Эта книга не сделает из вас мастер-трейдера, не принесет вам баснословных сумм в ближайший год, не решит ваши финансовые проблемы. Вы не услышите здесь никаких секретов, потому что любой «секрет» – это только попытка продать вам задорого уже известные факты, которые вы можете найти в любом открытом источнике в Интернете. Весь успех в трейдинге упирается только в одно: практика и дисциплина. Быстро и легко – это не про трейдинг, как и не про любую другую сферу, в которой люди добиваются успеха. Быстро – это медленно, но без остановки. И если вы готовы трудиться, тогда эта книга для вас, и я приложил свое максимальное усилие, чтобы дать вам качественный и понятный вектор развития в трейдинге.
Давайте договоримся сразу, эта книга не сделает из вас мастер-трейдера, не принесет вам баснословных сумм в ближайший год, не решит ваши финансовые проблемы. Эта книга – первый импульс, вектор, который задаст вам необходимое направление. Всё остальное зависит исключительно от ваших стараний.
Вы не услышите здесь никаких секретов, потому что трейдинг – это логичная и технически простая деятельность, открытая для изучения каждому. Поэтому весь успех в трейдинге упирается только в одно: практика и дисциплина. Любой «секрет» – это только попытка продать вам дорого уже известные факты, которые вы можете найти в любом открытом источнике в Интернете или же познать самостоятельно на практике. Даже если зарабатывающий трейдер поделится с вами всем его опытом в виде той же книги или курса, вы всё равно не сможете зарабатывать как он, потому что вы не обладаете должной сноровкой, стрессоустойчивостью и дисциплиной. А это достигается исключительно путем практики.
Именно поэтому я хочу охладить вашу эйфорию, которая могла возникнуть у вас в ожидании того, что эта книга позволит вам разбогатеть быстро. Не позволит, потому что мир так не работает. Вы можете нанять вертолет, чтобы он поднял вас на самый пик горы, и тогда вам не придется проживать трудности и лишения на пути к вершине от самого подножья горы. Но если поднять вас так быстро, ваш организм не выдержит, вы не сможете находиться там долго. Однако какой успех в трейдинге вам нужен: на пару вечеров, чтобы похвастаться друзьям, или же такой, который позволит вам полностью обеспечивать финансово свою жизнь и жизнь своей семьи? Вы можете последовать совету аналитика, совету известного трейдера и войти в сделку вслед за ним, и заработать быстро. Но вы не поймете, почему вы вошли, почему именно здесь. И когда помощников не будет рядом, вы не сможете зарабатывать на постоянной основе. Трейдинг – это не забег на 100 метров, это долгий марафон длинною в несколько лет, а для кого-то – в целую жизнь, поэтому и подходить к нему стоит тщательно.
Быстро и легко – это не про трейдинг, как и не про любую другую сферу, в которой люди добиваются успеха. Быстро – это медленно, но без остановки. И если вы готовы трудиться, готовы ждать и самостоятельно изучать дополнительный материал, тогда эта книга для вас, и я приложил свое максимальное усилие, чтобы дать вам качественный и понятный вектор развития в трейдинге. Не будем более откладывать, начнем.
Давайте будем честны, когда человек ищет новую работу с целью получить больше денег, первый вопрос, который его интересует это «как много здесь можно заработать, и как быстро я смогу прийти к этому заработку?». Иными словами, мы интересуемся, стоит ли вообще тратить время на изучение нового дела, или же лучше сразу найти более прибыльную альтернативу. Будь то новая профессия, бизнес или инвестирование вряд ли мы будем заниматься каким-либо из этих проектов, если у него объективно очень небольшие перспективы на успех. Даже если человеку просто нравится заниматься чем-то творческим на бесплатной основе, у него должен быть источник дохода, который позволит ему элементарно не остаться на улице. И лучше, чтобы этот источник дохода был максимально прибыльным.
И так, вы обратились к теме финансовых рынков. Насколько выгодно вкладывать сюда свое время, силы и деньги? Приведу вам несколько примерных цифр, чтобы вы понимали перспективу отдачи ваших вложений в трейдинг.
Начну с вклада в банк. На момент написания книги, средняя ставка ведущих российских банков по вкладу составляет от 6–8 % годовых. Возьмем для примера жителя России со средним уровнем заработка до 100 тысяч рублей. За некоторое время человек скопил 100 тысяч рублей для вклада в банк. Несложно посчитать, что за первый год его вложения принесут ему от 6–8 тысяч рублей соответственно (при идеальных условиях). Согласитесь, немного. Если учитывать сложный процент накоплений, то с каждым годом сумма будет меняться, но поначалу разница будет несущественной. Чем больше вклад – тем больше отдача, это правда для любой сферы жизни, и финансовой тоже. Однако не у каждого есть возможность вкладывать большие деньги в банк, чтобы они приносили пассивный доход в виде процента, который бы ощущался. Итого, если учесть сложный процент накоплений, и если при этом не забирать прибыль, инвестор увеличит свой капитал на 100 % примерно через 10–13 лет в зависимости от ставки, и опять-таки при идеальных условиях. Этих денег недостаточно, чтобы жить на пассивный доход, скорее это больше похоже на приятную прибавку к зарплате.
Существует также вариант с арендой недвижимости. Возьмем усредненный вариант с арендой, отбросив, с одной стороны, очень дорогие по стоимости квартиры, которые в месяц могут принести от 100 тысяч рублей дохода, с другой – не будем брать во внимание коммерческие помещения, склады и так далее, так как часто они стоят дорого и требуют дополнительных затрат в силу законов. Возьмем классический вариант сдачи квартиры в крупных городах России за 30–40 тысяч рублей в месяц. Такая квартира, согласно сайтам по продаже недвижимости, стоит в среднем 4 миллиона рублей. Разумеется, есть дешевле и гораздо дороже, однако, более дешевую квартиру и сдавать придется гораздо дешевле. При условной цене аренды в 30–40 тысяч рублей в месяц, и при условии, что квартира не простаивает, а в ней постоянно живут съемщики, сумму в 4 миллиона рублей арендатор сможет отбить за 9–12 лет. Опять-таки я не беру в расчет издержки на ремонт и прочие нюансы. К тому же у вас должны быть деньги, чтобы купить квартиру. И у вас должны быть деньги, чтобы самому где-то жить всё это время.
Третий популярный вариант – открытие бизнеса. Я не буду брать вариант многомиллионного бизнеса, а возьму в расчет наиболее частый вариант – малый бизнес. Средние вложения в малый бизнес – 1 миллион рублей, чаще – больше. Если вы, например, делаете что-то на дому или ведете курсы, то эта сумма может быть меньше так как основные деньги вкладываются в раскрутку личностного бренда в социальных сетях. Но если вы открываете кафе, салон красоты, школу рисования или танцев, и так далее, то 1 миллион рублей – это не просто средняя цена, это минимум, который часто становится гораздо больше в масштабах, так как отдача происходит далеко не сразу, а сотрудникам и арендатору нужно платить вовремя, и вам очень повезет, если у вас собственное помещение. Год – это тот минимум, который требуется бизнесу, чтобы просто удержаться на ногах и выжить. Если вы будете работать в ноль – это просто замечательный результат, так как чаще всего – это минус. Согласно статистике (вы можете найти ее сами), из 100 % открывшихся за год ИП, 70 % закрывается на следующий год. Иногда эта цифра больше, иногда меньше, однако, практически никогда процент закрывшихся бизнесов не был меньше половины. Значит ли это, что малый бизнес обречен? Нет. Просто здесь большие риски и конкуренция. К тому же разорившийся бизнес имеет свои неприятные последствия в виде оставшихся кредитов, и тут уже о выгодных вложениях говорить не приходится. На мечту о пассивном заработке с бизнеса придется потратить ни один десяток лет, а возможно, этого не произойдет никогда.
Можно привести в пример и наемный труд, но всё-таки нас интересует именно пассивный доход. И наша задача найти этот источник пассивного дохода, при этом, чтобы в последствии он приносил нам деньги без особого участия с нашей стороны.
Возможно, есть иные популярные сферы вложения денег, но лично мне чаще всего встречаются эти три сферы: вклад в банк, сдача квартиры под аренду, малый бизнес. Моя задача не запугать вас или как-то занизить возможности эти трех сфер, не верите мне – почитайте, послушайте опытных людей из бизнеса, из сферы аренды квартир, также проконсультируйтесь у финансового аналитика, который не работает на банк. Могу поспорить, что 90 % из всех этих людей отговорят вас от какой-либо из затей, приведя в качестве аргумента не рекламные слоганы, а статистику и факты.
Статистика такова, что средний процент заработка трейдера в месяц – это 10 %. Я знаю варианты, когда трейдеры зарабатывали и 50–100 % в месяц, но это аномальные события, которые не должны учитываться при сборе статистики. Средний депозит новичка на рынке – это 50 тысяч рублей. В трейдинге, как и в банке, чем больше депозит – тем больше отдача, однако, в отличие от банка, эту отдачу можно регулировать как в большую, так и в меньшую сторону. То есть, при условии, что трейдер умеет торговать, его заработок в месяц составляет 5 тысяч рублей. За 12 месяцев, при условии, что сумма стабильно растет, и трейдер не снимает прибыль, с 50 тысяч рублей изначального депозита мы получаем округленно 156 тысяч. А это – 106 тысяч рублей чистой прибыли. Сложный процент творит чудеса. 200 % годовых от изначальной суммы депозита против 7–10 % годовых в банке.
Не спешите бросать всё и заниматься трейдингом, так как я показал идеальную картину (как, собственно, я показывал ее и с предыдущими тремя примерами). Разумеется, первый год обучения будет минусовым, в лучшем случае – нулевым. По статистике 50 % новичков полностью теряют свой депозит за первый год. До стабильного долгого трейдинга доходит лишь 5–10 %, так как существует тенденция быстрого взлета и стремительного падения. Однако подобный риск есть в любом деле: успешная карьера, прибыльный бизнес, счастливый брак и так далее. Но ради этого стоит пройти весь путь, чтобы увидеть результат.
Из всех вариантов вложения своих средств, приведенных мною, трейдинг является самым выгодным в соотношении вложенных средств к полученным и, что очень важно, самым доступным, так как даже 50 тысяч рублей могут за год принести хороший процент заработка. Ни один банк, хоть даже самый стабильный и богатый, не может обещать вам такой процент. Даже если вы потеряете свой депозит во время обучения, вы не останетесь должником банку, как в случае с бизнесом. К тому же, вы легко заведете новый депозит, так как сумма, при наличии работы, очень даже подъемная.
Почему-то у людей, по крайней мере в России, при словосочетании «финансовый рынок» возникает либо образ орущей толпы, участники которой кричат в пространство «покупай-продавай», либо же фильмы а-ля «Волк с Уолл стрит», либо же – Форекс, который в головах людей закрепился на уровне МММ, казино и прочего лохотрона. Честно сказать, правда трейдинга не отличается уж слишком сильно от стереотипов о нем.
Во-первых, орущая толпа людей – это старый способ торговли, так называемая «яма». Она действительно существовала, а в некоторых местах существует и до сих пор. Популярность ее и надобность в ней стали угасать с появлением скоростных компьютеров, когда любой участник может вывести заявку на рынок в сотые доли секунды без надобности докричаться до оператора, чтобы тот принял заявку. Если вы посмотрите фильмы про биржу, про Уолл стрит, то вы обнаружите, насколько в этом хаосе царит покой, и насколько старые трейдеры скучают по тем временам, когда торговля буквально проходила в живую, с общением, бранью и даже с драками. Теперь же всё иначе и гораздо удобнее.
Во-вторых, насчет фильма с Леонардо Ди Каприо, это тоже правда, по крайней мере потому, что это произошло в реальности. В принципе, жить роскошно, где-то даже развратно, это право любого человека. Что касается трейдинга, раньше, чтобы сбросить огромный стресс после торгов в «яме», излюбленной практикой релакса у трейдеров были алкоголь, наркотики, ну и проститутки. Поэтому такая яркая жизнь прельщала многих новичков.
Ну, и в-третьих, Форекс. Он позволяет торговать валютные пары на любых рынках на особых условиях, которые не уместны на бирже. Поэтому Форекс считается внебиржевой площадкой, следовательно мало регулируется законами. К тому же, на бирже вы продаете другим участникам рынка или покупаете у них, а на Форексе вы торгуете против компании (банки, хедж-фонды, крупные частные инвесторы). Следовательно, в случае биржи, брокеру неважно, потеряли вы или заработали, его прибыль – комиссия за операцию, а форекс-компаниям очень даже важно, потому что ваша прибыль – их убыток.
Основные преимущества Форекса – это круглосуточная торговля и большие «плечи». Например, когда вы живете в России, и биржа, говоря о срочном рынке, закрывается в 23:50, а открывается в 10:00, то с помощью Форекса вы можете торговать ночью, например, азиатскую сессию. Второй момент – «плечи», то есть кредитные средства, которые дает вам сам брокер в обращение. Трейдеру не нужно оплачивать полную стоимость фьючерсного контракта, который стоит, например, 20 тысяч рублей, ему достаточно оплатить только гарантийное обеспечение, которое, например, у фьючерса на Сбербанк стоит около 4 тысяч рублей. Если у вас депозит 5 тысяч рублей, тогда у вас не хватит денег на оплату полной стоимости контракта, только на ГО. Брокер берет на себя оплату полной стоимости контракта, предоставляя вам «плечо», чтобы таким образом на руках у вас было не пять тысяч, а как бы двадцать тысяч рублей, чтобы вам хватило на покупку фьючерсного контракта. Вы оплачиваете только гарантийное обеспечение. Современный брокер в среднем дает максимальное плечо в виде 1к9.
Что же делают некоторые Форекс-кухни, которые разводят людей? Всё та же знакомая история – элементарная людская жадность. МММ, казино, лотереи, – всё это действует по принципу обещания больших денег и очень быстро. Вместо 12го «плеча», форекс-брокеры предлагали 1к200, 1к300, и даже 1к500. Несложно подсчитать, что при очень небольшом депозите, можно было хорошо заработать за считаные дни. Чтобы убедить человека в этом, был придуман демо-счет, куда вам начислялась виртуальная валюта, чтобы клиент смог протестировать и убедиться в реальности больших заработков. За день человек мог заработать 50 % своей месячной зарплаты, но виртуально. Убедившись в реальности «золотой жилы», человек скорее нес свои кровные, занимал у банка, у родных, чтобы заработать еще больше. Человек мыслил так: я положу на депозит 100 тысяч рублей, но на руках за счет плеча у меня будет 20 миллионов рублей, мне достаточно взять небольшое движение, и я буду богат. Не подумал ли об этом мошенник заранее? Именно этой логики он и ждал, потому что, если вы помните, ваша прибыль – его убыток. Как правило, человек, не понимая законов рынка и движения цены терял всё очень быстро. Я вам более того скажу, его сделки даже не выводились на реальный рынок, ему просто показывали фильм, где он входит в сделку, и цена волшебным образом идет против него, и так для каждого участника. Бинарные опционы работают по той же схеме. Форекс привлекает тем, что там можно торговать круглые сутки, и, как думают многие, вследствие этого круглые сутки зарабатывать. Возможно, кто-то и способен на такое, но как минимум такой человек должен обладать огромным опытом торговли. Однако честные Форекс-брокеры, те, которые не кидают своих клиентов, существуют, их мало, но они существуют, просто надо очень тщательно выбирать брокера, а также искать информацию о нем в Интернете. Ну, а самим не стоит тешить себя мечтами о быстром и легком богатстве, даже если такой способ есть, им никто и никогда не поделится.
Начну с конца. Да, трейдинг может быть лохотроном, и история про Форекс тому доказательство. Чтобы не попасть на деньги не нужно торопиться, а вместо этого – спокойно выбрать брокера с надежной репутацией и большим оборотом за год. Про выбор брокера мы еще поговорим. Не верьте большим и мгновенным заработкам особенно тогда, когда от вас практически не требуют работы. Потому что реальный трейдинг это именно работа: тяжелый интеллектуальный труд.
Если вы приходите на рынок, ожидая, что через короткое время вы окажитесь на пляже в шезлонге, и это будет вашим рабочим кабинетом, то вы очень ошибаетесь. Реклама может вам обещать подобное, вам могут также рассказать, как у трейдера не было ничего, и он сдавал бутылки, чтобы прокормить себя, но после того, как он разработал прибыльную стратегию торговли, теперь он меняет по две «Феррари» в год. Если видите нечто подобное, знайте, в конечном итоге вас разведут по полной.
Трейдинг эффективнее всего рассматривать как бизнес. Возможно ли в бизнесе получить быстрые и простые деньги? Возможно. Но при условии, что бизнес действует за пределами законов государства и человеческой морали. В любых других случаях бизнес – это колоссальные усилия. Мои слова подтверждает статистика закрытия бизнеса, и причина тому вовсе не политика государства относительно помощи бизнесу. Настоящая причина в том, что многим людям просто не дано выдерживать напряжение, брать на себя ответственность, иметь сильную волю, начинать заново после поражения. Иными словами, бизнесом нужно заниматься, бизнес нужно делать, бизнес нужно выращивать. Но ведь нам сразу хочется ездить на шикарном авто, а друзьям гордо заявлять, что вы бизнесмен.
Трейдинг точно такая же история. Разумеется, можно научиться выставлять заявку на рынок, а потом просто тыкать вверх и вниз, надеясь угадать движение цены. Можно пойти дальше и снабдить график индикаторами, которые якобы предсказывают будущее, а по факту – прошлое цены. Можно даже выучить полностью теорию технического анализа, умные слова, и сидеть целыми днями в трейдерских чатах или даже вести рубрику на телеканале, но… это не есть трейдинг как таковой. Трейдинг – это эмоциональное напряжение (особенно в начале пути), это способность найти в себе силы следовать дисциплине, это риски, это ответственность, это понимание психологии, это сбор статистики, это нахождение закономерностей, простыми словами – это работа, которую нужно делать самостоятельно каждый день.
Однако я бы не затевал эту книгу, если это невозможно было бы освоить. Моя задача не запугать вас, а лишь дать вам трезвую картину относительно торговли на бирже. Поверьте мне, если бы я сказал сразу, что биржа доступна каждому, что через месяц вы можете уходить с работы и уезжать на Гоа, то вы бы испытали колоссальное разочарование, когда через месяц вы не просто бы не заработали, а даже потеряли бы часть своего депозита. Я могу обещать вам лишь одно. Если вы будете честно делать постепенные шаги к целям в трейдинге, пробовать, пытаться и не отчаиваться, то вы обязательно придете туда, куда вы стремитесь.
Даже если это не относится к вам, спросите окружающих, большинство из них недоверчиво махнет рукой на предложение изучить трейдинг, мол это развод и лохотрон. При этом, те же люди охотнее вложатся в лотерею или приобретут сомнительную бизнес-франшизу. Однако давайте разберемся для нас самих, трейдинг – это реальные деньги, реальный заработок или всё же у него больше от казино и развода, нежели чем от серьезного бизнеса и планирования?
Возьмем несколько отдаленный пример. Покер, по-вашему мнению, это что? Игра или заработок на постоянной основе? Согласитесь, вспоминая сцены из фильмов, когда люди ликуют, выиграв миллион долларов, сокрушаются, проиграв целое состояние, сложно сопоставить покер, например, с наемной работой в офисе, где размер зарплаты давно известен и стабильно выплачивается в четкие даты. Однако, как доказал Эйнштейн, всё относительно, и главное – это угол зрения. Для одних покер – это игра под алкогольным опьянением, для других – это профессиональный заработок. Также как для одних шахматы или гольф – это игра для отдыха, а для других – это серьезный спорт и наука.
Понаблюдайте, как ведет себя рядовой игрок за покерным столом (найдите примеры в фильмах), и как ведет себя профессионал покера, например, на одном из чемпионатов мира с призовым фондом в миллион долларов. Профессионал собран, сосредоточен, он четко ждет нужного момента, он психологически силен и контролирует свое напряжение. Заметьте, профессионалы покера всегда контролируют свой риск. Они не бросаются деньгами направо и налево в случае хороших карт. Они повышают ставку тогда, когда уверены в том, что у них бо́льшая вероятность забрать банк, нежели у его оппонентов. Это профессиональный спорт, который требует опыта, труда и психологической подготовки. Да, такие люди способны хорошо зарабатывать и жить только покером. Если же играть в покер как рядовой участник, с большей вероятностью вы станете игроманом, чем богачом.
Такая же ситуация со ставками на спорт. Любители ставят просто так, потому что ему нравится команда, и он планирует хорошо заработать на этом матче, попивая пиво в баре. А профессионал делает глубокий анализ, собирает статистику и никогда не ставит на один матч, он раскидывает несколько ставок с высокой вероятностью выигрыша, понимая, что его анализ может не оправдаться, поэтому он контролирует свои риски и свои убытки.
Даже к бизнесу можно подходить таким же способом. Можно с алчущими глазами искать готовый вариант, чтобы вложиться и быстро заработать (именно поэтому некоторые бизнес проекты зарабатывают не конкретно на товарах и услугах, а на продажах франшиз своей компании), а можно подойти профессионально и постепенно выстроить свое финансовое состояние. Думаете, почему так мало бизнесов выживает? Потому что изначально подход владельцев был разным: одни хотели заработать быстро, поэтому упустили очень много факторов, которые их в итоге и погубили, а другие трезво понимали, что построить бизнес с нуля и развить его – это дело как минимум пяти лет, к тому же для этого нужен опыт, нужны деньги и нужны связи. Над этим поэтапно они начинают работать, изучать, знакомятся с людьми. Умный человек запустит свой первый бизнес только на свои деньги и на деньги партнеров (только опытные бизнесмены берут кредиты). Глупый – просто возьмет кредит в банке, заложит квартиру, и вложится в какую-нибудь франшизу с красивой рекламой, а потом будет слезно плакать и доказывать, что его обманули, что его задавило государство и так далее.
Думаете, трейдинг имеет сильные различия с бизнесом? Практически никаких. Одни люди подходят к торговле как к некой чудо-кнопке с надписью «деньги», которую они жмут изо всех сил. Вот только не написано, деньги они получат или потеряют. Судя по опыту, люди жмут именно на ту, которая деньги у них забирает и отдает другому. Другие же новички сразу принимают факт того, что трейдинг – это абсолютно новая неизведанная сфера, на изучение которой потребуется ни один год, а чтобы стать здесь профи – как минимум пять лет. Они соглашаются пройти весь этот путь и начинают постепенно над этим работать. Есть ли гарантия, что они 100 % добьются своего? Нет, потому что некоторые из них сдадутся. Но те, кто будут продолжать, будут учиться на своих ошибках, те обязательно добьются успеха.
…если трейдинг не казино, то почему так много людей проигрывают свои деньги, сливают депозиты и уходят с рынка?
На вопрос отвечу вопросом.
Но если трейдинг казино, то почему в таком случае есть люди, коих не мало, которые стабильно зарабатывают на рынке 5 лет, 10 лет, 20 лет? Может быть, не рынок причина неудач одних и успеха других?
Причина не в рынке. Причина только в вас самих. Как говорит один лектор, которого я активно слушаю, «если вы не умеете жарить картошку, виновата не картошка». Какой бы мешок вы ни взяли, картошка будет получаться у вас горелой. Давайте разбираться подробнее в отличиях между казино и трейдингом.
Трейдинг – это казино и развод в случае, если:
1. Вы верите в быстрый успех и результат. Вы ожидаете быстрых денег в течение полугода. Мысль, что на получение первых хороших денег с трейдинга уйдет 2–3 года, вас пугает.
2. У вас нет ни образования, ни опыта в сфере трейдинга. Но при этом вы хотите получить то же, что и профи с большим багажом знаний и опыта.
3. Вы относитесь к этому как к игре, а не как к долгосрочному проекту, например, бизнесу или написанию книги. Даже в разговорах вы склоны говорить «я играю на бирже» вместо «я торгую на бирже».
4. Вы не можете трезво оценивать свои возможности, свои знания, у вас нет торговой системы, риск-менеджмента, но при этом вы сильно расстраиваетесь, что зарабатывать у вас не получается.
5. Вы торгуете без стопов (ограничение по убытку) и продолжаете удерживать убыточную позицию, ожидая разворот цены в вашу сторону. Везение, надежда, молитвы, танцы с бубнами, – всё это становится для вас составляющими инструментами торговли.
6. Вы не следуете своим же правилам. Вы постоянно сходите с намеченного маршрута. Вас легко отвлечь, заставить сомневаться. Вы постоянно мечетесь между принятиями решений.
7. Вы торгуете эмоциями, а не холодным рассудком. Ваше эго руководит вашими действиями. Вы вспыльчивы, обидчивы и не принимаете поражений.
8. Вы постоянно хотите отыграться и доказать свою правоту, не замечая реальных фактов неверности ваших действий. Вы отказываетесь признать свой провал.
9. Вы воспринимаете рынок как живое существо, которое намеренно ненавидит вас, поэтому вставляет палки вам в колеса.
10. Вы склонны к самобичеванию при малейшей ошибке. Ошибок вы не признаете, вы не способны проиграть, так как ожидаете от себя идеального поведения.
11. Вам скучен спокойный, просчитанный подход к трейдингу. Вам нравится постоянно присутствовать на рынке, следить за каждым изменением цены, а также испытывать яркие эмоции, будь то эйфория или паника.
Разумеется, люди, которые приходят с таким настроем на рынок быстро оттуда уходят, а потом пишут на всех форумах, что это обман и развод, что брокеры – это мошенники и так далее.
Однако есть иной подход к трейдингу, который заметно отличается от подхода игромана. Я сравниваю его с грамотным подходом мудрого бизнесмена.
Вы можете считать себя профессиональным трейдером, если:
1. Вы подготовлены и хорошо осведомлены о рынке еще до начала своей деятельности (вы знаете статистику, вы осведомлены о сложностях, вы понимаете, что вас может ждать, поэтому готовы к этому).
Ведь люди как делают: уходят с работы, имея двух детей, жену, кредиты, и надеются, что они смогут с таким настроем отчаяния разбогатеть за 3–5 месяцев с нуля. То, что дольше этого срока, они категорически отметают. Как итог, они возвращаются на работу, только теперь потеряв на рынке даже те деньги, которые были.
2. У вас трезвые ожидания, касаемо успеха в трейдинге. Вы даете себе срок в 2–3 года и просто работаете над качеством своей торговли. Если будут деньги – хорошо, если нет – вы просто учитесь. Если вы пройдете все испытания, вы вернете свои потери с лихвой.
3. У вас имеется бизнес-план. Иными словами, правила торговли, риск-менеджмент, свод нескольких графических моделей. Вы идете «по колее» в хорошем смысле этого выражения. Так как нельзя понять, что работает, а что – нет, если каждый раз предпринимать разные действия.
4. Вы четко следуете своему торговому плану и меняете его только после 3х месяцев активной торговли (у вас должна собраться статистика, ее сложно собрать за 2 недели торговли).
5. Вы редко нарушаете свои правила. Нарушения будут, разумеется, но они должны быть единичными, иначе это портит статистку и дает неправильный вывод. Самое главное, заметив нарушение, вернуться к изначальному плану, а не продолжать делать ошибки.
6. У вас всегда есть стоп-сигнал. Иными словами, страховка от потерь. Вы прекращаете свою торговлю, если вы превысили денежный лимит на день, неделю, месяц. Даже если вам кажется, что сейчас будет возможность вернуть деньги – СТОП! Страх упущенной возможности – это болезнь игроманов, а не профессиональных трейдеров.
7. Если ситуация на рынке совпадает с вашими торговыми условиями – вы не боитесь войти в сделку, вы берете на себя разумный риск, проверяя свою статистку. Это не 50 на 50, либо прав, либо нет. Правильный торговый план смещает вероятность выигрыша к 70–90 %. Если это не так – пропускайте сделку, либо рискуйте крайне маленьким объемом ради эксперимента.
8. Вы торгуете объективно, по бумаге (торговый план), руководствуясь исключительно холодным разумом и внутренним чутьем (не эмоции!). Если вы ощущаете эмоциональные горки, то вы прекращаете торговлю и делаете перерыв.
9. Вы не отождествляете себя со своими удачными сделками или неудачными. Вы просто следите за тем, насколько вы следуете своим правилам и всё. Правила вашего торгового плана – это не гарантия вашей прибыли. Рынок может вести себя очень нелогично, но это лишь 5 % из 95 % логичных повторяющихся действий. Ваша задача – искать эти 95 %.
10. Вы постоянны в своих действиях, и вы честны с самим собой ВСЕГДА!
11. Очень важный пункт. Каждая новая сделка отделена от предыдущих. Это значит, что если вы 6 раз подряд заработали, это не значит, что на 7 раз вы с большей вероятностью потеряете деньги. Так мыслят игроманы, поэтому, проигрывая в пух и прах несколько раз подряд, они продолжают увеличивать ставку каждый новый раз, ожидая скорый выигрыш. Но рынок может оставаться нелогичным гораздо дольше, чем на то у вас хватит денег.
Некоторые слова могут быть сейчас вам непонятны. Ничего страшного. Вы можете либо уточнить их, либо просто читать дальше, потому что далее я всё подробно объясню.
Обратите внимание на то, как люди наблюдают за спортивным состязанием, будь то футбол, хоккей, баскетбол и прочее. Они кусают ногти, хватаются за голову, молятся, не могут сидеть не месте, матерятся. Они полны эмоций. В моменте они прыгают в эйфории, а в следующее мгновение уже рвут волосы на голове. Самое забавное, что ни один из смотрящих не может повлиять на исход, например, футбольного матча, как бы он ни орал в телевизор, на игроков, ни проклинал бы тренера и судей.
Если ваша торговля приобретает такое поведение: эмоционально-импульсивное, на гране истерии, знайте, что вы не торгуете, вы играете, вы находитесь в азарте. Профессионалы трейдинга обижаются, когда кто-то говорит, что на рынке играют. Нет, мы здесь с вами торгуем, а торговля подразумевает четкий план действий и четкий контроль рисков. Мы допускаем то, что далеко не каждая сделка будет прибыльной, но наш риск-менеджмент позволяет нам получать минус до определенной грани.
Игроки сосредотачиваются на том, что они не способны контролировать, например, ход матча, выпавшие карты на руки, шарик в рулетке или рост/падение цены на рынке. Они постоянно молятся себе под нос «ну, пожалуйста, пожалуйста, выпади красное» или «давай расти, расти, разворачивайся, черт побери, хватит падать!» (о движении цены на рынке) и другие возгласы. И как они уверены, что кто-то намеренно ставит им палки в колеса, когда они в хлам проигрывают несколько раз подряд! Игроки также склоны верить в удачу, в случай, в тот 1 %, когда некто выиграл колоссальную сумму денег, и теперь они хотят повторить это. Они даже не задумываются о тех 99 %, которые проиграли всё.
Профессионал же всегда сосредоточен на том, что ему подконтрольно. Как правило, это риски. Неважно, это казино, ставки на спорт, гиря в спортзале или трейдинг. Выбор всегда за вами, насколько вы готовы рискнуть своими деньгами, здоровьем, положением. Можно играть в покер, веря в удачу, а можно идти от статистики, от анализа и объема ставки, и зарабатывать этим себе на жизнь. Можно наугад выбирать команду и ставить на нее, так как она вам нравится, а можно изучить ее показатели, соотношение побед к поражениям и другие факторы. Можно бахвалиться в зале и дерзнуть поднять 100 кг за раз, после чего заработать грыжу, сорвать позвоночник и лежать в больнице месяц. А можно постепенно увеличивать вес штанги, и прийти к этой цели через некоторое время.
Так и трейдинг. Можно, и это не шутка, за день потерять 50–70 % депозита, и даже 100 %, просто на эмоциях, удваивая свои ставки. И речь не о маленьких депозитах, люди теряют сотни тысяч долларов за несколько дней, миллионы – за недели. Поищите подобные истории в Интернете, на англоязычных ресурсах, это может хорошо вас отрезвить, если вы планировали заработать быстро.
Если вы игрок, если вы азартный человек, я бы на вашем месте сделал следующее. Первое – положил бы деньги в крупный банк или на счет брокера и забыл о них, пусть растут, а сам бы продолжал работать. Либо второе – завел бы максимально маленький депозит, который позволяет брокер, выбрал очень консервативную торговую стратегию и торговал бы ее только при идеальных условиях. Разумеется, имея основной источник дохода. И продолжал бы так, пока не научился бы себя контролировать.
Если вы можете назвать себя человеком дисциплинированным, расчетливым, осторожным, то не спешите радоваться, ибо рынок покажет вам, кто вы есть на самом деле. У особо осторожных людей вырастает гигантских размеров «жаба», которая стережет каждую копейку, но при этом упускает хорошие сделки, а потому она грызет вас еще больше. Ну, а если в этом случае поймаете стоп-лосс (потеряете свой риск на сделку), то «я ж говорил» – будет вашей любимой фразой.
Если вдруг сейчас у вас возник вопрос, когда же автор начнет делиться практическими знаниями и прекратит уже разглагольствовать, то могу посоветовать вам самостоятельно перейти к практической части (в содержании книги она так и обозначена), однако, уверяю вас, вы потратите таким образом в два раза больше времени. Если вы новичок, то лучше следовать по запланированному мной маршруту, потому что он максимально продуман, и постепенно подготовит ваш мозг к принятию новых знаний. Сейчас всё может быть легко и понятно, но дальше мозг начнет кипеть, поэтому не торопитесь.
Если один зверь заберет добычу другого зверя – начнется драка до победы одного из них. Так и человек на рынке. Когда вы заработали – вы рады, вы уже планируете, куда можно потратить полученные деньги. Но вот следующая сделка забирает вашу добычу или часть ее. Самое неприятное – это лишиться того, что только что было у вас в руках. Вы в ярости, вы обижены на рынок, вы хотите назад свою заработанную тушку, вы атакуете. Но рынок, чтобы вы знали, настолько могущественен, что ваш депозит по сравнению с триллиардами долларов, которые там присутствуют – это меньше, чем песчинка в космосе. Ваш депозит закончится быстрее, чем рынок неожиданно начнет следовать вашим правилам. Контроль рисков – вот на чем стоит сосредоточиться, а прибыль придет сама собой.
Я помню одну из неприятных потерь в начале моего пути. В тот день за сделку по фьючерсу нефти я взял 250 пунктов, торгуя 5 контрактов. В принципе, это нормально для зеленого трейдера. То есть, на один контракт получилось 50 пунктов, при условии, что риск был – 15. Мне хотелось добрать до 75 пунктов на 1 контракт, чтобы итоговая сумма за день получилась плюс 375 пунктов, просто такая странная идея возникла, которую потом сложно объяснить логически. Следующая сделка лишила меня 30 % моей прибыли, так как я поймал стоп. Стоило уже остановиться и унести то, что есть или, по крайней мере, уменьшить объем с 5ти контрактов до 3х. Но нет, я был расстроен, что потерял то, что имел, я хотел обратно изначальную сумму. Заметьте, я уже не думал о прибыли, мне важно было хотя бы вернуть проигрыш. Я включил азартного игрока и мечтал отыграться, будучи слеп к ценовому движению и поменявшимся условиям, к тому же вышли новости по нефти. Через буквально два часа мой лимит дня был превышен в несколько раз: минус 200 пунктов, а если считать то, что я лишился своей прибыли, то я потерял 450 пунктов. Я был разбит. А ведь какое невинное желание, казалось бы, возникло: добрать всего несколько пунктов сверх того, что уже заработано. Но в тот момент логика и здравый рассудок отключаются, вы словно находитесь в пространстве, а вами управляет кто-то другой. И только спустя некоторое время ты понимаешь, насколько глупо ты поступил.
Настоящий трейдинг – это многоуровневая работа: изучение самого рынка, изучение себя, а также изучение других участников рынка. Это не просто зеленые и красные столбики, это не просто «продавай!» и «покупай!», настоящий трейдинг – это дело на всю жизнь. Если вы хотите стать профи – отнеситесь к нему именно так.
Действительно, все те трейдеры, кто прошел трудный и долгий путь становления себя в качестве профессионала в этой сфере, отмечают, что потратили свое время и силы не напрасно. И я полностью присоединяюсь к моим коллегам по цеху. Позвольте пояснить, почему.
По призванию своему я писатель. Я сам себя так окрестил. Мне нравится создавать, сочинять и при этом преимущественно в виде текста: там я чувствую себя максимально раскрепощенным и не ограниченным ни в чем. Но при этом я также и мужчина, который обязан думать о финансах, об обеспечении себя, а также своей семьи. И правда в том, что сочинительством я никогда не занимался на коммерческой основе, то есть – не писал специально для того, чтобы продавать. Даже эту книгу я написал лишь для того, чтобы, с одной стороны, составить подробное руководство к торговле для себя и знакомых, с другой стороны, я хотел выговориться. Это уже потом мне предложили выпустить ради эксперимента. Но не суть сейчас.
Разумеется, я хотел бы только писать, неважно что: романы, рассказы, сценарии, что угодно, и получать за это хорошие деньги, например, как Стивен Кинг или Джоан Роулинг, но это реально лишь в большой перспективе, так как ныне литературы тьма, и на продвижение себя нужно не просто время, но и большие деньги. А ведь жизнь идет, появляются новые потребности, и потребности не только свои (ибо я мог бы жить крайне скромно), но и потребности семьи. Вопрос, как всегда, упирается в деньги.
Я по образованию журналист, но работать журналистом без призвания очень тяжело и скучно. В студенчестве я довольно хорошо зарабатывал официантом в престижных ресторанах, куда мне повезло устроиться. Но проблема наемного труда в том, что на первых местах там всегда интересы работодателя, но никак не работника. Проще говоря: деньги были, но не было времени и сил для создания собственного источника дохода. Я хотел творчества, я хотел иметь собственное расписание и считаться лишь с собой, самостоятельно распределять время.
Но я также не хотел избрать путь бедных поэтов и бродячих художников, которые ни дня не занимались ничем кроме своего призвания, но при этом голодали, мерзли и часто умирали в бедности. Да, сейчас с этим проще, но часто мы видим лишь единицы успешных примеров из тысяч тех, кто в итоге не смог и действительно испытывает трудности.
И так, передо мной встала дилемма: оставаться работать официантом и в этом расти, создавая финансовую подушку, но при этом очень медленно развивать свое направление в творчестве, либо же уйти с работы и плотно заняться сочинительством, надеясь удачно выстрелить где-нибудь. Я быстро понял, что и то, и то – крайности. Необходимо найти источник дохода, на который можно рассчитывать и спокойно творить хоть год, хоть два, хоть пять, пока сочинительство не начнет приносить доход.
Какие варианты? Фриланс, бизнес, наемный труд, но дома. Фриланс – это копеечный неблагодарный труд, конечно, если вы не раскрутились там на заре этого движения, но сейчас писать тексты за 50 рублей за 1000 знаков просто грустно. Бизнес. Хм, с современной статистикой открытия-закрытия бизнесов и моим полным отсутствием опыта в качестве предпринимателя, это подписать себе пожизненный контракт с банком, и в итоге вернуться в сферу обслуживания лет на десять минимум. Это вам не курсы про бизнес слушать, тут гораздо все сложнее и дело не всегда в деньгах. Домашний наемный труд, типа колл-центра или продажи косметики, ну, скажу, что есть люди, которым это действительно нравится, но я поодаль от них. Что еще? Начать вести видеоблог и собирать рекламодателей? Здорово, но опять-таки время. Лучше это время потратить на более перспективное дело, которое доступно в любом возрасте и месте, лишь бы был Интернет.
В общем, трейдинг оказался весьма неожиданным решением, которое я даже не рассматривал, потому что трейдинг для меня был нечто вроде орущей толпы и разводом, рядом с которым всегда мелькал «Форекс». Действительно, этот вариант показался самым доступным, разумеется, после того как я узнал, что трейдинг на самом деле это целая наука, где люди реально зарабатывают. Развода тут хватает, но вы покажите мне, где его нет.
В итоге, перспектива получать деньги с трейдинга, а в остальное время заниматься сочинительством, показалась мне очень заманчивой. Но что более приятно – абсолютно реальной и доступной при должных усилиях.
И так, трейдинг – это абсолютно реальный вариант собственного источника дохода. Если вы освоите его и станете мастером, то это будет действительно лучшей работой на свете. Со мной не согласятся лишь те, кому их любимая деятельность приносит хороший доход, например, режиссеры, известные писатели, успешные бизнесмены, шеф-повары, фотографы, блогеры и так далее. Но, я также уверен, в этом случае вы бы вряд ли искали иной способ заработка, помимо вашего, я бы лично не стал, если бы книги сразу приносили бы мне кучу денег.
Почему трейдинг – это лучшая работа на свете? Во-первых, это безграничный заработок. То есть тут никто не ограничивает сумму, которую вы сможете унести с рынка. Ваша прибыль – это только ваша ответственность. Здесь нет задержек, нет штрафов, нет четких чисел выплат. Даже налоги с заработка платят за вас автоматически. Заработали миллион за день – заплатите налог и пользуйтесь деньгами. Но такие результаты, разумеется, не сразу и не с маленьким депозитом. Однако при должных условиях – это реально. Во-вторых, трейдинг – это бесконечная свобода. Как свобода места, потому что вам нужен только доступ к Интернету, так и свобода времени. Вы можете торговать как рядовой трейдер-работник по 8 часов в день и больше, либо же торговать 1–3 часа в день, либо же вообще делать одну сделку в неделю, в месяц, но при этом иметь хороший заработок. Вы сами выбираете стиль торговли. Вы можете смеяться, но одна из самых частых проблем профессиональных трейдеров – это безделие в свободное время. То есть люди умеют делать деньги, но не понимают, чем им заниматься в остальное время дня. Поэтому они просто тыкают по кнопкам, имитируя деятельность, из-за чего часто теряют заработанное. К распорядку дня также добавляется плюс к свободе планов. Вы можете в любое время менять свой день, вам не надо отпрашиваться, или пытаться скооперировать свой отпуск с пожеланиями работодателя и остальных коллег.
Это действительно лучшая работа на свете, если мы говорим о деятельности, которая приносит деньги. Поверьте, когда есть деньги, которые могут покрыть любые издержки, проблема творческого ступора, нахождение собственного призвания, поиск себя, – всё это переживается гораздо проще, чем когда есть призвание, но оно не приносит денег.
Если вы сможете пройти весь путь становления от новичка до профи или, по крайней мере, до хорошего трейдера, вы согласитесь с моим утверждением. Это будет тяжело и вряд ли быстро. Но и в университете вы учились минимум 4 года. Так вот представьте, трейдинг – это новое образование, поэтому не обольщайтесь. К счастью, оно доступно любому и преимущественно бесплатно, если уметь искать.
Работать дома – реально. Работать из любой точки мира, где есть Интернет – реально. Работать 5 часов в неделю и полностью обеспечивать свою жизнь – реально. Отбить половину стоимости отпуска, пока ждешь свой самолет – реально. Но! Чтобы это не выглядело как дешевый буклет-замануха, я (и другие зарабатывающие трейдеры) очень много сил и времени потратил на практику, до того, как у меня вообще хоть что-то начало получаться. То есть между тем этапом жизни, когда я работаю официантом и мечтаю о самозанятости, до того периода, когда я зарабатываю своим умом через трейдинг, был этап в пять лет. У кого-то получится быстрее, у кого-то – медленнее, но вряд ли вы управитесь менее чем за два года, готовьте себя к этому сроку. К тому же, где вы себя видите в ближайшие 5 лет, если не займетесь трейдингом? Скорее всего, та же работа, столько же занятых часов в неделю, отпуск два раза в год, и та же зарплата. Чего стоит рискнуть?
Учебное время окупит себя в несколько тысяч раз, и вы поймете это, как только выведете свои первые деньги себе на карту. Трейдинг – это лучшая работа на свете!
Прежде чем начинать любое дело, необходимо задать себе один простой вопрос: «Зачем?». Поверьте, если бы люди чаще задавали себе этот вопрос, то жить стало бы гораздо легче, ибо не пришлось бы выпутываться из ненужных ситуаций.
Понимание, зачем нам достигать что-либо в той или иной сфере, очень важно с точки зрения работы мозга. Наш мозг – это компьютер, а мы с вами – это биороботы, по крайней мере, на уровне физического тела. Как вы знаете, любой компьютер можно запрограммировать на исполнение определенной задачи. И чем точнее вы напишите код, то бишь изложите задачу для вычисления, тем лучше получится итоговый результат. Иной пример работы нашего мозга – это отношение между менеджером и его подчиненными. Если вы, как организатор, сможете четко донести до исполнителя свою идею и точно обрисовать результат, который вы хотите получить, тогда с большей вероятностью вы его получите. Если же вы изъясняетесь абстрактными фразами «сделай красиво», «сделай так, чтобы тебе самому понравилось», «надо сделать лучше, чем в прошлый раз», в этом случае не удивляйтесь, что креатив исполнителя вам не понравится.
По сути дела, когда мы четко ставим себе какую-то цель, мы даем мозгу задание на выполнение этой задачи. Когда задача описана, мозг начинает подбирать все возможные пути достижения этой задачи, от самых простых до самых сложных. Так к вам приходит инсайт, возникает новый угол зрения, под которым вы смотрите на поставленную задачу.
Думаете, почему люди не могут следовать своей цели, потому что они ленивы? Такого понятия, как хроническая лень, не существует. Зато существует апатия по причине того, что цель кажется слишком большой, чтобы ее достичь. Вместо разбитого на множество маленьких отрезков, у нас есть один большой путь, который настолько большой, что не хочется даже начинать. Но дело даже не в этом. У нас нет желания пытаться разбить этот путь на отрезки, то есть нет желания погружаться в работу только потому, что цель как таковая не возбуждает в нас стремление достичь ее, она не бросает нам вызов.
Например, я часто слышу от людей два пожелания: выучить иностранный язык и привести себя в хорошую форму за счет тренировок. Повторяется это каждый год, потому что до сих пор так никто и не решился дойти до конца. Но почему? Ведь задачи не выглядят нереальными для выполнения.
На каких-нибудь мотивирующих тренингах вам посоветуют визуализировать свой успех, как вы разглядываете свой пресс в зеркале или как вы свободно общаетесь с немцами на их языке, и они вас очень хвалят за это. Но это работает только на самих тренингах и пару дней после них. Эйфория спадает, а ресурсов на продолжение движения просто нет: мозг не знает, какую из задач ему выполнять, потому что он умеет только визуализировать.
Первый признак того, что вы выбрали неверную цель – это формирование эфемерных итогов. Зачем вам учить язык? «Современный человек должен знать, по крайней мере, два языка», «чтобы свободно общаться с иностранцами», «чтобы смотреть фильмы в оригинале». Зачем вы хотите похудеть? «Хочу красиво выглядеть на фотографиях», «хочу на весах видеть цифру не выше 50ти килограмм», «хочу без стеснения щеголять по пляжу в купальнике».
Такие цели не формируют у вас нужды, которую вы хотите удовлетворить. Если вам нравятся оригинальные голоса актеров, мозг предложит вам смотреть фильм с субтитрами на родном языке. За границей общение с иностранцами ведется с помощью онлайн-словарей, куда можно надиктовать целую фразу, и она воспроизведется в режиме аудио на нужном языке. А мотивация со словом «должен» вообще редко возбуждает. Цель красиво выглядеть на фотографии мозг решает весьма изящно с помощью Photoshop’а, косметики и удачно подобранной одежды. Проблему с весами тоже можно решить: просто убрать их с глаз долой (наш мозг – это мастер отрицания и избегания под разными предлогами). То же самое и с пляжем, скорее всего вы придумаете себе философию а-ля «да, у меня есть лишние килограммы, но я себе нравлюсь», то бишь «а судьи кто?».
Проще говоря, самобичевание оттого, что вы очередной раз не добились своей цели, вы замените очень логичной идеей, которая совершенно точно объяснит, почему вы отложили попытки достичь желаемого. Это отработанный алгоритм нашего природного компьютера.
Перейдем к трейдингу. Цель разбогатеть и купить себе дом в Испании не будет вдохновлять вас преодолевать трудности и раз за разом начинать заново. Люди ошибочно полагают, что машина, квартира, отдых сделают их счастливыми. Это не так, и мозг это понимает. Он также понимает, что у него не было опыта счастья от покупки новой квартиры или машины, зато счастье от выпитой бутылки вина или съеденного торта он испытывал мгновенно. Как далее действует он? Правильно, идет по самому прямому пути, в данном случае, в магазин. Зачем преодолевать какие-то трудности ради некой цели, некой квартиры, которая, еще не факт, что сможет осчастливить. Рисковать – это лишать себя безопасности. Природа заложила в нас стремление к безопасности, к пещере, поэтому неудивительно, что мы редко решаемся менять что-то в своей жизни.
Люди не достигают своих целей, потому что часто цели даже не их. Да, иметь машину премиум класса круто, но хотите ли вы этого сами, или вас вообще интересуют только частные вертолеты. Безусловно, богатым быть здорово, но это эфемерный образ, который каждый понимает по-своему.
Зачем вы обратились к трейдингу? Ради денег? Поверьте, можно отлично зарабатывать будучи наемным работником, также можно иметь деньги, занимаясь, например, живописью. К тому же ваш мозг наверняка знает больше примеров, когда люди не зарабатывают трейдингом, когда они теряли всё на инвестициях или их обманывали. Поэтому надо что-то более цепляющее лично вас. Вряд ли цель «заработать денег» будет поддерживать в вас интерес к постоянному совершенствованию в трейдинге.
К цели можно подходить двумя способами: «мотивация к» и «мотивация от». Одна и та же цель может мотивировать разных людей различным способом.
Например, вы хотите выучить иностранный язык. Вы согласитесь, что цель «просто знать» не привлекает прямо уж сильно. А что, если вас приглашают в хорошую фирму с высокой зарплатой, но нанимателя смущает лишь один недостаток: вы совсем не знаете английского языка. Условие таково: если вы обещаете выучить базовый английский язык за полгода и сдать экзамен, то вас берут со ставкой 100 %, до тех пор вам будут платить лишь 50 %. При такой «мотивации к», даю гарантию, что вы бросите всё и займетесь английским серьезно и, возможно, освоите его даже быстрее, например, за 3 месяца.
Или женщина выходит замуж за иностранца и подает на гражданство, например, в США. Обязательное условие – знание английского языка. Такая мотивация тоже довольна сильна.
Некоторых людей мотивирует страх чего-либо. Пример с той же работой. Вы работаете в некой хорошей фирме, получаете высокую зарплату, вам всё очень нравится. Но приходит новый менеджер и заявляет, что все сотрудники вашей должности обязаны знать английский язык, в противном случае их ждет сокращение. Понимая, что другую такую работу с подобными условиями найти сложно, вы, скорее всего, начнете шевелиться и углубитесь в изучение нового языка.
«Мотивация от» хорошо работает со здоровьем, безопасностью, деньгами и темой близких. Например, человека сбросить лишний вес замотивирует гораздо больше то, что у него стачиваются кости, трудности с сердцем, что ему останется жить максимум 10 лет с таким состоянием здоровья, чем то, что он будет плохо смотреться на фотографии или на пляже.
Разумеется, можно добиваться целей на одном, так сказать, данном себе слове, то есть «я сказал – я сделаю». Но в этом случае вы должны быть человеком с высоким уровнем дисциплины и ответственности.
Цель должна быть такой, что вы будете ощущать страх, если вы не достигнете этого. Не важно, это «мотивация к» или «от». Чтобы вы, задумавшись «а что, если не получится?» сразу бы вздрагивали и скорее открещивались от альтернативной реальности. Поясню на своем примере.
Вообще я познакомился с трейдингом только потому, что наемная работа меня не устраивала по причине того, что я не мог сам распоряжаться моим временем. Если ты вдруг заболел – твои проблемы, если вдруг форсмажор – будут проблемы потом, если просто сегодня потрясающая погода после недель дождей – ты должен идти в офис и смотреть на солнышко из окна, если ты захотел в отпуск – только в то время, которое выгодно фирме, и никого не волнует, что это плохое время для самого отпуска. Но даже не это меня отталкивало больше всего: я работал не для карьеры, а для денег, но реализоваться я хотел в том, что не приносит денег сразу.
Наемная работа отнимает кучу времени, и получается, что ты впадаешь безысходную зависимость: хочу реализоваться как писатель – это денег не приносит – деньги приносит наемный труд – наемный труд отнимает время у призвания – я чувствую себя паршиво, потому что не могу заниматься серьезно тем, отчего я счастлив.
Трейдинг идеально решал эту проблему: заработок зависит только от меня, количество проведенных часов у монитора на это не влияет. То есть, можно торговать 2–3 дня в неделю по 1–2 часа, а остальное время посвящать писательству. Это мечта для меня. Разумеется, это не сразу, если вы уже понадеялись. Поначалу вы будете вкалывать как на наемной работе и даже больше, но зато здесь итоговый результат куда более притягателен, нежели карьерная лестница. Это лично мое мнение.
У меня появилась мотивация. И каждый раз, когда я опускал руки из-за трудностей на рынке (и это действует до сих пор), я спрашиваю себя «ну, что, закончу, сдамся и признаю, что это не мое?». Далее я представляю себе альтернативу. Где я буду брать деньги, если писательская деятельность не будет приносить достаточный доход? Наемный труд, а дальше маленькая пенсия, потому что у наемного труда есть предел возраста и дальше остается только то, что накопил, и часто – это очень мало. Не так я представлял себе свою зрелую жизнь и старость. С утра до вечера на работе, которую ты не любишь, мало времени проводишь с детьми, нервы, странные боссы и коллеги, отдых только по расписанию, которое составил не я, нет уж. Для меня свобода очень важна, и рамки меня угнетают, поэтому я всегда возвращался на рынок, разбирал ошибки и далее старался учитывать их. Только так я прогрессировал и в итоге пришел туда, куда и задумывал.
Ваша мотивация к изучению трейдинга может быть иной. Некоторым нравится идея просыпаться в то время, которое выбрал сам, хоть весь день валяйся в кровати. Это тоже мотивация, почему бы и нет. Некоторые люди, которые выросли в небогатых семьях, клянутся в том, что они изменят эту ситуацию и выведут семью на хороший финансовый уровень, и такая цель их заряжает, они боятся вернуться назад, в бедность, поэтому они преодолевают трудности. Кому-то очень важно внимание, софиты, но музыка или актерское мастерство приносит очень мало денег на ранних порах. Да, можно быть нищим музыкантом, художником, но лучше иметь деньги и развивать свой путь, в этом случае добиться успеха гораздо проще, когда ты сыт, одет и вымыт, чем жить на копейки, во многом себе отказывать, но не изменять своему ремеслу. Многие известные художники и писатели прошлого умерли в нищете, и прославились только десятки лет спустя. Если вам такой сценарий по нраву, то можете пробовать, но мне это чуждо.
Вам следует найти такой ориентир, который именно будоражит. Возможно, никто из вашей семьи никогда не был заграницей, а вы хотели бы путешествовать много и фотографировать интересные места. Проблема одна – деньги. Если вы станете мастером в трейдинге, то вы сможете буквально торговать с ноутбука 1–2 часа в день, а остальное время посвящать поездкам и фотографиям. Лично я знаю двух людей, которые торгуют в аэропорту перед вылетом, а потом некоторое время в отеле. В остальное время они читают лекции по всему миру. У них это прекрасно получается. Почему вы считаете, что у вас это не может получиться?
Трейдинг великолепен тем, что он безграничен во всех отношениях, кроме подключения к Интернету: без него вы не сможете торговать. А что касается денег, времени, возможностей, здесь абсолютный карт-бланш, при условии, что вы тщательно изучали эту сферу и имеете достаточный опыт. Разбогатеть за год с нуля – это не про трейдинг.
Уделите этому время, найдите то, что вас действительно притягивает, любое занятие. А потом подумайте, поможет ли трейдинг с его возможностями добиться вам этого? Здесь существует одно важное «но». Эта цель не должна быть вершиной карьерной лестницы. Например, вы хотите стать телеведущим или топ-менеджером IT-компании. В этом случае, те 5–10 лет становления как трейдера, лучше вложить в покорение карьерной лестницы с самого низа.
Трейдинг же подходит больше для целей, которые не подразумевают подчинение иерархии. Например, художник, актер, мастер по дереву, писатель, блогер, фотограф и так далее. Иными словами там, где у вас не будет оклада на первых порах. Если же вы хотите стать главным редактором крупного глянцевого журнала, то вам не надо тратить время на трейдинг, по крайней мере, не так много. Лучше устроиться в редакцию этого издания и погрузиться полностью в работу там, а трейдинг изучать только с точки зрения инвестиций без активной торговли.
Думаю, я достаточно четко обрисовал свое видение мотивации в любом деле. И вы убедились, что желание «просто быть богатым» или «иметь крутую тачку» не будет способно долгое время поддерживать в вас движение, ибо мозг определяет эту цель как слишком пространную и неощутимую, следовательно «не жили богато, нечего и начинать». Цель должна вызывать у вас внутренний резонанс, который выбьет вас из зоны комфорта, неважно – из-за желания чего-то добиться или страха что-то потерять/ не получить. Как только вы сможете четко описать, зачем вам достигать определенной цели в 1–3 предложениях, то вы сформировали эту цель правильно.
Мой пример: «Я хочу свободно заниматься творчеством. Я хочу самостоятельно распоряжаться своим временем. Но при этом я хочу иметь хороший финансовый достаток и быть способным обеспечить свою семью». Цель должна звучать лаконично, вас словно пробивает прозрение, что именно это вас цепляет, именно этого вы хотите или не хотите. Возможно, вы обнаружите для себя, что на самом деле ничего никогда не хотели, а все ваши желания – это рекламные слоганы или социальное веяние. Просто помните, что трейдинг может дать свободу любой идее, которая казалась вам нереальной из-за отсутствия времени.
Кстати, может случиться такая ситуация, когда вы поймете, что вашей желаемой цели можно достичь без помощи трейдинга. И это тоже хороший показатель вашей работы.
В принципе, трейдинг мало чем отличается от других сфер нашей жизни по способу достижения определенных высот. Знания + время + усердие и дисциплина, вот и весь секрет самых великих людей на свете, иного не существует. Даже если вам кажется, что надо родиться в определенной семье, то это не будет являться решением всех проблем, так как лишь 10 % из «богатеньких детишек» добиваются чего-либо существенного, остальные же довольствуются развлечениями и мнимой должностью в родительской компании.
И всё-таки, трейдинг имеет различия как минимум в настройке ума. Одна настройка (состояние), позволит человеку дойти до конца, другая же – сделает из него азартного игрока с кучей эмоциональных проблем. Если сказать кратко, именно правильный настрой трейдера влияет на его торговые показатели. Я уверен, что достаточно много трейдеров захотят со мной поспорить, но я их сейчас не слышу, да и вряд ли бы спорил с ними, потому что трейдинг – это штука сугубо субъективная, а главный показатель «правильности» и «неправильности» методов и подходов – это сумма на вашем банковском счете.
Имеет ли значение абсолютное знание всех торговых формаций, если вы боитесь войти в сделку? Имеет ли значение грамотное определение ценовых уровней, если вы выходите из сделки раньше времени, потому что боитесь потерять то, что уже заработали? Имеет ли значение грамотное чтение графика, если вы не можете контролировать себя и впадаете в постоянные эмоции, обижаетесь на рынок и постоянно хотите отыграться?
Всё это, и многое другое – именно психологический настрой трейдера. Мы с вами как спортсмены. Если спортсмен показывает великолепные показатели на тренировках, то это не значит, что он также великолепно покажет себя на соревнованиях. Поэтому знающие тренеры очень много времени уделяют психологическому настрою своих подопечных. Наверняка вы видели, как спортсмены перед самым выходом слушают музыку или накрываются чем-либо голову: так они закрываются от мира и настраиваются.
Но какой же настрой применять сейчас, когда вы даже не заходили на рынок и не знаете, чего от него ждать и от кого нужно загородиться? Ваша главная задача сейчас – это уловить правильный настрой на первый этап, на этап обучения. Пока мы не начали торговать, нет смысла настраиваться на торговлю. Будем идти поэтапно.
Каков же правильный настрой на обучение? Правильный настрой кроется в способности трезво и реалистично оценивать свои способности, свое время и приложенные усилия. Сейчас поясню на примере.
Представьте, что вы начинающий актер, только выпустились из университета, и жаждите попасть в большое кино. Вы приходите на пробы, не имея за собой практически никакого опыта работы и заявляете, что хотите получить главную роль в следующем крупном кинопроекте, а также хотите гонорар не меньше, чем у Леонардо Ди Каприо. Это кажется нелепо, согласитесь? Кто в здравом уме заявит такое? А вот если немного поменять условия, то вы поймете, что для многих людей ожидание такого молниеносного скачка – это нормально, они даже обижаются, если этого не случается.
Например, некий человек получает сейчас на работе 50 тысяч рублей в месяц. Неожиданно он знакомится с трейдингом. Его завлекла реклама, где ему обещают через три месяца заработок от 100 тысяч рублей в месяц при прохождении определенных курсов. Я предположу, что эти курсы не совсем развод, и вы реально можете столько заработать, НО не сразу, о чем, разумеется, не говорят уважаемые учителя, ибо распугают всех желающих. Человек прошел курсы, накопил денег на депозит и вышел на реальный рынок. Что он будет ждать от рынка после прохождения курсов? Верно, выполнение заявленных обещаний в рекламе. То есть, человек работал в фирме, например, два года, чтобы прийти к зарплате в 50 тысяч рублей в месяц, а теперь, пройдя трехмесячные курсы, он совершенно осознанно ожидает зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц с трейдинга.
Даже если человек не проходил курсов и не соблазнялся рекламой, его наверняка соблазнит образ крутого трейдера, которым сыплют все кому не лень. Опять-таки лишь ради того, чтобы завлечь вас на свои курсы или продать вам свою систему и торгового робота.
Умение смотреть трезво и реалистично на самого себя – вот истинный ключ к вашему росту в любом деле. К сожалению, современные люди не могут ждать, мы не умеем ждать, мы даже бесимся, когда страница сайта загружается не сразу, о каком долгом обучении уж может идти речь. Именно поэтому так мало людей добивается своих целей, и так много – попадает в лапы мошенников.
Вы бы легли под скальпель хирурга, который прошел полугодовые курсы хирургии и особой практики не имеет, только видел, как это делают другие? Если вы не хотите умереть или остаться калекой, то вряд ли. Думаете, зря врачи учатся так долго, прежде чем приступить к реальной практике? Или, будете ли вы спокойны в самолете, за штурвалом которого сидит недавний студент, прежде летавший только на симуляторе? Ответ очевиден.
Почему же нам кажется, что трейдинг, бизнес, изучение языка, построение отношений с людьми, – всё это достигается каким-то иным способом: быстро и легко? Потому что мы очень много сидим в Интернете. Я не ханжа, я лишь цитирую исследования психологов.
Мы видим человека ДО, например, как он работал грузчиком, и мы видим его жизнь СЕЙЧАС (после), когда он щеголяет в шикарном костюме, живет в красивом доме. Наш мозг естественным образом складывает первый и третий этап, потому что второго он не видит. Ведь мало кто выкладывает историй о тяжелом пути, рассказывает об этом в интервью журналам. Зачем? Редакторы СМИ, популярные блогеры знают, что их аудитории интересен конечный блеск, красота, зрители/читатели не хотят знать, как было тяжело между первым и последним этапом, сколько слез было пролито, сколько времени вложено. Если все будут говорить правду, то жизнь станет серой для многих. Не потому, что жизнь плохая, нет, просто она не бывает вечно радужной и в удовольствие. Поэтому многие люди и убегают в Сеть, чтобы оставаться внутри этого мира стройных фигур и красивых пейзажей как можно дольше.
Ближе к нашей с вами теме. Скажу немного цинично. Не надейтесь заработать столько же, сколько человек, который отдал трейдингу минимум 3 года. Разумеется, кто-то будет верить в свою уникальность и удачу, кто-то будет говорить, что люди бывают разные и прочее, возможно, вы и вправду вундеркинд от трейдинга, но где доказательства вашей гениальности?
Основной источник всех причин, из-за которых новички сливают – это завышенные ожидания. Когда ваши ожидания превосходят ваш реальный опыт, вот тут начинаются проблемы. Я сам через это прошел, поэтому я могу об этом говорить. Самое больное – это принять, что вы не сможете сразу начать зарабатывать, что вы будете терять. Почему-то, учась в университете, нам довольно просто смириться с идеей, что 4 года мы будем просто учиться и вряд ли работать по специальности. Но когда вопрос касается денег, особенно быстрых заработков, у человека отключается критический рассудок.
Для того, чтобы построить дом, нужен хороший фундамент. И этот фундамент должен тщательно схватиться, стать монолитным. Новички же, будь то трейдинг или бизнес, пытаются на жидкий еще цемент уже укладывать кирпичи, потому что они видят шикарный коттедж по соседству и хотят как минимум такое же и желательно к концу недели успеть. Еще не уложено и половины кладки, а они уже вызвали оконщиков и заказали доставку мебели. Именно так и поступает большинство людей в новой для них сфере.
Завышенные ожидания ведут к тому, что вы торопитесь зарабатывать. Новичок входит в сделку, потому что ему просто кажется, что она прав, или потому что кто-то другой сказал ему так сделать, или же растет, значит я покупаю, а падает – продаю. Качество не важно, главное – бабки. Вы только видите цель: куча денег, работа на дому, автомобиль, дом, и мчитесь к ней как на спорткаре, но вы не видите, что вы гробите свою машину, не видите, что вы сбиваете знаки и едва не задеваете пешеходов, не видите, как за вами уже гонится полиция. Главное – быстро, главное – сейчас.
Чем быстрее вы примите реальную ситуацию и успокоитесь, тем быстрее вы начнете прогрессировать. Подходить к трейдингу с позиции «а вдруг получится» губительно для ваших денег. Поэтому скажу вам сразу и сэкономлю ваши финансы и время. Первый год вы будете только знакомиться с рынком, изучать его закономерности, погружаться в различные показатели, делать первые сделки, испытывать первые эмоции, связанные с потерями. Первая цель на год – это удержать свой депозит, потому что, как вы вскоре убедитесь, терять деньги на рынке очень легко. На второй год, создав свою торговую систему, вы будете пытаться следовать ей, потому что не свернуть с намеченного пути и быть дисциплинированным ой как сложно. К середине-концу второго года, при условии, что вы качественно работаете, вы начнете получать первые деньги, которые даже сможете вывести. Я не утверждаю, что с вами не может случится такого и в первый год, но лучше всегда растягивать границы, тогда вы не будете себя загонять. Третий год понадобится, чтобы зацементировать вашу торговую систему. То есть, вы поймете, в каких условиях и на каких инструментах у вас лучше всего получается торговать, в какое время, какие формации и так далее. В этот год вы будете шлифовать свой способ торговли, чтобы далее уже не задумываться, а только действовать по намеченному плану.
В это время важно верить в себя и в свою цель, и не слушать окружающих, которые часто будут советовать вам найти что-то стабильное. Вы не найдете, что ответить тем людям, если вы будете мыслить их категориями, например, когда вы пробудете на рынке 2 года и до сих пор не заработаете существенных денег. Тогда вам люди скажут, что это бессмысленно, что это развод, что вы на рынке так долго и до сих пор нет денег, что если бы вы выбрали наемный труд, то уже имели бы доход. Они правы, но лишь в своем мировоззрении. Наша цель – это быть распорядителем своего времени, зависеть только от себя, быть способным самостоятельно строить свой график недели, не советуясь с начальником, и при этом хорошо зарабатывать. Ради этого стоит пройти трудности и лишения. И когда вы начнете зарабатывать больше, чем те люди, которые советовали вам остаться на наемной работе, тогда вы почувствуете себя очень крутым, осознав, что вы смогли прийти туда, куда шли. Тогда уже те люди будут спрашивать вас, как вам это удалось.
И у вас обязательно это получится, если вы постараетесь, так как работать придется много. Однако я здесь с вами, чтобы помочь вам пройти этот путь максимально полезно и без перегрузки своего организма.
Представьте, что у вас во лбу установлен некий фильтр, через который проходит информация, прежде чем попасть в мозг. Вы можете думать, что весь окружающий вас мир – это объективная правда, но это лишь фильтр, который вы осознанно или неосознанно поместили между предметом/человеком/событием и мозгом.
Для одних автомобиль через фильтр одобрения будет рассматриваться как мерило их личного и социального успеха. И не важно, насколько этот автомобиль будет нравиться им самим и насколько удобным он будет, главное, что он имеет некую положительную оценку в глазах большинства. Другие будут смотреть на автомобиль через фильтр эргономичности, выбирая тот исходя из полезных функций авто и его способности удовлетворить нужды водителя. Автомобиль может быть абсолютно одинаковым в обоих случаях, но разные люди будут оценивать его по-разному, исходя из фильтра, через который информация поступает в мозг.
И доказать это очень легко: для кого-то стакан воды всегда наполовину пуст, а для кого-то – наполовину полон. Для кого-то правитель – это избавитель и требовательный начальник, а для кого-то – тиран и душегуб. Для одних все люди равные, другие же делят всех по цвету кожи, вероисповеданию, статусу, и клеймят всех без исключения. Для одних жизнь – это возможности и счастье, для других – это страдание, испытание, чистилище. Некоторые рассматривают финансовый рынок как способ безграничного заработка и свободы, другие видят в этом развод и казино. Предмет (событие, человек) всегда остается предметом, он не меняется физически в зависимости от наших представлений о нем. Меняется он лишь в нашем уме, проходя через особую обработку.
Если говорить современным языком, наш мозг запрограммирован на считывание определенной информации извне, чтобы далее отреагировать на нее необходимым образом. В моменты критических ситуаций наш мозг работает напрямую с телом, например, в случае опасности: бей или беги. В остальных же случаях, коих большинство, наш мозг воспринимает не действительную картинку извне, а ту, что прежде прошла модерацию нашего ума (сознания или подсознания). Если привести пример из мира компьютеров, то наш мозг – это процессор с различными схемами, вычислительными мощностями, то есть просто выполняющий задачи инструмент. Наш же ум – это операционная система, например Windows или iOS, которая через особый язык команд управляет этим процессором. Поэтому нас, людей, и называют человек разумный, мы управляем своим поведением через разум, оно же сознание. По сути дела, какую операционную систему вы используете, такие команды вы и задаете процессору, то есть мозгу.
Элементарный пример, который многим и нас знаком: влюбленность. Операционная система начинает транслировать в мозг определенного рода сигнал, а именно, что весь мир прекрасен, все люди замечательны, воздух необыкновенно свеж, деревья как никогда зелены, а ваш предмет обожания – это божество, сошедшее с Олимпа. Некоторые называют такое состояние «розовыми очками». Однако через некоторое время ум начинает транслировать уже иной сигнал, и мы видим уже изъяны у человека, в которого мы влюблены, соответственно, меняется и взгляд на окружающий мир. Поменялся ли человек, стал ли мир действительно другим? Маловероятно, но вот то, что вы стали другим, ваше умонастроение изменилось – это факт.
Разумеется, с точки зрения нейробиологии и биохимии эти процессы описаны куда сложнее, там и работа лобных долей, и гиппокампа, и гипофиза и дофамин, который вызывает эйфорию, а также окситоцин – гормон, связанный с привязанностью. Всё это, если вы захотите, вы можете изучить самостоятельно, сейчас же это нам не нужно, так как эта книга не ставит перед собой задачу объяснение внутренних процессов нашего организма.
И если вы думаете, что у описанного выше примера нет ничего общего с вашими успехами на финансовом рынке, то вы сильно заблуждаетесь. В зависимости от того, какой сигнал о рынке транслирует ваш ум на ваш мозг, так вы и ведете себя во время торговли.
Если рынок для вас – это игра, развлечение, то вы будете относится к этому занятию несерьезно и будете постоянно раскачиваться на эмоциональных качелях от гнева до эйфории. И как бы вы ни старались себя сдерживать, ваш мозг владеет вашим телом, реакции запущены еще до того, как вам пришла мысль сдержать себя, вместо этого включается азарт, и люди теряют целые состояния. Единственный способ изменить ситуацию – это перепрограммировать свой ум и загрузить в него новые модели поведения.
Если рынок для вас – это одушевленный организм, то есть вы верите, что кто-то нацелено может торговать против вас и подставлять вас, например, «крупный игрок», то вы будете с рынком сражаться, потому что нашему мозгу (процессору) всё равно, кто перед вами: график цены или тигр. Мозг отрабатывает одинаково оба сценария, и миндалевидное тело уже отдало сигнал надпочечникам, которые уже выпустили адреналин, и уже запущена программа «бей или беги».
Если же рынок для вас – это сложный процесс, похожий на бизнес, это взаимодействие технических знаний и психологии, то и подход у вас будет соответствующий. Скорее всего вы будете поэтапно изучать все аспекты этого дела и внедрять их в свою практику, постепенно и тщательно.
То умонастроение, с которым вы каждый день приступаете к торгам на рынке, определяет, будете ли вы способны увидеть возможности для сделок или нет. Сейчас я предлагаю вам подумать, какие ассоциации у вас вызывает финансовый рынок. Это могут быть конкретные слова, фразы, возможно, образы из кинофильмов. Рынок – это как? Это работа, казино, развод на деньги, способ реализации, элитарное общество (трейдер – это звучит гордо)?
Потому что то, как вы ответите себе на этот вопрос сейчас, так вы и будете вести себя во время торговли. Например, многие люди отвечают, что на рынок они приходят за деньгами, это хорошо, в принципе, для этого он и существует: чтобы делать деньги. Однако их изначальный настрой, ассоциации, были вразрез их цели. То есть они хотят зарабатывать, но делают абсолютно всё, чтобы это у них не получалось. Или они хотят зарабатывать, но не доверяют рынку, относятся к нему с подозрением, как к тому, что может их обмануть. Таким образом, они не могут доверять рынку, они пытаются перепрыгнуть пропасть, боясь оттолкнуться второй ногой от привычной жизни.
Или же есть те участники рынка, которым просто интересно быть там, знать много сложных терминов, разбираться в сленге и сыпать им направо и налево на всевозможных чатах. Они могут говорить, что им хочется денег, но в реальности они лгут сами себе. Это как человек, страдающий от алкоголизма будет жаловаться, какой он несчастный, и как тяжело ему жить, когда в реальности он алкоголизмом наслаждается и наслаждается всеми последствиями, который он получает. Иначе бы человек принял волевое решение.
Сейчас это нужно для того, чтобы в будущем, если у вас не будет получаться зарабатывать на рынке, вы не винили всех вокруг, вы не обвиняли конкретно рынок или Фортуну, а вместо этого обратились бы к себе и постарались понять, есть ли в вашей голове мысли или программы, которые мешают вам зарабатывать на рынке. Разумеется, я не говорю о тех случаях, когда вы не имеете конкретных знаний о рынке, о том, как ходит цена, как образуются ценовые уровни, в этом случае надо просто углубиться в изучение теории. Я говорю о тех случаях, когда человек уже больше двух лет изучает теорию, способен грамотно анализировать график и предсказать возможное движение, но при этом либо делает только отрицательные сделки, словно заговоренный избегая положительных, либо вообще не делает сделок, считая, что он еще недостаточно эрудирован. Не рынок виноват в том, что вы теряете, а только вы, запомните это и смиритесь с этим. В противном случае вы не добьетесь здесь успеха. Поэтому в следующий раз, прежде чем заявлять о том, что рынок – это обман, подумайте, а может это вы сами так к нему относитесь и по этой причине действуете бездумно, вместо того чтобы во всём разобраться?
Поверьте мне, на рынке не нужно знать много, в этом нет смысла, именно поэтому сама по себе профессия очень простая с точки зрения технического выполнения. Но в чем она сложна, так это психологический аспект, именно ваш ум, операционная система, настройка которого может сделать вас либо богатым, либо банкротом. В этой книги я не планировал сильно углубляться в программирование ума, но я обозначу определенные аспекты, не проработав которые, могут возникнуть трудности. А вот дальше уже от вас самих зависит, понадобится ли вам вообще всё это, и захотите ли вы трудиться.
Нажимать на кнопки и читать график вы научитесь достаточно быстро, надо лишь как можно чаще смотреть на график и отмечать для себя определенные закономерности, для этого нужно время, нужно накачать мышцу. А вот прорабатывать себя психологически и умственно – это реальный труд, который требует титанических усилий. И тот, кто сможет владеть собой, тот сможет владеть миром, не говоря уже о трейдинге.
В любом деле для достижения успеха требуется соблюдение определенных правил, которые являются частью общего алгоритма. При этом важно уточнить, что правила должны быть, извините за тавтологию, правильными, в противном случае желаемого результата не достичь. Верные убеждения – это тоже своего рода правила, потому что они лежат в основе нашей личности. Однако есть убеждения, которые на деле играют против нас: мешают нам идти вперед или приводят нас к ненужному результату. Поэтому очень важно обладать знаниями о том, что действительно работает, а что является только лишь заблуждением. Если в самом начале поймать себя на ложных убеждениях, можно избежать очень многих проблем, потому что вы будете знать, какие последствия вас ожидают.
Финансовый рынок – это безграничная свобода заработка и времени. Сколько вы зарабатываете, зависит только от вас, и то, сколько времени вы проводите ежедневно в рынке, регулируется лишь вами. При этом количество проведенного здесь времени не влияет на количество заработанного по итогу. Освоив рынок и став здесь профессионалом, вы станете хозяином собственной жизни.
Здорово? Да! Красиво? Еще бы! Хотите так же? Конечно! Готовы работать и страдать столько же? Эм…
…и вот тут начинается самый большой парадокс человеческой природы. Мы все хотим свободы, но не хотим за эту свободу нести ответственность. Мы хотим быть богатыми, но не готовы проходить через всё то, через что прошел миллионер на пути становления. Мы хотим достигнуть вершины, но хотим сделать это как-то по-иному, ведь те, кто шли до нас были дураками, а мы – умные, мы поищем фуникулер или наймем вертолет, или подождем, пока некто эту вершину спустит пониже, чтобы было не так тяжело.
Вспоминается анекдот, когда муравей случайно наткнулся на железнодорожные рельсы и вместо того, чтобы карабкаться вверх, подумал: «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет». И так поступают многие, очень многие люди, независимо от страны и менталитета: ищут более легкий путь и в итоге остаются там, где были. Ведь это не я придумал. Поищите статьи про людей, которые неожиданно выигрывают миллионы в лотерею. 90 % из них, если не больше, в ближайший год-два возвращаются к прежнему уровню жизни. Люди не готовы к тому, что на них сваливается. То же самое, если вас поднять на вершину горы вертолетом, вы не сможете оттуда слезть также легко и без вреда для здоровья, потому что вы вообще не в курсе, как вести себя в горах, вы не научились этому при подъеме.
Многие хотят жить так, как богатые люди, но лишь единицы готовы пройти всё то, что прошли они на пути к богатству. Это как раз и есть та ответственность за свободу. Разумеется, хочется так, чтобы были деньги, была богатая жизнь, но чтобы заработал на это кто-то другой, или скажем, заработать на это каким-то очень приятным занятием, например, чтобы платили огромные деньги за поедание тортов, за походы в рестораны и кино, за компьютерные игры, за лежание на диване, или просто за то, что ты есть.
Запомните, за большой прибылью всегда есть большой риск. Есть ли у бизнесмена риск того, что его проект провалится и он останется должником банку, не сможет выплатить кредит за что сядет в тюрьму? Есть конечно. Есть ли шанс всю жизнь выплачивать многомилионный кредит за несостоявшийся бизнес? Есть. Есть ли шанс, что его могут покалечить конкуренты? Разумеется, есть. Есть ли шанс, что он сам погубит свое здоровье, лишится семьи и будет на грани жизни и смерти? Есть! Однако есть и шанс того, что человек сможет всё это пройти или избежать, и его бизнес превратится в многомиллиардную корпорацию, а сам он добьется всего, о чем мечтал.
Я поэтому и хочу вас сразу предупредить о том, что будет трудно. Но так в любом деле. Назовите мне хоть одно дело, имею в виду легальное дело, которое не требует нескольких лет обучения, затем еще 3–5 лет усердия в усилении себя как профессионала, и только потом появляются первые крупные победы? Таких занятий не существует. Почему? Потому что в природе не существует такого цикла, ибо столетнему дубу требуется очень много времени, чтобы из зеленого стебля превратиться в гиганта-исполина, а вот букашка может появиться за пару дней, и за один день погибнуть. Да сам же человек. Сколько понадобилось вам времени научиться ходить, чтобы сейчас вы даже не задумывались над тем, что когда-то вы не умели этого делать? А читать, писать? Конечно, для вас сейчас это естественно, но когда-то же это было величайшим усилием над собой ведь так?
Иного секрета богатства людей, кроме как упорно преодолевать трудности и верить в то, что ты обязательно добьешься желаемого, нет. Иными словами, формула успеха выглядит так: ЗНАНИЕ+ТРУД+ВРЕМЯ=УСПЕХ. Визуализации, коллажи желаний, аффирмации, – все это не работает само по себе, это лишь дополнительная подпитка своей веры, когда становится трудно. Поэтому, хотите вы того или нет, но вам придется работать до тех пор, пока вы не овладеет навыком. И, заметьте, я не говорил, что вы должны это делать против своего желания, ибо вам обязательно должно нравится то, к чему вы приступаете, или, по крайней мере, вам должны нравиться перспективы, которые принесет эта деятельность.
В мире существуют определенные ниши знаний, на которых людей очень часто обманывают. Будем реалистами, не существует в этом мире простых способов достичь вершин какой бы то ни было деятельности. Даже если вам достался успешный семейный бизнес, без должного опыта вам в скором времени придется продать его или отдать кому-то другому в управление. И с этим труднее всего мириться человеку – с тем, что ничего не бывает в этом мире быстро, сразу и много. Однако спрос на это всё же есть и весьма большой, поэтому он привлек огромное число аферистов, которые утверждают, что вот именно они знают, как можно стать, например, миллионером за пару месяцев с нуля.
Самая популярная ниша – это бизнес, когда вас обещают научить зарабатывать без вложений, например, по 100–200 тысяч в месяц с нуля, только купите их уникальный курс. Вторая популярная ниша – это так называемый личностный успех. Там вам обещают полную трансформацию личности за 2 дня тренинга. Даже самый крутой в мире психотерапевт с применением гипноза не смог бы дать подобной гарантии. На третьем месте – здоровье и быстрое похудение/создание красивой фигуры с помощью добавок и препаратов. Потом идут иностранные языки с их секретными техниками освоения разговорного уровня за пару месяцев. И где-то далее – трейдинг. Заметили общий момент? Вам предлагают качественные изменения за очень короткий промежуток времени и практически без усилий.
От кого мы узнаем о трейдинге и жизни трейдера? Вряд ли от тех людей, кто давно и успешно торгует. Скорее всего – это яркая реклама, в которой трейдер-недоучка, лежа на шезлонге рядом с морем, с ноутбуком в руке, рассказывает, как он открыл для себя суперсекретную технику заработка на бирже, и что именно с вами он поделится ей. Или же это эффектные и яркие фильмы а-ля «Волк с Уолл-Стрит», в которых ничего не понятно о деятельности трейдера, но живет он там красиво и роскошно, и хочется также. Однако, как я уже говорил раньше, всё это – лохотрон, если говорить о быстрых результатах.
«Много» и «сразу» – одни из самых сильных человеческих триггеров, на которые могут попасться даже опытные люди, закаленные жизнью. Главное – это знать кому и в какое время подать правильную рекламу.
Вам также правильно ее подают в тот момент, когда вы задаетесь целью заработать больше денег, чем вы зарабатываете наемным работником. Бизнес – это сложно, возможно, вы сталкивались с неудачей в бизнесе. Казино и ставки на спорт для вас табу. Лотерея – также не вариант. Среди них трейдинг выглядит как самый безопасный и реальный способ заработка. Ведь там, как минимум, есть знакомые слова «доллар», «евро», «золото», «акции» и так далее. Вот только зарабатывают на рынке не новички, а профи.
Давайте, я буду с вами откровенен. Вы приходите в мире трейдинга ничего не зная кроме того, что там есть какие-то кривые, какой-то график, непонятные бары, люди, орущие «продавай!» или «покупай!», много мониторов, за которым сидит один человек. Зная только это, вы действительно ожидаете, что вам достаточно заплатить некому человеку за обучение и начать получать долгожданные суммы? При том, вам повезет, если ваш учитель будет реалистом и сразу охладит ваш пыл. Но с большей вероятностью он вас испугает таким прогнозом на долгий путь. Поэтому вас и привлечет агрессивная реклама, где основной посыл будет: «много и сразу».
Вы по определению не сможете зарабатывать много и сразу. Будет лучше, если сначала вы будете терять. Так как наше эго очень коварно, то после нескольких успешных сделок подряд, вы можете начать думать, что вы – индиго от мира трейдинга. В 99 % случаев дальше идет полный слив депозита, так как человек начинает терять деньги и не верит, что ему просто везло в начале, поэтому он ставит и ставит, увеличивая ставку, желая отыграться. Если вы в самом начале столкнетесь с потерей денег (поэтому эффективнее реальный счет, а не демо), вы сразу будете закаляться психологически, что в будущем сэкономит ваши деньги.
Возможно, вам будет проще принять параллель со вкладом в банк. Первые заработки пойдут только через год. Даже если вы заберете свои деньги через месяц, накопленная сумма будет мало отличаться от начальной суммы. Поэтому бегите от тех, кто обещает вам быстрые заработки на бирже.
Реальность такова: больше депозит – больше прибыль (но и больше потери). У человека с депозитом в миллион у.е. больше шансов разбогатеть быстрее, чем у человека, чей депозит 100 тысяч у.е. или меньше. Просто потому, что человек может позволить больший объем для торговли. Условно вы можете позволить себе только 10 контрактов на фьючерс нефти Brent, а другой – 1000 контрактов. Если цена сходит на 10 пунктов в вашу сторону вы заработаете 10×10=100 пунктов, а тот человек 10×1000=10 000 пунктов. Но также и терять вы будете по-разному (минус 100 пунктов и минус 10 000 пунктов). Однако не спешите отчаиваться, если у вас нет свободного миллиона для трат. Я начинал с 40 тысяч рублей и на тот момент мне хватало на 5–7 контрактов нефти, однако, я постигал науку, торгуя 1 контрактом. Для новичка – чем меньше депозит, тем безопаснее, ибо есть соблазн начать сразу по-крупному.
Повторю, ваша задача в первый год – не заработать, а научиться. Я не исключаю возможность заработка, но сосредотачиваться необходимо на получении знаний, так как частая ошибка новеньких – это проверять баланс: сколько они заработали или потеряли. Самое главное – это постепенность.
Я считаю, что подготовке нужно уделять достаточно времени, чтобы само обучение проходило максимально эффективно, и вы заранее могли бы ожидать трудности, с которыми вам предстоит столкнуться. Разумеется, я бы мог сразу начать задавливать вас непонятными биржевыми терминами, прайс экшеном, рассказывать про уровни и объемы, про поведение участников торгов. Но я не стану делать так только по двум причинам. Первая – 80 % этой информации вам пригодится лишь в том случае, если вам захочется выпендриться перед друзьями или же в трейдерском чате. Вторая – изучая сразу сложное, есть вероятность того, что элементарное вас в итоге и подведет. Поэтому начнем с простого и постепенно дойдем до сложного.
Не волнуйтесь, практика скоро начнется, но к ней лучше подойти, будучи подготовленным. Часто мы пугаемся новой информации и быстро сдаемся, потому что подходим к изучению материала абы как. Я же сначала хочу усыпить ваш ум, который сразу спасует перед трудностями и поскорее захочет покончить с трейдингом, а уже потом я дам вам практический материал. Помните, что у вас всегда есть возможность перескочить часть книги, если вам не терпится. Мы часто сдаемся, потому что начинаем не с того конца, пропускаем основы, пропускаем обучение и сразу пытаемся скорее-скорее познать секрет. Но секретов в трейдинге нет, поэтому можете не искать их дальше в книге. Всё элементарно, но элементарно лишь в том случае, если вы познаете науку постепенно. И так, как же вам увеличить эффект от обучения, чтобы потом не приходилось возвращаться к началу?
Звучит просто, собственно, также и выполняется. Всё, что вам нужно на первых порах, так это помочь вашему мозгу сформировать новые нейронные сети, связанные с трейдингом. Иными словами, вы должны сообщить мозгу, что трейдинг в вашей жизни не проездом (просто почитали про него и забыли), а то, что он останется как минимум на год, а возможно, и на всю жизнь. Сделать это вы можете следующим образом. Например, просмотрите ряд фильмов, сюжет которых так или иначе вертится вокруг фондового рынка. Можете найти их сами, но я укажу здесь мои самые любимые: «Аферист» 1999 года с Юэном Макгрегором; «Игра на понижение» 2016 года; «Предел риска» 2011 года; док. фильм «Яма» 2010 года, ну и «Волк с Уолл Стрит» 2013 года, потому что он просто веселый и яркий.
Также ознакомьтесь с рядом книг по трейдингу. Те, которые я вам сейчас назову, больше художественные, без сложных знаний. Просто прочтите, и почувствуйте, хотите ли вы торговать или нет. Книги: Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта»; Джек Швагер «Биржевые маги»; Куртис Фейс «Путь черепах». Этих хватит для начала. Если захотите больше – поищите сами. Если желаете – дополнительно почитайте статьи про сам рынок, про его историю. Мы это всё делаем для того, чтобы максимально мягко подготовить вас к реальной работе. Вы просто должны сейчас понять, хотите ли вы стать частью всего этого или же вам комфортнее заниматься чем-то иным. И, пожалуйста, пропускайте любую литературу, которая содержит множество теории, на данный момент ненужной для вас, а именно: словарь терминов для трейдера, аналитические статьи, полный курс графического анализа и подобное. Потому что такая литература отпугнет вас в силу непонятности на данный момент.
Алгоритм крайне простой: чем больше времени вы уделяете изучению, тем более сведущим вы становитесь в этой сфере. Разумеется, я имею в виду качественное использование этого времени. Если вы работаете или учитесь, то даже при таком плотном графике можно найти 1–2 часа в день, чтобы посвятить их трейдингу. 1 час в день – это уже 5 часов в неделю (без выходных) и 20 часов в месяц. Можно потратить то же время на социальные сети, видеоигры, телевизор, поэтому не нужно говорить, что у вас вообще нет свободного времени, так как оно есть всегда. Если вы решили изучать новое дело, то это дело требует к себе внимания. Если есть возможность уделять времени больше – остановитесь на 2х-3х часах в день, этого будет достаточно, так как переусердствовать нам тоже не нужно. Если уделять новому занятию слишком много времени, то в мозг будет поступать лишь шум вместо знаний, так как мозг не сможет проанализировать такое количество новой информации сразу.
А лучше – два. Нужны они для того, чтобы помочь вам закрепить новые моменты, которые могут забыться, и их будет необходимо найти. Так вот, чтобы не тратить время – записывайте. Но записывайте не только конспект с технической стороны, также, во второй тетради я рекомендую отмечать все мысли и переживания, которые будут возникать в момент самой торговли. Одна тетрадь – это шпаргалка, вторая тетрадь – ваш психологический журнал. Сюда вы можете писать любой бред, который появляется в вашей голове, когда вы думаете о трейдинге. Вам не нужно даже его читать, просто надо выговориться. В психологии существует практика написания писем, так вот, это что-то очень схожее. Психологический журнал – это профессиональный инструмент трейдера. Сейчас этого не понять, но в будущем, когда вы частенько будете терять контроль над собой и своими эмоциями, журнал станет отличным местом, где можно выговориться. Я вообще не шучу.
В будущем свой психологический журнал вы сможете использовать при сборе статистики, например, если вы торговали в большой плюс – вы можете записать, что было до торгов – во время – и после. То же самое с минусом. Далее, собирая статистку, вы отметите, что, например, когда у вас возникает грусть или эйфория, то вы торгуете, как правило, хуже. На самом деле, это помогает хорошо понять особенности своей психики. Возможно, сейчас это звучит странно и смешно, это нормально, так как мы часто склонны смеяться на тем и осуждать то, в чем плохо разбираемся. Но практика ведения дневника очень старая, ей пользуются многие профессионалы, а среди президентов и королевских особ эта практика была и остается одной из обязательных.
В дополнении к этому, постарайтесь понять, какой способ фиксации и запоминания информации вам наиболее удобен. Например, я очень люблю писать в тетради и рисовать схемы. Однако я редко их пересматриваю. Я также знаю, что я довольно медленно и туго усваиваю новую информацию, но преимущество мое в том, что она остается со мной надолго. Другие люди, например, усваивают новое очень быстро, но также быстро это забывают, поэтому им бы я посоветовал периодически освежать записи. Есть люди, которые понимают образами, есть те, кто хорошо воспринимают на слух, для кого-то зубрежка – это единственный способ научиться. Вспомните себя, как вы лучше всего запоминали новую информацию?
Абсолютно любое дело, в котором вы хотите достичь определенных положительных результатов, требует вашего внимания к себе. При чем внимание должно быть регулярным. Если вы хотите вырастить помидоры, то побег нужно полевать регулярно каждый день до тех пор, пока вы не соберете урожай. Если же вы ленитесь, забываете, и поливаете росток раз в неделю, но зато обильно, то вы скорее нанесете больше вреда растению, чем пользы. Трейдинг тоже требует внимания.
Я не прошу вас работать много, если у вас есть другие обязательства, но, если вы всерьез решили овладеть этой профессией после того, как познакомились с ней, тогда час в день (рабочие дни) – это тот минимум, который принесет вам небольшой, но результат. Если вы хотите больше, уделяйте этому, соответственно, больше времени. На уровне мозга трейдинг должен превратиться в привычку, только в этом случае у вас будет шанс преодолеть лень и нежелание изучать новое. Чтобы ускорить процесс формирования привычки, лучше всего приступать к трейдингу в одно и то же время. Завели будильник на час – и только находимся в мире финансовых рынков. Прозвенел будильник – встали и забыли до следующего дня.
Так как это только звучит просто, а на деле рутина практически сразу задавливает интерес и желание, именно поэтому развелось так много аферистов, которые готовы помочь вам срезать маршрут и довести до цели гораздо быстрее. Сразу скажу – это невозможно. Если кто-то обещает вам супер-знания, которые за полгода помогут вам заработать один миллион, то это будет правдой только если изначально у вас было два миллиона.
Залог хорошего продвижения войск – это стабильное и своевременное снабжение. Командование может быть на высоте, солдаты могут быть бесстрашными профессионалами, враг может быть слаб. Однако солдат не может воевать без еды и воды. Техника не может двигаться без горючего. Военные действия не могут быть успешными, если у войска нет боеприпасов. К чему этот пример? К тому, что, начиная новое дело, убедитесь в том, что у вас есть всё для того, чтобы принять возможную неудачу со спокойствием.
Правда такова, что в этом мире существует крайне мало дел, которые могут получиться хорошо с первого раза. Это объясняется тем, что для нового дела у человека еще не сформировались нейронные сети, которые зафиксировали бы опыт. Иными словами, вы не можете знать наперед, что вам предстоит сделать, и к чему стоит готовится, поэтому вы учитесь на ходу. Если у вас практически сразу получилось, например, сесть за руль автомобиля и аккуратно проехать десять километров, то скорее всего до этого у вас был схожий опыт, который сформировал нейронные сети. Вы могли играть на компьютере в гонки, вы могли изучать энциклопедию про автомобили, вы внимательно наблюдали за кем-то из взрослых, кто был за рулем и прочее. Разумеется, существует некий феномен «новичкам везет», но здесь есть один важный момент – «везет». Я сомневаюсь, что вы отдадите деньги в банк, слоган которого: «если повезет, мы вернем вам деньги с процентом». Нам важно не везение, а именно понимание. К тому же, посади вас за штурвал самолета, везение может не помочь при взлете и посадке, если вы знаете об управлении крайне мало.
Поэтому всему новому нужно время, чтобы оно внедрилось в наш мозг и закрепилось там в виде опыта. Как правило, времени требуется много, более того в течение этого времени, пока вы обучаетесь, вам необходимо продолжать жить: есть, пить, спать, общаться и т. д. Если бы технологии позволяли погружать тело в гибернацию, оставляя функционирующим лишь мозг, тогда вопрос об обеспечении себя ушел бы естественным образом, однако, на сегодняшний день такой технологии не существует.
Вы можете принять волевое решение обучиться трейдингу и стать в нем профессионалом, однако, вы не сможете закрыться от всего мира в пещере и только получать знания. Даже если у вас нет семьи, у вас есть вы и ваш организм, которой требует заботы о себе. Следовательно, необходим ряд мер, которые будут поддерживать вашу жизнедеятельность в то время, как вы обучаетесь трейдингу (или, например, открываете бизнес). Я хочу перечислить некоторые действия, выполнив которые, вы с 99 % вероятностью нанесете себе вред, чем пользу, даже если вы на 100 % уверены в себе и своем решении. Поэтому лучше их избегать сразу, в этом случае ваше обучение будет эффективным и максимально безболезненным.
Если у вас нет пассивной деятельности, которая вас в буквальном смысле обеспечивает, тогда отбросьте идею о том, чтобы покинуть нелюбимую работу, и начать заниматься тем, что нравится. Разумеется, так хочется, и вы так сделаете обязательно, но не сейчас.
Не сжигайте мосты, по которым вам привозят продукты, одежду, развлечения и прочие вещи. Когда у вас нет результатов в новом, не отказывайтесь от старого. В противном случае вы слишком многого ожидаете от того, чего еще нет. Следовательно это самое ожидание будет сильно давить на вас, особенно по прошествии некоторого времени, когда вы будете замечать, что накопления постепенно расходуются, а результатов еще очень мало.
Разумеется, если у вас есть пассивный источник заработка, которого вам хватает, и вы хотите полностью посвятить себя новому делу, например, трейдингу, тогда вы можете так поступить. Или у вас могут быть доброжелательные спонсоры в лице родных, которые верят в вас и готовы дать вам время, в течение которого они будут вас снабжать деньгами на минимальные потребности (если вы, например, студент). Еще раз, не сжигайте налаженные мосты, чтобы не пришлось в срочном порядке строить новые.
Почему-то это – самая популярная ошибка людей, которые начинают интересоваться трейдингом или желают открыть свой бизнес. Строго на строго запрещаю вам делать это до тех пор, пока вы не окрепните в своем начинании.
Вы не представляете, насколько больно и тяжело отдавать деньги за воздух, который был когда-то гениальной идеей. Больно потому, что вы отдаете их ни за что, ибо результата никакого не получили. Касаемо бизнеса, ибо он очень схож с трейдингом, то тут лишь один совет – постарайтесь запустить его только на те деньги, которые вы сами накопили, говоря о малом бизнесе, как минимум протестируйте идею на эти деньги. Если это невозможно – пересмотрите идею, найдите иные пути, найдите инвесторов. Верьте в статистку, а не в гениальность самого себя.
Если говорить про трейдинг, то это правило выполнить гораздо проще, так как для новичка сумма депозита до 100 тысяч рублей – предел его мечтаний (больше не нужно). Если вам удастся со временем увеличить его на 200–300 %, то вы можете попробовать взять кредит, если уверены в себе. Но! очень важно! Возьмите такую сумму, которая у вас уже есть на руках, чтобы вы смогли без проблем ее отдать. Скажем, у вас есть свободные 100 тысяч рублей в накоплениях, вот на эту сумму и возьмите кредит.
Как это делает большинство людей? Берут кредит на миллион, имея в лучшем случае лишь десятую его часть на руках, а потом испытывают колоссальный стресс, если вдруг лишаются работы. Поэтому и случаются проблемы, когда денег нет, идеи не оправдались, а отдавать кредит чем-то надо. Трейдинг прослыл лохотроном как раз-таки из-за людей, которые, опьяненные обещаниями брокеров о мгновенном заработке, брали кредит в банке, занимали у родных и несли скорее в контору, надеясь вернуть долги за неделю. В итоге оставались при разбитом корыте. Имейте голову на плечах и рискуйте разумно.
Зачем новички хотят сразу большой депозит? Ответ один – больше ожидаемой прибыли. Так то оно так, если больше депозит, то у вас больше свободного места для маневров. Однако такое правило работает лишь для тех, кто доказал, что они могут торговать хорошо и с небольшим депозитом.
Большой депозит добавляет развязности в вашу торговлю. Представьте, что вы пошли на охоту и взяли с собой пулемет и тысячу патронов вдобавок. Будете ли вы осторожны или же начнете палить по всему, что похоже на зверя? Думаю, преимущество у второго варианта. А теперь представьте, что вы пошли на охоту, взяв с собой ружье и только 2 патрона. Мне кажется, что вы будете более сосредоточены на охоте, и будете ждать самый лучший момент для выстрела.
Так и депозит. В начале пути мы будем торговать только 1–2 фьючерсных контракта, повышая точность нашего входа, отрабатывая риск-менеджмент. Ведь потерять 10 пунктов на 1 контракт очень сильно отличается от потери 10 пунктов на 100 контрактов, а опыт вы получите точно такой же. Это правило работает и в обратную сторону. Научившись торговать на 2 контрактах, вы постепенно увеличите их до 10 и так далее, потому что ощущения будут одинаковыми, разница будет небольшой, и касаться она будет преимущественно «разноса» позиции. Поэтому начинайте с малого, даже если миллион рублей для вас небольшие деньги.
У новичков в любом деле существует две крайности: индиго и неудачник.
Некоторые люди, у которых по каким-то причинам начинает сразу получаться определенное действие, решают для себя, что они всегда были созданы для этой работы, поэтому стоит бросить всё и заняться ей по-крупному. А все те, кто пытаются их остановить – это лишь завистники их гениальности. Возможно, это так, но 99,999 % – это самообман.
Есть и вторая крайность – люди с низкой самооценкой и пессимистическим взглядом на жизнь. Если у них что-то не получается сразу, то от них вы часто услышите «я же говорил», «у меня никогда ничего не выходит», «это была изначально глупая затея» и прочее подобное. Вы можете убеждать их дать себе еще один шанс, но в случае успеха их ответ будет «сейчас просто повезло», а в случае неудачи они будут вас ненавидеть, так как они изначально были уверены, что ничего не получится, но они послушали вас.
Ошибка их одна – они не знают о такой вещи, как статистика. Статистика собирается в течение длительного времени на основе сотен или тысяч попыток. Как можно определить эффективность какого-то метода или опроса, если собрать крайне маленькую выборку? Например, если опросить 10 людей о том, нравится ли им определенный шампунь. Если все 10 скажут нравится, то верно ли будет утверждать, что он хороший? Если только 10 человек его покупают, то да, а если 1000 и больше?
В трейдинге статистка – это базовая вещь. У самых успешных трейдеров процент прибыльных сделок к убыточным примерно 50 на 50. С первого взгляда это странно, однако, если в 50 % вы будете зарабатывать 100 рублей, а в 50 % терять 30 рублей, то вы всё равно окажетесь в прибыли. Вы можете терять несколько дней подряд (согласно риск-менеджменту), пытаясь найти точку входа, но вернуть потери за 1–2 успешные сделки. Пример утрирован.
Одна конкретная сделка не решает ничего. Как и в бизнесе, никто не делает вывод о прибыли и успешности компании по одной продаже товара или услуги. Срез делают по месяцу или кварталу. Поэтому настройтесь на то, что потери – это необходимый элемент прибыли.
Такой кнопки никогда не было и никогда не будет. Разумеется, нам всем хочется иметь такой пульт, где будет целый ряд подобного функционала: «любовь», «здоровье», «успех», «счастье» и так далее. Однако даже в сказках редко такое встретишь. И тем не менее, человек верит каждый раз, что вот именно сейчас такая возможность появилась, и просят за нее не так уж и много. Поэтому аферисты будут существовать до тех пор, пока само сознание людей не поменяется. Даже если создавать новые законы, в них всегда можно найти лазейку.
Я вас еще раз хочу предупредить: трейдинг – это очень сложная штука для освоения, которая требует времени. И дело вовсе не в техническом компоненте, так как торговать в разы легче, чем, скажем, управлять самолетом. Основная сложность трейдинга – это психология, ибо познать себя самого не так просто, как может казаться. Как только мы сталкиваемся с деньгами и потерями, в нас просыпается жадность, алчность, страх, паника эйфория, эго и прочее. Внутри нас просыпается подпольный саботажник, который портит абсолютно всё. Вы можете знать абсолютно весь функционал, абсолютно каждый торговый паттерн, блестяще анализировать инструмент, но при этом бояться зайти в сделку. Или же вы можете легко тратить деньги на покупку одежды, еды, но в случае потери нескольких пунктов сокрушаться и испытывать колоссальное эмоциональное давление.
Не пройдя всё это, вы не сможете торговать успешно, просто получив секретную технику от некого гуру трейдинга, даже если она работает. Она работает только у гуру и вряд ли у других, потому что он самолично ее выстрадал и сделал исключительно под себя. Если вы думаете, что некий торговый робот принесет вам прибыль без вашего участия, то вы тоже сильно ошибаетесь, ибо если бы это было так, то разработчик этого робота держал бы его в большом секрете, потому что робот приносит ему самому прибыль, зачем же ей делиться?
В продолжении предыдущего пункта. Даже если вы твердо решили обучаться, а не искать легких денег, аферисты и на этом этапе расставили ловушки для новичков. Я утверждаю, что обучиться трейдингу можно абсолютно самостоятельно через книги, бесплатные видеоматериалы и собственный опыт. Однако если вам проще, когда кто-то ознакомит вас хотя бы с базовыми моментами, тогда запомните следующее. Обучение не дает вам 100 % эффективную модель действия, оно не делает вас копией учителя, оно лишь открывает вам вектор развития, по которому следует идти самостоятельно.
Никакой трейдер не может утверждать, что именно его модель торговли суперприбыльная. Никакой трейдер не может дать вам гарантий успеха, так как он не отвечает за вас самих. Дорогое обучение не означает качественное обучение. Более того, часто дороговизна – это результат хорошей рекламы, а не объективная оценка методов самого учителя.
Большой ценник справедливо могут ставить те люди, которые добились высот в своем деле (объективно). Они меняют свое время на ваши деньги, например, когда это личная консультация один на один. Но когда это записанные курсы, которые не нужно обновлять, то отдавать за такой коллаж информации десятки тысяч рублей просто нелепо. Если вы подойдете к обучению качественно, то даже этой книги может быть достаточно для базового понятия рынка. Остальное придет через практику и личное переживание ситуаций.
Когда человек отвергает наличие у него отрицательного опыта, таким образом утверждая, что он идеален, это должно вызывать у вас подозрение. Не потому, что мы с вами не должны доверять людям, а потому, что человек уже здесь нас обманывает, ибо идеального в этом мире нет ничего, в том его и прелесть.
Например, если вы нашли некоего трейдера и планируете купить у него обучение, обязательно найдите статистику его сделок. Лучше всего, если у него есть видеоканал, где он показывает эту статистку вживую, а еще лучше – торгует в режиме онлайн, отвечая таким образом за свои слова перед зрителями. Если у трейдера нет статистики, но при этом он рассказывает о баснословных заработках, сильно усомнитесь в его словах, ибо если бы это было так, он бы не боялся показать выписку со своего счета.
И всё же, даже если учитель-трейдер имеет статистику и даже записывает на видео свою торговлю (не путать с торговлей в режиме онлайн), то не спешите покупать его обучение. В Интернете я часто встречаю так называемых «гуру», обычно это внешне очень юные персонажи, которые записывают видео своей торговли по их уникальной торговой системе или, например, как торгует их робот-алгоритм. Неопытный человек смотрит, как у автора видео действительно получается торговать, и он верит ему. Однако часто это бывает так: человек по очереди записывает несколько сделок, вслух описывая логику входа, но на свой канал выставляет только те видео, которые получились в плюс.
Например, я могу сделать следующее, учтите, что пример абсолютно выдуманный и не имеет ничего общего с реальностью. Я снимаю 10 видео, в которых объясняю свою стратегию. Она звучит так: в понедельник и в пятницу мы железно торгуем в шорт (продаем), а в остальные дни – только в лонг (покупаем). Логика такова: в понедельник, после выходных, у трейдеров остается мало денег, поэтому те, кто оставили позицию на ночь, продают ее часть, чтобы вывести наличные, а остальные трейдеры, видя, что рынок на открытии падает, присоединяются к этому падению и усиливают его. В пятницу же, мало тех трейдеров, которые хотят рисковать позицией и перетаскивать ее на понедельник, поэтому они закрывают свои лонговые позиции, отчего цена тоже падает. В остальные дни недели торгуем в лонг, потому что трейдеры набирают позиции, чтобы продать их в пятницу. Даже если кому-то из вас это показалось логичным, будьте осторожны, ибо это полный бред. Тем не менее, например, я снял 10 видео с подобной логикой и мне повезло, что на трех из них рынок следовал моему сценарию, и там я заработал. Я выкладываю эти видео на свой канал, и теперь у меня есть прямые доказательства верности своей стратегии. Назвать меня лжецом нельзя. Однако если я выкладывал бы не только свою идеальную статистику, но и те 7 провальных результатов, то вы бы усомнились в моих трейдерских способностях. Монтаж – это штука потрясающая, но при условии, что он никому не вредит.
Одна из причин того, что совершенно любой мошенник может показаться вам настоящим профи на рынке – это демо счет. Если бы его не было, то у них не было бы возможности записывать реальные видео своей торговли, ибо торговали бы они в таком случае на реальные деньги. А в этом случае, долго они бы не выдержали, потому что торговать на самом деле не умеют, а умеют лишь красиво говорить.
Не всегда можно сразу выяснить, торгует ли человек на реальные деньги или пользуется функцией демо-счета. Сложно это, с одной стороны, потому что новичок просто не знает, что именно может выдать лже-трейдера, а с другой стороны, далеко не все, даже реальные трейдеры, охотно открывают свои финансы, например, замазывают их на видео и потому затруднительно понять, его ли это счет вообще.
Если вы нашли учителя, который нравится вам по стилю подачи материала, но при этом ни на одном его источнике не выложена статистка его торгового счета, то обязательно напишите ему и попросите предоставить статистику его торговли за последний год. Должны быть четко различимы: имя брокера, логотип и иные характерные элементы, также четко видные его ФИО.
Разумеется, вы уже понимаете, что не стоит отдавать деньги тому трейдеру, кто отказывается доказать свой профессионализм. Помимо тех, кто торгует на демо, также советую воздержаться от трейдеров, которые успешность своих сделок доказывают на истории, то есть не в реальности, а на скриншотах, показывая стрелочками, которые просто рисуются, где они якобы вошли и где вышли с прибылью.
Самый лучший учитель – это честный учитель. Тот же, кто признает за собой лишь гениальность, тот с большей вероятностью раздувает себя так сильно для того, чтобы спрятать свою огромную ложь.
Назовем эту группу разводил условно так. Разве не встречали вы реклам, в которых обещают быстрое богатство чуть ли не за сутки? Разумеется, вы видели такие, они сплошь и рядом. Большинство людей игнорирует подобные заявления. Однако, если тема для вас новая, то вы можете попасться по своей неопытности.
В Интернете, особенно на иностранных ресурсах, очень много трейдеров, которые рассказывают о том, как они из 1000 долларов за две недели сделали 100 000 долларов, следуя своей уникальной торговой стратегии. Вы даже не представляете как их много, и как они похожи, отличаются лишь суммы и сроки, но, как правило, суммы большие, а сроки маленькие.
Возможно ли, спросите вы, например, из 100 000 рублей получить миллион за месяц? В принципе, да. Но вероятность этого 1 % из 99 %. Возможно, вам повезет купить мало ликвидную бумагу непопулярной компании (так называемые «penny stock»), после чего за месяц она вырастет на 1000 % за счет аномальных скачков на фоне новостей. Или вы войдете удачно в самом начале движения цены какого-нибудь фьючерсного контракта, после чего цена импульсивно начнет меняться в одну сторону, в вашу сторону, и не остановится целый месяц (например, какой-нибудь обвал рынка). Всё это чисто в теории возможно, но это также возможно, как выиграть миллион в лотерею. Да, истории есть, но не стоить теперь все свои деньги инвестировать в билетики.
Трейдинг – это только статистика, и мы об этом поговорим подробнее позже. Это долгосрочный проект, который нельзя оценивать на короткой дистанции, оценивать как поражения, так и победы. Да, есть истории гениев трейдинга, которые богатели буквально за год или меньше, но потом неким чудесным образом они летели с вершины Олимпа быстрее камня, и после этого больше никогда не смогли приблизиться к своим прежним результатам. Разве возможно добраться до вершины, а потом забыть, как ходить? Вряд ли. Часто людям просто везет, они попадают в некий удачный для них промежуток рынка, и они бьют все рекорды. Может быть, человек удачно подслушивал инсайдерскую информацию. Может быть всё, что угодно. Но если человек далее, спустя некоторое время, неожиданно теряет хватку и не может покрыть даже 50 % своего предыдущего результата, это подозрительно.
Именно поэтому я советую вам не верить на слово эдаким вундеркиндам от мира трейдинга, а просить предоставить свою статистику торговли как минимум за год. Может оказаться, что на каждую свою сделку они рисковали 40 % депозита, и им просто везло в том, что цена не доходила до их огромного стопа. Везет месяц, два, а потом в один удачный день цена на новостях падает колоссально, и они лишаются всего. Бывает и такое, что они заводят параллельно несколько счетов и на каждом торгуют разные стратегии, а потом показывают вам только тот, что сработал, а остальные, прогоревшие, замалчивают. На рынке важно не просто заработать, а уметь сохранить и увеличить свои накопления. Выбирайте тех трейдеров, чей опыт на рынке как минимум три года. При том три года именно реальной торговли. Потому что некоторые хитрят: торгуют 2,5 года на демо, а потом переходят на настоящий счет. Будьте внимательны, и обязательно изучайте то, куда вы хотите вложиться, это актуально как для обучения, так и для рынка.
Зачем так сразу? Я же обещал практику, а это обязательный ее элемент. На самом деле есть более весомая причина: открытие брокерского счета занимает время, поэтому, чтобы это процедура не тормозила нас в будущем, займемся ей сейчас. Если вы решились продолжать обучение трейдингу, тогда необходимо переходить к практике, так как трейдинг – это наука больше практическая, чем теоретическая. Если же вы по каким-то причинам еще сомневаетесь, то дайте себе время подумать, так как следующие части книги после этой уже не будут иметь для вас особого смысла, если вы не торгуете. А пока вам будут открывать счет, в следующих главах мы разберем основные понятия финансового рынка, поговорим об участниках рынка, а также я расскажу о технической стороне совершения сделок. И так, как выбрать брокера и открыть свой торговый счет?
Пусть ваш страх замолчит, ибо для открытия торгового счета нужно всего 10 тысяч рублей, не больше. Эти деньги может позволить каждый, кто серьезно задумывается над увеличением своего финансового состояния. Накопить их несложно, особенно, если вы взрослый гражданин. Даже если вам нет 18 лет, и деньги вам подарили родители или вы сами скопили сумму, то кто-то из родственников/друзей может открыть счет на свой паспорт, ибо тут нет ничего криминального, и ваш знакомый никому не останется должен, так как вы не сможете потратить больше, чем лежит на торговом счете. Вы просто будете торговать от его имени до тех пор, пока не станете совершеннолетним.
Существует рейтинг брокеров, которые торгуют на Московской бирже. Найдите этот рейтинг в Интернете. Обратите внимание на оборот компании и количество активных клиентов. Отзывы советую не читать (говоря о крупных компаниях), ибо заказной осуждающий отзыв может вас спугнуть. Но я могу сохранить ваше время и назвать топовых российских брокеров.
По своему опыту и опыту моих коллег, с кем я общался, трейдеры часто выбирают тех брокеров, которые сосредоточены именно на посредничестве между биржей и трейдером. То есть, основной их упор – это качественная быстрая интернет-связь для мгновенного вывода и сведения заявок, так как скорость в трейдинге очень и очень важна. Если же выбирать в качестве брокера крупный банк, то здесь могут возникнуть небольшие проблемы, так как его основная деятельность связана с банковскими операциями, и больший упор идет туда. Разумеется, с ростом технологий эти проблемы решаются, однако, я буду приводить в пример только то, чем пользовался и пользуюсь сам.
Топовые брокер компании, по моему мнению, это: «БКС», «ФИНАМ», «АТОН». Это сугубо мое мнение, ни одна компания не узнает, что я о ней написал здесь, пока кто-то из ее сотрудников не прочтет эту главу.
Так как эти компании примерно одинаковые в сервисе, то ваш выбор зависит от того, какой суммой вы располагаете. Все эти компании в среднем требуют 40 000–50 000 рублей для открытия счета. Есть такой лайфхак: вы можете, скажем, внести 40 000 рублей брокеру для открытия счета, а после открытия вывести 30 000 рублей обратно себе. Брокер этого не запрещает. В любой момент вы можете вывести деньги, это занимает чуть больше суток. Эти компании мне нравятся тем, что у них достаточно маленькая комиссия за сделку, в районе рубля в одну сторону (на момент написания книги). Если у вас денег меньше, можете поискать другого брокера из списка московской биржи, который позволяет открыть депозит с меньшей суммой. Лично я начинал торговлю с брокером «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», там минимальный депозит был 10 000 рублей, именно такой суммой я и располагал. Но я ушел оттуда, так как по моему тарифу была слишком большая комиссия: 2 рубля в одну сторону + большой месячный взнос, что для меня в то время было весомо, так как я торговал в минус, а если и в плюс, то жалкие крохи. В целом, выбирайте сильных брокеров с большим оборотом за год, и тогда не будете бояться, что вас кинут.
Как только выбрали брокера – пишите в его отдел по работе с клиентами и спрашивайте, что нужно для открытия счета. Как правило, это ксерокопия паспорта и деньги. Вся операция проводится за компьютером, не надо никуда ехать. Чуть позже брокер может вам прислать бумажное письмо с копией договора. У вас примут документы, вы пополните депозит, а далее вам расскажут, как скачать торговый терминал и зарегистрироваться в нем. Всё очень просто. А если возникнут вопросы – пишите брокеру, так как помощь вам – это одна из главных его функций. Если вы человек иного поколения, вам может быть более комфортно заключить договор вживую. Вы можете сделать это прямо в офисе брокера, если он есть в вашем городе.
Поэтому сегодня-завтра определитесь с брокером, подайте заявку, внесите деньги на депозит, и в течение двух-трех рабочих дней вам его одобрят. Тянуть нет смысла, чем больше тяните – больше сомнений. Лучше сразу отказаться и не тратить времени. Я серьезно, даже если я вас сейчас не вижу, у вас может возникнуть мысль а-ля: «Ладно, буду читать дальше, а потом подумаю, открывать ли», «Зачем начинать сейчас, вот выходные закончатся, тогда и начну», «Сначала дочитаю книгу, а потом буду действовать». Всё это только наращивает внутренний протест, который обязательно забракует в итоге всю идею. Но решение всё равно ваше.
Сколько трейдеров, столько и подходов. Каждый трейдер будет советовать вам свой, но не каждый будет работать у вас. Это факт, и в этом, пожалуй, самое большое различие между разными школами трейдинга. Но вот вам второй факт. Настоящие мастодонты трейдинга сходятся в одном: невозможно торговать успешно, не познав свои слабые и сильные стороны, не став более эмоционально устойчивым и сдержанным.
Вы обязательно столкнетесь с собственной психологией, при чем еще до первой сделки. И если вы перескочите эту часть книги, то вы элементарно не будете знать, чего ожидать от самого себя, а тем более – как с этим всем справиться.
На самом деле, она важна не только здесь, а практически в любой сфере деятельности. Всегда и во всем есть психологический аспект, не осознав который, можно либо сильно обжечься, либо упереться в потолок и навсегда остаться на одном месте. Именно поэтому, осознавая важность психологического аспекта, абсолютно каждый чемпион мира, абсолютно каждый успешный бизнесмен, абсолютно каждый профессионал своего дела знает, на что он способен, что дается ему труднее, какие мысли его деморализуют, а какие – заставляют двигаться вперед сквозь любые трудности. Некоторые осваивают психологию самостоятельно, некоторые прибегают к помощи специалистов. Важны не только знания, но и почва, в которую их садят.
Однако всё еще очень большое количество людей не обращают внимание на психологию или даже намеренно избегают ее. Например, кто-то из вас думает, что психология – это сложные медицинские термины, которые мало применимы в жизни, или это особые люди с блокнотом, которым надо рассказывать свои истории из детства, лежа на кушетке. Некоторые же уверены в том, что психология это для больных на голову людей, а если ты не страдаешь расстройствами, то тебе это не надо. На самом деле, эти люди частично правы, но в большинстве своем, из-за отсутствия реального знания, ошибаются.
Почему-то у людей постсоветского пространства существует некий страх или смущение по отношению к услугам психолога. Якобы этот факт приравнивает их к тем, кто находится в психиатрических лечебницах. На самом деле существует аж три направления: психолог, психотерапевт и психиатр. Да, это очень обобщенно, если эту книгу читают профессионалы одной из профессии, но я не претендую на научный труд.
Так вот, психолог часто работает с ментально здоровыми людьми, то есть с теми, к которым не нужно применять особые психотерапевтические техники или же медицинские препараты, как это делают в психиатрических лечебницах. Психолог просто помогает вам раскрыть ту часть себя, которая не видна физически. Если у вас болит зуб – вы идете к стоматологу, если у вас болит нога – вы обращаетесь к остеопату, а если у вас депрессия, подавленность, раздражение и т. д. – вам следует обратиться к психологу, если вы не способны решить проблему самостоятельно.
Например, европейские страны, США, к профессии психолога относятся очень положительно. В США у очень многих людей есть свои личные психологи. Хорошо это или нет – не ясно, но порой лучше выговориться профессионалу, чем срываться на родных и близких или уходить в запой. Однако я также заметил, что, например, в России роль психолога на себя часто берут служители церкви, это негласно, но функции очень похожи: вы выговариваетесь, вам дают совет, и вы чувствуете себя гораздо лучше, чем до приема или исповеди.
Для чего был этот краткий экскурс? Только лишь для того, чтобы вы не боялись дальнейшего разговора о психологии. Если вы думаете, что в трейдинге, как и в бизнесе или в спорте важно лишь найти правильную технику и действовать по ней, то вы ошибаетесь. Как минимум потому, что даже просто следовать какой-то готовой технике не так-то уж просто, особенно в длительном промежутке времени. Как часто вы слышали истории о людях, которые хотели похудеть, но так и не начинали бегать или ходить в спортзал? Или истории о том, как люди начинали учить иностранный язык, а потом бросали это дело? А может вы сам такой человек? В чем проблема ведь техника есть, и она предельно ясна? Проблема только в вашей психологии, потому что сдаемся мы не на физическом плане, а именно на ментальном.
Из-за того, что люди не желают разбираться в своем внутреннем поведении, в устройстве своего мозга, в своих паттернах поведения, именно поэтому столь немного людей реально зарабатывают на жизнь трейдингом, покером, успешны в спорте, ведут прибыльный бизнес. Даже если вы владелец компании, необходимо еще больше: понимать, как действуют ваши подчиненные или ваши клиенты. Большинство же людей верят в легкий заработок чудесным образом.
Вам решать – подойти к изучению трейдинга всерьез, проделав большую работу над собой в первую очередь. Или же верить, что кто-то иной, например торговый робот, заработает вам миллионы. Если вы склоняетесь ко второму варианту, положите лучше деньги в банк или отдайте их под доверительное управление хорошему брокеру, а сами займитесь чем-то иным. Если вы действительно настроены стать профессиональным трейдером и зарабатывать трейдингом много и регулярно, тогда предлагаю продолжить наше обучение и перейти к следующей главе.
Повторю еще раз, что основная проблема современных людей, скорее всего в силу развития технологий, упрощающих труд, это неспособность сосредотачиваться длительное время на одной деятельности. Даже если вы способны зависать часами в Интернете, в видеоиграх и сериалах, это только потому, что на самом деле там каждые 5 секунд происходит что-то новое, будь то смена плана, фотографии и так далее.
Когда же речь заходит о тех вещах, где требуется напрячь мозг и подумать, тут начинаются трудности, ибо если проблема не решается моментально, мозг относит ее в категорию «скучные», «неинтересные». По причине того, что мы не получаем мгновенное удовлетворение, мы не хотим останавливаться на одном слишком долго и переключаемся на следующее. Поэтому нам сложно довести многие начинания до конца. Девиз мозга современного человека таков: «Либо с первого раза, либо это не мое». А это, как вы понимаете, практически невозможно.
И тем не менее, среди нас существуют такие люди, которые добиваются своих целей. Получается, добиться своего абсолютно возможно, нужен лишь правильный подход. Какой?
Даже если вы поставите себе цель, которая вас сильно мотивирует, обязательно наступит такой момент, когда голод переходит в пресыщение и нам становится скучно делать одно и то же. Думаю, вы с таким сталкивались, когда неделю вы активно занимаетесь спортом каждый день, потом уже через день, через два и к концу месяца вы уже вернулись к своей привычной жизни. Этот цикл повторяется из года в год.
В такие моменты вас может спасти только привычка, которая настолько укореняется в мозгу, что невыполнение ее может ввести вас в грусть, раздражение, ломку (в хорошем смысле). Например, в какой-то момент вашего обучения трейдингу, вас постигнет грусть и подавленность в силу того, что у вас ничего не получается: время идет, а заработка нет. Если у вас нет привычки каждый день заходить на рынок даже просто проверить график, то, скорее всего, вы сдадитесь в ближайшее время. Однако, если у вас есть привычка посвящать время трейдингу каждый день, он становится для вас почти таким же обязательным как проверить почту, то вы будете продолжать это занятие и постепенно решите проблему. Вы уже не можете без трейдинга, без определенных тем о финансовых рынках, без графика, без котировок, и вам даже просто жалко тех усилий, которые вы потратили, поэтому вы берете и пытаетесь вновь.
Привычки формируются посредством постоянства. Ученые говорят, что на формирование привычки уходит 20 дней. Но по своему опыту могу сказать, что 20 дней – это только первый этап. Надо прожить как минимум 40 дней с этой привычкой, а лучше – 80 дней. Только так привычка постепенно становится естественной, как чистка зубов или прием душа: вы начинаете чувствовать дискомфорт, если вам не дали возможность пройтись щеткой по зубам или смыть дневную усталость.
Первые 20 дней можно пройти на энтузиазме и интересе. А вот срок дольше – это уже усилие. Если привычка формируется за счет постоянства, то само постоянство формируется за счет однообразного труда. Как бы вы ни хотели, как бы ни горели желанием, всегда и всё упирается в момент достижения новых горизонтов, и в этот момент необходимо постоянное, часто скучное и однообразное, усилие, чтобы перейти на новый этап.
В сети часто гуляет фраза Альберта Эйнштейна: «Безумие – делать одно и то же, и каждый раз ожидать иного результата». И некоторые ошибочно полагают, что этой фразой ученый призывает как бы постоянно искать что-то новое, делать по-другому, а не как я, автор этой книги, советую делать однообразные дела в одном направлении, повышая качество этих дел. Эйнштейн же этой фразой дополняет иное свое высказывание: «Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Надо стать выше этой проблемы, поднявшись на следующий уровень». То есть это восход по спирали. Мы делаем на самом деле те же действия, но вкладываем в них новый, более качественный смысл.
Иными словами, постоянство наших действий в одном направлении – это единственный способ достигнуть целей. В чем заключается постоянство трейдера?
Постоянство трейдера – это способность делать одни и те же вещи, которые опытным путем доказали свою эффективность. Если упростить – зарабатывающий трейдер не меняет того, что приносит ему деньги. Зачем тестировать или изобретать новые пути, если в трейдинг мы приходим ради заработка, а не ради исследований и диссертаций? Это что касается постоянства выполнения правильных действий. А как быть, если у вас, как у новичка на рынке, еще не сформированы никакие правила?
Опять-таки – постоянство. Как можно узнать, работает это или нет, если провести только один эксперимент? Или проводя множество экспериментов, но с постоянно меняющимися условиями? Ответ: никак. Единственный возможный путь: это пытаться делать постоянно одни и те же вещи, делая из них выводы.
Трейдинг – это в большинстве своем статистика. А правильная статистика не может быть собрана на маленькой выборке. Вы, как трейдер, не можете утверждать, что некая торговая стратегия не работает, потому что у вас было подряд пять убыточных сделок. Скорее всего вы неправильно находили точки входа. А чтобы находить их правильно, надо постоянно пытаться входить согласно условиям этой стратегии. Сначала ваши входы почти все будут неправильные, но постепенно, делая выводы, вы начнете видеть закономерности. И в конце концов вы станете профи в этой стратегии.
В процессе обучения, а потом – торговли, трейдинг будет требовать от вас ведения стандартной рутины, необходимой для поддержания вашего профессионализма. А именно: ежедневное заполнение журнала сделок (каждый день, когда была совершена хоть одна сделка), ежедневное заполнение психологического журнала, обязательное фиксирование всех своих сделок в формате видео или фото, а также, и без этого никуда – подготовка перед торгами (не менее 30 минут до открытия). Признаюсь, я до сих пор заставляю себя фиксировать сделки, вести психологический дневник. Заставляю, потому что это скучно. Но потом, в конце недели/месяца, подводя итог, я благодарю свое усилие в прошлом, потому что, как оказывается, статистика сделок и статистика внутреннего настроя – это ценнейшая информация, особенно на долгом промежутке времени.
Постоянства требует также риск-менеджмент и ваша торговая стратегия. Поймите, наши риски – это единственный внешний фактор, который мы, как трейдеры, можем контролировать на рынке. Нам не надо воевать с рынком, нам надо с ним дружить. Поэтому контролировать мы можем только себя и то, сколько мы готовы потерять в каждой сделке. Риск-менеджмент с постоянными условиями (меняющимися довольно редко) – это залог стабильного накопления капитала в трейдинге.
Постоянное следование условиями своего риск-менеджмента не позволит вам обогатиться в мгновение ока, но и не позволит остаться вам ни с чем в один момент. Думаете, так не бывает? Ого, еще как бывает! Люди просто не могли остановиться и принять потери, и вдруг им приходило сообщение о маржин колле, что означает – лимит средств исчерпан, надо донести деньги или закрывать позицию. Почему-то, когда мы рискуем по-крупному, мы мало думаем о потерях, мы только думаем о том, как нам сейчас повезет. Именно контроль своих потерь – это то, что поможет вам разбогатеть. Вы можете в одной сделке заработать как 1 %, так и 40 % от своего депозита, ситуации бывают разные. Но вот терять вы можете не более 1 % в каждой сделке, а если ваш депозит исчисляется в миллионах, то и 1 % может быть много.
Сравните абстрактные примеры.
Вы совершаете 5 сделок с постоянным риск-менеджментом. Ваша примерно планируемая прибыль к потерям составляет 3к1, то есть, на 1 % риска – 3 % прибыли. Предположим, из 5 сделок, прибыльными оказались только 3. То есть вы в плюсе на 7 % (3*3–1*2). Даже если 3 сделки оказались минусовыми, всё равно ваша прибыль будет 3 %.
Порядок всегда бьет класс, это факт. Невозможно пробежать марафон, выложившись на полную в самом начале, вам нужны силы далее, чтобы завершить трассу. И это вопрос не про трусость и смелость, мол стабильность – это трусость, над жить ярко. Я согласен, что это применимо в ряде случаев, но в очень немногих, и то по молодости. Ведь стабильность не подразумевает застой на одном комфортном месте. Посмотрите на график цены акции любой компании. Разве цена выстреливает резко вверх? Нет. Она стабильно и очень неторопливо повышается (если компания растет). Те же моменты, в которых цена в один момент взлетает вверх, очень часто оканчиваются таким же стремительным падением, иногда даже еще ниже того уровня, откуда начался рост.
Вы в праве делать свой выбор. Но лично я выбираю постепенное и стабильное накопление богатства, нежели стремительные миллионы, непонятно как, непонятно за что, к которым к тому же оказываешься не готов психологически. Еще раз, трейдинг – это не про быстрые заработки, это про накопление богатства и его сохранение. Потому что не столько важно заработать, сколько не потерять.
Смирение, оно же принятие, есть важное качество в любой сфере нашей жизни. Неважно, это бизнес, спорт, семья, изучение нового, здоровье, – всё это и многое другое подчас требует просто принять ситуацию и не пытаться с ней бороться, особенно в те моменты, когда борьба уже бессмысленна.
Человек испытывает гнев, злится, нервничает только потому, что у него не хватает смирения. Он не принимает тот факт, что ситуация произошла иным способом, не тем, какой он себе придумал. В случае конфликта с кем-то, разве нас раздражает сам человек? Нет, нас раздражает тот факт, что он ведет себя не так, как мы того ожидали от него. Думаете, нас раздражают очереди, пробки? Нет. Просто мы не способны принять то, что реальность оказалась отличной от наших ожиданий. Вместо того, чтобы с этим смириться и, например, почитать книгу, посмотреть фильм на планшете, пока вы ждете, вместо этого мы начинаем ворчать, нервничать, постоянно пытаться поторопить того, кто впереди, сигналить. Из-за того, что все наши действия ни к чему не приводят и реальность всё также не меняется по-нашему хотению, мы бесимся еще больше.
В трейдинге всё то же самое, за это я его и люблю, ибо правила жизни, правила психологии точно также работают и здесь. Если вы научитесь принимать поражения, принимать денежные потери, неоправдавшийся анализ, неожиданные ценовые скачки и абсолютно нелогичное поведение рынка, вы сильно и качественно вырастите как трейдер. Нет никакого смысла идеально знать все существующие формации и безошибочно анализировать график, если вы не сможете принимать минусовые сделки, если вы не сможете принять минусовые дни, и всё время будете пытаться отыграть свои убытки.
Новичку смирение особенно необходимо, потому что ваш трудный путь сквозь разочарования и обиды только начинается. Не знаю как вас, а меня никогда это не пугало, потому что я изначально смирялся с тем, что будет нелегко, а результат – нескоро. Я мотивирую до сих пор себя тем, что у многих людей получилось пройти все испытания на пути к своей цели, и они добились своего, и они не выглядят как боги или супер-люди. Значит, если я будут идти и идти, пробиваясь сквозь трудности и принимая неудачи, я обязательно дойду до цели.
Смирение – это также принятие естественности процесса. Как у дня есть ночь, так и у побед есть неудачи. Ваша задача – не дать победам возгордить вас, а поражениям – сломить вас. Поймите, это естественно для вас сейчас, что в трейдинге будет трудно и вряд ли получится быстро научиться, а тем более – разбогатеть. И это вскоре перестает пугать, наоборот, ощущаешь в этом вызов. Вы поймете, насколько приятно смотреть полгода спустя на себя в самом начале и осознавать, насколько большая разница между вами сейчас и вами тогда.
Почему-то мы отказываемся есть зеленые помидоры, мы принимаем тот факт, что им нужно время вырасти, созреть. Мы смиряемся с тем, что придется пока что жить без томатов, что томаты будут только летом. Или, например, мы смиряемся с мыслью, что дорогой автомобиль на данный момент нам не по карману. Мы принимаем тот факт, что придется копить некоторое время или искать больший заработок. Дурак же, что зеленые помидоры будет есть, как только они слегка порозовеют, так и кредиты неподъемные будет брать на автомобили или телефоны.
Вам также стоит понять, что смирение не означает бездействие. Вы правы, можно терпеть невзгоды и не пытаться исправить ситуацию, а потому просто смириться с ней. Я же говорю о смирении, когда мы, наоборот, действуем, однако, не получаем сразу желаемый результат, поэтому мы смиряемся с реальностью и действуем уже в новых условиях.
Например, если автомобильная пробка оказалась для вас неожиданностью, и ее объехать никак нельзя, то зачем злиться? Да, неприятно, но зато можно уделить время аудиокниге, потому что вы считаете, что мало читаете, или послушать лекцию, даже просто любимую музыку. Или, как альтернатива, можно сидеть, сигналить, материть всех вокруг, из-за этого нервничать, потеть. Не дай Бог кому-нибудь из ваших родных ехать с вами или оказаться дома, когда вы прибудете весь такой подогретый. Тут можно и нервный срыв заработать. Можно воспринять эту ситуацию как опыт, и в будущем либо заранее смотреть карту загруженности дорог, чтобы объехать пробку, либо же выезжать с работы позже/раньше, или придумать, чем полезным можно заняться в авто.
Согласитесь, в трейдинге вы можете как торговать наобум, так и четко анализируя свои действия. Но бывает так, что анализ не срабатывает. Стоит винить себя? Нет, ибо вы не ясновидящий, а рынок хаотичен. У вас есть риск-менеджмент, стопы, поэтому все свои потери вы спокойно принимаете, ибо у вас есть лимиты. Истратили лимит на день, всё, смиряемся, успокаиваемся и отходим от торгов. Завтра будет новый день. Разумеется, можно до почернения пытаться вернуть просадку на день, но таким способом вы с большей вероятностью ее только увеличите. Поэтому, спокойствие и смирение.
Подытожить эту главу я хочу одним интересным алгоритмом эффективного обучения, которым я до сих пор пользуюсь, потому что он крайне простой и при этом эффективный. Применяйте его и в трейдинге.
Алгоритм выглядит так: спланировал – применил на практике – сделал выводы – спланировал заново с учетом наблюдений – применил на практике, и так далее.
Этот алгоритм будет особенно эффективен при тестировании вашей торговой системы.
Планирование:
Предположим, спустя два месяца знакомства с рынком, вы имеете некие знания о движении цены, о паттернах и так далее. Вы решаете написать свою первую торговую стратегию. Вы комбинируете информацию, придумываете правила, по которым вы будете торговать, и оформляете это на листке или в Word-документе.
Применение:
Теперь вы тестируете свои правила на практике в течение как минимум 30–40 торговых дней (1,5–2 месяца). Важно: торгуйте только по этим правилам и не по каким другим. Помните про постоянство? Наша задача сейчас не заработать, а понять, могут ли эти правила приносить вам деньги или их надо менять. И обязательно записывайте все свои сделки в журнал сделок, а также ведите фото или видео запись своей торговли.
Выводы:
Спустя два месяца вы собираете полученную статистику и пытаетесь найти общие моменты, выделить сильные и слабые стороны. Всё это делается на основе тех данных, что вы собрали. Поэтому крайне важно вести статистку и постоянно анализировать свою торговлю и свое поведение.
Новое планирование:
Вы сделали выводы, поняли, что у вас получается, а что нет. Теперь, имея эти выводы, вы можете создать улучшенную версию своей торговой стратегии и теперь тестировать уже ее. И так далее до бесконечности, пока вы не выведите финальную стратегию, которая вас будет полностью устраивать. Вы можете даже ощущать себя изобретателем, ученым, ведь вы опытным путем доказали, что работает для вас, а что не работает.
Любое развитие идет по спирали. Еще немецкий философ Гегель заговорил об этом в 18 веке. И он абсолютно прав. Вспомните, как неуклюже вы ходили в 1 год, как лучше уже в 3 года, и как вы можете бегать сейчас, не задумываясь. А ведь движение ногами, по сути, одно и то же, только качество поменялось.
Поймите, рынок, ценовые движения, графики, – всё это как было, так и останется одним и тем же. Меняетесь только вы и ваше понимание рынка. Поэтому над этим и будем работать далее.
Если мы говорим о неком механизме, о роботизированной бездушной машине, то, в принципе, у нас не вызывает трудностей вопрос о производительности. Мы понимаем, что главное – это выполнять ряд мероприятий по поддержанию исправности деталей, из которых этот механизм состоит, а также не использовать его на пределе возможного. Если за машиной хорошо ухаживать, она и прослужит долго. Однако всё иначе у людей.
Я считаю мотивацию, в представлении большинства людей, пустышкой. Мы представляем мотивацию как внутренний огонь, из-за которого мы встаем рано и работаем допоздна как сумасшедшие. Но это всего лишь эйфория, как если бы вы были сильно влюблены. Эйфория, как и влюбленность, очень кратковременное состояние, как минимум потому, что ваш организм сильно бы пострадал, работай вы в таком максимальном режиме долго. Поэтому он защищается ленью. В состоянии лени организм в безопасности, по крайней мере, такое понимание транслирует нам наш мозг, мы только едим, спим, накапливая и сохраняя полученную энергию.
Всё бы ничего, но постепенно некоторых людей такое прибывание в стиле домашнего толстого кота перестает устраивать. Почему-то нам хочется большего. И мы начинаем бунтовать против себя же, начинаем искать информацию, новые занятия, хобби, нагружаем себя целями и задачами. Нам становится хорошо от этой деятельности, в мозгу выделяется гормоны счастья и удовольствия, когда мы составляем планы, мечтаем, пишем в блокноте, чего мы хотим добиться. Но спустя некоторое время, как я уже говорил, наша природа через лень дает нам понять, что пора бы сбавить обороты, мол цели никуда не денутся, а вот отдых жизненно необходим. Ведь что такого в том, если вы достигнете цель не в этом году, а на пару месяце позже? Оказывается, стоит только раз сбавить обороты и пропустить намеренно цикл дел, нарушить полезную рутину, как вы сами же начинаете оправдывать свои послабления. Однако можно одерживать победу над ленью. И лекарство этому – труд.
Честно говоря, у меня нет иного приятного решения этой проблемы, проблемы непостоянства и лени. Мы всегда склонны лениться перед тем, что становится неинтересным, бледным, однообразным. Но таков рост, такова цена победы. Те, кто будут искать иной способ, читать очередную книжку по мотивации, проходить очередной тренинг мега-гуру успеха, скорее всего останутся на том же уровне развития, только с меньшим количеством денег.
Труд он и есть труд. Он редко приятен. Когда нам приятно, у нас нет мотивации избавиться от этого, нам комфортнее находиться в некой удобной зоне. Труд – это как раз-таки усилие над собой, чтобы вылезти за пределы этой зоны. Комфортно вставать в 12 часов дня, но если мы ставим задачу успевать больше, то придется через силу и неприязнь постепенно переучиваться вставать в 6 часов утра. Приятно не торопясь ездить на машине, передвигаться на электроскутере, и часто баловать себя сладким, но если мы хотим иметь стройную фигуру и организм в хорошем состоянии, то придется напрячься, превозмочь и через «не хочу» заниматься спортом, употреблять правильную пищу. Разумеется, приятно, чтобы деньги сами поступали на карту от тайного мецената, однако, чтобы ничего не делать и только путешествовать, придется ой как потрудиться.
Труд полезен, труд открывает множество возможностей, но труд часто неприятен. Именно поэтому так много мошенников, которые рекламируют свои курсы по типу «работа в удовольствие» или «зарабатывать своим хобби». Человек верит в это до тех пор, пока его любимое дело не надоедает ему. И вместе того, чтобы выйти на новый уровень развития в этом деле, открыть его для себя с неизученной стороны, он просто меняет это дело на иное под предлогом, что он создан для другого занятия. В каждом любимом деле наступает момент пресыщения делом, а затем наступает отвращение. Как раз-таки это тот момент, когда надо пересмотреть привычный подход и совершить усилие, чтобы внести в свое занятие нечто новое.
Ближе к трейдингу. Например, я посоветовал вам начать вести торговый журнал, психологический дневник, фиксировать свои сделки на фото или видео, а также подводить еженедельный и месячный итог своей торговли, приступать к торгам в одно и то же время, наконец, выделять время на изучение трейдинга. Поверьте, это крайне сложно сделать на полном энтузиазме. Потому что всё это похоже на работу в бухгалтерии, в окружении цифр, различных значений, таблиц Excel и документов Word. Трейдинг – это цифры, статистика, планирование и ведение учета собственной торговли. И если бы это не приносило много денег, не освобождало бы от восьмичасового рабочего дня, то вряд ли кто-то этим бы занимался всерьез, скорее всего относились бы к этому как к казино. Однако вся эта однообразная работа просто необходима для стабильно высокого заработка на бирже. Возникает логичный вопрос, зная, что будет скучно, как поддерживать собственную производительность на высоком уровне? Надо просто делать, просто заставлять себя, пока это не превратится в привычку.
Понимаете, одно дело, когда вы работаете на начальника, и он контролирует выполнение вами определенных задач. Но что, если такого надзирателя нет? Среди людей существует заблуждение, что работать на себя гораздо проще, чем работать на наемной работе. Хотя в реальность, если рядом нет человека, который контролирует ваши усилия, то существует большая вероятность того, что ваша производительность резко упадет, потому что с самим собой гораздо проще договориться, чем с другим человеком. Поэтому вы можете работать кое-как, ибо за производительность никто не отчитывает, работать не каждый день, часто делать перерывы, и в итоге вы добиваетесь очень незначительных результатов.
Поэтому необходимо усилие над собой, а также триггеры, которые напомнят вам об этом усилии. Например, я забывал, ленился заполнять торговый журнал и психологический дневник в конце дня, особенно, если не было сделок, я забывал подводить итоги недели или делал их крайне небрежно, потому что в пятницу вечером организм больше отдыхает, чем работает. Зная свои слабые места, я завел в телефонном календаре ряд напоминаний и поставил их на каждый день с понедельника по пятницу. Теперь мне было легче делать это. В век развитых технологий существуют десятки хороших приложений на телефон или компьютер, поэтому вы без труда найдете себе помощника.
Я говорил в самом начале, что очень важно понимать, какая именно потребность удовлетворяется за счет этого усилия, потому что работать ради работы – это глупо. А вот работать ради заработка и тех вещей, который этот заработок позволяет, вот это можно назвать мотивацией. Кто-то может возразить, что есть люди, которые кайфуют (именно это слово) от своей работы и надо просто «найти свое призвание и тогда больше ни дня не будешь работать», помните это выражение? Так вот я скажу вам, что вы просто мало общались с людьми, которые, по-вашему мнению, работают в удовольствие. Режиссеры, художники, изобретатели, писатели, певцы и так далее, работают в удовольствие только на публику. Например, когда вы видите, как человек путешествует по миру и выступает на сцене, как он строит декорации для своей пьесы, как он дает интервью, как его изобретение летит в космос, и он счастлив. В тот момент вы видите только вершину айсберга, и только самые близкие люди могут вам сказать, какова реальность, сколько труда и боли предшествовали этому счастью. Казалось бы, что сложного в том, чтобы выйти на сцену к поклонникам, которые тебя обожают, спеть в свое удовольствие, а потом лететь в новую страну. При этом тебя полностью обеспечивают, и ты зарабатываешь большие деньги. Так только кажется со стороны, и не мне рассказывать вам о том, что многие известные люди спиваются, становятся наркоманами, заканчивают жизнь самоубийством, поверьте, это не от хорошей жизни и замечательной работы. Мне тоже нравится моя работа, я люблю писать книги, я люблю общаться с людьми, вести лекции, но! только тогда, когда у меня хорошее настроение, у меня что-то получается или когда я недавно вернулся из отдыха. В остальное время – это колоссальное усилие.
Рассказал я вам это лишь для того, чтобы вы отказались от затеи искать работу, которая не напрягает. Возможно, такая есть, но вы никогда ничего не заработаете там и вряд ли достигнете чего-то существенного. Попробуйте пройти 20 километров пешком и не устать. Да, можно через каждый километр делать привал на пол дня, но тогда вы пройдете этот путь за несколько недель. А если напрячься, то его легко одолеть за день. Труд он и есть труд. И поэтому единственный реальный способ добиться своих целей – это усилие и напряжение. И нет иных, более приятных, способов.
Покорять трейдинг будет точно тяжело, будет периодически скучно, но результат того стоит. Я вам это говорю, потому что я сам прошел это, я не выдумываю это из головы. Всегда есть возможность вернуться на наемную работу и ожидать пенсии. Вопрос лишь в том, устраивает ли вас такое предсказуемое будущее?
И так, как вы поняли по названию этой части книги, в ближайшее время вы сделаете свою первую сделку. Для чего необходимо форсировать это событие? Только лишь для того, чтобы как можно скорее выйти из зоны комфорта и столкнуться с неизвестным, которого так сильно боится наш мозг, генетически запрограммированный на выживание и избегание всего того, что потенциально несет смерть. Чем скорее вы сделаете шаг в неизвестность, тем быстрее вы обнаружите, что вам есть куда ступать на самом деле, и что ваш страх по поводу трейдинга – это только лишь большая тень на стене от маленькой букашки, которая прыгает перед огнем.
Но есть же гарантированно безопасный способ торговать, не теряя денег. Безусловно, такие способы есть: можно торговать на эмуляторе реального рынка, можно также торговать, выписывая на бумаге точки входа и выхода. Но есть огромный побочный эффект этого занятия: укрепления страха по поводу трейдинга и усиление границ зоны комфорта.
Что такое зона комфорта? Это привычные для ума паттерны поведения, которые человек перенял от своих родителей, а те от своих, и так далее до самых далеких предков. Иными словами, это некий свод правил, следуя которым ты можешь выжить. Согласитесь, это очень древнее мышление. И оно имело место быть в далекие времена палеолита, когда не существовало такого понятия как риск и возможность. То есть, когда в ночи на вашего предка смотрели два желтых глаза, у него не возникала мысль пойти и посмотреть, что это такое, а вдруг новая возможность открыть что-то ранее неизвестное, что может улучшить мою жизнь. Нет. У него возникала только две реакции: либо бей, либо беги.
Но сейчас в современном мире всё совсем иначе. Да, если в ночи на вас будут смотреть всё те же глаза, скорее всего вы обратитесь к первобытным инстинктам выживания, но трейдинг – это не ночь и не глаза, он вас не убьет и не поранит. Однако ваш мозг думает иначе и реагирует так, как если бы это угрожало вашей жизни. Он не может различить опасность: это саблезубый тигр или дискомфорт от возможной потери денег. И ваша задача призвать на помощь разум, который покажет первобытному мозгу, что опасность на самом деле мнимая.
Когда вы торгуете на демо-счете, мозг понимает, что это всё пустышка, как если бы вы играли в видеоигру. Да, эмоции могут быть, но они довольно скудные. Как только к этому подключаются реальные финансы, которые ты сам заработал, начинается буквально неадекватное поведение. Могу заявить об этом с полной уверенностью. И вы обязательно прочувствуете это, когда сами будете разбирать свои сделки, вы обязательно воскликните: «да, как так можно было сделать, я что слепой был?».
Ради эксперимента поторгуйте сначала на демо-счете, а потом перейдите на реальный счет. Может оказаться, что на демо-счете вы очень хорошо торгуете, очень хорошо понимаете рынок и отлично анализируете график, способны с 80 % вероятностью верно предсказать будущее движение рынка. Но как только вы перейдете на реальный счет, вас словно подменили, словно отключили все прежние функции, и теперь вы управляете огромным самолетом, ориентируясь только по облакам: вам страшно, вы не знаете, что делать, а главное – не знаете, что будет дальше. Самое страшное для нашего мозга – это неизвестность, поэтому людям комфортнее оставаться в старых привычках, на старых местах работы, жить не очень хорошо, но стабильно ведь есть всегда страх потерять даже это плохонькое.
Мой же интерес в том, чтобы вы не просто умели торговать и знали много умных слов о рынке, а в том, чтобы вы зарабатывали и накапливали свой капитал. Поэтому я веду вас по наиболее прямому маршруту к этой цели, в обход тех кочек, на которые натыкался сам. Разумеется, это ваш выбор, как поступить, но я вам говорю, как будет, если вы побоитесь рискнуть и начнете с демо или бумаги. В конечном итоге вы либо придете к моим же выводам, либо окончательно распрощаетесь с трейдингом. Над страхом необходимо работать. И если бы вы спросили меня, откуда начинать, то я бы посоветовал вам читать книги по нейробиологии, а также автобиографические книги людей, кто пережил события на гране смерти, кто растил в себе волю и справлялся с колоссальным стрессом. Поверьте мне, даже если это сейчас звучит смешно, эти книги помогут вам стать трейдером куда больше, чем специализированная литература по трейдингу, например, по техническому анализу. Да, всё это нужно, но всё это не окажет нужного эффекта в момент принятия решения, когда надо будет нажать на спусковой крючок и войти в сделку или иметь волю закрыть убыточную позицию.
На самом деле демо-счет можно использовать, это не табу, но использовать его необходимо грамотно. Для себя я выделяю только два случая:
1. Проверить свою торговую идею или гипотезу.
По мере вашей торговли, вы будете замечать некие закономерности в рынке, определенные особенности некоторых инструментов и вы захотите их проверить, чтобы перенять эти знания в свою торговлю. Для этого как раз может подойти демо-счет или даже лучше эмулятор торговли на истории, чтобы не ждать в реальном времени, а прогнать свою идею на уже прошедших торгах.
Но для того, чтобы у вас возникли некие наблюдения прежде необходима торговля. Если сразу торговать на демо, вы не будете относиться к этому серьезно, даже если попытаетесь подходить как к реальной торговле. Свой мозг вы не обманите, он знает, что это не настоящий тигр, он нарисован на стене пещеры. Поэтому организм за счет стресса не войдет в состояние боевой готовности (от страха не надо избавляться, надо только уметь его контролировать и использовать с пользой), следовательно, у вас не активизируются многие функции мозга, вы не станете мыслить острее. Если бы это было не так, то мировые рекорды ставились бы на тренировках, когда ничто не угрожает, а не на спортивных соревнованиях, когда спортсмен подвержен гигантскому стрессу.
2. Продолжить тренировки по достижению лимитов.
Второй случай – это продолжить торговать, когда ваш денежный лимит, согласно риск-менеджменту (о котором далее в книге), превышен, но вы чувствуете в себе силы и желание продолжать учиться. Бывает так, что лимит можно превысить за первые 5–10 минут торговли на фоне эмоций. Тут главное остановиться, а не пытаться отыграться (опять-таки только за счет воли и психологии). Однако 10 минут от предполагаемых 2–3 часов ежедневных тренировок по трейдингу, это очень мало. В этом случае можно продолжить торговать на демо-счете или на бумаге.
Вот те два случая, когда я обращался в начале пути к демо-счету. Если у вас нет своего опыта, то советую вам придерживаться моих шагов. Только реальный счет сделает из вас трейдера, вернее тот опыт, который вы переживите за счет него. Скажите, кто быстрее прыгнет с парашютом, тот, кто прыгнул сразу через страх или тот, кто летает в самолете с парашютистами, визуализирует свой прыжок, очень точно подмечает, как надо прыгать и как приземляться, но при этом каждый раз возвращается на землю также в самолете?
Из минусов реального счета могу отметить только один – потеря денег. Но если научить свой ум воспринимать эту ситуацию не как плохой исход, а как плату за возможность успеха, за вероятность прибыли, то такой настрой будет транслироваться и в мозг, что в конечном счете запрограммирует его под нужное поведение на рынке. Если вы приходите на рынок с мыслью, что здесь можно добиться реальных высот, не рискнув деньгами, то лучше вам и начинать. Разумеется, вы можете стать королем демо-счета, коих много, и продавать потом свои секретные техники торговли, но вроде как вы пришли сюда именно зарабатывать, или я ошибаюсь?
Отношение к трейдингу должно быть как к освоению профессии, словно вы каждый день ходите на работу, но в соседнюю комнату. Нельзя подходить к трейдингу, как если бы вы в халате и с чашкой кофе решили просто полазить по Интернету. Это полноценная профессия и относиться к ней надо соответственно.
Именно поэтому большое внимание надо уделять дисциплине и торговому настрою. Вы – это бизнесмен со своим бизнес-планом или спортсмен со своим дневником тренировок. Если для вас трейдинг – это, закинув ногу на ногу, пощелкать по кнопочкам, потягивая виски, или полежать в гамаке с ноутбуком, то такой трейдинг для вас очень быстро закончится. Если бы всё было так просто, то рынок не казался бы людям некой территорией для избранных. Процент успешных трейдеров крайне мал. И мал он лишь потому, что большинство не относится к трейдингу как к реальному делу. И процент этот становится меньше по мере того, как всё больше рыночных площадок переходит на компьютеры. Если бы трейдинг оставался традиционным, то есть торговлей «в яме», то для многих новичков такая торговля была бы сравни реальной работе как минимум потому, что они ежедневно покидали бы свои квартиры. Это как заниматься спортом дома, это совершенно реально, но бо́льшая отдача будет в специализированных местах для занятия спортом.
Почему я настаиваю именно на том, чтобы вы торговали сразу на реальном счете, а не пользовались демо-счетами? Думаю, вы знакомы с видеоиграми, а именно – с шутерами («стрелялки»). Чем отличается реальный бой в полевых условиях от боя виртуального? Нет, я не имею в виду реальную смерть, ужас и так далее. Основное отличие – это иллюзия. Иллюзия победы, иллюзия большого успеха и иллюзия поднятой самооценки. Замечено психологами, что очень многие мужчины после тридцати лет, не добившись своих целей, не заняв желаемого уровня жизни, переходят в стадию отрицания реальности и всё больше отдают предпочтение видеоиграм. Почему? Потому что реальность менять сложно, она больно бьет, из-за нее мужчина грустит. А что виртуальный мир? Он любит его, потому что там он победитель, там он герой, он ветеран Вьетнама, Великой отечественной войны, он защищает товарищей, жертвует собой, прикрывая других, он великий полководец, ведущий свои войска к победе, он гениальный стратег и правитель, создающий мощную экономическую империю, он чемпион-гонщик, он летчик-асс и т. д. А что на деле? Если бы можно было перенести виртуальные достижения в реальные, вопросов бы не было, но ведь так нельзя. Конечно, есть чемпионы по киберспорту, но эти ребята тренируются по восемь часов в день, не играют просто для удовольствия, а именно тренируются.
Когда ты чемпион виртуально, твой мозг ощущает эмоции, но часто это только азарт, к тому же далеко не такой сильный, как если бы вы играли на деньги. Как только появляется такой фактор как деньги, человек перестает себя контролировать, мечась между желанием выиграть всех и страхом потерять всё.
Для чего вообще придумали демо-счет? Только для одного: посадить в ваш мозг иллюзию того, что у вас получается торговать. Ведь как здорово за неделю заработать пару тысяч долларов практически с нуля. Дофамин, эндорфин, серотонин, – все эти ребята активно выделяются, и вы чувствуете себя на вершине горы, вы понимаете, что это реально круто, а главное – возможно, взять и заработать свою месячную зарплату за неделю, торгуя на рынке.
И тут приходит вторая стадия развода. Вам говорят, что реальная торговля абсолютно такая же, как и виртуальная, просто надо галочку убрать с эмуляции заявок и всё. Человек, поверивший в себя, вносит реальные деньги на счет, некоторые берут кредит или бросают работу, потому что «100 % верняк», но что-то идет не так. Почему? Потому что виртуально было не страшно терять деньги, подумаешь, еще можно нарисовать. А вот теперь, закрывая сделку в минус, человек начинает терять денюжки. Известно, что страх потери гораздо сильнее возможности заработать, поэтому человек переключает свой настрой с «заработать деньги» на «как бы не потерять» или «потерять как можно меньше». Итог в 99 % случаев один: полный слив депозита, разочарование в себе, появление уверенности в том, что рынок это лохотрон. Именно поэтому сомнительные брокеры так активно рекламируют виртуальный счет, а не реальный.
Если же вы хотите серьезных результатов, то и подход ваш должен быть серьезным, иначе ничего не получится. Если же вы хотите серьезных результатов, и чтобы при этом не было больно или тяжело, то лучше обратиться к сомнительным курсам по трейдингу или еще лучше – купить робота, который якобы торгует за вас. В конечном счете вы потеряете всё, но зато убедитесь, что следовало начинать сразу правильно. Выбор всегда за вами.
Самое главное – сделать первый шаг. Если вы его не сделаете сейчас, потом будет гораздо сложнее, потому что слабость и страх победят. Бояться совершенно нормально, потому что вы боитесь того, чего пока не знаете. Но вы удивитесь позже, насколько здесь всё банально и просто. Поверьте, нет смысла ждать лучших условий, просто потому что их никогда не будет. И да, вы будете делать ошибки, ибо нельзя сразу выйти на профессиональный уровень, это будет постепенный подъем. Но сейчас эти ошибки финансово вообще никак не заметны, потому что риски минимальны, к тому же торговать вы будете только одним контрактом. Если вы сделаете это, возьмете и совершите сделку, то можете полноценно назвать себя трейдером.
Надеюсь, что на этот момент у вас уже открыт счет или как минимум вы связались с брокером и начали процедуру оформления. Если вы просто продолжаете читать или долго решаетесь, то в дальнейшей работе мало смысла, по крайней мере, полезного смысла, потому что последующая работа будет вестись вокруг практического опыта, который вы получаете на рынке параллельно с чтением.
Необходимо выбрать торговый терминал из ряда тех, что поддерживает ваш брокер. Самые популярные из бесплатных – это QUIK, TRANSAQ и MT4. Я пользуюсь первым, так как с него начинал и уже не переходил на другой. Есть платные, с бо́льшим функционалом, но лучше, если вы на него заработаете на бирже, чем будете покупать сразу, так как особого преимущества они не дают.
Пусть терминал вам поможет настроить брокер, либо по телефону, либо приложит инструкцию, можно и самостоятельно по видео из Интернета. Сразу предупреждаю, сделайте свой рабочий терминал максимально удобным и свободным. Я использую только график и индикатор вертикальных объемов (он стандартно установлен под графиком). Дальше вы сможете добавить что-нибудь еще, но на данный момент ограничьтесь стандартной настройкой графика. Этого более чем достаточно сейчас, ибо остальное отвлекает. Да, у автомобиля много функций и тонких настроек электроники, но сейчас вы должны знать только, как автомобиль заводится, где нужные педали, насколько свободно ходит руль, как быстро авто тормозит. Научитесь этому – перейдете дальше.
Важно максимально быстро погрузить мозг в новый опыт пока он пластичен. Если вы не решитесь сделать это, вы рискуете отказаться от трейдинга раз и навсегда. Почему? Потому что так мы устроены. Пока мозг ребенка пластичен и не засорен, он рад пробовать новое, у него даже не возникает мысли, что ему что-то не удастся, будь то рисование, танцы, игра на пианино. И только взрослый со своим затвердевшим мозгом сначала будет взвешивать все минусы и плюсы, долго-долго готовиться, советоваться со знакомыми, откладывать до удобного времени, чтобы в итоге взять и отказаться. Разве не так? Сколько раз вы слышали от своих знакомых, как они хотели бы стать тем-то, или «надо бы уже наконец выучить английский», или «хочу переехать в другой город», «хочу поехать туда-то». Но реальность такова, что с 90 % вероятностью они не сделают этого никогда. Пока шаг не сделан, путь не считается начатым. Кто-то хочет стать поваром, но сомневается, что у него получится, боится порезаться или обжечься. А надо именно рискнуть, заплатить за кулинарные курсы, купить книги, новый нож, порезаться, наконец, сделать этот самый шаг.
Лучше перебороть страх и сделать сделку быстро, чем готовиться несколько месяцев на демо-счете, чтобы в итоге всё равно перейти на реальный счет, разочароваться и уйти. Какой смысл был в подготовке на демо в этом случае? Лучше сделать и забыть, чем не сделать и постоянно гадать, «а вдруг у меня получилось бы». Ведь так делает великое множество людей, и они до сих пор ждут перемен и надеются, что вот-вот случится счастье.
Мы начнем обучение с фьючерсных контрактов, так как они более волатильные, чем акции и движения на них интереснее. К тому же, комиссия брокера здесь копеечная, да и заработок здесь весьма приличный. Можете также попросить брокера отключить фондовую секцию (акции), так как некоторые из них при этой включенной секции дают увеличенное ГО на фьючерсы, уточните этот момент обязательно.
Для торговли советую выбрать фьючерс на нефть Brent, либо фьючерс акции Сбербанка. Можете выбрать любой другой, главное, чтобы вам хватало денег на покрытие ГО (гарантийное обеспечение) и также оставался запас денег для хода цены. То есть, если у вас на счету 40 тысяч или менее, то не покупайте дорогой контракт индекса РТС, иначе у вас не будет средств для маневров. Основное условие для выбора фьючерса – это волатильность, иными словами – активность участников рынка, и чтобы вам денег хватало на 1–2 контракта, согласно ГО. Или просто последуйте моему совету: Brent или Сбербанк (первый довольно плотный по объемам и потому безопасный, а второй – дешевый, но при этом волатильный).
Если у вас возникают вопросы – ищите ответы либо в Интернете, либо пусть брокер вам подробно объяснит. Замечено, что человек усваивает новую информацию лучше, если пытается найти решение или ответ сам, нежели если дать ему сразу готовый вариант. Потому что, когда вы ищите ответ на один вопрос, вы параллельно познакомитесь с другой информацией, которая расширит ваши представления о рынке. Привыкайте быть самостоятельным сразу и не бойтесь показаться незнающим.
Итого от вас требуется:
1. Войти в терминал, используя логин и пароль, которые предоставит вам брокер.
2. Добавить на рабочее пространство в терминале окно инструментов (фьючерсы). Добавить график фьючерса либо нефти Brent, либо Сбербанка, пока что только один график.
3. Визуально удобно для себя разместить график. Также я советую сделать отступ на графике от правой стороны экрана, так как по стандарту график упирается в правую границу окна терминала, что, лично мне, мешает, поэтому справа можете дать немного воздуха.
4. Выберите способ отображения цены на графике в виде японских свечей (зеленые и красные прямоугольники, либо белые и черные), если они не установлены по умолчанию, либо же используйте бары. На самом деле сейчас это не принципиально, лишь бы вам нравилось. Практически все цветные элементы можно изменить, возможно, вы захотите остановиться здесь и настроить свой график так, чтобы вам нравилось там находиться.
Теперь понаблюдайте. Не пытайтесь понять причины движения и закономерности. Похвалите себя за то, что вы сейчас максимально близко подошли к рынку, чем когда-либо прежде. Да, сейчас скорее всего ничего не ясно, но вы здесь, в этом мире, который является загадкой и мистикой для очень многих людей.
Зеленые идут вверх, красные идут вниз. Цена не идет постоянно в одну сторону, она ломается, рисует волны. Просто примите то, что цена постоянно куда-то движется и рынок живет.
Если кто-то испугался или начал сомневаться, успокойтесь, так как далее по книге я буду более подробно описывать движение цены и объяснять закономерности. Пока что просто читайте и следуйте моим инструкциям.
Если хотите, знаю, что некоторым людям это важно, вы можете взять тетрадь и записать все переживания, любой бред, который в вас сейчас сидит, когда вы смотрите на график. Может быть это эйфория, может быть – страх, что-то еще. На самом деле, чуть позже каждый заведет такую тетрадь, куда можно выговариваться, она будет помогать в первый год особенно. Что-то вроде дневника. Если это непривычно, то вы пока что просто не столкнулись с эмоциями, которые обязательно выйдут наружу с первыми потерями денег. Всё только начинается.
И так, вы уже создали счет, выбрали торговый терминал и некоторое время наблюдали за движением цены. Зачем тянуть дальше? Давайте преодолеем самый большой страх, страх первого шага, и совершим первую сделку.
В силу того, что я не знаю, каким торговым терминалом вы пользуетесь, или моя версия Quik может слишком отличаться от используемой вами на момент чтения, советую найти подробный гайд в Интернете о том, как чисто технически открыть сделку на покупку или продажу. Либо же пусть вас за руку проведет консультант вашего брокера, кому как удобно. Еще раз повторяю, учитесь самостоятельно решать проблемы уже сейчас, не дожидаясь кого-то, чтобы в будущем не погореть на этом, потому что «решателя» не оказалось рядом, а вы не смогли сами принять решение.
Если хотите, можно сделать продвинутый вариант упражнения и сразу выставить стоп-лосс заявку. Так, если вы торгуете фьючерсом нефти Brent, поставьте стоп 10 пунктов (то есть ниже на 10 пунктов от той цены, от которой вы входили в случае покупки (лонг-заявка), и выше цены – в случае продажи (шорт-заявка)). Например, по нефти вы войдете в лонг по цене 65.00, ваш стоп в этом случае будет стоять на 64.90. Если вы будете «шортить» от 65.00, то стоп ставьте на 65.10. Если вы торгуете Сбербанком, то оптимальный стоп сейчас – это 20 пунктов. Так, например, если вы входите в лонг по цене 25 000, то ваш стоп будет стоять ниже, на цене 24 980, если вы хотите войти в шорт, ставьте стоп на 25 020. Цены могут отличаться от написанных, так как рынок постоянно меняется, просто прибавляйте или отнимайте столько пунктов, сколько я написал.
Также в этом усложненном варианте поставьте тейк-профит (закрытие сделки в том случае, если вы угадали направление цены и получили прибыль). Сейчас ставьте тот же размер, что и стоп-лосс, то есть – 10 пунктов для нефти и 20 пунктов для Сбербанка.
Можно не заморачиваться по этому поводу, а только выставить заявку, так как мы ее практически сразу закроем, поэтому вы потеряете ничтожно мало в случае минуса. Если хотите поставить стоп и тейк-профит, посмотрите видео, как это делается в конкретно вашем терминале. Кстати, также сразу найдите информацию, как в вашем терминале можно разом закрыть все открытые позиции по рыночной цене, это нужно для того, если вы воспользуетесь упрощенным вариантом упражнения без стопов и тейков. Давайте начнем.
Если заявка сработала, то терминал должен подтвердить это. Например, Quik в случае покупки покажет зеленую стрелочку вверх, в случае продажи – красную стрелочку вниз. Возможно, у вас стоят другие цвета, их можно поменять в настройках. Если у вас нет никаких обозначений на графике, нет даже красной линии (продажи) или зеленой (покупки), которая показывает вашу заявку, то зайдите в настройку графика, щелкнув правой кнопкой мыши по нему, и найдите графу, которая отвечает за отображение заявок на графике, а также за обозначение сработавших сделок. Опять-таки, если что-то не понятно – найдите в Интернете, там очень много информации.
Да, я специально сейчас не объясняю подробно по поводу покупки, продажи, стопов, тейков, потому что сейчас, возможно, вы и так испытываете стресс, а дополнительные знания еще больше вгонят вас в ступор. Сделка будет максимально короткой, поэтому нет смысла сейчас в дополнительной информации, иначе вы никогда не войдете, опасаясь сделать всё неидеально.
Когда заявка сработала, подождите 20 секунд, глубоко дышите и не паникуйте. А теперь закройте сделку. Если вы ставили стоп-лосс или тейк-профит, всё закроется самостоятельно. Самый простой способ – экстренное закрытие всех заявок по текущей рыночной цене. Повторяю, далее по книге мы подробнее разберем алгоритм входа в сделку и выхода из нее.
Заработали вы или потеряли – вообще всё равно, так как смысл этого действия был в том, чтобы неожиданно ударить по страху неизвестности. Если вы всё-таки затормозили и не решились на вход, лучше снова попытаться сделать это сейчас, так как дальше страх обрастет еще большим страхом в купе с самоосуждением за свою нерешительность. После чего можно испугаться рынка на всю жизнь и больше даже не пытаться торговать.
Еще раз убедитесь, что все ваши заявки закрыты (должна появится вторая стрелочка на графике, либо же в таблице заблокированных средств будут стоять нули или небольшая сумма за убыток в случае минуса).
После чего закройте терминал. Смените место и приведите себя в порядок. Лично меня трясло жутко после первой сделки. Необходимо сообщить вашему мозгу, что сейчас всё в порядке и опасность миновала. Сделать это можно через дыхание. Когда организм в стрессе, дыхание учащается для того, чтобы кровь начинала бегать быстрее и наполняла нужные места либо для битвы с опасностью, либо для бега от нее. Глубоким дыханием мы нормализуем свое состояние и успокаиваем сердце, что дает мозгу сигнал о том, что опасность миновала. Можете дышать грудью, можете диафрагмой (областью живота): 5 секунд вдох через нос, 10 секунд выдох через рот, старайтесь именно в таком соотношении 1к2. Сделайте это упражнение 5 раз. Если не помогло, сделайте еще 10. Особо впечатлительным людям советую подключить физику, например, отжаться, приседать, побегать на месте или на дорожке, а также выйти из дома и успокоиться. Если у вас есть привычка успокаивать себя алкоголем или таблетками, лучше скорее переучивайтесь, ибо сочетание трейдинг + алкоголь/успокоительное – это заведомое поражение. Кто-то, наоборот, может ощущать себя спокойно и даже весело, тогда просто сделайте перерыв.
Когда нормализуете свое состояние, достаньте ваш психологический журнал. Излейте душу на листе бумаге, все свои мысли, переживания. Не надо думать, как правильно написать, потому что это никто читать не будет. Даже если вы не знаете, что писать, так и пишите: «я не знаю, что писать, но мне сказали что-то написать, поэтому я должен, я сейчас совершил сделку и я должен что-то написать…».
Как только вы записали всё необходимое в свой дневник, даже если это очень кратко, отложите его и отдохните на сегодняшний день от торговли. Сейчас необходимо сделать большой перерыв, так как организм находится в стрессе, хотя некоторые из вас могут ощущать его не так ярко, как другие. В общем, вы перебороли страх, вы сделали первый шаг, вы молодец!
Мы боимся войти в сделку, так как боимся потерять безопасность. Так устроен наш мозг, в котором еще очень сильны программы доисторических времен, когда таких понятий как «риск» и «возможность» не существовало, было лишь понятие о жизни – хорошо и смерти – плохо. Всё, что способствует жизни человек принимал, а всё то, что ей мешает, либо атаковал, либо избегал.
В трейдинг эти страхи тоже переносятся. Да, рынок можно пытаться атаковать, нападать на него, и многие безуспешно пытаются сделать это, отстаивая свою позицию, доказываю правоту, но, как говорится, рынок может быть неправым гораздо дольше, чем на то хватит вашего торгового депозита. Если мы не можем атаковать – мы начинаем избегать. Избегать войти в сделку, избегать вообще сесть за торговый терминал, также избегать закрыть убыточную позицию, когда она превысила уже все возможные лимиты по средствам согласно нашему риск-менеджменту. Именно поэтому многие трейдеры оттягивают вход, даже если по их торговой системе есть много сигналов на это, пытаются собрать как можно больше подтверждений, метаются от одного мнения к другому, от одного онлайн-чата к следующему. В итоге, как это часто бывают, либо входят по очень невыгодной цене, либо не входят в сделку, а потом сокрушаются, видя, как цена идет в нужную им сторону и говорят «вот, если бы…», «ах, вот надо было…». Запомните, на рынке нет сослагательного наклонения, вы либо сделали, либо не сделали.
Объективно рынок не может угрожать нашей жизни, то есть нет такого механизма, когда за неудачную сделку вас бьют мощным разрядом тока прямо через клавиатуру или мышь. Но субъективно, конечно, может. И часто очень сложно понять источник страха, так как наш мозг – это крайне сложная система хранения информации, и нельзя просто задав вопрос, получить мгновенный ответ из картотеки памяти. Для этого нужны специальные техники, которыми, например, пользуются психоаналитики. Однако основа всех наших страхов – это страх смерти. Даже если это страх неудачи, страх осуждения, то боимся мы этого лишь потому, что в те далекие племенные времена непризнание вас другими членами племени означало верную смерть в изгнании или даже забивание камнями.
Превалирующий страх в трейдинге – это страх потерять деньги. Ведь если мы потенциально можем потерять деньги в сделке, тогда их станет меньше для того, чтобы они смогли бы обеспечить нашу безопасность. Чем чаще мы теряем, тем больше страх совсем остаться ни с чем. Так трейдер сосредотачивается не на качестве исполнения своей торговли, не на поиске возможностей для прибыльной сделки, а на том, чтобы только не терять. Это точно также, как если бы вы, будучи фигуристом, сосредоточились не на своем выступлении, а на том, чтобы вас не осудили или на том, чтобы не свалиться на твердый лед. Скорее всего вы будете путаться, что-то забудете или действительно упадете, потеряв равновесие.
В неправильном подходе к оценке собственных результатов. Как правило, трейдер оценивает себя в очень узких рамках: либо в рамках одной сделки, либо в рамках одного дня. Сделки могут быть минусовыми, дни могут быть минусовыми – всё это при неверном анализе, как снежный ком, накапливается, и скоро трейдер перестает верить в то, что у него когда-нибудь получится стать успешным на рынке. Об этом в книге есть отдельная глава, а пока достаточно сказать, что минус (горизонтальная черточка) – это необходимая составляющая плюса. Рынок никогда не растет вертикально вверх, марафон невозможно пробежать на одной высокой скорости, везде нужен отдых. Один лишь успех на рынке еще опаснее, чем поражение, потому что поражение заставляет вас задуматься и проанализировать свои действия, что приведет к обнаружению изъянов и слабых сторон, которые требуют изучения. Быстрый успех же порождает эйфорию и ложную веру в то, что вы всемогущий. Оттого и появляются истории «из грязи в князи», которые очень быстро заканчиваются тем, с чего начинались.
Наш мозг так устроен: он способен сосредоточиться только на данном мгновении, у него нет понятия перспективы, он не может ждать, ему нужно сейчас, ибо если не съесть мясо сейчас, то оно либо испортится, либо его съест другой. Так большинство людей выберет 100$ сейчас, чем 150$ через 10 дней, потому что логика следующая: «никто не знает, что будет со мной через 10 дней», «а вдруг эти деньги кто-то заберет, или меня обманут и не отдадут деньги».
Поэтому, если вы не получили добычу, значит, вы не такой уж и хороший охотник, а за этим следует всё то же непризнание соплеменников и возможная смерть от голода. Поэтому ум диктует вам снова идти в лес и добывать пищу, сражаться за свой кусок. Так трейдер, не сумев принять поражение и сделать выводы, снова идет на рынок и начинает бороться с рынком, доказывая тому, что он хороший охотник. Но, как я и говорил, победить рынок невозможно, с ним можно только дружить.
Вам следует понять, что и безопасность иллюзорна. Ее нет. Человек может быть уверен, что с ним всё хорошо: он как обычно в выходной день просыпается в своем доме, идти никуда не собирается, дома полный комфорт, и вдруг у соседа взрывается газовый баллон, и пол дома обрушивается. Либо сам человек неудачно залез в ванную, поскользнулся и расшиб голову. А можно вообще подавиться за обедом. Любой из нас, кто ходит на работу по привычному маршруту, ездит на общественном транспорте, кто-нибудь может ожидать, что станет жертвой террористической атаки, автомобильной аварии? Нет. Важно ли соблюдать правила безопасности и разумно принимать риск? Да, но при этом не надо перегибать палку, и везде ожидать опасность, так легко получить нервный срыв и угодить в психушку.
По большей части никакой безопасности не существует. И если это иллюзия, то какой смысл оставаться в стороне от жизни? Если вы не знаете, то я вам скажу: все мы умрем когда-нибудь, боитесь вы того, или нет. И это не от вас зависит. Нельзя получить что-то ценное, не рискнув. Если кто-то утверждает обратное, то он вас обманывает. Боитесь вы или нет, но кто-то действует, несмотря на страх, а вы остаетесь в стороне. Смелость – это не отсутствие страха, это действие вопреки страху.
Деньги являются для нас мощным компонентом в жизни: мы боимся их потерять, поэтому часто не двигаемся никуда. И только те, кто понимает, что деньги – это не сама цель, а только следствие вашего образа жизни и умонастроения, те двигаются вперед и становятся бесконечно богатыми. Деньги непостоянны, когда-то их больше, когда-то их меньше, даже если их у вас объективно много, вам может казаться, что их недостаточно. Именно поэтому я призываю вас торговать на реальном счете, потому что демо-счет не вскрывает такое количество внутренних проблем, как делает то фактор денег.
Если вы следуете моим указаниям и не пытаетесь самостоятельно отправиться в большое плавания, научившись едва орудовать веслами, вы не потеряете свой депозит быстро, если вообще потеряете его. На данный момент ваши потери копеечные, потому что вы торгуете одним контрактом. Далее вы познакомитесь с риск-менеджментом и ваши потери станут еще более консервативными: вы точно будете знать, сколько вы сможете потерять в день/неделю/месяц, поэтому можете сразу рассчитать, насколько хватит вашего депозита при условии, что вы не будете выходить за рамки риск-менеджмента. А для этого нужна дисциплина, которая вырабатывается не сразу, но всё-таки вырабатывается.
Попытайтесь не находиться в эмоциях, а выйти в объективную реальность. Как много денег вы тратите на разное барахло каждый день, будь то ненужный аксессуар, вредный перекус, просто вкусное, на сигареты, алкоголь? Я уверен, эта сумма, если сесть и посчитать, с лихвой покроет всю вашу торговую неделю, при условии, что вы будете делать 1–2 сделки в день. Экономить и не тратить деньги бездумно на всё, что нравится – это тоже часть дисциплины. Если вам трудно терять даже эти небольшие суммы, то рынок явно не для вас, только наемная работа и вклад в банке. Цинично, но зато правдиво.
Для чего вы хотите отложить сделку? Подготовиться к чему? К тому, чтобы нажать мышкой на кнопку? Вы это делаете сотни раз на дню. Я не прошу вас входить идеально и уже заработать что-то, этому мы научимся далее. Сейчас задача расколоть лед страха перед неизвестным, шагайте смело вперед, там есть ступенька, я гарантирую, я эту ступеньку вам поставил и вообще построил лестницу, поэтому ближайшее время, пока читаете книгу, смело шагайте вперед, вы точно останетесь в равновесии, если будете следовать моим рекомендациям.
Я не зря часто спрашиваю вас об этом. Оно вообще вам надо? Зачем начинать менять то, что и так работает? Ведь есть хороший стабильный план: университет-работа-пенсия. Так жили десятки поколений, куда вы захотели вдруг выйти? Для чего вам добиваться своего, расти, улучшать жизнь? Просто потому, что это модно сейчас, «совершенствовать себя»? Возможно, это даже не ваши мысли и желания, а просто чья-то удачная реклама.
Если вы не знали, то я вам скажу, что различные курсы и тренинги по улучшению себя и своей жизни – это просто очередной бизнес-тренд. Люди перестали хотеть трудиться и добиваться своих целей сложным путем, преодолевая себя, они хотят визуализировать цели, писать планы, создавать карты желаний, рисовать «колесо жизни», но делать шаги не хотят. Поговорите с любым тренером личностного роста: мало того, что сами тренеры редко следуют тому, чему они учат, они вам также расскажут, что большинство их учеников – это те люди, кто ходит к ним за эйфорией.
А вы как думали, от каждого по возможностям, каждому по потребностям? Это сказка. Настоящий успех – это дисциплина, труд, время и вера в себя. Только так. И трейдинг ничем не отличается в этом плане. Я не писал эту книгу для развлечения, я не стану тешить вас надеждами на то, что трейдинг – это легкий способ заработать быстрые деньги. Я вам сразу говорю, что будет трудно, а моментами – невозможно. И дело вообще не в технических знаниях о торговле, они как раз-таки элементарны, на уровне 3 класса школы. Дело только в вас самих, в вашей программе ума. Рынок показывает только то, что вы готовы воспринимать, и пока вы не справитесь с собой, вы будете видеть не то, что есть на самом деле, объективно, а только то, что вы хотите думать о рынке.
Да, вы хотите богатую жизнь, хорошую квартиру, много свободного времени. Но вот она реальность: успех – это долго, трудно и без каких-либо гарантий. Ответьте, так сказать, за свои слова, вы уверены, что оно вам надо? Другого раза не будет. Сейчас вы либо делаете сделку хоть как-то, либо признаетесь себе, что ваши цели – не есть истинное желание, а просто «хотелка», и навсегда откажитесь от идеи заработка на бирже, да вообще от какого-либо заработка, кроме работы, потому что нет такого места, где будет легче.
Поверьте, так будет лучше, чем вы будете страдать и ждать лучших условий, слушать бесконечное количество мотивационных тренеров и тратить на них деньги. Дешевле прямо сегодня сделать сделку – первый шаг к своей мечте, которую вы загадали в начале книги, либо закрыть книгу и поблагодарить автора за то, что он сэкономил ваше время и нервы. Выбор всегда за вами.
Нормальное торговое состояние (НТС) – это особое торговое состояние, в котором вы должны прибывать в момент торговли, это то, чем стоит овладеть в первую очередь, как частью торговой системы. Наш мозг построен на особых паттернах поведения, улавливая которые, он запускает определенную реакцию в нашем организме, будь выброс адреналина, выделение слюны, возбуждение и так далее. Думаю, вы слышали о том, что спортсмены особым образом настраивают себя перед соревнованием, чтобы быть сконцентрированным только на своем выступлении. Нужно это, как правило, для того чтобы успокоить мысли, заглушить сомнения и быть сосредоточенным только на одном действии. НТС – это ваше боевое состояние. Полная концентрация на процессе, спокойствие, отсутствие посторонних мыслей, раппорт с собой и с рынком.
По сути то, что мы видим вокруг себя – это не объективная реальность, это только наша вера, наши страхи, особое мировосприятие, заложенное в конкретном уме. Этот состояние транслируется в мозг и потом мы поступаем на основе этих представлений. Торговое состояние позволяет нам находиться в одном стабильном мировоззрение относительно рынков. Если, например, мы сконцентрированы на поиске возможностей на рынке – мы их находим, если мы сконцентрированы на своих переживаниях, на страхе провала и так далее, наш мозг послушно исполняет наши команды: и мы чудесным образом находим убыточные сделки, либо вовсе перестаем понимать, что происходит на графике.
Забавно то, что, если мы сконцентрированы только на победах, только на поиске прибыльных сделок, часто мы притягиваем наоборот – плохие сделки и в итоге можем чаще терять, чем зарабатывать. Почему так ведь большинство курсов и книг о личностном росте говорит о пользе позитивного мышления? Это так, если в вас нет ни грамма страха провала. Как правило, человек желает богатство, успех и победы с точки зрения избегания бедности, неудач и поражения. Поэтому для ума победа – это отсутствие поражения, прибыль – это отсутствие убытка. В итоге он сконцентрирован на поиске условий убыточной сделки, чтобы затем избежать их. Как если бы я сказал вам не думать о красном квадрате. Сначала вы вспомните, как выглядит красный квадрат, чтобы затем перестать на не нем фокусироваться.
И так, НТС – это особая программа для мозга, которую мы запускаем в своем уме (помните метафору про компьютер и операционную систему?), сигнализирующая о том, что мы находимся в особых обстоятельствах, которые требуют особых действий. Хорошее сравнение – это режим радиомолчания у военных, когда на некоторое время прекращается передача каких-либо данных по рации, например, при входе спецназа в район боевых действий, где нужно быть максимально скрытным. Пусть простят меня бойцы, если я немного не точен в своих сравнениях. Но именно такой режим нам необходим для успешной торговли на рынке. Мысли о будущих делах, о вчерашнем дне, о сказанных словах, об услышанных новостях, – всё это сбивает концентрацию нашего ума. Именно поэтому я советую не торговать, одновременно читая форумы, хотя это одно из любимых дел трейдеров. Если вы отвлекаетесь, то вы подобны расческе для волос, у которой отсутствует часть зубцов, да, вы можете привести волосы в порядок, но часть волос останется пропущенными, и одновременно причесать всю поверхность не получится, придется чередовать, упуская что-то из вида.
Без торгового состояние нам невозможно войти в раппорт с рынком, а это необходимо, если мы хотим научиться получать четкие сигналы с графиков. Раппорт – это термин НЛП, означающий установление контакта между субъектами взаимодействия. То есть, мы должны перейти на радиочастоту рынка и беспристрастно считывать только ту информацию, которая поступает, не пытаясь придумать своего. Как видите, невозможно обойти эту тему, если хотите торговать прибыльно. Даже если у вас самая лучшая в мире торговая систему и сигналы, вы не сможете им следовать, не настроившись на прием этих сигналов от самого рынка.
Как входить в торговое состояние? На самом деле, это сугубо личное, правда. Самое главное – делать это перед торгами, то есть не надо даже запускать торговый терминал и анализировать график, пока вы не вышли на нужный настрой. Именно поэтому не подходит такое отношение к торгам, когда вы вальяжно в халате и с чашкой кофе приступаете к торговле минут за 5 до открытия рынка. Так только в рекламе сомнительных курсов.
Например, я в нормальном торговом состоянии преследую только одну цель: беспристрастная оценка информации. Для этого мне необходимо оказаться в таком состоянии ума, когда я абсолютно спокоен и принимаю любой исход вероятности. Скажу вам, что не всегда от вас зависит исход сделки, поэтому есть смысл контролировать только одно – свое качественное исполнение каждой сделки, а далее только принимать тот исход, который случится: вы либо заработаете, либо получите опыт и усовершенствуете свою торговлю.
Для меня ритуал действует следующим образом: глубокое дыхание и сосредоточение внутри себя. Смысл этого ритуала в том, чтобы отследить внутри себя мысли, которые могут помешать. Как если бы перед взлетом вы тщательно проверяли самолет на наличие неисправностей. Должно быть всё идеально, иначе возникнут трудности, а иногда – критические ситуации. Если есть сомнительные мысли, внутренние неудобства, я решаю их методом анализа, пытаюсь понять, где протечка. Если всё спокойно и кроме рынка меня ничто не беспокоит, я даю команду мозгу: «Готов! Действую!» и приступаю к анализу рынка.
Ваш ритуал вхождения в торговое состояние может быть совершенно иным, например, вам будет проще проговаривать некие мантры, например: «я здесь, я вижу рынок, я понимаю, что я делаю, я знаю, чего я хочу, у меня получится, я дойду до конца». Кто-то будет входить в это состояние через физику, активизировав приток крови через приседания или отжимания. Кто-то захочет пересчитывать банкноты. Кому-то поможет молитва. Как у вас получается входить в нормальное торговое состояние, так и делайте, даже если это странно, вас никто не видит.
Главное – это предварительный процесс, не садитесь за терминал просто так, как проверить почту, нет. Это должно стать вашим триггером, который вводит вас в боевую готовность, словно колокольчик Павлова. То есть, это должен быть процесс, когда вы отключаетесь от всего мира и сосредотачиваетесь только на трейдинге.
По началу каждая убыточная сделка будет вызывать у вас неприятные эмоции. Со временем вы сможете изменить отношение к убыткам и воспринимать их как вторую вероятность сделки (их две: либо плюс, либо минус, есть еще ноль, но как правило, он имеет смещение в одну из сторону как минимум за счет комиссии брокера). А пока что важно ловить себя в тот момент, когда вы чувствуете нарастание эмоций, будь то гнев, обида, жадность, а также эйфория от успеха. Всё это очень опасно: в случае отрицательных эмоций вы будете пытаться всё исправить и отомстить обидчику, а в случае успеха есть опасность почувствовать себя бессмертным и потерпеть сокрушительное разочарование, после чего вы еще с большей яростью будете пытаться вернуть потерянное.
Если вас выбило из нормального торгового состояния, например, когда в вашей голове стали крутиться посторонние мысли, включился внутренний диалог или вы начинаете метаться «войти – не войти в сделку», в этом случае лучше и дешевле будет закрыть терминал и сделать перерыв, например, до следующей сессии (вечерней или оставить всё на следующий день). Единственная причина, почему это редко делают – страх упустить возможность и удачную сделку. Скажу вам наперед, что всё это заблуждения и страхи. Во-первых, кто сказал, что вы поймаете начало этого большого движения цены и войдете в сделку в нужную сторону, а не против этого движения, получив приличный минус? Во-вторых, кто сказал, что это движение будет сегодня, а не завтра? Отучайтесь от желания поймать все движения на рынке, ибо такие люди быстро сгорают, очень быстро.
Если вы потеряли НТС, возврат в него осуществляется точно таким же образом, как вы входите в него в начале торгового дня. Главное – это сделать паузу и сменить паттерн мозга, который опустился в эмоции и субъективное восприятие реальности. Рынок можно воспринимать только объективно, иначе невозможно будет торговать эластично, то есть не пытаться менять рынок под свои представления о нем, а самому учиться подстраиваться под его изменчивые погоды.
При сильном эмоциональном переживании, а такие точно будут, я лично делаю следующее: загоняю себя в физические нагрузки, например, отжимания до изнеможения, приседание или бег. То есть энергию, которую выделил организм для борьбы с опасностью надо проработать, иначе она комками застрянет по телу и будет далее копиться. Девушкам могут помочь танцы или уборка по дому. Например, если вы посмотрите фильм «Игра на понижение», там персонаж Кристиана Бэйла, Майкл Бьюрри, все свои эмоции выражал через агрессивную игру на ударных инструментах. Если ваши соседи не против – это отличный выход из ситуации.
Рынок – это всегда неизвестное, мы не знаем, что может произойти в следующий момент, после того как мы войдем в сделку. Поэтому ум дает мозгу сигнал предупреждения, что, возможно, сейчас будет очень опасно, поэтому будь готов атаковать или бежать. Предположим, если бы перед нами был паук, мы бы испугались его, но понимали, что мы скорее всего с ним справимся, поэтому обходимся небольшим испугом и удивлением. То есть первичная реакция идет от мозга: опасность, а вторичная – от ума, мол успокойся, это всего лишь букашка. Например, при прыжке с парашюта тоже может возникнуть страх смерти, но там мы понимаем, что смерть может возникнуть только в одном случае, в случае, когда парашют не раскроется. Если кто-то вытолкнет нас из самолета против нашей воли (как правило, так и делают, потому что мозг не хочет сам себя убить), а затем наш парашют раскроется, мы успокоимся, и в мозг от ума уходит новый сигнал, что прыжки не страшны до тех пор, пока раскрывается парашют, и от этого можно даже получать удовольствие.
В случае рынка всё совсем по-другому: он нестабилен, он всегда неизвестен и нет никакого критерия, по которому можно оценить степень опасности. Каждый раз, когда вы выставляете заявку на рынок, вы рискуете потерять что-то, но делаете вы это ради заработка. Однако ни уму, ни мозгу не понятно, сколько именно можно заработать, а вот сколько потерять – понятно, например, если вы ставите защитные стопы. В древности наши предки видели, например, мамонта и они понимали, что они получат в случае победы, также они понимали, что поражение означает смерть. Понятие риска не существовало, так как оно формируется в уме, который был еще очень слаб в то время. Сейчас на рынке с вами происходит та же ситуация: вы не знаете, что такое рисковать здесь, ваш ум еще не настолько силен на рынке, чтобы держать импульсивные страхи мозга в узде. К тому же сам мозг начинает бояться рынка еще больше оттого, что он даже не видит, с чем ему предстоит столкнуться, он не может оценить сильные и слабые стороны противника. А когда ничего непонятно, лучше не лезть и оставаться в безопасности.
Страх потери для мозга в разы сильнее возможности заработать. И если не регулировать эти страхи через разум, то не остается никакой другой альтернативы, кроме как довольствоваться базовыми удобствами и скромными достижениями. К сожалению, тренировать ум очень тяжело, и для того, чтобы делать это, некоторые люди прибегают к помощи психологов и техникам НЛП. Самый проверенный способ тренировки ума – это дисциплина и действие через страхи, но это сложно. Именно поэтому процент успешных, богатых людей очень мал относительно общего числа людей на Земле. По той же причине существуют мошенники, которые обещают колоссальные выигрыше при минимальных рисках с вашей стороны. Люди любят гадалок, экстрасенсов, тех же аналитиков, потому что их предсказания успокаивают беспокойный мозг и дают бо́льшую уверенность в завтрашнем дне, даже если это иллюзия.
Прокручивая в голове переживания по поводу рынка, мы часто решаем не входить в сделку, подождать лучшего момента, большего подтверждения, и как правило, либо входим в самый неудачный момент, либо вообще не входим и далее сокрушаемся, наблюдая, как растет наша гипотетическая прибыль. Мы всегда знаем, как надо было войти, когда рынок уже сходил. Как говорят, погоду на завтра мы узнаем послезавтра.
Нам нужна гарантия, нам нужны факты, а еще лучше, если за нас кто-нибудь войдет в сделку, тогда вообще можно не беспокоиться и не винить себя. Пока что единственный и возможный способ сломить страх перед рынком – это вытолкнуть себя из самолета, то есть просто взять и войти в сделку. И так раз за разом, пока вы не начнете относиться к этому более спокойно (уровень ожидаемой боли будет уменьшатся за счет переживаемого опыта). Далее, разумеется, вам поможет ваша торговая система, но сейчас она бесполезна, так как вы просто не сможете ей воспользоваться. Никто не будет брать ответственность за ваш шаг, кроме вас самих.
Иногда нам сложно признать поражение, так как мы относимся к нему не как к опыту, который сделает нас лучше, а как к провалу, как к доказательству, что мы – неудачник. В силу того, что на рынке всё происходит очень быстро, такие доказательства могут появляться по несколько раз в течение дня.
Однако ум может подкинуть вам такую идею: пока проблема не признана, поражения как бы нет. То есть, оттягивая стоп, всегда есть надежда на то, что всё обойдется. Поражение очевидно только тогда, когда сделка закрыта с минусом, а пока что она открыта, поэтому минус всегда может превратиться в плюс, думаем мы.
Часто случается так, что трейдер, для того чтобы визуально уменьшить минус, усредняется, то есть заходит по более выгодной цене, чем он вошел раньше. Например, вы купили акцию по 100 рублей, ожидая рост, а цена пошла против вас, и вы решили не закрывать сделку. Так цена дошла до 90 рублей, 80 рублей, вы решаете купить здесь еще одну акцию по 80 рублей, так, средняя цена двух акций у вас получается в районе 90 рублей. Проблема в том, что нет никакой гарантии, что цена развернется в ближайшее время, и тогда вы можете потерять приличную часть депозита. А ведь можно было получить стоп, заново проанализировать ситуацию и перезайти в сделку. Смешное наблюдение: часто трейдер, попадая в подобную ситуацию, сначала выдерживает просадку на счете, когда цена сначала ушла в минус, а потом, когда цена снова возвращается к его изначальной точке входа, вместо того, чтобы теперь ожидать прибыль, он выходит из сделки в ноль или с небольшим минусом. Логика такова: «фух, я вернул деньги, а ведь был огромный минус», хотя изначально он планировал заработать. То есть с точки зрения здравого смысла его действия абсолютная глупость, но сам он видит это как собственную заслугу: «вытащить такой минус, это еще постараться надо!».
Бывает так, когда у трейдера прибыльная позиция, но цена не доходит нескольких пунктов до его цели и разворачивается. Вместо того, чтобы забрать прибыль или частично закрыться, трейдер будет до последнего стоять в сделке, а когда цена сначала вернется к его точке входа, а потом и пойдет ему в убыток, он не сможет закрыть сделку, просто потому, что он не верит своим глазам, он не верит, что рынок не следует его ожиданиям, он уже делил добычу, а теперь эту добычу у него нагло забрали. Он начинает сражаться с рынком, оттягивает стоп или заходит снова в ту же сторону, но с бо́льшим объемом, в результате теряя большие суммы. Он как олень в свете автомобильных фар: надо бы спрыгнуть с дороги, но мозг блокирует все сигналы.
В трейдинге есть место только хладнокровию и объективной оценки рынка и своих действий. Вера, надежда, везение, – всё это очень опасно на рынке. Особенно не очень хорошее слово «надежда», так как это означает самый крайний случай проблемы, когда вы перепробовали буквально всё и остается только довериться Жизни и надеяться. Лучше всегда стараться действовать разумно и не допускать усиления проблемы.
Только опытным путем. Необходимо разумно рисковать ради прибыли. Мы делаем анализ ситуации и далее рискуем небольшой суммой для того, чтобы проверить наше предположение. В случае верного анализа нас ждет прибыль. К сожалению, нет простого способа не испытывать проблем при входе, кроме как входить против своих страхов и постепенно эмоционально матереть.
А против убытков есть единственный работающий способ – это реальные стопы, например 0.5 % от вашего депозита, либо статичный стоп, например, 10 пунктов по нефти или стоп за локальным уровнем цены, за объемом.
Как я и говорил, очень важно постоянно задавать себе вопрос, надо ли мне действительно то, чем я занимаюсь. И до тех пор, пока вы твердо говорите себе «да», надо пробовать, пытаться и продолжать. Если вы пугаетесь сейчас рынка, сомневаетесь, не понимаете, что происходит, просто продолжайте входить, главное – ставьте стопы.
Не впадайте в синдром вечного ученика, вы никогда не сможете изучить о рынке всё, более того, через год примерно, вы поймете, что новая информация – часто вызывает путаницу и занимает место в памяти. Если кратко, научитесь грамотно определять уровни поддержки и сопротивления и понимать поведение цены, всё, больше вам ничего не надо, вы будете очень хорошо зарабатывать, если не будете, простите, дурить. Все остальные индикаторы, сложные термины – это попытка медленного левого полушария усвоить информацию, поступающую от молниеносного правого. Как если бы вы при каждом своем движении описывали свои действия: «так, сейчас я ставлю левую ногу, теперь я ставлю правую, параллельно двигаются мои руки, чтобы держать равновесие». Зачем? Вы ведь просто ходите. Интуиция опыта – вот что важно, а она собирается из опыта торговли, а без самой торговли, как вы уже догадались, опыта не будет.
Трейдинг – это очень крутая школа жизни как минимум потому, что события здесь происходят гораздо быстрее чем где-либо. Например, в сравнении с бизнесом, один день торговли на рынке равен одному месяцу ведения собственного бизнеса. Да, здесь нет переговоров и личных контактов, но напряжение здесь колоссальное, особенно, когда вы не научились еще контролировать свои эмоции. К тому же, правы вы или нет, вам будет ясно сразу, вам не надо ждать месячного отчета. Вам многое предстоит узнать о себе, ибо рынок – это огромная лупа, которая волшебным образом увеличивает все ваши слабые стороны. Да, именно слабые, потому что, как вы узнаете, вы не так уж и сильны, как вам казалось.
И всё же, я посоветую вам не только читать книги по самому трейдингу, но также изучать самого себя, какие мысли у вас в голове во время торговли, что вы чувствуете, для этого у вас должен быть психологический журнал, неважно, в бумажном виде или в печатном. Вы можете обнаружить, что вы боитесь прибыли или вы не верите в то, что вы сможете заработать, возможно, есть страхи, которые блокируют ваши попытки торговать.
Необходимо воспитание иного мировоззрения. Вы должны научиться принимать то, что исход сделки вы контролировать не можете, только качественное исполнение этой сделки, то есть – только самого себя. Когда ваш ум переключится с умонастроения прибыль(хорошо)/убыток(плохо) на желаемая вероятность/другая вероятность, или награда/опыт, в этом случае вы начнете вести себя как инвестор: рисковать меньшим ради возможности получить больше. До тех пор, пока вы сконцентрированы на страхе потерять, а именно «не потерять», вы удачным образом заходите туда, куда не надо.
В освоении нового дела нет ничего простого, как и в самом пути к желаемой цели. Возможно, вы, как и я, когда начинал путь в трейдинг, чувствуете себя подкованным, думаете, что вы умеете справляться с трудностями. Но может оказаться так, что на самом деле вы никогда не пытались добиваться своих целей, не испытывали трудностей на пути к успеху, только слышали об этом. И поэтому неудача за неудачей может вывести вас из равновесия. Главное – идти вперед. Успешные люди отличаются от большинства одним лишь тем, что в самый трудный период своего пути они делают последний шаг и добиваются своего, большинство же сдается, думая, что это просто не их путь. И у вас получится, самое главное – каждый раз делать еще один шаг.
Основная проблема учеников – неспособность правильно воспринимать неудачи. Вернее, неспособность принять иную вероятность, то есть не ту, которую они хотели получить, а ту, которая в итоге получилось. Именно поэтому не совсем полезно сосредотачиваться на заработке в сделке или медитировать на это. Потому что в случае убытка вы очень расстроитесь, так как ваши усилия в медитации на заработки оказались бесполезными. Финансовые цели подходят только тем, кто уже освоил трейдинг и имеет положительную статистику торговли.
Каждая убыточная сделка воспринимается вами отрицательно, а мозг формирует враждебное отношение к трейдингу, которое мешает вам в каждой сделке. То есть, убыточная сделка – плохо, надо ее срочно забыть, а прибыльная – хорошо, я молодец. Но часто в начале пути прибыльные сделки случайны, при этом мало кто их анализирует, просто порадовались и всё. А вот убыточную сделку помнят дольше, при чем не ту полезную информацию, которую она в себе несет, а только отрицательные эмоции, которые накапливаются нашими миндалевидными телами, находящимися полушариях нашего мозга. Эти миндалины играют ключевую роль в формировании наших страхов. Они же потом эти эмоции воспроизводят каждый раз, когда вы приступаете к торговле, поэтому вы можете бояться рынка, не доверять ему, так как миндалины помнят, как он сделал вам больно.
Частые неудачи, при условии, что вы не прорабатываете их грамотно, рождают разочарование. Разочарование происходит лишь тогда, когда реальность не совпала с нашими представлениями о ней. Люди приходят на рынок и ожидают разбогатеть быстро. Почему-то в других сферах они понимают, что потребуется время для успеха, а вот трейдинг в их головах ближе к казино и игровым автоматам. А разве надо много времени, чтобы там выиграть что-нибудь? Именно поэтому появляется обида на рынок и сильная агрессия против него, так как люди часто не планируют трудиться, а вот пройти краткий курс по основам торговли или сразу купить робота, после чего начать «рубить бабло», это они планируют.
Если же вы сосредотачиваете свое внимание только на качестве своего исполнения, на входе в сделку, то вы принимаете любой исход, желаемый он или нет. Потому что может случится и так, что вы вошли идеально по правилам и все сигналы на графике показывали 90 % успех, но вдруг случилась аномалия и цена совершила гигантский скачок на секунду против вас (т. н. «шпилька» или «прокол»), вас выбило по стопу, после чего цена пошла в вашу сторону. Да, это сделка с убытком, но вы сделали ее абсолютно качественно, поэтому она считается удачной. В следующий раз, когда будут похожие условия, вы войдете и возьмете свою прибыль (аномалии случаются крайне редко).
Ожидания рождают искаженные представления и неверную картину мира. Веря в них, мы совершаем ошибки, которые приводят к неудачам, а из них уже рождается обида. Мы ожидаем простоты на рынке – относимся к анализу кое-как – получаем убытки – обижаемся на рынок, как видите, рынок здесь вообще ни при чем, мы получаем в ответ именно столько, сколько времени и сил вложили.
В моих рассуждениях не было бы смысла, если я не предложил бы вам пример того, как можно проходить трудности и извлекать из них пользу. Эта схема удобна тем, что она применима ко всем сферам жизни, потому что трудности есть везде, и чем вы лучше способны извлекать из них пользу, тем проще ваша жизнь. В случае трейдинга, это упражнение можно выполнять как письменно, так и устно, например, записывая свой торговый экран на видео и озвучивая параллельно свои мысли.
1. Опишите ситуацию.
Что произошло, к чему это привело (каковы последствия)? Опишите, как вы себя ощущаете и что вы лично думаете по поводу случившегося (эмоции необходимо проработать и высказать их).
2. Почему в тот момент вы отреагировали именно так?
Что вас сподвигло принять именно такое решение, которое привело вас к тому, к чему привело? Это могут быть эмоции, опыт прошлого, навязчивая мысль, предчувствие, чей-то совет и так далее. Тут важно не попасть в ловушку мышления и не свалить вину на кого-то другого. Нет, это вы нажали на спусковой крючок, вам и отвечать. Учитесь принимать ответственность, в трейдинге без этого никак.
На этом этапе важно отследить причину поступка ведь если бы ее не было, вы бы поступили по-другому. В дальнейшем, при возникновении похожей причины, вы будете уже осторожнее.
3. Как бы следовало поступить, по-вашему мнению?
Если бы вы знали будущее, как бы вы поступили? Ответ: «просто бы не делал этого» не подходит. Важно найти другие сигналы и причины, которые вы не заметили. На них вы и будете обращать внимание в следующий раз. В случае трейдинга – это самый важный этап. Ведь если у вас получится расшифровать нужные подсказки на графике, это отложится у вас в памяти, и далее в процессе торговли ваш мозг будет реагировать на эти подсказки правильно.
4. Вы можете сейчас что-то изменит?
Люди ошибочно полагают, что если они будут сокрушаться по поводу упущенного, то так они что-то смогут исправить или сгладить ситуацию. Нет, так вы только лишаете себя энергии и усиливаете эмоциональную память миндалевидных тел, которые, в случае частого повторения подобных ситуаций, будут полностью блокировать здравый смысл, а вы начнете жить в постоянном страхе и избегании.
Вместо этого лучше задайте себе вопрос: «Способен ли я исправить сложившуюся ситуацию?». Если ответ «Да» – действуйте (например, если вы поссорились с человеком или провалили экзамен). Если ответ «Нет» – примите ситуацию и смиритесь с ней (переживите эмоции, подключите физические упражнения и т. д.). Со временем станет проще принимать и смиряться. Иначе никак.
5. Что необходимо сделать, чтобы впредь такая ситуация не повторилась?
Здесь вы даете советы будущему себе, потому что от этого упражнения нет никакого смысла, если вы не сделали выводов. Например, вам следует лучше готовиться перед торгами, или следует ждать лучшего подтверждения сигналов на вход. Можете даже выписывать эти заключения в отдельные документы, например, у меня есть документ «Гипотеза» и «Теория». В первый документ я выписываю все наблюдения по поводу себя и рынка. Если в течение какого-то времени гипотезы подтверждаются, я переношу их в теоретический документ. Так формируется ваша собственная уникальная торговая стратегия.
Разумеется, так подробно расписывать каждую убыточную сделку вы не станете, но в вашей трейдерской карьере обязательно будут аномальные ситуации с большими потерями, с большим эмоциональным потрясением, вот для них и существует это упражнение. Успешные люди это не те, кто никогда не проигрывают, это те, кто научились воспринимать свои неудачи как опыт и возможность улучшить себя. Ведь согласитесь, вряд ли вы будете работать над собой, когда у вас всё получается и всё достается легко. И только в случае трудностей вы включаете свой потенциал для решения это проблемы. Трудности – это ступени, из которых строится ваша лестница успеха. Так было всегда, так есть и останется навечно.
В среде казино есть такое понятия как «фортуна», «счастливая полоса» и «везение». У игроков есть убеждение в том, что не может везти несколько ставок подряд, как не может быть и такого, чтобы 10 подряд ставок оказались проигрышными. Так, если игроку посчастливилось 3 раза подряд заработать, играя в рулетку, то с каждой последующей ставкой его уверенность в победе будет снижаться. То же самое и для проигрышных сделок: игрок будет продолжать ставить до победного, желая отыграться, так как в нем сильна уверенность, что рано или поздно он угадает и правильно сделает ставку. Как правило, сосредотачиваясь на цели выиграть, игрок не замечает, сколько он проигрывает, и если ему всё-таки удалось удачно войти после серии неудач, он может не обратить внимание на то, что его выигрыш не покрывает расходов на предыдущие ставки, потому что дофамин затуманивает рассудок. Это искажение называется «законом усреднения». Например, если трейдер торгует хорошо, а потом делает ошибку, он склонен думать, что ухудшился, если же он торгует плохо, а потом у него получилась сделка, то наоборот, он может подумать, что делает успехи. То есть он судит с точки зрения своего восприятия, а не объективной статистики.
Такой подход не применим к профессиональному трейдингу. Несмотря на то, что очень многие трейдеры пытаются относиться к рынку как к казино с повышенной вероятностью, мы с вами так делать не станем, потому что для нас рынок – это стабильно приносящий прибыль бизнес. Каждая отдельная сделка никак не связана с предыдущими или последующими. Нельзя просто входить наобум, потому что в прошлый раз вы заработали. Каждая сделка – это новые условия, новый график и новое поведение участников. В момент всё может поменяться, поэтому каждый раз необходим новый анализ ситуации.
Каждая новая сделка отлична от предыдущей. Каждый новый день непохож на прошедший. Единственная связь между ними – это вы сами. Поверьте, вначале будет много убыточных сделок, убыточных дней, просто примите это.
Я часто слышал такую вещь, что в трейдинге надо ставить финансовые цели, чтобы понимать, сколько нужно заработать в конкретный день, мол только так можно эффективно торговать. Знаете, в чем проблема такого подхода? В том, что вы не можете знать, сколько вам удастся заработать сегодня. И это загоняет вас в ловушку мышления.
Предположим, вы хотите заработать за месяц 100 тысяч рублей. Получается в день (в среднем 20 торговых дней в месяц) при прочих равных условиях вам надо зарабатывать 5 тысяч рублей. Здорово, вроде всё просто и понятно. К сожалению, вы не сможете договориться с рынком о предоставлении вам ежедневной ссуды в виде желаемой суммы. Предположим, вам удается первые 4 дня идти по плану, и вы потрясающем образом закрываетесь только в плюс. Но вот на 5 день случается минус и сумма на конец дня не 5 тысяч, а только 2 тысячи рублей. Что это значит? Значит ли это, что на 6 день вам надо заработать уже 8 тысяч, чтобы следовать плану или необходимо распределить эту сумму по оставшимся дням? Вы начинаете гнаться за планом и не замечаете, что теперь сосредоточены не на качестве исполнения торговли, а на деньгах. В итоге вы начинаете чаще терять, чем зарабатывать, а попытка отыграться и вовсе лишает вас всего заработанного ранее. Любой строгий план чреват тем, что он субъективен, он идеален только в вашей голове. Реальность же часто вносит свои изменения, которые субъективный план не учитывает.
Сейчас вам можно планировать только то, за что вы можете гарантированно поручиться, например, приступать к торговле в одно и то же время или ставить защитные стопы. Всё остальное можно лишь прогнозировать и допускать, особенно, если мы говорим о рынке, чья отличительная черта – непредсказуемость.
Перестаньте оценивать себя денежным эквивалентом, мол, если я теряю деньги, значит я не делаю успехов. Оценивайте себя опытным эквивалентом, насколько вы стали больше понимать, по сравнению с предыдущим днем или месяцем, по сравнению с вами в самом начале пути. Оцените качество своих сделок, качество анализа, свой подход к трейдингу. И вы начнете видеть, как вы становитесь лучше и лучше.
Очень сложно оценить прогресс, который нельзя потрогать, потому что наш мозг очень материален: мамонт либо убит, и его мясо можно жевать, либо нет. Именно поэтому путь к успеху так труден, потому что, с одной стороны, вы много времени тратите на свое дело, а с другой стороны – никакой материальной отдачи нет, поэтому может казаться, что вы занимаетесь пустым действием. Важно в этот момент оградиться от всех доброжелателей, которые советуют заняться «чем-то нормальным и стабильным» и просто продолжать делать шаги.
Отслеживать свой прогресс помогает ведение статистики, регулярные записи в психологический дневник. А также снисходительное отношение к себе. Просто зафиксируйте в своей памяти, с каким страхом вы сейчас обращаетесь к трейдингу, и как спокойно вы приступаете к торгам через год, как войти в сделку будет для вас делом совершенно обычным. Со временем у вас будут получаться финансовые успехи. В этом случае отслеживайте стабильность суммы в месяц, которую у вас получается зарабатывать.
Не ограничивайте себя финансовыми показателями: вы можете запланировать себе заработать 50 тысяч рублей за месяц и упереться в этот потолок, потому что мозг будет расслабляться по мере приближения к желаемому и стараться больше он не будет, так он устроен. Вместо этого контролируйте только себя и свои потери, и чудесным образом вы сможете заработать гораздо больше того, что вы себе запланировали. Невозможно предсказать прибыль: она может быть как минимальной, так и бесконечно большой, зато можно четко контролировать свои убытки и планировать их.
Проблема современного общества в том, что мы хотим всего и сразу, при том, что вчера – уже поздно. Возможно, это в силу развития Интернет-технологий и автоматизации процессов, благодаря которым практически любую вещь можно получить в мгновение ока, или как минимум заказать, например, ту же еду или одежду.
В трейдинг люди приходят с этим же настроением. Например, на работе нас ограничивают рамками, вряд ли кто-то через неделю с младшего менеджера замахнется на пост гендиректора, там мы почему-то осознаем абсурдность подобного стремления. Трейдинг объективно ничем не отличается от других сфер, но субъективно его воспринимают как место, где не действуют никакие привычные законы. Во-первых, люди понимают, что здесь их никто не ограничивает, и что за день можно заработать очень много (никто не думает о том, что столько же можно и потерять). Во-вторых, люди обнаруживают всю простоту торговли, то есть надо либо нажать на покупку, либо – на продажу. То есть уже к трейдингу создается небрежное отношение. В-третьих, крайне малый процент новичков не относится к рынку как к игре, вы можете даже услышать часто от них «играть на бирже», «играть на изменении цен» и так далее. Повторю еще раз, на рынке мы не играем, мы торгуем, и мы не выигрываем или проигрываем, мы зарабатываем или теряем. Уже одно это отношение может помочь вам в освоении рынка.
Из-за такого недобросовестного подхода к трейдингу у людей рождаются ложные ожидания по поводу их успеха. Они верят, что смогут стать хорошим трейдером быстро: «Чему тут учиться-то, нажимать вовремя на кнопку?». Именно поэтому, когда у них не получается в течение месяца, полугода разбогатеть, они опускают руки и признают себя неспособным к торговле.
Я же прошу вас снизить свои ожидания и усмирить амбиции с наскока освоить трейдинг. Расширьте рамки своего прогресса с месяца до года, а до тех пор трудитесь и не ждите никакой отдачи. 2–3 года становиться на ноги в торговле с нуля – это норма, поэтому не считайте себя каким-то ущербным, если через полгода вы не получите финансового успеха.
Одна из главных ваших задач сейчас – это научиться не торговать. Что это значит? Это означает умение держать себя в руках вопреки страстному желанию войти в сделку. Я говорю о тех ситуациях, не когда вы входите четко, согласно своему плану, а когда вы входите просто на эмоциях, потому что хочется войти или есть страх, что вы упустите огромную выгоду, мол лучше войти сейчас, чем не войти и потом жалеть – это заблуждение.
Такая торговля мало чем схожа с профессиональным трейдингом, она становится ближе к игре, игровой зависимости, наркотической зависимости, когда вы преследуете цель не заработка, а цель – получить порцию дофамина, эмоциональный всплеск, вы даже можете ощущать теплоту внутри при нажатии на кнопку. Некоторые любят трейдинг именно за это: за переживания, за то, что он их встряхивает, особенно, если жизнь за пределом рынка скучна и бесперспективна.
Необходимо развивать в себе силу воли и сдерживать свои позывы оказаться в общем потоке. Сейчас, возможно, это не понятно, потому что вы торгуете недавно, однако, кто-то уже столкнулся с проблемой неразумного входа на эмоциях. И когда позже разбираешь такую сделку, упорно не можешь понять, как можно было не увидеть очевидного?
Чтобы зарабатывать в трейдинге не нужно распространятся на все возможности. Большую часть сделок вы пропустите, это факт, но вам не надо брать весь ход цены, вам достаточна лишь часть. Надо научиться пропускать сделки, если они не удовлетворяют вашим условиям, не стоит додумывать того, чего нет.
Вам следует сразу понять, что в случае трейдинга, количество проведенных часов перед монитором не имеет прямого влияние на количество зарабатываемых вами денег (разумеется, это не относится к периоду обучения). Это сложно принять, потому что такая реальность идет вразрез с привычной реальностью наемного труда, где вам платят ровно за то время, что вы отработали. Профессионалы редко проводят на рынке более двух часов: либо они выполняют свой план на день в первые 1–2 часа открытия рынка, либо намечают уровни, ставят алерты (сигналы оповещения), и спокойно занимаются другими делами, а когда алерт сработает – заходят на рынок и смотрят, удовлетворяют ли условия для входа в сделку. Возможно, кто-то будет возражать, но меня это нисколько не задевает, потому что мы начали заниматься рынком не для того, чтобы сменить наемную работу на такую же, только дома, а для того, чтобы рынок именно освободил нас и позволил нам больше времени уделять другим вещам. Нужно уметь не работать, а зарабатывать, это две разные вещи. И так, почему же нам так сложно отойти от терминала и забыть рынок?
Вы не поверите, но частая реальная причина, почему трейдер часами сидит у монитора – это отсутствие иных интересов в его жизни. За пределами рынка человек может быть скучен, бесцелен, а живой график для него – это настоящее зрелище, которое меняется каждую секунду. А если полностью погрузиться туда, так это еще и мощные эмоциональные стимулы, порой, увлекательнее любого спортивного матча или видеоигры. Подтяните туда еще вредные привычки, например, алкоголь, и человека будет не вытащить с рынка. Пока что для вас рынок может быть скучен, потому что сейчас – это только одинаковые графики и куча непонятных обозначений. Но когда вы втянетесь и начнете даже зарабатывать деньги (как и терять), тогда вы прочувствуете весь накал и страсть трейдинга, поэтому имейте в виду.
По этой причине в первых главах я и просил вас выяснить, что для вас трейдинг и какую цель вы преследуете, приходя сюда. Трейдинг ради трейдинга – это бессмысленно. Как минимум потому, что вас нечему будет вдохновлять. Если же вы принимаете рынок как инструмент достижения своих целей, то вам становится понятно, что вам нужно от рынка и сколько этому времени нужно уделить.
Если у вас нет цели, нет критериев оценки своего движения к этой цели, вы будете терять деньги, потому что вовремя не сможете их сохранить. Если вы понимаете, для чего вы торгуете, например, для обеспечения своей семьи, вы не будете бездумно рисковать сверх меры, когда уже имеете прибыль на руках. Многие трейдеры замечают, что если остаются на рынке сверх своей обычной меры, то теряют большую часть своих заработков, которые получили на открытии рынка. В бизнесе тоже есть похожая проблема, когда предприниматель бесконечно реинвестирует свои доходы в свое дело, не изымая прибыль на свои нужды. Работа ради работы – это бессмысленно.
Некоторые трейдеры часами сидят у монитора в поисках идеальной сказочной возможности, которую они боятся упустить, а потому предпочитают постоянно держать руку на пульсе рынка. Со стороны это звучит весьма похвально: быть в курсе всего, что происходит. Это почерк профессионала, скажет кто-то, но на лицо это почерк параноика. Потому что эта сделка может появиться, а может и не появиться, и часто она не появляется, пока цена не входит в определенную фазу или зону. Но вместо того, чтобы сделать анализ и ждать условий, трейдер на всякий случай сидит рядом, ищет дополнительные подтверждения своей догадки, шерстит чаты и форумы, а вдруг случится резкий скачок, и он упустит выгоду? Это может случиться, а может и не случиться. Вероятно, в прошлом трейдер сильно уповал на определенную сделку, но по каким-то причинам ее пропустил, и теперь постоянно припоминает себе о своем «провале». Но очень редко их усердие окупается, зато если ему удалось дождаться той самой сделки, он будет ходить важный как павлин и всем говорить какую гигантскую рыбину он поймал.
Подобное умонастроение рождает желание забрать всю прибыль у рынка, что приводит часто к неоправданному риску и большому количеству ошибочных сделок. Трейдер начинает входить в сделку «на всякий случай» чуть раньше необходимых условий, додумывая условия, которые еще не проявились. Он хочет быть в сделке, когда всё начнется, чтобы взять максимальный ход. Однако условия они для того и существуют, чтобы отсеивать явное преимущество от ложных догадок. Если их нарушать, то вы будете много терять, потому что страх упустить прибыль будет затмевать ваш здравый ум, и вы будете часто входить слишком рано, слишком поздно, или вообще в другую сторону. Не приучайте себя гадать до появления определенных условий, пусть рынок сам покажет сделку, не додумывайте того, чего не существует.
Кстати, по этой же причине трейдеры часто теряют уже имеющуюся прибыль. Например, трейдер взял уже плановую вариационную маржу (еще не зафиксированная сумма, так как его активы находятся в сделке), но не закрывает сделку, потому что боится упустить большее движение, боится, что цена может пройти еще в его сторону, а он окажется уже вне сделки и тогда будет жалеть, что слишком рано прикрыл позицию. Поэтому он остается в сделке, а когда цена начинает разворачиваться, и он потихоньку лишается вариационной маржи, он верит, что цена просто корректируется, поэтому добавляется в эту сделку еще. Он может оказаться прав, но если случается так, что это была не коррекция, а полноценный разворот, тут он может потерять очень много: сначала он потеряет то, что заработал, а потом он лишится остального, потому что будет стараться отыграть потерянное и доказать свою правоту.
Рынок всегда ходит и будет ходить, и в среднем вы будете торговать не более 50 % этого движения, если говорить об одном отдельном инструменте. Нет смысла сидеть здесь круглые сутки, ожидая что вот-вот должно случиться чудо. Оно может случиться, а может и нет.
Только дисциплина и понимание, для чего вы это делаете, помогут вам с этим. Дисциплина позволяет нам следовать правилам, которые мы сами для себя изобрели. Как таковые правила бессмысленны, если мы не способны их выполнять. Когда вы торгуете, когда не торгуете, когда делаете перерывы, – всё это должно быть описано в ваших правилах. Бессистемный трейдинг живет мало, потому что вы не способны отмечать для себя, что вам помогает, а что мешает, следовательно, у вас не откладывается никакого опыта, из-за чего ваш ум не способен отличить хорошие условия от плохих, он не понимает, с чем сравнивать. Наличие критериев помогает ему сделать это. Однако только дисциплина позволит поступить вам согласно этим правилам. Можно создать очень эффективную программу тренировок в фитнес-зале, но только благодаря дисциплине вы будете ее выполнять. Если не знаете, как развивать дисциплину, то почитайте соответствующую литературу, которой много в Интернете.
Помимо дисциплины важно четко понимать, для чего вы занимаетесь трейдингом, тогда и дисциплинировать себя будет проще. О целях я уже много сказал. Если мы приходим на рынок не играться, а зарабатывать, то мы должны серьезно относиться к инвестированию собственных денег. А это значит, что необходимо тщательно взвешивать условия для сделки и выбирать только те, где существует большая вероятность успеха этой сделки.
Наконец, мы с вами добрались до той самой части книги, в которой я буду рассказывать вам об основных компонентах рынка: о формировании цены, об участниках торгов, об уровнях, о сильных и слабых зонах цены, об объемах и так далее. Сразу предупреждаю, что некоторые моменты вряд ли усвоятся сразу, скорее всего, вам понадобятся дополнительные источники, чтобы закрепить знания. Поэтому обязательно разбирайте любую непонятную тему сразу и не переходите к следующей теме до тех пор, пока не покончите с предыдущей. В противном случае вы рискуете сильно запутаться и испортить себе опыт изучения рынка. Как правило, в трейдинге всё взаимосвязано, поэтому, не поняв одного, вы также плохо будете разбираться и в другом.
Вы должны понимать, что цена не ходит сама по себе, если она двигается, значит, ее кто-то двигает, значит, есть покупатель и есть продавец. При заключении сделки между ними, цена сдвигается в одну или другую сторону, в зависимости от того, кого больше: продавцов или покупателей. Это ничем не отличается от привычного продуктового рынка или магазина: товар переходит от продавца к покупателю только если покупатель изъявил желание купить продукт. Сам по себе продукт никуда не двигается и продолжает лежать на полке.
Важно усвоить одно: цену двигают люди (даже если с помощью роботов) и решение они принимают исходя из своих убеждений, и часто люди будут поддаваться своим эмоциям, и вести себя по-своему. Именно поэтому рынок непредсказуем, часто нелогичен. Однако, понимая поведение людей, можно успешно взаимодействовать с рынком.
В каждый момент времени на рынке всего две стороны участников: так называемые «быки» и «медведи». Быками называют тех, кто на рынке покупает определенный инструмент, а медведями – тех, кто продает. Изначально никто не выбирает, кем он будет, то есть вам никто не выдаст специальное свидетельство, что теперь вы бык, и вы вправе торговать только в рост. Всё зависит от условий рынка в каждый момент времени, а также от того, какая сторона в этих условиях, по-вашему мнению, более выгодна. Поэтому важно на рынке развивать эластичность мышления и не быть привязанным к определенным идеям, которые как шоры будут скрывать другие возможности.
Кстати, очень легко запомнить для себя эти обозначения так: быки это те – кто подбрасывает вас на рогах вверх, а медведи – это те, кто прижимает вас лапами к земле. Раз уж мы заговорили о разных направлениях торговли, следует рассказать немного подробнее о таких двух терминах как Long и Short, которые вы будете постоянно слышать на рынке.
Long
Биржевой рынок схож, например, с продуктовым, тем, что здесь существует один общий принцип: купи подешевле – продай подороже. То есть купить за 100 рублей, а продать за 200 рублей. Это так называемая заявка Long («лонг», «длинная», «buy»). Это бычья заявка, цель которых собрать прибыль за счет максимально возможного роста цены. Если в фильмах вы видели, как трейдеры кричали «покупай, покупай!», то они имели в виду именно позицию Long. Тут всё очень просто.
Short
Однако существует и противоположная заявка – Short («шорт», «короткая», «sell»), она же «медвежья» позиция. Иногда в книгах ее называют продажей без покрытия. Она действует в обратную сторону, т. е. сначала мы продаем подороже, а потом покупаем подешевле. Может возникнуть логический ступор, потому что как можно продать то, чего нет? Сейчас я поясню.
С лонг-заявкой всё ясно: вы купили яблоки за 10 рублей/кг на оптовой базе – продали за 50 рублей/кг на рынке, прибыль – 40 рублей. Шорт-заявка действует иначе. Представьте, что у вас нет 10 рублей, чтобы купить яблоки, но есть знакомый на оптовой базе, который согласился вам дать яблоки взаймы с условием, что вы ему вернете то же количество яблок. Вы идете с яблоками на рынок и продаете их там за 50 рублей/кг. Далее едете на другую оптовую базу и покупаете тот же килограмм яблок, но уже за 10 рублей. Возвращаете яблоки своему знакомому, а себе забираете прибыль в размере 40 рублей. Так выглядит принцип шортовой позиции на бытовом примере.
На бирже есть нюансы, ибо позиция short полноценна, как и позиция long, следовательно – требует денег изначально. Вы также берете товар в займы (например, фьючерсный контракт у брокера), но теперь у вас возьмут деньги под залог. Например, фьючерс стоит 1000 рублей (беру ненастоящие цифры для лучшего освоения), и вы понимаете, что цена сейчас не пойдет еще выше, скажем, фьючерс, по-вашему мнению, не будет стоить 1500 рублей за контракт, а наоборот, вам кажется, что цена пойдет вниз, и контракт будет стоить 500 рублей. Однако на руках у вас нет контракта, чтобы его продать по выгодной цене. Поэтому вы берете у брокера под залог стоимости контракт по нынешней цене – 1000 рублей и продаете его другому участнику рынка, который уверен, что цена пойдет выше. Если вы затем сразу же купите контракт и отдадите его брокеру, то ничего не заработаете, поэтому надо купить контракт по более дешевой цене. Брокеру не важна стоимость, главное для него, чтобы вы вернули контракт, только в этом случае вы получите деньги назад.
Оказалось, что вы были правы, и цена постепенно снижается к цене 500 рублей за контракт. Теперь вам надо вернуть свои 1000 рублей, которые находятся под залогом у брокера. Для этого вам надо вернуть контракт брокеру, который он вам одолжил. Сейчас цена на фьючерсный контракт – 500 рублей. Вы покупаете контракт по цене 500 рублей у другого участника рынка на те деньги, что вы получили с продажи. 1000–500 = 500. Теперь у вас на руках есть прибыль в 500 рублей и один контракт. Этот контракт вы возвращаете брокеру, а он отдает вам деньги, оставленные в качестве залога.
Возможно, вы всё еще не очень понимаете, и у вас есть вопросы, но пройдет время, и вы поймете, что на рынке можно зарабатывать как на росте, так и на падении цены. В свое время, позицию Short, я принял как позицию Long, которая действует перевернутым образом, словно отзеркаленная.
На рынке существует два типа заявок: рыночные и лимитные. Рыночная заявка будет торговаться по текущей цене на тот момент, когда вы выставляете заявку. Если сейчас цена за фьючерс 1000 рублей – вы купите/продадите его за 1000 рублей, если вы чуть помедлили или рынок оказался очень активным, то цена может быстро меняться. Например, вы хотели купить фьючерс по выгодной цене 1000 рублей, но не успели вовремя среагировать, и цена стала уже 1010 рублей. Если вы используете рыночную заявку, вы купите по цене 1010 рублей. Если же вы хотите именно определенную цену и ни пунктом выше (ниже), например, только 1000 рублей, то вы будете использовать лимитную заявку, она же отложенная, она же условная. То есть у вас есть одно условие: купить фьючерс не дороже/дешевле 1000 рублей за контракт. Если цена вернется к уровню 1000 рублей, то ваша лимитная заявка сработает, если нет – она останется там, пока вы ее не снимите.
Преимущество рыночной заявки в том, что она гарантированно исполнится, то есть вы точно окажетесь в сделке или наоборот – точно закроете ее, если сделка убыточная. Большой минус этой заявки в том, что цена может не быть такой, какой вы планировали, так как цена постоянно меняется. Например, если вы торгуете 1 контракт, скорее всего вы зайдете в сделку по желаемой цене, так как количество маленькое. А вот если вы торгуете, например, 100 контрактов, то вас может «размазать». Дело в том, что на каждом ценовом уровне есть свое количество заявок. Например, вы хотите купить 100 контрактов по цене 1000 рублей. Однако по цене 1000 рублей стоит только 10 контрактов на продажу, по цене 1001 стоит 20 контрактов, по цене 1002 стоит 5 контрактов и т. д. Если вы купите 100 контрактов рыночной заявкой, то система автоматически будет покупать нужное вам количество, пока полностью не купит 100 контрактов. И ей не важно, что вы хотели определенную цену, ей главное – заполнить нужное количество. Поэтому, вы смогли купить нужное количество только в определенном диапазоне, например, с 1000 рублей до 1010, так как не было достаточно желающих продать вам такое количество по одной цене. Итого, ваша средняя цена – 1005 рублей. Что на 5 рублей хуже вашей изначальной цены. Иногда цена совершает большой скачок на новостях или ваш объем не 100 контрактов, а 10000 контрактов, в этом случае разница может быть очень существенной.
Рыночные заявки опасны тем, что они мгновенно исполняются, и это перестает быть разумной торговлей, начинается буквально тыканье вверх-вниз по клавишам, быстрое выделение дофамина и норадреналина, и вы впадаете в игровой азарт. К тому же в пылу «тыканья» можно легко перебрать позицию, что увеличит убытки в случае неверного направления входа. Если вам надо экстренно выйти из сделки или экстренно войти небольшим объемом – пользуйтесь рыночной заявкой. В остальном отдавайте предпочтение лимитной заявке.
Преимущество лимитной заявки – ее условие. То есть, если определенного условия не достигнуто, заявка не будет исполнена. Очень удобно, когда вы хотите зайти в сделку на определенном уровне, даже если цена еще далеко от этого уровня. Вы просто выставляете заявку и далее только ждете срабатывания. Минус этого типа заявки в том, что цена может не дойти до вас нескольких пунктов, или в очереди на исполнение вы будете не первым (то есть вы правильно выбрали уровень входа, но перед вами были другие желающие на этой цене, кто выставил заявку раньше вас). Если у вас большой объем, то вам также лучше загружать свою позицию через лимитные заявки. Подробнее об этом я буду говорить в главе про флэты.
Рыночные и лимитные заявки можно представить в виде метафоры. Например, перед ресепшеном в отеле стоит очередь людей. Одним людям важно просто заселиться в номер, главное, чтобы была кровать и душ, а другим важен определенный вид на море или горы. Если менеджер ресепшена встанет и задаст вопрос всем: «Кому нужно срочно заселиться?» – те люди, кто поднимет руки – это рыночная заявка, потому что они не уточняют, какие номера доступны, им лишь бы заселиться. Те же люди, кто ждет определенных условий, обязательно уточнят, какие номера предлагает менеджер. Если их условия не удовлетворены, и они согласны ждать столько, сколько нужно, пока им не найдут нужный номер с хорошим видом, то это – лимитная заявка.
Сама цена двигается конкретно за счет рыночных заявок. Если бы все стояли на своих условиях, и никто не хотел бы согласиться на менее выгодную цену ради движения в свою сторону, цена стояла бы на месте. На активном рынке такого не бывает, но вот если вы поищите малоликвидные инструменты, то вы можете увидеть, как они стоят без особого движения.
Например, я хочу купить у вас контракт за 1000 рублей. Вы же хотите большей прибыли для себя, поэтому не согласны продать мне контракт ниже, чем за 1100 рублей. Между нами, так называемый «спрэд», то есть пустое расстояние, которое могли бы заполнить другие участники рынка, но желающих выставлять по такой цене свои заявки нет. Если я сразу куплю у вас по рыночной цене продажи (1100 рублей), то я потеряю прибыль в 100 рублей. Если каждый из нас будет стоять на своем, то цена будет также стоять. Чтобы началось движение, надо кому-то из нас изменить свои условия. Я предлагаю вам 1040 рублей, вы согласны на 1060 рублей. В итоге я соглашаюсь на вашу цену и покупаю по 1060, и цена вырастает с 1000 рублей до 1060, так как я был инициатором сделки и был заинтересован в росте. Если бы инициатором были вы, находясь в медвежьем настроении, то вы бы сдвинули цену с 1100 до 1040. Так как мы с вами не одни на рынке, нашу сделку подхватят другие и другие, потому что у каждого своя цена, и для одного стоимость за контракт может большой, а для кого-то наоборот приемлемой. Смотря кого в этот момент больше: медведей или быков, в ту сторону пойдет движение. Таким образом, только рыночные заявки способны двигать цену, а задача лимитных заявок – останавливать цену, но об этом позже.
Если вы думаете, что в определенный момент, кто-то глупее, а кто-то знает секрет, то вы ошибаетесь. Поверьте мне, трейдер, когда он выставляет заявку, руководствуется определенными соображениями. Кто-то следует своим торговым условиям, кто-то следует чьему-то совету или анализу, кто-то торгует интуитивно, кому-то просто хочется войти, кого-то гонит страх, будь то страх бедности или страх упустить «ту самую» сделку. Трейдинг – это одна большая вера в то, что в данный момент вы принимаете нужное решение и вы окажетесь правы. Вера – это сильный фактор, она подкрепляет любой анализ, так как ни один анализ не может быть на 100 % верен, ибо у рынка нет стандартов, как в любой точной науке.
Важно также понимать, что на рынке существуют разные типы участников, есть внутридневные трейдер (они торгуют на небольших таймфреймах и не переносят позиции на следующий день), есть свинг-трейдеры (они торгуют на более высоких таймфреймах и часто держат сделку в течение нескольких дней), также есть долгосрочные трейдеры, они же инвесторы, которые могут делать одну сделку в месяц, но зато в больших объемах. Разные типы участников преследует разные цели, для одних большое движение в течение дня – это колоссальное событие, для других – это всего лишь день, и они этого движения даже не видели. Поэтому не каждое резкое изменение цены говорит о смене тенденции, возможно, если вы посмотрите на большем таймфрейме, вы увидите, что это всего лишь небольшой откат-коррекция, который не продлится долго. Если вы торгуете внутри дня и вы нащупали какое-то движение, посмотрите вокруг, возможно, вас заманивает тот, кто видит рынок выше, чем вы, чтобы потом за счет вас двинуться в ту сторону, которая ему нужна. Вам не надо пытаться подстроиться под всех участников и учесть настроение каждого. Вам достаточно перед входом узнать, будет ли вам кто-то мешать, встаете ли вы против слабой стороны вместе с сильной или наоборот – идете со слабыми против сильных.
Если бы рынок следовал четким и постоянным правилам (как минимум в период какого-то времени), и его можно было предсказывать, изучив эти правила, например, как формулы в математике или законы в физике, то многие трейдеры были бы бесконечно богатыми, потому что надо было бы просто создать робота, который четко определяет формулу рынка и действует по ней. Но почему-то любой робот, любой индикатор и любая система допускает ошибки, и я не говорю о редких погрешностях, я говорю о том случае, когда трейдер считается успешным, если у него 60 % прибыльных сделок и 40 % – убыточных, при условии, что средняя прибыль к убытку за сделку 2к1. Вряд ли в точных науках допустимы такие большие погрешности.
Ваша задача научиться распознавать высоковероятные события, которые повторяются большее количество раз, чем другие события. Таким образом вы будете повышать вероятность прибыли в сделке в свою сторону. Трейдинг – это не 50 на 50, либо сработает, либо нет. Трейдинг – это способность наблюдать за поведением участников, которое отображает цена на графике, и на основе этих наблюдений входить там, где есть высокая вероятность срабатывания события.
Пожалуй, самый важный показатель на графике, который вы можете изучить – это уровни. Если вы научитесь грамотно определять уровни поддержки-сопротивления, то никакой другой индикатор вам попросту будет не нужен, вы сможете торговать только сам график, используя разве что только объемы. Это мое личное мнение. Также вам важно понимать цель цены, то есть куда ее ведут и чего хочет добиться тот, кто ее ведет. Понимание этого позволит вам присоединяться к большим движениям еще до того, как они станут очевидны для всех, а также позволит вам избежать лишних потерь, если вы вдруг оказались против этого движения.
Если вы откроете любой график цены то, я более чем уверен, вы обнаружите уровни и без моей подсказки. Почему? Потому что наш мозг запрограммирован на то, чтобы искать закономерности во всём, что вас окружает, так как это помогает ему накапливать опыт-реакцию для взаимодействия с миром и выживания в нем. В случае обычной жизни порой приходится ждать, чтобы событие повторилось, и мы извлекли определенный стимул-реакцию. В случае рынка, всё происходит быстрее.
Так же, как если бы я попросил вас найти схожие предметы на картинке, так и на графике вы непроизвольно начинаете замечать повторяющиеся движения рынка: где-то он идет вверх, где-то – вниз. По сути дела, точка отскока от невидимой линии – это и есть уровень цены. То есть та точка, где цена развернулась, где одна сторона участников стала сильнее другой.
Для «быков», если цена идет вниз и отскакивает, после чего идет вверх – это уровень поддержки. Если цена идет вверх, а потом отскакивает вниз – это уровень сопротивления. Для «медведей» всё наоборот: если цена пошла вверх и развернулась – там будет уровень поддержки, а если цена пошла вниз и там развернулась, то этот уровень будет считаться сопротивлением. И в большинстве своем вы верно определите уровни, единственное, в чем вы можете не угадать – это определение силы уровня. И всё же, давайте углубимся в эту тему.
Представьте, что сейчас 16 век, идет война между странами, и большая армия в латных доспехах штурмует вражескую крепость. Если защитников крепости немного или нападающих в разы больше обороняющихся, то армия без труда захватит стены крепости с небольшими потерями. Теперь представьте, что прошло уже несколько лет с начала войны, и что та же армия, захватив уже ни одну крепость, пытается захватить очередную. Воинов стало меньше, подкрепления закончились, и продвигаться в глубь вражеской страны становится все менее просто. Каждая новая крепость будет даваться сложнее, как минимум потому, что количество нападающих уменьшается. И всё же пока что им удается завоевывать новые земли. И вот армия, наконец, подошла к столице вражеской страны, самой сильной крепости и ее обороняют абсолютно все, кто может держать оружие.
Как бы ни пытались нападающие штурмовать стены, враг обороняется отчаянно. Раз за разом войска идут в атаку, но их отбрасывают назад. Со временем у нападающих остается совсем мало войск, и командующий принимает решение отступить, чтобы пополнить резервы. Крепость отбита, у защитников появилась вера в себя и в то, что враг может быть разбит. Не давая передохнуть нападающим, обороняющиеся сами превращаются в атакующих и начинают постепенно изгонять агрессора из своих земель. Сила смещается, и прежде доблестной армии атакующих теперь приходится отступать, покидая раннее захваченные рубежи. Когда агрессор полностью изгнан, у раннее обороняющихся возникает два варианта: продолжить свой путь и теперь самим захватить земли агрессора, дойдя до столицы или же остановиться и укрепить свои границы. Интересно то, что люди этих стран не умеют жить мирно, они не хотят, поэтому вскоре наступает новый период и снова одна из стран нападает на другую.
Две страны из этой истории – это две стороны участников на рынке: сторона медведей и сторона быков. А крепости – это уровни поддержки и сопротивления. Каждая незахваченная крепость – это уровень сопротивления, каждая захваченная крепость, куда можно отступить и передохнуть – это уровень поддержки. На рынке, как и в этой истории, сила каждой из сторон не бесконечна, в одно время побеждают быки, в другое – медведи. Чем выше растет цена, тем меньше участников этого роста, кто способен его поддерживать, так как рано или поздно кто-то захочет забрать прибыль, к тому же, становится всё меньше желающих покупать по высокой цене. Однако, если за это время у медведей не соберется достаточно сторонников, быки продолжат свой рост. Если же медведей станет больше – настроение цены переменится, а движение изменится в обратную сторону.
Можете придумать собственные названия уровней. А можете легко запомнить так: против чего вы двигаетесь там всегда будет сопротивление, откуда вы двигаетесь там будет поддержка.
Насчет определения силы уровня существуют разные мнения, потому что непонятно объективно, что можно принять за силу. Для меня, сильный уровень это тот, от которого либо началось большое движение, то есть в этой точке было больше всего участников, которые смогли переломить настроение цены и далее поддержать это движение, либо же это такой уровень, который более чем 2–3 раза в течение нескольких часов/дней выдерживал удар, после чего цена разворачивалась, как например финальная крепость в нашей истории, которая выдерживала штурм врага раз за разом. Сильный уровень также отличается присутствием повышенных объемов, но о них чуть позже, поэтому просто запомните это.
Однако не все уровни следует отмечать. Если вы будете отмечать абсолютно все уровни, от которых отскакивала цена, то ваш график будет засорен десятками линий, что будет мешать принимать быстрое решение в моменте.
Я лично торгую внутри дня, поэтому я ищу уровни на дневном и часовом таймфрейме, после чего перехожу на таймфрейм поменьше, например, 5 минут, и корректирую уровень более точно там. Уровни должны быть очевидны, то есть большинство участников должны их видеть так же, как и вы, поэтому нет смысла отмечать такие уровни, в силе которых вы сомневаетесь. Уровень – это не уникальная техника, которую вы должны скрывать от других. Ваша уникальная техника состоит в том, чтобы принять решение относительно этого уровня. Уровень помогает вам предсказать, куда с большей вероятностью пойдет цена или как может повести себя большинство. А для этого этот уровень должны увидеть, потому что это придаст дальнейшему движению больший вес. Отмечайте уровни грубым мазком, так сказать, которые очевидны самому недалекому трейдеру, не нужно отмечать их на каждом таймфрейме, только на дневных и часовых, потому что движение задают не мелкие таймфреймы, а старшие, от них и стоит «плясать».
Большинство принимает решение на уровне, потому что верит, что цена поведет себя точно таким же образом, как и в прошлый раз. И только ваше мастерство наблюдения за рынком подскажет вам, действительно ли будет так или всё говорит о том, что уровень не удержат, поэтому нет смысла становиться против движения. Если вы видите, что определенный уровень цены на графике не пробивается уже несколько раз подряд или цена ходила в определенных границах долгое время (диапазон), после чего прорвала одну из границ и началось сильное движение, смело отмечайте такие уровни, так как есть большая вероятность, что в будущем цена вновь отскочит от этой линии при возврате к ней.
Некоторые трейдеры отмечают уровни не линиями, а зонами, то есть рисуют на графике прямоугольник. С точки зрения логики они правы – цена редко ходит пункт в пункт к уровню, всегда есть допущения. Однако с точки зрения психологии, зона на графике может сильно мешать в момент принятия решения. Если ваш уровень отмечен только одной линией, вы ориентируетесь только на нее, у вас нет других факторов, с которыми вы считаетесь, что позволяет быстро принимать решение. Если же ваш уровень – это диапазон цены, то в тот момент, когда надо будет принимать решение на вход в сделку, вы будете метаться, пытаясь понять, где же лучше поставить свою заявку внутри этого диапазона, какая цена более сильная. Опять-таки, попробуйте и так, и так, чтобы окончательно определиться.
Помните, я сказал, что, если вы научитесь определять грамотно уровни, вам больше не понадобится никакой другой индикатор? Так вот сейчас я и объясню, что я имел в виду.
Торговля от уровней – самая безопасная торговля, по-моему мнению, потому что она понятная. В принципе, с уровнем цены может произойти только два сценария: он может быть либо пробит, либо удержан (т. е. цена от него отскочит и развернется). Если вы входите в сделку, вы хотите максимально обезопасить свою позицию, чтобы цена не дошла до вашего стопа. Поэтому свой стоп вы прячете за уровень, который удерживают. То есть все свои сокровища вы прячете за стенами крепости.
Те, кто против вас, также знают о всех тех сокровищах, хранящихся в крепости, особенно, если крепость, то есть наш уровень, очень сильная. Всё больше и больше людей с каждым отбитым штурмом верят в неприступность этой крепости и входят в сделку, пряча свои стопы за уровнем. Поэтому одна сторона заинтересована в пробитии уровня, а другая – в его удержании.
За каждым из уровней образуются зоны ликвидности, то есть – те сокровища, которые получает нападающий в случае успешного прорыва уровня. К этому и стремится каждая из сторон участников рынка. Именно к этим зонам участники ведут цену, чтобы получить максимальную прибыль. Сейчас я постараюсь объяснить, как это происходит в техническом плане.
Каждый на рынке преследует свои цели, но есть одна общая цель – заработать. Так как цену ведут именно участники рынка, цена и ходит туда, где есть деньги. А деньги есть в зонах так называемой ликвидности, то есть такие зоны, где скапливается большое количество участников и их заявок.
Тут стоит отвлечься на такое понятие, как стоп-приказы. Если простым языком – это обыкновенная лимитная заявка, которую вы выставляете для защиты своих средств в случае, если вы ошиблись с направлением сделки. О них мы подробнее поговорим позже, сейчас же они нужны для объяснения зон ликвидности.
Например, вы купили (лонг) контракт по цене 500 рублей и планируете держать позицию до уровня 600 рублей. Чтобы заработать 100 рублей, вы готовы рискнуть потерять 50 рублей. То есть, вы создаете условие для лимитной заявки: если цена опустится до уровня 450 рублей, то я хочу закрыть сделку (продать) с небольшим убытком и выйти из нее. Вы понимаете, что нет смысла держать убыточную сделку, лучше выйти и перезайти в покупку уже по цене 450 рублей и снова разместить стоп-приказ, но уже на уровне 400 рублей. Если вы продаете, то всё с точностью наоборот: ваш стоп-приказ будет размещаться выше вашего входа, чтобы в случае роста против вас, вы потеряли небольшую сумму. Можно ли торговать без стопов? Можно, но не нужно, потому что вы не знаете, как долго цена может идти против вас, а деньги у вас очень ограничены.
Возвращаемся к зоне ликвидности. И так, например 1000 человек купили (лонг) фьючерсный контракт в диапазоне 500–510 рублей, то есть это наш уровень поддержки. Почему они не купили все по одной цене? Потому что бывает так, что по одной цене нет столько продавцов, сколько есть покупателей (соответственно, и наоборот), пример я уже приводил выше. Таким образом и стоп-приказы будут у всех по разным ценам, а это в свою очередь образовывает определенный диапазон, который мы называем зоной ликвидности.
Если в определенный момент времени продавцам удастся сломить покупателей и вернуть цену к уровню 500 рублей, то ниже этого уровня начнут срабатывать стоп-приказы тех, кто покупал раннее от этого уровня поддержки. Так возникает некая зона, например, от 499 до 490. Если покупатели очень хотят удержать этот уровень, они будут откупать все заявки продавцов, что не позволит цене сразу опуститься еще ниже. Каждая покупка – это новый стоп (возьмем идеальный пример, где все трейдеры ставят стопы), и они копятся под уровнем 500 рублей. В какой-то момент случается так, что продавцы дожимают покупателей и стопы начинают срабатывать один за одним. А теперь представьте, какое скопище стопов там было! Покупатели начинают паниковать, понимая, что поражение неизбежно, поэтому начинают резко продавать свои контракты по рыночной цене, стремясь избежать больших убытков, и чем больше продают, тем больше цена падает. Торгуя онлайн, вы сможете это увидеть особенно хорошо на маленьких таймфреймах, например, на минуте, когда цена подходит к уровню, пытается пробить его какое-то время, а потом стенку прорывают, и цена резко выстреливает.
Знаете, в чем интересный момент? Рынок работает в обе стороны, и теперь, когда уровень 500 рублей прорван, он скорее всего станет уровнем поддержки для продавцов, и за ним они будут прятать уже свои стопы, создавая новую зону ликвидности. Если покупатели найдут силы, то они удержат падение и далее поведут цену именно на уровень 500 рублей, чтобы снова поразить стопы медведей (продавцов). И такое перетягивание одеяла и есть торговля по своей сути. Ваша задача – учиться находить эти зоны ликвидности и присоединяться к движению.
Как правило, цена ходит от уровня к уровню, потому что есть такие зоны ликвидности. Если вы видите цель цены, то есть туда, куда ее ведут, вы всегда будете на несколько шагов впереди большинства трейдеров, которые не понимают, почему цена ходит, и покупают/продают просто потому, что индикатор дал сигнал. Когда вы научитесь видеть уровни, вы научитесь выявлять заинтересованные стороны, а когда вы научитесь различать силу свечей/баров, вы будете понимать, какая из сторон сейчас сильнее, и кого, скорее всего, ждет успех, чтобы именно к ним присоединиться и заработать.
За движением цены на рынке можно следить по-разному. Можно вообще не использовать график и торговать только котировки, поступающие в терминал, можно использовать график, но при этом отслеживать в основном сигналы индикаторов или плотность «стакана», можно и вовсе торговать один лишь фундаментальный анализ на основе новостей и отчетов фирмы. Я избрал свой подход опытным путем. Я человек, у которого сильно развито визуальное восприятие и мне лучше всего подошел графический анализ, именуемый также price action («прайс экшен»), если вы захотите подробнее изучить эту тему. Со временем вы попробуете разные подходы к торговле, а пока что я предлагаю вам исследовать именно графический анализ и что за ним лежит.
В этой главе мы будем говорить о японских свечах, то есть это те самые красные и зеленые прямоугольники, которые, вероятнее всего, будут стоять у вас по стандарту в терминале, а также я расскажу о барах, которые визуально немного иные, но правила абсолютно схожие. В самой книге цвета будут иные в силу черно-белого формата: белая свеча будет для быков и черная – для медведей. Вообще существует как минимум 12 способов визуально показать движение цены, выбирайте свой собственный, я же расскажу про самый популярный способ, про свечи и бары. Скажу сразу, что в тех местах, где я говорю про свечи, я также имею в виду и бары, в тех же местах, где необходимо уточнение, я буду разделять эти обозначения. Не волнуйтесь, графически я всё покажу на примере, и вам станет понятнее.
Свеча (бар) показывает движение цены, ее диапазон, в котором она находилась за определенный промежуток времени. Например, на таймфрейме 5 минут каждая новая свеча появляется по истечении 5 минут и график сдвигается. Если вы перейдете на еще меньший таймфрейм, на минуту, то там, соответственно, каждая свеча – это минута. Логику вы поняли. Также надо понимать, что внутри каждой 5 минутной свечи находится пять 1 минутных свечей, а внутри одной 15 минутной свечи находится три 5 минутных. На основе этого строятся подходы к торговле. Вы можете быть внутридневным трейдером, скальпером и использовать только минутные графики для торговли, вы можете быть свинг-трейдером и торговать не ниже часовых графиков, ну а если вы инвестор, вряд ли вы пойдете ниже дневных графиков. Советую вам использовать несколько графиков, так как на каждом из них может появиться определенное условие, которое будет не видно на остальных. Например, я действую так: утром я смотрю глобальную ситуацию на дневном графике, отмечаю глобальные уровни, после чего ищу локальные уровни на часовом графике, а точку входа уже ищу на пятиминутном графике. Поначалу я не советую вам торговать на мелких таймфреймах, потому что движения там происходят быстрее, чем на старших, следовательно, есть высокий риск, что вас такие движения увлекут, у вас появится азарт и включатся эмоции. Скальпинг вещь хорошая, но переходить к нему стоит только в тот момент, когда вы освоитесь на медленных скоростях, иначе вы просто не справитесь. К тому же, не осознав, как между собой взаимодействуют таймфреймы и кто главнее в моменте, скорее всего, вы будете входить на маленьких таймфреймах против больших, что очень часто приводит к стопу.
Свеча строится следующим образом. Бычья свеча – это та свеча, чья цена закрытия выше цены открытия. Ее частый цвет – зеленый, здесь же он будет белым. Если цена открылась на уровне 1000 рублей, то в том случае, если она по истечении своего формирования, не опустилась ниже 1001 рубля, она считается бычьей. Если вы наведете курсором на свечу, вам покажут цену открытия «open» и цену закрытия «close». Медвежья свеча, наоборот, должна закрыться ниже цены открытия: открылась по 1000 рублей, закрыться должна не выше 999 рублей. Частый цвет этой свечи – красный, в книге – черный. Расстояние между ценой открытия и ценой закрытия называется телом свечи.
Бары строятся схожим образом, но для них цвет непринципиален, их и так легко различать. Бар похож на вертикальную линию с двумя носиками: один повернут налево, второй – направо. Левый носик – это то место, где бар открылся, правый – где закрылся. Если левый носик ниже правого – это бычий бар, бар роста. Если правый носик ниже левого – это медвежий бар, бар падения. Сейчас это может быть сложно, но через неделю практики вы будете в этом экспертом.
Продолжим. Следующая свеча (бар), как правило, открывается там, где закрылась предыдущая. Иногда случается разрыв, который называется «гэпом», он происходит по разным причинам, если хотите – можете отдельно почитать про него и случаи его возникновения.
Вы также можете заметить, что из некоторых свечей что-то торчит, и свеча больше похоже на эскимо с палочкой, иногда с палочкой с двух сторон. Так вот, эту палочку называют фитилем свечи, хвостом, шпилькой, а также тенью (других имен я не слышал). У баров также есть такие выносы сверху и снизу, я им имен не давал, просто называю всё хвостами по аналогии со свечами. По сути своей – это след цены, то есть свеча показывает нам, где она была за то время, в течение которого она живет. Возьмем 5 минутную бычью свечку. Она жива 5 минут соответственно. Например, она открылась по цене 1000 рублей и росла вверх в течение 4 минут до 1100 рублей. На последней минуте в игру вступили медведи и прижали рост свечи, вернув ее к уровню 1050 рублей, где она и закрылась. В этом случае сверху от уровня 1100 до уровня 1050 рублей будет нарисована вертикальная линия, то есть свеча показывает нам свой след, куда она ходила, как если бы автомобиль проехал вперед по земляной дороге и вернулся назад, мы смогли бы определить, что он двигался, а не стоял на месте. Такое же правило работает и для медвежьей свечи.
У некоторых свечей хвосты с двух сторон. Это значит, что свеча в определенный момент была одного настроения, например, бычья, в следующий момент она стала уже медвежьей. Вы можете визуально закрепить свое понимание, если перейдете на минутный таймфрейм (там свеча формируется быстро) и просто понаблюдаете за тем, как свеча открывается, растет, падает и закрывается. Особенно это хорошо видно в первый час открытия рынка, так как в это время он наиболее активен.
Хвосты появляются тогда, когда возникает противоположное давление. И чем больше хвост – тем сильнее противостояние. Если же хвоста нет, и свеча растет/падает легко, стоит насторожиться, если вы планируете торговать против движения свечи. Часто больше всего хвостов вы обнаружите на уровнях поддержки и сопротивления, потому что, как вы помните, крепость так легко не взять и, как правило, первые штурмы отбивают.
Свеча – это карта поведения участников рынка в определенный момент времени. Когда вы научитесь читать свечи (бары), вы сможете понимать настроение каждой из сторон участников рынка. Также на основе прошлых свечей вы будете предсказывать возможное будущее движение, и чем лучше вы будете воспринимать подсказки свечей, тем больше вы повышаете свою вероятность грамотного прогноза.
Свеча расскажет вам, кто сильнее в настоящий момент времени, где эта сила началась, насколько активны участники этой сильной стороны, не сдают ли они позиции. Также свеча вам расскажет, где, вероятнее всего, им начнут давать отпор, и если отпора не последовало, то есть хвосты не появились, то, возможно, не следует сейчас ждать разворота цены. Иными словами, свечи – эти ваши подсказки, ваши проводники, умея их хорошо понимать, вы будете понимать весь рынок. Более того, вам будет всё равно, какой инструмент торговать, потому что вы будете видеть одни и те же свечи, потому что они несут одну и ту же информацию (противостояние быков и медведей), на каком бы рынке и в какой бы стране вы ни торговали.
Я не рекомендую рассматривать вам каждую свечу отдельно, так как изолировано она может показать одну историю, а в связке с другими свечами – совсем другую. Для этого расширяйте свой график и используйте несколько таймфреймов одновременно (два-три достаточно).
Также советую вам всегда дожидаться закрытия свечи, то есть не принимать действий на момент, когда свеча только формируется. Как минимум ждите половины ее формирования, например, если вы берете свечу или бар за 5 минут, принимайте торговое решение на 4 минуте, когда направление роста более-менее сформируется. Особенно это важно для больших таймфреймов, например, час и день. В случае часа принимайте торговое решение в последние 5–15 минут формирования свечи. Я часто попадался на это, входя в сделку раньше, а в последние минуты свеча полностью меняла свое направление, изменяя условия для входа. Если я анализирую день, то я больше доверяю той информации, что поступает во второй половине дня, когда рынок уже поторговался некоторое время. А теперь заглянем внутрь свечи, и поймем, что может показать нам свеча.
Мы поступим таким образом: сейчас на картинках я покажу вам все возможные паттерны свечного поведения, с которыми вы, вероятнее всего, столкнетесь на рынке. Нет, я не буду показывать свечные паттерны в контексте торговых сигналов. Я вообще не сторонник заучивания свечных моделей, потому что они редко когда проигрываются точь-в-точь как в учебнике. Я хочу дать вам несколько паттернов поведения внутри свечи, то есть, когда вы увидите следующие свечи на графике, вы будете понимать, что может происходить внутри них, и что они вам пытаются сказать.
Я уже приводил пример такой свечи выше. По сути дела, такая свеча/бар либо полностью состоит из тела, либо же имеет незначительные хвостики с какой-либо стороны. Когда вы видите такую свечу на графике, то она говорит вам о том, что тех, кто мог бы остановить движение, сейчас нет, и до тех пор, пока они не появятся, вам тоже лучше не становиться против этого движения. Если вы планируете войти против движения, например, чтобы нащупать самое начало разворота, то это 100 % сигнал к тому, чтобы дождаться лучшего момента, а не рисковать отчаянно. Да, вы можете угадать, и в следующий момент вырастет точно такая же противоположная свеча, которая покроет это движение и уравновесит шансы, но, до тех пор, пока такой свечи нет, не пытайтесь угадать, потому что в моменте вам может повезти, но на длинной дистанции вы будете терять деньги.
Если вы посмотрите разные таймфреймы, то вы увидите, из чего именно состоит свеча. Например, переключитесь на две минуты, найдите там любую свечу и посмотрите далее на минутном таймфрейме, из каких двух минутных свечей появилась одна двухминутная. Можете таким образом тренироваться, и уже через пару недель вы будете хорошо понимать внутренность свечи.
Если это не полная свеча, то это свеча с хвостом, других нет. Нет смысла описывать абсолютно все возможные сочетания тела и хвоста свечи, так как главное – это понять, что кроется за всем этим, а потом уже эти правила применять ко всему, что вы увидите на графике.
Возможно, она называется по-другому, если вы почитаете разных умников на форумах и в энциклопедиях по свечному анализу, я же зову ее так, потому что это отражает ее суть.
На моем примере она выглядит так: слева одна двухминутная свеча/бар, а справа – две одноминутных. На самом деле одна свеча внутри может состоять из десятков и сотен свечей, в зависимости от того, на каком таймфрейме вы торгуете, но для примера я упростил до двух.
Такая свеча свидетельствует о том, что постепенно подключаются противостоящие силы, например, если до этого шли в основном полные свечи. И чем ближе цена подходит к уровню, тем агрессивнее начинают вести себя защитники этого уровня, особенно, если уровень важный. Если при подходе к уровню тени таких свечей небольшие или же такие свечи редкие, то стоит насторожиться, потому что это показывает вам, что защитники не так уж и хотят держать этот уровень или зону, и скорее всего, эти небольшие откаты – это небольшой отряд, прикрывающий отступление основных сил, поэтому подождите более сильных сигналов на ослабление давящей силы, если вы хотите войти против движения.
И так, что вы видите на картинке? Рассмотрим в качестве примера белую свечу. Мы видим, что сначала цену продавливали быки, но потом в игру включились медведи и отобрали часть территории, занятой быками. Если вы помните, то хвост свечи (тень, шпилька, фитиль) – это след свечи, того, где она была в прошлом, но где не смогла закрепиться.
Если перенести этот пример на метафору боевого сражения, так как она кажется мне наиболее удачной для трейдинга, то сначала быки шли вперед, занимая новые земли, а медведи отступали под гнетом, после чего у медведей появились подкрепления, и они отвоевали часть земель, захваченных быками. Далее может случиться следующее: либо у быков вновь появятся силы продолжать свой натиск, тогда появится уже знакомая вам
Либо же медведи продолжат движение вниз, и получится совсем другая свеча, которую я называю
Такие свечи довольно сильный индикатор смены силы, особенно, если они появляются на уровнях поддержки. Это значит, что отступающие не только смогли остановить продвижение агрессора, но даже потеснили его назад. И в данном случае, чем больше хвост, тем сильнее реакция защитников. Опять-таки, надо смотреть контекст появления такой свечи. Если вы приближаетесь к уровню сопротивления, например, при торговле в лонг, и появляется такая свеча, то это очень сильный сигнал к тому, чтобы либо закрыть свою позицию, либо скинуть ее большую часть, потому что защитники были агрессивными. Если же вы торгуете в лонг от уровня поддержки, и при попытке защитников отвести цену от уровня, появляется такая свеча, то вам стоит насторожиться и подождать дополнительного подтверждения силы защиты (слабости атакующих), потому что попытку защитников не только остановили, но и развернули против них контратаку. В данном случае я привел пример для падения. Попробуйте самостоятельно переделать эту ситуацию для роста, когда цена сначала падала, далее появилась бычья свеча/бар роста и следующая свеча тоже была за лонгистами.
Вы должны понимать, что свечи редко будут вести себя так, как в моих примерах, в том смысле, что после первой бычьей свечи может появиться и такая же вторая, после чего третья свеча появится медвежьей и будет настолько сильной, что покроет две предыдущих, а итоговая картина получится такой же, что и в моем примере. Если вы будете разбирать свечу на графике, то вы увидите, о чем я говорю. Именно поэтому я против заучивания свечных сигналов по учебнику, так как на рынке всегда есть погрешность. Все сценарии не угадаешь, главное лишь научиться понимать, что может быть внутри свечи, и какая из сторон в моменте сильнее другой.
Я называю их также свечами сомнения и нерешительности. Их характерная черта – очень небольшое или крайне узкое тело при наличии хвостов, которые бывают разных размеров. Эти свечи внешне похожи на плюсики или на кресты, если тень свечи с одной стороны длиннее.
Если силы на 100 % друг друга поглотили, то дожи будут бесцветными или будет только контур. Иногда случается так, что они окрашиваются в некий цвет, значит, кто-то из сторон имел небольшое преимущество, но всё равно не стоит учитывать цвет дожей, так как это не показатель, вернее, он ненадежен для принятия решений.
Также бывает вариант утолщенных дожей.
В этом случае свеча может сигнализировать нам о том, что у одной из сторон сила больше, однако, лучше ждать дополнительного подтверждения силы, потому что сила либо есть у одной стороны, либо она есть у другой, варианта между нет, так как в этом случае нет никаких гарантий, что ваше направление входа в сделку поддержит большинство. Считается, что какая свеча закроется выше/ниже дожей, та сила в итоге и превалирует на рынке как минимум в данный момент. Это не всегда так, и, разумеется, зависит от конкретной ситуации, но основной сигнал вам как трейдеру – ждите, если вы еще не в сделке, пока кто-то не проявит свою силу. И вообще, больше ждите, чем торгуйте, это очень полезный навык, потому что в моменте часто будет: «Верняк! Надо входить, а то упущу!», а буквально через несколько минут: «Вот я дурак, очевидно же, что вход был ошибочным!». Много сделок делать не нужно, пусть их будет мало, но зато качественные.
Хочу упомянуть еще такой момент. Иногда одна из теней дожей гораздо короче другой. То есть у одной из сторон было небольшое движение, после чего оно было съедено противоположным импульсом, однако, до истечения времени цену попытались вернуть к точке открытия свечи. То есть в один момент одна из сторон продавила свою сторону, но у противника оказалось достаточно сил, чтобы не просто остановить давление, но и отыграть обратно свои позиции.
Также основное правило для свечей и баров: старайтесь не входить против больших хвостов, потому что так вы будете входить против той силы, которая этот хвост создала. Пока эту силу не поглотят, не пытайтесь быть героем и сражаться в одиночку.
Теперь вы знаете внутреннюю механику формирования свечных баров. Осталось только пересмотреть сотни графиков, чтобы вы интуитивно начали определять силу каждой из свечи. Также советую вам время от времени устраивать для себя тест на знание внутренности свечи: ищите на графике свечу, например, часовую, рисуете возможные комбинации ее образования из двух или трех свечей, после чего переходите на 30 или 20 минут и проверяете себя. В следующей главе мы поговорим о применении этих знаний в вашей торговле.
При анализе графика важно иметь некие реперные точки, от которых мы будем строить всю свою логику оценки потенциала того или иного торгового инструмента. Этими точками могут быть уровни, ими также могут быть свечи и бары. Есть и другие точки, например, совет брокера или прогноз аналитика, но я буду говорить только о том, что знаю хорошо и чем пользуюсь сам.
Перед открытием рынка мы смотрим на график, и нам надо за что-то зацепиться, чтобы выстроить тактику нашей торговли, иначе мозг охватит паника, что он видит многое, но при этом не видит ничего. Такое состояние может быть сейчас у вас, поскольку вы новенький на рынке, но всё изменится. Предположим, вы уже умеете хорошо строить уровни поддержки-сопротивления, далее надо понять, какая из сторон участников в данный момент более сильная, и в этом нам помогут свечи. Вы начинаете анализ со старшего таймфрейма, например, с часа или с дня, чтобы понять общее, так сказать, стратегическое движение цены. Ваша задача найти характерные, явные признаки силы одной из сторон. И даже если цена падает или растет несколько дней подряд, это не всегда значит, что она продолжит свое движение в том же направлении, потому что может настать момент для полного разворота цены или как минимум коррекции, и вам важно оказаться вместе с ценой, а не против нее. Сейчас я хочу больше уйти в практику и на примерах показать, как вы можете определить силу сигнала на покупку или продажу, основываясь на свечах.
Например, вы открываете график и видите, что цена снижается, то есть в данный момент медведи достаточно сильны. Как понять, что быки постепенно начинают включаться в торговлю и перевешивать влияние на цену в свою сторону? Ниже на картинке вы можете увидеть, как выглядит усиление бычьего сигнала. Сразу скажу, что подряд эти свечи вы вряд ли увидите, однако, способность различать их поможет вам предсказывать вероятное движение цены, при том, чем сильнее свеча – тем выше вероятность.
И так, слева направо вы можете наблюдать как усиливается бычий сигнал. Почему именно так? Сможете ли вы ответить сами себе?
Если помните, я говорил вам о том, что всегда важно ждать закрытия свечи, так вот это как раз такой случай. Ведь эта свеча в какой-то момент была полной, то есть самой сильной по сигналу, и если бы вы впрыгнули в сделку, то могли бы понести убыток, но подождав, вы смогли увидеть другую картину рынка.
И так, это что касается бычьих свечей. Далее я покажу несколько вариантов, как они могут взаимодействовать с другими свечами, кстати вы можете уже сами поискать их на графиках и посмотреть, как вела себя цена после них. А пока пробежимся по медвежьим свечам.
Рынок замечателен тем, что позволяет вам делать деньги как на росте цены, так и на ее падении, какое еще занятие позволит вам легально делать такое: продавать то, чего у вас нет и получать за это деньги? Таким могли бы похвастаться мошенники, но их проделки, к счастью, незаконны.
И так, те же свечи, похожая картинка, различны лишь цвета и, разумеется, контекст применения. Я максимально кратко опишу эти свечи, потому что вы легко можете провести аналогию с бычьими свечами.
Кстати, если вы увидите на уровне сопротивления такую свечу, при условии, что цена стремительно снижалась до этого, и при этом вы еще не вошли в сделку, то можете рассматривать сделку на вход в лонг (покупку). Так как по своей силе эта свеча практически равна четвертой свечи из бычьей градации.
Возможно, сейчас для вас это звучит непонятно и запутанно, но, поверьте мне, для гениев по теории рынка и умников в чатах, мое описание процесса – это «агу-агу» у младенца, в то время как их объяснения – это язык докторов наук в своих докладах. Но рынок – это не диссертация, это инструмент заработка, и если вам понятно ваше объяснение, следуйте только ему и гордитесь тем, что ваша простота приносит вам кучу денег, в то время как многие умники продолжают писать одни лишь прогнозы, страшась сделать хоть одну сделку.
И так, время добавить еще большей практики. Ниже дана картинка. Собрав имеющиеся у вас ныне знания о силе свечных паттернов, попробуйте самостоятельно, не заглядывая далее, определить силу сигнала от самого слабого к самому сильному. Чтобы прочнее встроить в вас идею нормальности торговли в шорт (для многих это проблема, так как мозг не понимает, как можно продать того, чего нет), я дам пример с сигналами на продажу.
У вас на выбор шесть ситуаций. Условимся, что сверху свечей стоит уровень сопротивления. Я хочу, чтобы вы сосредоточились только на черных свечах, не пытайтесь анализировать белые, сейчас они не важны. Обратите внимание только на одно: закрытие черной свечи относительно последней белой свечи. Подумайте, какой сценарий лежит за этими ситуациями, возможно, вам поможет метафора с битвой или штурмом замка, где уровень сопротивления – это замок, который защищают медведи.
Запишите свои варианты от самого сильного к самому слабому. Будет здорово, если вы напишите по предложению к каждой ситуации, которое описывает вашу логику выбора. Даже если вы не знаете почему, но ощущаете некий визуальный образ – опишите этот образ, он тоже будет очень хорошим объяснением.
У меня порядок такой: 6,4,3,5,1,2 и сейчас я объясню, почему я поставил именно в таком порядке, а пока что вы можете проверить свой вариант ответа.
Самый сильный сигнал – шестой по счету. Мне кажется, что вы тоже поставили его первым. Логика здесь очень проста: медвежья черная свеча полностью поглотила бычью белую и даже прошла какое-то расстояние далее, то есть контратаковала. При том условии, что эта ситуация случилась около уровня сопротивления и до этого был рост цены, то этот сигнал очень сильный, как минимум при тех условиях, что мы имеем на картинке.
Второй по силе сигнал – четвертая картинка. Почему так? Потому что черная медвежья свеча съела 80 % бычьей свечи, при этом никто не смог ее остановить.
Следующий по силе сигнал изображен на третьей картинке. Как мы видим, быки после трех свечей роста нарисовали было четвертую, как вдруг с борьбу включились медведи и даже контратаковали быков. Однако откат, то есть поглощение бычьей свечи, оказался здесь небольшим и необходимо дополнительное подтверждение для того, чтобы смело заходить в шорт, поэтому этот сигнал только третий по силе. Если бы, например, тело черной медвежьей свечи было бы такого же размера, как тело белой бычьей, то я был бы более уверен насчет этого сигнала, так как мы не только бы отстояли уровень сопротивления, но также и поглотили бы последнюю бычью свечу.
Четвертый сигнал – это пятая картинка. Как вы видите, это просто небольшой медвежий откат, который вряд ли может говорить нам о возросшей силе медведей. Скорее всего в этой свече часть покупателей фиксирует прибыль около уровня (т. е. для того, чтобы им получить деньги – им нужно продать товар другим покупателям, которые, например, заходят на пробой уровня). Небольшой спад после роста абсолютно ожидаем, а вот будет ли полный разворот, этот сигнал нам сказать не может.
Первая и вторая картинка – это двоякая ситуация, которая требует объяснения. Если смотреть только на сами свечи по отдельности, то безусловно свеча на второй картинке сильнее дожей на первой, как минимум потому, что она пыталась остановить бычий рост и в какой-то момент даже поглотила бычью свечу на 80 %, то есть была похожа на ту, что четвертой картинке. Самое главное – она закрылась очевидно медвежьей. В то время как дожи показывают очень слабый сигнал о появившейся силе медведей. С другой стороны, если бы я торговал подобную ситуацию, то я бы обратил внимание именно на первую картинку, а не на вторую. Подумайте, какой нам нужен дополнительный сигнал от свечей, если мы хотим войти в сделку на продолжение падения?
Правильно, нам нужна еще одна медвежья свеча, которая закроется ниже последней свечи, то есть она должна проломить напор быков, который понадобился на то, чтобы удержать резкое падение первой свечи. Ведь что такое хвост снизу в данном случае? Это покупки, осуществляемые быками, то есть они специально держат эту зону. Если же медведи продавят дальше этой зоны, не скажет ли нам этот факт о начинающейся слабости быков и растущей силе медведей? А теперь посмотрите на первую и вторую картинку еще раз.
На какой из них медведям понадобится больше сил, чтобы закрыться ниже последней свечи, учитывая, разумеется, также и тень, потому что именно там и был отпор? Посмотрите, как мало надо пройти цене вниз на примере с дожами, в то время как на второй картинке усилий надо применить гораздо больше.
Кто-то может спросить, а разве вторая картинка в этом случае не сильнее пятой? В данном контексте нет, потому что сейчас нам не видна следующая свеча. Если на пятой картинке у нас есть вероятность того, следующая свеча пойдет еще ниже, и, возможно, ее не смогут остановить, то на второй картинке мы уже видим, что контрудар не состоялся, более того, медведям дали отпор и прежде понадобится сила на то, чтобы пробить границу нижнего сопротивления, и только после этого можно принимать решение.
Если вам больше визуально нравятся бары, то вы можете проделать такое же упражнение, но попытаться уже самостоятельно построить бары исходя из примера со свечами. Дело в том, что почти во всех торговых программах, во многих курсах, видео, примеры показывают именно на свечах, поэтому я решил, что у меня большинство примеров будут также со свечами. Однако основы формирования бара я рассказал, дальше просто следуйте по аналогии за свечами, так как они почти ничем не отличаются, только немного внешне.
Вернемся к примеру. Поймите, ваша задача сейчас не запомнить сами свечи, их паттерны, а научиться определять поведение за этими свечами, взаимодействие между сторонами. Ведь это не просто цветные столбики, это люди с их психологией, страхами, гордыней, с их целями и стремлениями. Если вы научитесь абстрагироваться от сухого считывания графика в поисках паттерна из учебника и будете пытаться понимать, что именно говорит вам график, то есть контекст, вы будете видеть более широкую картину, вы будете чувствовать настроение рынка, вы будете понимать, кто ведет цену и кто находится в ловушке, но пока этого не знает.
Потому что сами по себе графические паттерны не работают. Они нужны для определения контекста, для понимания перевеса силы, но очень опрометчиво входить в сделку просто потому, что появилась какая-нибудь «падающая звезда» или «три солдата», «покинутый ребенок» или «прыжок дохлой кошки». Смешно? А вы почитайте различные учебники или сайты, где описаны сотни тысяч различных свечных и других паттернов графического анализа. И вы никогда не запомните их всех, а даже если вы гений и сможете сделать это, то вы никогда не зайдете в сделку, потому что эти паттерны никогда не отображаются на графике идентично картинке в учебнике. Вы будете ждать идеала и потому будете оставаться всё время вне торговли.
Поэтому тренируйтесь смотреть на свечи и описывать для себя ту ситуацию, которую показывают вам эти свечи. Со временем вы интуитивно будете определять сильные и слабые зоны на графике, а пока просто тренируйтесь и натаскивайте свой ум на понимание того, что стоит за конкретной свечой.
Редко когда трейдер пользуется только одним таймфреймом, например, минутой, не анализируя час. Делаем мы это лишь для того, чтобы иметь бо́льшую осведомленность о ситуации на рынке. Разумеется, есть и вторая крайность трейдеров – те, что торгуют не два-три таймфрейма, а сразу все, начиная от секундного и заканчивая месячными. В принципе, таймфреймы выбираются исходя из стиля торговли. Если вы скальпер, вам нет смысла заходить выше часового, а если свинг-трейдер – спускаться ниже часового. При чем важно понимать, что есть рабочий таймфрейм, тот, где принимается решение о входе, как, например, «минутка» для скальпера, а есть таймфрейм для анализа, например, часовой, где мы можем оценить общую тенденцию движения. Исходя из этого, нет смысла использовать большое количество таймфреймов.
Как я уже говорил, в торговле я использую дневной таймфрейм, чтобы отметить дневные уровни, потому что они, как правило, довольно сильные, следовательно, там можно ждать определенную реакцию, далее – часовой, чтобы отметить зоны покупок и продаж (об этом чуть позже), а также – пять минут, чтобы совершить максимально точный вход в сделку с минимальным стопом. Иногда я спускаюсь на минутку, когда есть настроение «поскальпить» на неактивном рынке, но это бывает не так часто, потому что я сторонник взвешенной торговли, где больше ожидания нужного момента, чем клацанья мышкой.
Важно научиться связывать между собой таймфреймы, чтобы, с одной стороны, случайно не войти в сделку против старшего таймфрейма (например, на пятиминутном против часового). Крупные деньги редко «мельчат», то есть те же банки и хедж-фонды, обычно ориентируются на часовые и дневные таймфреймы, если говорить о спекуляции, а не о инвестировании. То есть они учитывают только те уровни и зоны, которые формируются на часе, они не спускаются ниже, следовательно, они не будут удерживать уровни, которые формируются на пятиминутном и минутном таймфрейме. Но если цена подходит, например, к часовому уровню, они будут сражаться за этот уровень, либо с целью пробить его, либо – удержать. Какой тогда смысл вам тратить время и деньги на мелкие уровни, если они не такие надежные, как старшие уровни со старших таймфреймов. Обратите внимание, сколько пунктов цена проходит, если заходить от уровня старшего таймфрейма, и сколько – если от младшего. Сейчас это может вас не слишком убедить, но в дальнейшем вы точно убедитесь, что старшие таймфреймы приносят гораздо больше денег, чем младшие. К тому же старшие помогают вам оставаться спокойным и ждать нужного момента, а не мельтешить, пытаясь отработать все сигналы на мелких таймфреймах.
Дело в том, что рынок абсолютно одинаков на любом таймфрейме. Возьмете вы минуту или час, везде будут те же свечи, те же тренды, те же уровни. Однако нельзя торговать просто паттерны и просто уровни, обязательно должен быть контекст, который задает общую трактовку ситуации на рынке. Например, откройте сейчас часовой таймфрейм и найдите участок, где цена падает, например, там может быть одна большая медвежья свеча (бар) или же несколько подряд. А теперь укрупните эти свечи, перейдя на пятиминутный или минутный таймфрейм. Вы можете видеть, что внутри, казалось бы, конкретно медвежьей свечи есть также и бычьи, то есть, помимо падения, там есть и рост. И если бы вы торговали в лонг внутри этой свечи, то вы бы часто получали стопы и убыток к своему депозиту. Если идет определенная тенденция на старшем таймфрейме, то надо придерживаться именно этой тенденции до тех пор, пока она не переломится, в этом случае вы будете идти вместе с силой, а не против нее.
Есть сделки контртрендовые, то есть против существующей тенденции, но там существуют свои нюансы. Например, по дню было пробитие уровня, и мы ожидаем теста пробитого уровня. Так вот, глобально идет рост цены, но для теста к уровню требуется к нему вернуться, то есть в моменте будет падение. Это падение до уровня мы и будем торговать: против глобального растущего тренда. В случае падения всё то же самое, только наоборот. Такие сделки не так часто появляются, и при этом они довольно рискованные, надо знать, как правильно выбирать подобные ситуации. Новички их любят, и совершают, как правило, на младших таймфреймах против больших, потому что думают, что таким образом войдут в сделку по самой выгодной цене, однако, чаще они ловят стопы, чем прибыль. Поэтому освойте прежде торговлю вместе с тенденцией (по тренду), прежде чем пробовать себя в контртрендовой торговле.
Если для вас все эти слова жуткая абракадабра, не бойтесь, просто продолжайте читать. Не ожидайте, что все знания сразу лягут в вашу голову. Сначала вы усвоите общие моменты, потом более подробные, и только потому лягут тонкости. Вы в этом убедитесь, если захотите прочитать эту книгу второй раз, а если вернетесь через год вашего нахождения в трейдинге, то вы поймете, насколько всё просто, о чем я сейчас пишу. К тому же, книга – это не курс и не личная консультация, она не может претендовать на большую подробность, ибо в этом случае по каждому из аспектов рынка нужно написать по книге, где будут описывать все тонкости, вариации и приводиться примеры. Книга – это карта, это тезисы, которые вам предстоит раскрыть самостоятельно более подробно. Книга может считаться успешной, если читатель вынес хотя бы один урок, усвоил хотя бы одну здравую мысль.
Еще одна важная тема, которая, по моему мнению, требует обязательного освещения – это поведение рынка. У рынка, чтобы было понятнее, есть свое настроение, как и у человека: он может быть активным, он может быть пассивным, у него может быть позитивное настроение и тогда цена растет, у него может быть депрессия и тогда цены падают, а трейдеры паникуют. Разумеется, сам рынок неживой и все движения – это настроение самих трейдеров, однако, некоторым из вас такое сравнение поможет легче усвоить следующую информацию.
Понимание и нахождение определенного поведения рынка – важный навык трейдера, потому нам, как рядовым трейдерам, у которых вряд ли есть триллионы долларов, чтобы манипулировать рынком, лучше не сражаться с рынком, а пытаться всегда подстраиваться под его движение. Мы как маленькие рыбы, которые плавают с акулами. Если вы пытаетесь выступить против рынка, бросить вызов акулам, то убедитесь прежде в том, что у вас есть что показать в ответ. Если вы хотите долго быть на рынке и стабильно получать доход с торговли, то вам необходимо понимать, когда наступает этап накопления, когда рынок растет, а когда стоит перестроиться с бычьего настроения на медвежье. Об этом мы будем говорить в этой главе.
У рынка существует две основных стадии: когда он копит силы, находясь в стадии флэта («боковик», «компрессия», «консолидация», «баланс») и когда он двигается, расходуя накопленные силы, то есть находится в стадии тренда, будь то возрастающий (бычий) тренд или нисходящий (медвежий) тренд.
Схематично флэт можно изобразить следующим образом.
Обратите внимание на то, что флэт образуется только тогда, когда есть три точки соприкосновения. То есть цена должна коснуться дважды одной из сторон. До тех пор мы не можем сказать, будет ли здесь флэт или же это одна из стадий тренда: пробой уровня – откат к уровню – возобновление движения.
В реальности флэт редко бывает идеальным, то есть цена не ходит четко от уровня до уровня, всегда есть некая погрешность. Но если вы отдалите график, то вы увидите, что цена всё равно находится в определенных границах и не может двинуться за их пределы. Кстати, стоит отметить, что флэт не всегда бывает горизонтальным, иногда он имеет небольшой уровень наклона. В этом случае основное отличие такого флэта от тренда – это плотность движения. Далее вы изучите тренд и вы поймете, как легко даже визуально отличать их друг от друга.
Флэт можно описать как заправочные станции для движения цены. Чем дольше цена находится в определенном диапазоне, тем больше, как правило, будет реакция на выходе из этого диапазона. Для чего нужен флэт?
Вы уже знаете, что рынок не может формировать ничего самостоятельно, так как всё, что происходит на рынке – это последствия действий участников торгов. Представьте, что у вас есть один миллион рублей и вам надо на эту сумму закупить акции определенной компании. Причем вы не можете просто закинуть эту сумму и скупить все предложения по рыночной цене, так как вряд ли найдется достаточное количество акций по выгодной вам цене. Скорее всего такое действие произведет резкий скачок цены, а ваша позиция растянется в большом диапазоне, где средняя цена будет очень невыгодной для вас. Выход из этой ситуации есть только один: держать цену в определенных границах до тех пор, пока вы полностью не загрузите свою позицию на 1 миллион рублей.
Предположим, вы торгуете в рост и хотите купить акции некой компании. Например, если акция стоит 100 рублей, то, закинув по рыночной цене 1 миллион, вы растянете свою позицию, например, от 100 до 150 рублей, где средняя цена будет 125 рублей, то есть, вы уже на 25 рублей в минусе на начало вашей сделки. Если же вы умный трейдер, вы создадите искусственные рамки, например, между 100 и 110 рублей, и средняя цена уже будет 105 рублей. Если цена опускается ниже – вы покупаете акции, не давая им упасть слишком сильно, если цена поднимается выше 110, вы наоборот – откупаете, сдерживая рост и заодно реализуя небольшую прибыль.
Самое главное – это создать визуальное узнавание флэта, и тогда другие участники будут помогать вам держать эти рамки: покупая у одной стороны флэта и продавая у другой. А когда вы полностью загрузите свою позицию, вам надо просто надавить на одну из сторон и прорвать границу флэта, за которой скопились стопы, за счет цена и выстрелит.
Внизу я привел вам фото реального графика на фьючерс золота. Тут вы как раз можете увидеть флэт горизонтальный, а также с небольшим градусом наклона. Также я указал те участки, где цена выходит из границ флэта, но об этом чуть ниже, когда я буду говорить о фазах рынка.
Что же происходит далее, когда вся позиция участника находятся в рынке? Вы помните про зону ликвидности? Те продавцы, которые торговали от верхней границы флэта, куда, по вашему мнению, спрятали свои стопы? Правильно, за нее же и спрятали, то есть, если мы говорим о диапазоне 100–110 рублей, то стопы медведей будут стоять за уровнем 110 рублей и выше. И теперь создателю боковика надо только надавить чуть больше и сломать границу 110 рублей, после чего продавцов охватит паника от потери, и многие начнут продавать как можно быстрее, пока цена не выросла еще больше против них. Это порождает эффект домино: чем больше медведей закрывает свои сделки, тем больше растет цена, что выгодно нашему создателю флэта.
Вы должны понимать, что «создателя флэта» я придумал специально для лучшего понимания ситуации. На самом деле нет такого человека, который в одиночку проделывает такие манипуляции, как правило, это государственные организации, крупные банки и хэджфонды, в подчинении которых сотни трейдеров. Но принцип работы остается тот же: если цена находится в определенных границах, значит – это кому-то нужно.
Во флэте также разгружают свою большую позицию. То есть, если цена выросла до 150 рублей и достигла своей цели, то нельзя просто взять и продать позицию на 1 миллион рублей. Если начать быстро продавать, люди заподозрят неладное и тоже начнут продавать, что обернется катастрофой для создателя флэта. Поэтому нужен новый флэт. Вы можете увидеть на графике, как цена сначала находится в неких границах, после чего она вырастает или падает, потом появляются новые границы и так далее.
Рост и падение между флэтами – это тренд. Существует растущий тренд и нисходящий. Растущий – это такая ситуация, когда цена каждый новый раз создает новый пик (закрывается выше предыдущего разворота). Нисходящий – это такая ситуация, когда цена каждый новый раз создает новое дно, ниже предыдущего. Визуально можно провести диагональную линию вдоль роста или падения.
Внизу я привел вам фото растущего тренда. Обратите внимание, как легко пробивают уровень сопротивления (УС) быки, и как тщетно пытаются остановить цену медведи. В целом, это довольно агрессивный рост. Обратите также внимание на то, как график практически идеально растет вдоль диагональной линии. Я лично не строю трендовую линию или канал, но многие трейдеры делают это, так как на пересечении цены с такой линией можно поймать сигнал для входа в сделку. Попробуйте и так, и так, а потом решите сами.
Существует несколько способов определения тренда и его смены. Лично я определяю его по возрастающим и нисходящим микро-компрессиям.
Как вы уже знаете, компрессия, она же флэт – это накопление или реализация крупной позиции. Если такие микро-компрессии возрастают, то есть каждая новая появляется выше предыдущей, следовательно, тот, кто ведет цену вверх, заинтересован в дальнейшем росте цены, поэтому после каждой остановки, цена продолжает расти. Как только случается так, что новая микро-компрессия образовывается ниже предыдущей, это может служить первым сигналом к тому, что настроение рынка меняется: либо появился второй крупный участник, который хочет остановить рост и поэтому смог задавить быков, либо тот участник, кто вел цену вверх практически полностью вышел из позиции, и теперь он не удерживает падение, а обычным трейдерам, таким как мы с вами, трудно в одиночку держать такое давление.
Далее важно ждать следующего подтверждения: это действительно разворот цены или небольшая коррекция, после которой рост продолжится. Поэтому смотрим, в какую сторону далее двинется цена: образуется еще одна нисходящая микро-компрессия или наоборот появится новая восходящая компрессия. Если новый флэт образовался ниже предыдущего, то, вероятнее всего, тренд меняется.
Второй вариант определения тренда, который я также использую – это «вершины» и «низины», как я их называю. Вершина – это та точка, где цена меняет свое направление с роста на падение, а низина – с падения на рост. Это легко увидеть на графике: цена шла вверх, возникла защита, и она развернулась, пошла вниз до тех пор, пока уже с другой стороны не возникло сопротивление, и она развернулась, это есть на любом таймфрейме.
Здесь стоит ввести в употребление некоторые вариации. Так как трейдинг пришел к нам из-за границы, часто термины приходится переводить с английского языка, но не все переводятся гладко, иногда они звучат забавно. Дело в том, что в английской терминологии трейдинга «вершина» и «низина» звучат как «high» и «low» соответственно, то есть высшая точка и низшая. А вариации звучат как «higher high», «lower high», «higher low» и «lower low», поэтому я не придумал ничего лучшего, как перевести дословно: «верхняя вершина»(ВВ), «нижняя вершина»(НВ) и «верхняя низина»(ВН) и «нижняя низина»(НН). Можно переводить также как «пик» и «впадина». Для чего вся эта странная терминология? Для определения тренда.
Например, мы можем определить, что тренд растущий (бычий), если каждая новая вершина образуется выше предыдущей, а каждая новая низина – также выше предыдущей. То есть каждый раз цене удается пробиться выше предыдущего уровня сопротивления, но при этом не откатить ниже предыдущего уровня поддержки.
Как только новая вершина закроется вровень с предыдущей или ниже – это первый сигнал к слабости восходящего тренда, потому что быки устали и не могут пробиться выше. Однако самый сильный знак к смене тенденции в случае растущего тренда – это когда новая низина закроется ниже предыдущей. То есть, когда цена росла, у шортистов не было силы, чтобы развернуть цену, их останавливали, но когда у них силы появились, они смогли не просто остановить рост, но даже пробить уровень поддержки быков, который для шортистов (медведей) являлся уровнем сопротивления, то есть им удалось разрушить стену. Далее всегда необходимо ждать подтверждения (теста уровня), что быки сдались и не смогут вернуть себе крепость.
После пробития у нас образовалась нижняя низина, но, чтобы подтвердить падающий тренд, необходимо, чтобы образовалась нижняя вершина: усилие вниз – разворот – попытка вернуться выше пробитого уровня – защита и разворот цены – образование вершины ниже предыдущей – цена идет вниз.
Как вы понимаете, нисходящий тренд существует до тех пор, пока каждый раз образуется новая нижняя низина, а за ней – нижняя вершина. Когда в очередной раз образуется новая верхняя вершина, а вслед за ней – верхняя низина, то тренд меняется.
Для отработки определения тренда, откройте любой график, неважно какой таймфрейм, и потренируйтесь находить растущий тренд и нисходящий тренд.
У рынка есть четыре основных фазы: Накопление – Спрос – Распределение – Предложение (для медвежьего рынка Спрос и Предложение меняются местами). Внизу я покажу вам фазы в условиях бычьего сценария, но для медвежьего сценария вам достаточно просто отзеркалить в голове картинку.
1. Накопление.
Эта фаза характерна тем, что здесь накапливаются основные объемы для будущего движения. Обычно здесь загружаются в игру крупные деньги, поэтому вы увидите, как у этой фазы достаточно большие объемы, а также строгие рамки, которые неоднократно удерживаются.
Характерная эмоция для этой фазы – это сомнение, неуверенность, нужда в большем подтверждении. Потому что мы, как рядовые трейдеры, еще не знаем, куда цена пойдет из флэта: вверх или вниз. Однако тот, кто создает флэт, точно знает, и если у вас есть знакомый инсайдер, то вам повезло. Заходить в этой зоне очень выгодно, если вы знаете дальнейшее движение, если же нет, то советую ждать выхода за границы флэта.
Если привести метафору для лучшего понимания, то я бы привел пример из мира индустрии моды, потому что она как ничто лучше показывает эксклюзивность товара. И так, на данной фазе некий дизайнер или модный дом создает новую коллекцию одежды на грядущий сезон, после чего рассылаются приглашения ведущим модельерам, а также ряду людей, которые состоят в элитарных закрытых модных клубах, приглашая их всех на очень эксклюзивный и закрытый показ, куда не пускают ни одно СМИ. Если у вас нет знакомых из такого круга, то вы вряд ли узнаете, что будет модно в следующем сезоне.
2. Спрос, покупка, рост (предложение, продажа, падение для медвежьего тренда).
Я советую вам заходить именно на этой стадии, но как можно ближе к первой стадии, то есть, когда цена после пробития границы флэта, обязательно откатится к ней же и протестирует ее, что подтвердит намерение цены идти дальше. Если вы пропустили вход, и цена уже достаточно выросла, лучше переждать нового отката, чем догонять сделку.
Характерные эмоции для этой стадии: жадность. Особенно на последнем этапе этой стадии, когда те трейдеры, которые не успели войти раньше, жалеют о том, что упустили возможность, поэтому пытаются наверстать упущенное. Когда движение становится очевидно, люди начинают бояться, что цена отрастет еще больше, и они упустят движение, поэтому прыгают, дабы ухватить. Старайтесь избегать такого поведения, потому что возможности будут всегда, лучше быть без позиции, чем с невыгодной позицией. Сначала люди сомневаются, ждут большего подтверждения, а когда цена уже начинает уставать, они ставят на то, что марафонец (цена) пробежит еще столько же, сколько уже пробежал. Профи же заходят на откатах, чтобы взять выгодную цену.
Если вернуться к метафоре, то здесь модный дом рассылает ведущим модным СМИ пресс-релиз о выпуске новой коллекции, которую презентуют на показе. Также предметы из этой коллекции вы начинаете замечать у некоторых селебрити в ограниченном количестве. В бутики коллекция поступит далее. То есть, намек на что-то новое есть, но сама новинка доступна лишь единицам. Ближе к концу этой стадии идет всеобщий анонс новой коллекции и люди уже выстраиваются в очереди, чтобы успеть первым купить новый наряд. Начинается ажиотаж.
3. Распределение.
Эта та стадия, где возникает новый флэт, но теперь уже для реализации прибыли по выгодным ценам. То есть крупные дельцы на первой стадии загрузили свои позиции, создали ажиотаж, а теперь, когда цена выросла, они хотят забрать прибыль.
Эмоция этой стадии: тревога. Большинство участников видит, как цена прекратила свой бодрый рост (падение для медвежьего рынка) и теперь они боятся, не поторопились ли они снова, как в тот раз, когда послушали совета. Теперь они не уверены в верности своей сделки, но всё равно ждут, надеясь на лучшее. Самое плохое, что может здесь произойти, если цена действительно вырастет еще на несколько пунктов, потому что возникнет соблазн еще больше увеличить свою позицию. Когда на третьей стадии крупные дельцы забирают свою прибыль, вам тут тоже лучше закрывать как минимум часть своей позиции.
Если перевести на язык метафоры про моду, то на этой стадии в крупные модные магазины поступает новая коллекция и теперь она уже доступна большинству. Это новинка, но уже не дефицитная вещь.
4. Предложение, продажа, падение (Спрос, покупка, рост для медвежьего рынка).
Здесь реализуются уже остатки позиций, их просто сбрасывают и в дело уже вступают другие дельцы, медвежьего характера. Так как быки выбыли из игры, больше никто не держит границу флэта, и цена пробивает нижнюю границу, после чего цена летит вниз.
Эмоция здесь одна и огромная: ПАНИКА! Паника тех, кто зашел в покупку в конце 2й фазы и в 3й фазе, так как цена теперь развернулась против них, и они не продают сразу, не закрывают позицию по стопу, они оцепенели и ждут, что рынок развернется, часто усредняясь, из-за чего убыток только растет. Если вы случайно оказались среди этих бедолаг – срочно закрывайте позицию, пока убыток не стал еще больше.
Возвращаясь к метафоре из мира моды, эта стадия, когда уже все насытились новой коллекцией и она изжила себя, остатки продаются с большими скидками или перемещаются в стоковые магазины. Иными словами, своей обновкой вы никого уже не удивите, она не просто уже есть у всех, она уже всем надоела и ходят слухи о новой коллекции, то есть да, ждите возникновения нового флэта. Рынок цикличен, дамы и господа, в том его и прелесть.
Таким образом, научившись различать эти фазы, вы с большей вероятностью верно предскажите, куда может двинуться цена далее. Это убережет вас от неоправданных входов, а также поможет заработать, так как, как вы уже знаете, что можно торговать в обе стороны. Если вы упустили одну из фаз, дождитесь следующей и принимайте решение. А если вы видите, что бычий тренд, например, находится в конце второй фазы, то теперь вы не будете лезть в сделку, так как научились читать сценарий поведения рынка. Несмотря на то, что эти фазы можно увидеть на любом таймфрейме, я посоветовал бы вам обращать внимание только на те, которые появляются на дне и часе, так как там потенциал хода цены гораздо больше, чем, например, на пяти минутах.
Если какой-либо индикатор и требует вашего внимания, то только этот. Обычно индикатор объемов по умолчанию стоит в большинстве торговых терминалов. Визуально он напоминает собой вертикальные столбики прямо под графиком цены, где каждый столбик соответствует определенной свечке или бару, которые висят над ним. У индикатора объемов есть вариации, например, горизонтальные, кластерные и еще какие-нибудь наверняка придумали, но нас будут интересовать именно вертикальные объемы, и их одних вполне достаточно.
Что такое объем на рынке? Объем – это показатель общего числа акций/контрактов купленных или проданных за период формирования свечи/бара. Если вы попереключаете различные таймфреймы, то увидите, что и у месячной свечки есть объем, и у часовой, и у минутной. То есть, за минуту могли купить/продать 1000 контрактов, за 5 минут объем уже будет 5000 тысяч контрактов, за час – 60 тысяч контактов. Это пример из воздуха, потому что, как за минуту может пройти гигантский объем, так и за час объем может едва проявиться. Чем больше объем – тем выше столбик индикатора, чем меньше – тем ниже.
Дело в том, что индикатор не показывает, куда именно объем был направлен. То есть, например, если объем показывает 1000 контрактов, вы не увидите, купили эти контракты или продали, реальные ли это покупки или продавцы фиксируют свою прибыль, выкупая назад свои контракты. Именно поэтому объемы всегда работают в связке со свечами/барами. В таком случае, для чего же нужны объемы, если они не могут четко показать сильную сторону?
Если вы собираетесь пользоваться объемом, вам стоит следовать логике крупных денег. Что делают с крупными деньгами? Нет, не тратят, наоборот, их очень сильно оберегают и пытаются сохранить, дабы не лишиться своих капиталов. Следовательно, там, где есть крупный объем, этот объем будут защищать. Поэтому надо стараться идти вслед за большими объемами, потому что те, кто этот объем сделал, скорее всего будут его защищать.
Поймите, чтобы в свече появился большой объем, нужна четко скоординированная работа. Мы, как толпа, как масса отдельных трейдеров, не сможем скооперироваться и разом все вместе, например, купить и сдвинуть цену вверх, а по одному это невозможно в силу небольших финансов. Конечно, вы можете пойти на малоликвидный рынок и по рынку закинуть, например, 100 тысяч рублей, тогда на мгновение вы почувствуете себя властителем рынка, но на высоколиквидных рынка это сложно. А вот хедж-фонд или банк способны закинуть в рынок огромные деньги. Поэтому плывите вслед за большими акулами и старайтесь не попадаться им на пути.
Объемы важны на уровнях, потому что уровни – это место, где трейдеры массово принимают решения. И если уровень пробивают, и при этом у него большой объем, то вы можете понимать, что некто прикладывает большие усилия, чтобы пробить этот уровень. Далее, если реакция на силу – слабость, то, вероятнее всего, уровень останется пробитым и можно искать точку входа на продолжение движения. Если же ответом на силу будет другая сила, то стоит подождать, потому что либо это манипуляция, когда толпу заманивают и с помощью них реализуют прибыль или загружают позицию, либо же это сражение двух акул и нам лучше подождать в стороне, после чего присоединиться к победителю.
Поэтому редко когда стоит лезть в сделку до того, как появилась ответная реакция на возникший объем. Иными словами, отрабатывать объем следует по такой схеме: Объем – Реакция – Подтверждение реакции. Тут мы возвращаемся к метафоре с крепостью. Когда враг штурмует крепость, он бросает на стены свое войско (объем), после чего защитники либо отражают атаку, либо падают под натиском (реакция). Так вот, враг, например, не смог захватить крепость, после чего мы ждем подтверждение его слабости. Для этого он вновь бросается на стены, либо уже с большей опаской (слабые объемы при повторном подходе к уровню, и цена вновь не может пробить уровень), либо же наоборот – применяет свои резервы (вновь большой объем после отката) и со второго раза крепость взята (уровень пробит). Бывает и так, что уровень пробит с первого раза, крепость пала, но врагу не удается долго пировать, потому что защитники крепости хоть и отступили временно, однако, вернулись с подмогой и выгнали врага со своих земель. Это видно визуально: большая свеча с большим объемом пробивает уровень, после чего постепенно цену возвращают к уровню и далее, вместо того чтобы вновь появилась объемная свеча, продолжающая движение, цену возвращают обратно под уровень, и цена разворачивается. Это называется ложным пробоем, и я расскажу о нем позже.
Запомните, на истинную силу всегда должна быть слабая реакция, или как минимум возобновление этой силы, если защита в первый раз оказалась сильнее. Победить должна только одна сторона, и эта победа должна быть вам очевидна, не стоит додумывать того, чего нет, потому что ваш ум обязательно додумает это и, скорее всего, вы получите стоп. Рынок очень ясен в этом отношении, и надо учиться читать его, а не пытаться навязать ему свои мысли.
И я снова вам хочу напомнить, что следует торговать не отдельно взятый элемент системы, например, только объемы или только паттерны, или только уровни. Это всего лишь части. Общая же картина складывается тогда, когда все элементы начинают подтверждать силу друг друга. Если объем есть, но при этом свеча направлена не в ту сторону, которая вам нужна, то не стоит полагаться на один лишь объем, или свеча может оказаться большой, но при этом не иметь объемов (такое случается из-за спреда или отсутствия сильного сопротивления), тогда стоит ждать дополнительного подтверждения силы движения. Будьте терпеливы и не пытайтесь увидеть того, чего нет, это убережет вас от ненужных сделок и улучшит качество вашей статистики, потому что даже 2 убыточные сделки, но по системе, гораздо лучше 10 прибыльных, но наобум. Сейчас это может звучать глупо, но на длинной дистанции «угадайка» сильно проигрывает планомерной торговле по правилам и работе над ошибками.
Сейчас я хочу рассказать о зонах продавцов и покупателей, как об основном проявлении логики рынка. По сути дела, эти зоны – это те же уровни поддержки и сопротивления. Называю я их именно зонами, потому что там может быть некий диапазон цены в пределах нескольких пунктов. То есть при подходе цены к зоне, сторона, которая заинтересована в удержании определенного ценового диапазона, будет стараться отбить атаку нападающих и далее развернуть направление цены. Там, откуда пошла волна продаж – это зона продавцов, а откуда пошла волна покупок – это зона покупателей.
Вам нужно запомнить одно: до тех пор, пока не пробита зона продавцов, мы мыслим продажами, то есть ищем сигналы на шорт, и также с покупками: если зона покупок не пробита, мы ищем сигналы на лонг. Различать эти зоны довольно просто, они есть на каждом таймфрейме, но я отмечаю их на часе, так как внутри дня этот таймфрейм наиболее важен, и им пользуется практически каждый трейдер, что укрепляет силу определенных уровней и зон.
Далее я привел пример на реальном графике. Обратите внимание, как цена не может пробить зону, как растет она от зон покупок и падает от зон продаж. Это не значит, что цена никогда не пробьет одну из зон. Важно находить такие зоны, чтобы не торговать против них. До тех пор, пока одна из зон не пробита, то есть приоритет сил не сменился, мы мыслим в сторону силы: от зон продаж – продаем, от зон покупок – покупаем.
Зону стоит отмечать не как отдельный бар или свечу, а как именно волну, состоящей из нескольких свеч, волна может формироваться несколько часов и даже дней. Найдите рубежный уровень, откуда пошло визуально большое движение – это и будет зоной. Следовательно, когда в следующий раз цена снова подойдет к этой зоне, существует большая вероятность, что цена как минимум сделает откат, прежде чем пробить эту зону. Силу зоны также подкрепляют большие объемы, присутствующие там, потому что объемы, как вы помните, это деньги, а деньги требуют защиты.
Зона продаж/покупок самостоятельно не является сигналом для входа в сделку, то есть вы не можете слепо продавать от зоны продаж и покупать от зоны покупок, потому что всегда нужно анализировать ситуацию в моменте, оценивая силу участников, исходя из свечей/баров и объемов. Однако понимание логики зон, логики защиты капитала, поможет вам не совершить глупых сделок, коих, к сожалению, очень много на рынке. Вот аксиома, которой вам необходимо следовать как минимум в период обучения, ибо далее вы сами будете решать, что правда, а что ложь: «Мы никогда не торгуем против зоны»
Очень просто, согласитесь: не иди один против целой крепости, против массы защитников. Но это правило часто нарушается потому, что трейдеры, в основном новички, мотивированные жадностью и страхом упустить сделку, входят заранее, так сказать, на пробитие зоны (уровня), дабы войти максимально по выгодной цене и заработать много, как им кажется. Их ум затуманен мечтами о том, как отдельная сделка решит все их финансовые проблемы, и поэтому они не замечают того, что одни вышли против целого войска. Да, есть варианты, когда можно войти в сделку против зоны еще до пробития самой зоны, но в этом случае цена всё равно должна прийти в эту зону при чем на больших объемах, далее должна следовать слабая защита этой зоны (цена немного откатывает) и только после этого можно войти на пробитие. Вход на пробой я тоже покажу далее по книге.
Зоны хороши еще и тем, что помогают вам строить примерную цель на сделку, то есть позволяют вам анализировать, где можно разместить свои тейк-профиты. Помните зоны ликвидности, за которыми охотятся участники рынка? Так вот, зона продаж/покупок защищает стопы, так как за ней и есть та зона ликвидности, куда стараются гнать цену. Поэтому цена с очень большой вероятностью будет ходить от зоны до зоны, так как каждая из сторон участников хочет пробраться к зоне ликвидности, в то время как другая сторона старается защищать эту зону. Если вы вошли, например, от зоны покупок в лонг, то можете смело держать до зоны продаж, так как цена чаще всего придет туда и попробует пробить эту зону. Если вы боитесь держать сделку, можете закрываться частично, но всегда оставляйте хотя бы один контракт и держите его до противоположной зоны, чтобы постепенно убеждаться, что зоны покупок/продаж работают, и можно зарабатывать больше, чем вы забираете с рынка, закрываясь раньше.
В целом, подводя итог, запомните одно: найдите то место на графике, откуда пошло большое движение. Если от этой точки пошла большая волна роста – значит, там будет зона покупок, если волна падения – зона продаж. Также отмечайте те места, откуда пошло возобновление движения. Например, цена росла с 1000 рублей до 1500, после чего появилась противоположная сила, и цена откатилась к цене 1300 рублей. Далее пошло возобновление, и цена снова стала расти и выросла до 1800 рублей. Так вот, зоны покупок будут под ценой 1000 рублей (оттуда началось движение), а также под ценой 1300 рублей (оттуда началось возобновление, после того как остановили падение). Звучит сложно, но на практике это довольно легко, потренируйтесь.
Как вы помните, самая безопасная торговля – это торговля от уровней, а также от границ флэта просто потому, что там скоплены основные деньги, следовательно, можно с большей вероятностью предсказать дальнейшее движение цены основываясь на определенных условиях. К тому же, заходя от уровней и границ, можно иметь небольшой риск на сделку. Все торговые сигналы в любой торговой стратегии основаны на трех исходах, они же сценарии, которые мы ожидаем на уровне, они стандартны, они неизбежны, так как один из них точно проявится, и каждый из этих сценариев имеет свои отличительные черты, благодаря которым мы и предсказываем дальнейшее возможное движение цены. Ваше мастерство, как трейдера, и будет заключаться в том, чтобы уметь уловить и распознать условия сценария, и на основании этого уже принимать торговое решение. А для того, чтобы уловить все тонкости и выявить некоторые особенности, для этого уже нужен опыт. Техник отработки этих сценариев масса, поэтому невозможно изложить все сигналы в одной книге. Углубляться в тему вам придется самостоятельно, моя же задача – дать вам вектор развития. А пока давайте познакомимся с тремя сценариями на уровень: истинный пробой, ложный пробой и отскок.
И так, как вы помните, уровень может быть либо пробит, либо удержан. Заранее практически всегда можно увидеть, чья сила вероятнее всего победит, так же как и защитникам крепости видно со стен, какими войсками обладает атакующий, что позволяет им заранее понять у кого какое преимущество. Однако следует всегда помнить, что рынок может быть нелогичен, поэтому не стоит быть на 100 % уверенным в тех сигналах, которые дает вам ваша система, всегда ждите подтверждение по циклу: усилие(штурм) – реакция(бой) – подтверждение реакции (победа одной из сторон).
Истинный пробой уровня – это такое движение цены (вверх/вниз), которое не просто пробивает ценовую границу и закрывается выше нее, но также и удерживает эту границу при попытке защитников вернуть цену вновь за уровень. Атакующие штурмуют крепость, побеждают защитников, а при попытке защитников контратаковать, разбивают их в пух и прах, оставляя захваченную крепость за собой. Ниже я привел пример, как может выглядеть истинный пробой, а после я уже объясню подробнее, что именно я имею в виду под таким пробоем.
Формула истинного пробоя довольно проста: СИЛА ДО пробития, СИЛА ПОСЛЕ пробития, если мы смотрим со стороны атакующих. То есть давящая сторона не просто имеет преимущество перед защитниками в момент штурма, но и далее, когда защитники собираются с силами, чтобы дать отпор, даже в тот момент у нападающих остается преимущество и они оставляют пробитый уровень за собой. Факторы силы каждый трейдер выбирает сам, кто-то видит их визуально, анализируя бары/свечи, кому-то сигнал дают индикаторы, я же хочу обозначить общие факторы, которые лежат в основе истинного пробоя, без которых он крайне редко происходит.
1. Достаточно сил.
Замечено, что для того, чтобы цена пробила успешно уровень и закрепила его, у нее должно быть достаточно сил, потому что само преодоление ценовой границы уже тяжелый процесс, так еще надо удержать уровень при попытке защитников вернуть его. Представьте, что марафонец бежал несколько десятков километров и наконец он прибывает к заветному финишу, но вместо того, чтобы позволить ему отдохнуть, вы говорите ему, что придется пробежать еще такое же расстояние. Максимум, что он сможет – это пробежать еще пару километров сверху, а потом он упадет от бессилия.
Также и цена, обязательно смотрите, сколько пришлось пройти цене до самого уровня, вы можете определить это либо визуально, либо с помощью индикаторов, например ATR. Если цена рванула к уровню без отдыха, без достаточных сил, а вы помните, что цену усиливают именно флэты, в которых она загружается этими силами, то должно случиться что-то аномальное, чтобы цена без труда прошибла уровень и пошла бы дальше.
Лучше всего, чтобы цена стартовала на пробой от флэта, который накапливается около самого уровня. Флэт – это осадный лагерь, где отдыхают войска перед штурмом. Если же вы, как военачальник, гнали свое войско несколько сотен километров, а потом сразу командуете на штурм, то не удивляйтесь, что уставшие солдаты потерпят поражение. Поэтому, чем ближе флэт к пробиваемому уровню, тем больше вероятность того, что пробой состоится, а уровень закрепят.
2. Медленный подход.
По сути дела, это дополнение к предыдущему условию. Если цена буквально скачет и импульсивно рвется к уровню (большие бары и свечи), удержитесь от входа, так как высока вероятность ложного пробоя. Обратите внимание на такую цену, которая постепенно приближается к уровню с откатами, с накоплениями. То есть она медленно и уверенно продавливает защитников, словно асфальтовый каток.
3. Объемы.
Объемы – это деньги, если вы помните, следовательно, чем больше объемов скапливается под уровнем, а также сам уровень пробивается мощной свечой/баром с повышенным объемом, тем лучше, ибо эти объемы будут защищать при попытке возврата цены за уровень. Важно напомнить, что уровни важно смотреть вместе со свечами/барами, так как объемы могут быть большими, но не со стороны атакующих, а со стороны защитников. Понять, кому принадлежат объемы, поможет само строение свечей/баров. Для этого вспомните, как образуются свечи.
Если цена подходит к уровню с маленькими объемами, то это тоже самое, как маленькое войско подходит к стенам крепости, чтобы штурмовать ее. Чем сильнее крепость (уровень) тем больше войск (объемов) понадобится для ее захвата (пробития и удержания). Сила уровня зависит от того, на каком таймфрейме сформирован он, за какое время, и какие объемы стоят на самом уровне, то есть сколько войск будет защищать стены, а также, были ли попытки прежде прорвать этот уровень, или еще никто не пытался этого сделать. Чем больше штурмов отразил уровень – тем он сильнее, однако, если от уровня в прошлом было мощное движение, и цена ни разу до этого не тестировала этот уровень, то его также можно считать сильным.
4. Слабая реакция защитников.
Помимо силы нападающих, мы также хотим увидеть и слабость обороняющихся, в противном случае мы попадем в ситуацию, когда цена «пилит» уровень, то есть находится то над уровнем, то под ним. Такие моменты надо пропускать, иначе нахватаете ненужных стопов, ибо очевидной силы не проявилось, а мы должны идти именно за силой.
Если в ответ на силу атаки идет слабая защита, например, за высокими объемами идут далее слабые, или же после больших свечей атакующих далее появляются маленькие свечи обороняющихся, то в этом случае повышается шанс появления истинного пробоя.
Иногда случается так, что после пробоя цена резко возвращается к уровню, но при этом не может продавить цену дальше. Далее идет возобновление движения со стороны атакующих уровень, и мы смотрим, какая реакция у защитников. Если всё также слабая, то это хороший знак, значит, уровень не интересен больше защитникам, поэтому можно искать точку для входа.
5. Тест.
До этого я описал два из трех элемента цикла пробоя: было усилие со стороны нападающих, далее была реакция защитников, теперь нам важно подтвердить реакцию, а для этого цене чаще всего необходимо вернуться в район пробитого уровня. В случае истинного пробоя она должна вернуться медленно и с маленькими объемами, как если бы основная крепость была бы взята, но в цитадели осталось бы несколько защитников, которые будут сражаться до конца. В какой-то момент они могут насолить атакующим и даже сдвинуть цену обратно к уровню, но полностью отвоевать крепость у них не получится.
Технически тест, он же возврат к уровню, происходит в силу разных причин: это может быть и попытка отчаянно защитить свои стопы за уровнем, и желание толпы зайти по самой выгодной цене, ожидая разворот, и также фиксирование части прибыли теми участниками, которые заходили до пробоя или в момент пробоя уровня.
Для теста самое главное, чтобы он проходил на маленьких объемах с маленькими свечами + хвосты со стороны уровня, которые говорят о силе атакующих (это усилит ситуацию, но они не обязательны). Это значит, что, если цена после пробития уровня возвращается к нему агрессивно и на больших объемах, то это сигнал вам, как трейдеру, что стоит подождать. Если же цена возвращается медленно и неуверенно, это значит, что можно искать точку на вход.
В целом вам достаточно помнить, что сила должна быть только у одной из сторон. Сила определяется за счет объема и за счет свечей. Все остальные факторы могут только дополнить сигнал, но без этих двух компонентов невозможно сказать, кто в моменте побеждает. Если вы умеете читать свечи или бары, а также понимаете, за счет чего сформирован объем, вам не составит труда понять, кто сильнее.
Когда заходить в сделку в случае истинного пробоя? Самый безопасный вход будет на тесте уровня, то есть, когда подтвердилась истинность пробоя, ибо до этого момента еще не понятно, какого рода этот пробой. Но наиболее консервативный вариант – это на подтверждении теста, который называется «ретест».
Дело в том, что ценой иногда манипулируют в силу ожидания трейдеров. То есть, например, уровень пробит, далее тест закрепил этот уровень. Что видят участники рынка? Надо входить! Потому что их логика проста: была сила, далее сила подтвердилась, следовательно, надо войти сейчас по самой выгодной цене, пока она не ушла. Понимают ли это те, у кого есть деньги для манипуляции ценой? Разумеется! Например, после пробития и закрепления уровня, участник входит в лонг на продолжение роста и свой стоп-лосс прячет за уровень, то есть за тот, который только что пробили. И такой же схеме следуют очень многие участники. Поэтому человеку с деньгами не составляет никакого труда снова двинуть цену за уровень, собрать стопы участников, кто поторопился войти, добрать свою позицию по выгодной цене, после чего вернуть цену обратно и уже спокойно продолжить рост. Это происходит молниеносно, буквально за 1–2 свечи/бара. Схематично это выглядит так:
Поэтому я чаще всего жду манипуляции и только после этого вхожу, оставляя свой стоп-лосс уже за манипуляцией. Подобная манипуляция – это очень частый сценарий, поэтому лучше всегда ожидать ее, а не влетать в сделку сразу, как только подтвердился истинный пробой уровня. Существует здравое мнение, что уровни, в принципе, и создают для манипуляции, так как трейдеры будут вести себя там ожидаемо, и на этом можно заработать. В любом случае, понаблюдайте, соберите информацию и сделайте свой вывод.
Есть еще одна схема входа в сделку, но она очень рискованная, и поэтому для нее нужны особые условия. Она заключается в том, что вы входите до уровня, прямо на его пробой, и выходите из сделки в момент ослабления импульса пробития. Как правило, это короткая сделка ради быстрых денег, возможно, вы полюбите такие сделки. Схематично это выглядит так.
Основное условие для такого входа – слабость защиты до пробития уровня и сила атакующих на подходе. Цена подходит к уровню, если защитники обладают силой, то вы увидите возникающие объемы и соответствующие свечи/бары с хвостами, которые упираются в уровень. Если вы видите силу защитников, то воздержитесь от входа на пробой. Если же на агрессивный подход атакующих идет слабый откат защитников, когда появляются маленькие свечи/бары с такими же маленькими объемами, то в этом случае вы можете войти, так как следующий агрессивный подход атакующих скорее всего пробьет слабую защиту. Главное успеть выйти из сделки, когда подоспеют основные защитники уровня или когда те, кто также заходил на пробой, начнут забирать прибыль, что остановит движение цены и развернет ее на тест уровня.
Если вы будете осваивать стакан котировок, то можно выполнить вход и по нему, это называется «вход на разъедание объема». Если на уровне стоит большой объем, и цена подходит к нему, и он потихоньку начинает уменьшаться, важно успеть заскочить в тот момент, когда он почти иссяк. Например, на уровне 65.00 стоит большой объем на 30 000 контрактов. Сначала он медленно начинает уменьшаться до 20 000, далее, видя слабость защиты, подключаются еще участники и тоже помогают разъедать объем, и когда остается почти 2 000–3 000 контрактов важно успеть войти, потому что далее может прилететь заявка по рыночной цене на такой объем, и уровень рухнет, а цена импульсом полетит на пробой уровня, забирая стопы защитников уровня, потому что цена войдет в зону ликвидности. Если вам интересно, найдите видео на YouTube, как это правильно делается на практике.
Ложный пробой внешне немногим отличается от истинного пробоя, поэтому я постараюсь описать его условия кратко. Формула ложного пробоя следующая: СИЛА ДО пробития, СЛАБОСТЬ ПОСЛЕ пробития. Вы уже видите, где будет основное различие.
Возможно, у кого-то будет иное описание ложного пробоя и условий для него, но на практике я вывел такие отличительные черты подобного пробоя.
1. Быстрый, импульсивный подход.
В отличие от истинного пробоя, ложный, в метафоре про войско, очень схож не с тяжелой армией латников, а с мобильными отрядами кочевников, которые молниеносно влетают в поселение, грабят его, сжигают дома, и также молниеносно удаляются восвояси, у них нет задачи занять поселение, а вот захватить часть добычи – да. Цель ложного пробоя, с одной стороны, заработать на стопах, которые собрались за уровнем, с другой стороны – ослабить защиту, особенно, если в ближайшие дни цена собирается действительно пробивать уровень. Ведь если вы ставили свой стоп за уровнем, но вас выбило, то существует очень большая вероятность того, что вы не будете снова входить там же, пряча стоп за уровнем, возможно, вы и вовсе решите присоединиться к атакующим, что усилит их.
Если цена начинает резко двигаться большими скачками (гэпами) к уровню, то это может предвещать ложный пробой, поэтому как минимум я не советую вам входить против этого движения, мол цена сейчас устанет и уровень выдержит. Лучше ждите касания уровня и далее ожидайте реакции.
2. Объемы.
Здесь есть три момента. Первый заключается в том, что на подходе к уровню объем может быть большим, так как совершается большое количество сделок по рынку, благодаря чему цена и двигается. Но такое же условие и для истинного пробоя, а пока не появилась ответная реакция, мы не можем сказать, какого вида этот пробой, поэтому ждите. Второй момент заключается в том, что сами свечи могут быть большими, но объемы этих свечей относительно других могут быть средними и даже небольшими. Часто это происходит из-за спреда, когда между ценами есть разрыв или же нет достаточного отпора (противоположных заявок защитников), поэтому цена быстро двигается. Сами подумайте, в каком случае цена пройдет расстояние быстрее, когда на каждом ценовом уровне стоит по 1000 заявок или же когда по 5–10? Третий момент заключается в реакции защитников. Ложный пробой считается ложным тогда, когда при попытке прорвать уровень идет резкий поглощающий отпор защитников. То есть, в стене пробили брешь, атакующие устремились туда, ворвались внутрь, но вдруг со всех сторон хлынули защитники и задавили их числом, вынуждая атакующих отступить обратно за стены. То есть на силу атаки идет еще бо́льшая сила обороны.
СИЛА ДО пробоя, СЛАБОСТЬ ПОСЛЕ пробоя – вот, что вам нужно всегда держать в голове.
Я вообще стараюсь избегать торговлю ложного пробоя, а у кого-то эта ситуация самая любимая. Существует агрессивный вход: вам надо дождаться ослабления импульса, на котором пробился уровень, а видно это за счет понижающихся объемов и уменьшения тела свечей, после чего сразу же входить (лучше на минутном таймфрейме). Либо существует консервативный вариант: дождитесь того момента, когда цена вернется обратно за уровень, и протестирует его с обратной стороны. Если защитники покажут силу – входите вместе с ними.
Простыми словами – это обыкновенное удержание уровня, когда защитники настолько сильны, что атакующие едва доходят до уровня, после чего их разворачивают и гонят назад. Формула отскока такова: СЛАБОСТЬ ДО уровня СЛАБОСТЬ ПОСЛЕ уровня, если мы говорим про атакующих. В этом случае вы будете видеть, как цена каждый раз закрывается, не пробив уровень. Этот сценарий сам по себе подходит и для случая ложного пробоя, только там будут большие свечи/бары и объемы на подходе, а здесь – в основном слабость атакующих как до, так и после.
Основное, на что вам следует обращать внимание – это на объемы атакующих при подходе к уровню, они должны быть слабые, а также сам подход (угол атаки) – постепенный, медленный и без рывков. Такой подход означает, что цену двигают слабые объемы, то есть – маленькие деньги, значит того, кто заинтересован в пробитии уровня, сейчас нет. Отличие от подхода в случае истинного пробоя – это отсутствие флэтов около уровня, то есть цена не копит силы, она просто неуверенно движется к уровню на маленьких оборотах.
Также обратите внимание на ответную реакцию защитников: обычно при касании уровня ценой, идет резкое отражение атаки, и цена отскакивает, после чего идет новая слабая попытка коснуться уровня, и снова защитники отбивают цену от себя. На слабость атаки идет сила защиты.
Далее уже все паттерны, все модели и сигналы ложатся на эти три сценария. Если вы будете понимать, что вам надо видеть, какие условия вы должны заметить, то в этом случае вам будет всё равно, как вы будете их искать, сами визуально или же с помощью индикаторов. Не стремитесь изучать свечные или барные паттерны, не стремитесь досконально понять тонкости всех индикаторов. Все индикаторы – это производные цены, то есть они всегда идут за ней, они не предсказывают ее будущее движение. Ваша задача – это понять основу поведения цены, почему она ведет себя именно таким образом, и тогда вы будете четко знать, что вы хотите увидеть на графике, чтобы принять торговое решение, и будете ждать этих условий. В этом случае трейдинг получится качественным, взвешенным и прибыльным, а не похожим на стаю селедок: цена пошла вверх – надо покупать, цена пошла вниз – надо срочно продавать.
Эта глава будет небольшой, потому что техника, описанная здесь, сама по себе очень простая, но в то же время без нее вам будет туго, особенно на поздних этапах, когда вы будете торговать не одним-двумя контрактами, а несколькими десятками или даже сотнями.
В принципе, здесь как слышится, так и пишется. Разнося позицию, мы ставим наши заявки не по одной конкретной цене, а в определенном диапазоне. Иными словами, это распределение заявок чуть выше и чуть ниже относительно желаемой точки входа.
Разнос позиции можно использовать в следующих случаях:
1. Если вы хотите гарантированно оказаться в сделке.
2. Если вы хотите взять больший объем на вход, при этом не увеличивая стоп.
3. Если вы хотите загрузить большой объем и получить выгодную среднюю цену.
Дело в том, что цена редко ходит пункт в пункт к своим уровням, у нее всегда есть определенный зазор для хода, который может быть больше или меньше в зависимости от условий. Например, вы хотите купить фьючерс на нефть Brent по цене 30.00. Цена снижается и подходит к этому уровню, от которого вы ожидаете отскок. Но может случиться так, что цену удержат в районе 30.05, а может она уйдет чуть ниже до 29.95. Предположим, что в этом случае вы торгуете уже не одним контрактом (один контракт разнести нельзя), а, например, уже тремя (два тоже можно разнести). Одну заявку вы ставите на 29.95, вторую заявку на 30.00, и последнюю на 30.05. Таким образом, вы учитываете возможные сценарии, которые могут случиться на уровне, и так вы с большей вероятностью окажетесь в сделке, чем если бы поставили все три заявки на одной цене. Такая техника полезна в тех случаях, если вы не хотите пропускать определенные удачные условия, и в данном случае вы уверены, что вы правы, поэтому вы готовы увеличить риски и для вас важно только одно – оказаться в сделке. Лучше, разумеется, не быть слишком уверенным в рынке, ибо он не предсказуем, и тем более нет смысла безосновательно увеличивать риск на сделку, но в любом случае полезно осветить возможный вариант использования разноса позиции.
Предположим, ваш риск на сделку – 150 рублей. То есть вы готовы рискнуть потерять 150 рублей, чтобы, скажем, заработать 300 рублей. 150 рублей при стоимости шага цены у фьючерса нефти Brent 6,5 рублей (средняя) это округленно 23 пункта. То есть вам надо так разнести свои заявки, чтобы уложиться в 23 пункта. Например, вы торгуете всё так же три контракта. Если мы возьмем такие же уровни входа: 30.05, 30.00, 29.95, то при стоп-лоссе 10 пунктов от средней цены мы получим 30 пунктов вместо желаемых 23 пунктов.
Однако можно попытаться распределить наш вход иным образом: поставить первую заявку на 30.03, вторую также на 30.00, и последнюю на 29.95, а стоп-лосс поставим на 29.92. Как вы видите, мы сместили ниже первую заявку и чуть подняли стоп. Теперь считайте: от 30.03 до 29.92–11 пунктов, от 30.00 до 29.92–8 пунктов, от 29.95 до 29.92–3 пункта: 11+8+3= 22 пункта, получилось даже меньше. Да, не всегда будет ровно, потому что каждое увеличение стопа даже на один пункт прибавит вам сразу несколько пунктов к риску. Как вы видите, относительно первой и второй сделки стоп достаточный, а относительно третьей он совсем небольшой. Это нормально, потому что мы ожидаем, что цена маловероятно пойдет слишком далеко ниже уровня, и на третьей заявке она совсем выдохнется. Конечно, может случиться разное, но у нас как минимум должен быть план.
В процессе торговли сложно рассчитывать быстро свой стоп относительно разнесенных позиций, поэтому либо делайте это до входа в сделку: выберите уровни входа и посчитайте, где будет ваш стоп с учетом фиксированного риска на сделку, либо воспользуйтесь сторонними программами, куда вы сможете забить свой риск на сделку и она автоматически выставит вам стоп-лосс относительно задействованного объема.
Однако также не стоит «жестить» со стопом, не желая рисковать многим. Увеличивая объем, со временем вам придется увеличить и риски, это нормально, в противном случае вас будет очень часто выбивать в силу слишком маленького стоп-лосса. Надо во всём искать золотую середину: между тем, сколько вы хотите заработать и тем, сколько готовы за это потерять.
Разнос позиции также необходим в том случае, если вы пытаетесь загрузить большой объем. Например, вы хотите купить 10 тысяч контрактов. Для нефти это весомый объем, если вы выставите его сразу по одной цене лимитным ордером. Вы можете таким образом навредить себе: другие участники, увидев вашу заявку, начнут заходить в покупку выше вашей заявки, защищая свои стопы вашим объемом, что будет двигать саму цену всё выше и выше. Таким образом, цена просто не дойдет до вашей огромной заявки. Некоторые таким образом манипулируют рынком: обнадеживают участников большой заявкой, они начинают активно входить, а потом в мгновение заявка исчезает, и участники остаются без защиты, и цена резко обрушивается против них.
Если же вы купите весь объем по рыночной цене, то вас, как вы помните, «размажет», то есть такой объем вряд ли получится реализовать по одной цене или в узком диапазоне. У вас выйдет очень невыгодная средняя цена.
Как делают профессионалы? Они разбивают большой объем на средние сегменты и уже незаметно загружают их на рынок. Еще это можно назвать усреднением, когда вы начинаете загружать свою позицию заранее, пока цена подходит к нужному уровню. Часть контрактов вы купите дороже, но потом вы сбалансируете это тем, что часть вы купите дешевле. То есть вы говорите себе: «Я буду выкупать все откаты в районе 30.50–30.00, если цена пойдет ниже – я закроюсь». Это не совсем то же самое, что и флэт. Вы не сдерживаете движение в рамках, вы просто скупаете постепенно все заявки в намеченном диапазоне до тех пор, пока позволяет цена. Пока цена находится в диапазоне 50 пунктов, вы будете загружать свои 10 тысяч контрактов. Например, часть вы купите по 30.50, часть по 30.25, часть по 30.00. Это подходит тем трейдерам, кто обладает большим депозитом, когда за счет большого объема можно даже не ставить стоп, а просто выкупать каждый откат, а при первом же движении в нужную – сбрасывать часть позиции. Если же вы начинаете усредняться с маленькими депозитом, то вы скорее всего получите невыгодную цену, поэтому лучше подождать с последним вариантом, как минимум сейчас.
Я хотел бы в этой главе перечислить основные и самые частые искажения нашего ума, которые обязательно появятся на вашем пути в освоении рынка. И если не понимать, что ваши мысли часто не истина, а только лишь обманка, можно на рынке терять бесконечно много, но при этом не понимать, в чем же дело. Люди читают огромное количество книг о рынке, проходят сотник курсов, приобретают дорогих торговых роботов, но при этом прогресса явно не наблюдают, и поэтому большинство сходится на той мысли, что рынок – это обман и развод. Но дело не столько в рынке, сколько в том, что находится между вашими ушами. Опасность когнитивных искажений заключается еще и в том, что мы искренне можем хотеть определенного результата и стремиться достичь его, но при этом неосознанно противоречить своим же действиям.
Далее я буду перечислять эти когнитивные искажения и описывать их. Ваша задача зафиксировать их в своей памяти и далее распознавать, когда они проявятся. Я буду распределять их хаотично, поэтому не обращайте внимание на то, что стоит первым, а что – последним.
Нет ничего плохого, если вы будете пользоваться рядом графических паттернов, которые помогают вам зарабатывать. Главное – не полагаться на них полностью, ибо паттерн показывает только след, он не является катализатором для дальнейшего движения цены. Однако дело не столько в паттернах, сколько в способе их запоминания.
Проблема в том, что наш ум очень ассоциативен, он легче ориентируется в окружающем мире, если обладает реперными точками, например, стереотипами. Если вы некоторое время проведете на форумах и в чатах, посвященных трейдингу, а также почитаете книги по графическому анализу, то вы можете увидеть, как в словах авторов проскальзывают странные выражения, которые, как кажется, вообще не имеют никакого отношения к трейдингу: «трубовидное дно», «ромбовидная вершина», «длинный остров», «галстук-бабочка», «три солдата» и так далее. Если поискать, там могут быть очень странные названия. Дело в том, что новичок, кто еще не знает, какие знания полезны, а от чего отказаться, на всякий случай запоминает всё, потому что другие трейдеры кажутся ему гуру рынка. На самом деле, большинство из них просто любит рисовать цветные линии на графиках, а также употреблять сложный жаргон. Поэтому в ум новичка часто проникают знания, которые не просто не помогают ему, но даже становятся препятствием на пути к прибыльной торговле.
Когда вы анализируете чистый график, то есть, вы не загоняете его в определенные паттерны, вы способны видеть общую картину. Это помогает понимать характер движения цены, настроения участников, а также определять сильные зоны. Когда вы анализируете график, пытаясь найти на нем «трех воронов», «дракона», «чашку с ручкой», то очень велика вероятность того, что с рынка вы незаметно для себя переключитесь на что-то другое. Например, чашка для каждого своя, для меня она может быть большой, синей и пластмассовой, для кого-то маленькой и фарфоровой, предназначенной для эспрессо, о! эспрессо, а не сварить ли кофе, как раз по тому рецепту, что я увидел по телевизору, там, кстати, турки варили на горячем песке, да, было бы хорошо сейчас оказаться там… всё! вы потеряли себя и свою концентрацию. И в это время вы можете продолжать наблюдать глазами график, но ваш ум уже его не видит, он варит кофе или, вспомнив паттерн «три солдата» размышляет о том, как было в армии, или как в эту армию придется идти, а ведь так не хочется.
Проблема не в самих паттернах, но в ассоциации, которая запускает когнитивное искажение, уводя вас с рынка, хоть физически вы всё еще находитесь перед монитором. Не привязывайте свой анализ к появлению «могильного креста» или «восходящей звезды», понимайте внутренность этого паттерна, почему цена оставляет именно такой рисунок, кто сильнее: продавцы или покупатели, только так вы будет способны полностью сосредоточиться на торговле и понять настроение рынка.
Помимо заучивания паттернов, у многих трейдеров есть проблема мышления торговыми сигналами. Трейдинг – это компиляция многих факторов, каждый из которых по отдельности малоэффективен. Например, одна свеча не может нам дать полной картины настоящего момента, но если мы возьмем ее в связке с другими свечами, добавим сюда фазы рынка и объемы, то итоговый анализ может сильно отличаться от гадания по одной свече.
Когда вы входите только по сигналу, вы не анализируете текущую ситуацию. Мы торгуем всегда именно ситуацию, не предсказания аналитика на будущее, не прошлое рынка, мы действуем в тех условиях, которые дает нам сам рынок. Сигнал может быть правильным, он может быть даже красивым (идеальным), но если он появился в неправильной ситуации, то торговать этот сигнал нет никакого смысла. Когда вы начинаете сосредотачиваться на сигналах, а не на ситуации, вы начинаете видеть то, на чем концентрируетесь. А это значит, что ваш ум будет искать эти сигналы, абстрагируясь от других условий: объемы, фазы рынка и т. д. И проблема в том, что он их найдет.
Можно также сделать ошибочный вывод, что сигнал не работает, потому что он редко оказывается верным. Но на самом деле следует проанализировать условия настоящего момента: выявить предпочтительное направление сделки, найти уровень, зону продаж/покупок, и только после этого всего искать нужный сигнал на вход, разумеется, который не будет противоречить данным условиям. Даже если у зоны продаж возникает сигнал на покупку, остерегитесь входить, потому что вы будете входить против силы. До пробития зоны продаж мыслите продажами.
На рынке есть негласное правило: рынок всегда прав. И людям с большим эго очень сложно принять этот факт и смириться с тем, что они не смогут изменить этой реальности. Поэтому есть еще одно правило: на рынке нет места эго.
Спросите себя, что для вас важнее: быть правым или зарабатывать деньги на рынке? Разве это не одно и то же, спросите вы, мол, как я могу заработать, если я не прав в своем решении? Это так с точки зрения логики человека, но рынок – это не человек, и у него нет логики.
Делая анализ, мы пытаемся предположить возможное движение цены, и что мы будем делать в этом случае. Опасность здесь одна: приверженность своему анализу, особенно, если это «100 % верняк» согласно индикаторам и советам аналитиков. Я видел людей, которые упорно настаивали на своем анализе и держали свои позиции, когда просадка по счету достигала 60 % в моменте, были и такие, кто доносили деньги, чтобы выдержать просадку, и знаете, что случалось потом? Рынок возвращался, но вместо того, чтобы уже теперь ждать прибыль, эти трейдеры закрывали позиции прямо на границе своего входа, или с небольшим убытком. Какой смысл был в этом всём? И они гордо отвечали: «ну, я же был прав!». Проблема такой правоты в том, что однажды рынок может так сильно упасть или вырасти, что даже не вернется назад, и тогда вы встрянете по полной.
У меня есть личное правило: после убыточной сделки я делаю перерыв минут 5, после чего возвращаюсь к терминалу и спрашиваю себя, был ли мой анализ верен, но я зашел слишком рано, или же рынок действительно не идет туда, куда я планировал, и мне стоит изменить свой взгляд? Это называется эластичностью, и, если вы хотите зарабатывать на рынке, придется подстраиваться под его изменчивый ветер, а не грести на веслах против него, когда ветер явно против вас.
В жизни важно отстаивать свои принципы и быть упорным, но не здесь, не на рынке. Просто почитайте истории на форумах о том, как люди стоят в убыточных позициях неделями, месяцами, как они до сих пор верят, что цена вот-вот развернется. Да, цена действительно может еще вернуться к ним, но вместо этого они могли бы закрыть по стопу свой убыток, когда он был небольшим, и либо найти другой вход на другом инструменте, либо же перевернуться и торговать против своего изначального анализа, и заработать.
Да, вы могли поверить прогнозу погоды или своему ощущению, ожидая солнце, но утром случился дождь. Что вы будете делать: возьмете зонт и перестроитесь под новые обстоятельства или же пойдете мокнуть, утверждая, что солнцу быть?
Любимое правило трейдеров на рынке – это режь убытки коротко, давай прибыли течь. Абсолютно гениально! Вот только рынок – это не точная наука, где квадрат длины гипотенузы равен сумме длин квадратов катетов, и никак ты это не изменишь. На рынке нет правил, по которым рынок действует всегда и неизменно, иначе очень много трейдеров были бы бесконечно богатыми.
У меня всегда вопрос к пропагандистам этого правила про убытки и прибыль: как коротко резать и как далеко давать течь?
Если поставить стоп слишком близко – будешь постоянно ловить его и получать убытки. Если ставить далеко – один раз цена всё-таки дойдет до него и тогда разом лишишься приличной части своего депозита. Где это «коротко»? А если давать прибыли течь, то при любом откате цены ты не фиксируешь прибыль, ты ждешь, что цена снова отрастет, и вот однажды это будет не откат, а полный разворот цены, и от той большой прибыли, что у тебя уже была, ты забираешь небольшую часть, потому что гнался за огромными ходами. Давайте прибыли течь, но смотрите, чтобы она не утекла.
Я придерживаюсь по жизни одной мысли, которую прочел не помню где: тот, кто берет много в конечном счете берет мало, а тот, кто берет мало в конечном счете берет много. И это абсолютно справедливо для любой сферы жизни. Например, так работают сложные проценты в инвестировании: изначально малое превращается в очень большое на длинной дистанции, также работает достижение успеха: быстро – это медленно, но без остановки, так же поступают умные люди в спортзале: начинают с малого веса штанги и доходят до желаемого результата.
Мы помним человека, который ловил большую рыбу несколько недель и наконец поймал. Но мы не вспоминаем того, кто брал средних и маленьких рыбешек, но очень часто, и его семья и родные были сыты каждый день. Мы хотим взять огромное движение, это здорово. Но лучше достигайте таких высот в другом виде деятельности, или добейтесь колоссального прироста в пассивном доходе всем на зависть. Если у тебя есть счета, которые надо оплачивать, если у тебя есть семья, дети, которые должны быть сыты, одеты и образованы, то склоняешься к тому, чтобы заработок в моменте был небольшим, но частый и стабильный, что в итоге приведет к увеличению депозита.
Вы можете читать, как в чатах трейдеры хвалятся, что они взяли большой вход или читать об этом в книгах, но вы упускаете из внимания то, сколько человек не взял потенциальной прибыли и сколько потерял, гоняясь за большим уловом. Например, вы будете ждать хода в 1000 пунктов две недели, я же буду брать 30–50 пунктов 2–3 раза в день, но стабильно. Первое – как минимум наши результаты будут одинаковы, но, скорее всего, я успею обогнать вас. Второе – вы будете на постоянных нервах из-за страха упустить начало глобального хода, поэтому будете мониторить рынок 24/7. Третье – цена будет идти в вашу сторону несколько раз по 30–50 пунктов, даже 100, после чего разворачиваться, но вы не будете забирать их потому что вы ждете огромного улова, и потеряете гораздо больше потенциальной прибыли, чем планировали заработать. Так кто в итоге выиграл?
Заметьте, я не сказал, что при небольших ходах, невозможно попасть в тот самый большой ход. Это возможно, только это происходит гораздо реже. Просто спросите себя, что вам важно: стабильно иметь сытый ужин каждый день, а остальное время для других дел, или же гоняться за большой рыбой неделями, спать в лодке, чтобы в итоге вас повесили на доску почета?
Кстати, в дополнении к этому насчет ложных ориентиров. Например, ваш депозит – 100 000 рублей. Если я скажу, что вам надо брать в день всего 0.3 %, как для вас это звучит? Наверняка многие из вас скажут, что это слишком мало, и хотелось бы как минимум 5 %, иначе и начинать не стоит. Хорошо, но если мы расширим границы времени, скажем, до пяти лет, но при этом продолжим стабильно в день брать в среднем 0.3 % (если разделить всю заработанную сумму на торговые дни, потому что когда-то заработок будет больше, когда-то будет меньше). Через пять лет ваши 100 000 рублей превратятся в 5 миллионов рублей. Как? Всё дело в сложном проценте, и благодаря ему люди богатеют на инвестициях, потому что каждые новые 0.3 % повышают ваш депозит на 0.3 %, и теперь мы считаем уже не от изначальной суммы, а с учетом прибавки. А что, если постараться и увеличить 0.3 % до 0.4 %? Вы получите почти 18 миллионов. Если брать 5 %, как мы хотели изначально, то вы станете самым богатым человеком во Вселенной, но вряд ли вам это надо. Даже если ваш депозит меньше, скажем, в районе 50 тысяч рублей, то в перспективе деньги тоже получаются немалые, к тому же, вы всегда можете торговать в день больше, только главное – это держать себя в руках и не поддаваться азарту, иначе есть риск потерять всё.
Казалось бы, мало 0.3 %, да, но в перспективе – это большие деньги! А теперь посмотрите на себя, судя по прошлому, чего вы скорее всего добьетесь через 5 лет? Скорее всего мало что изменится, потому что время идет очень быстро. Возможно, вас повысят в должности или вы уволитесь, возможно, вы выплатите кредит или возьмете новый. То есть богатство вряд ли ожидается ведь так? А что такое 0.3 %? Это надо научиться в день брать на рынке менее 10 пунктов при загрузке депо на 50 % (я сужу по фьючерсу золота и нефти). Потому что далее количество пунктов не меняется, меняется лишь объем на вход в сделку. И сколько это будет занимать в день? 15 минут? Теперь ваш ум сомневается, что может быть так просто ведь так? С одной стороны, 10 пунктов – это раз плюнуть (так как средний ход в разы больше и вам надо ухватить только микрочасть), с другой стороны – это большие деньги для столь малых усилий. Вот это и есть когнитивная ловушка.
Часто трейдеры остаются на рынке в погоне за огромными ходами, потому что кроме рынка у них нет других ориентиров, вне рынка им неинтересно. Если для вас трейдинг – это только инструмент заработка и капитализации ваших доходов, но при этом у вас есть другие занятия, которые вас вдохновляют, то вы захотите как можно меньше зависать на рынке и как можно больше отдавать времени чему-то другому. 10 пунктов звучит смешно по сравнению с ходами на 100 и 200 пунктов. Здорово, но вы попробуйте и постепенно вы начнете верить, что нет смысла гоняться неделю за огромным марлином, лучше каждый день ловить несколько плотвичек, кормить себя и свою семью, а потом заниматься чем хочешь весь оставшийся день.
Прежде чем поставить крест на каком-либо методе, нужно время для его тестирования. И говоря про время, я имею в виду не 10 сделок, а два месяца минимум. Первые несколько недель вы будете привыкать к методу, познавать его основы, далее вы будете познавать его особенности, тонкости и только потом, полностью освоив его, вы сможете его полноценно тестировать. Если отказываться от стратегии сразу после убытка и переключаться на другую, то вы можете впасть в депрессию оттого, что у вас ничего не получается и вы будете искать Грааль, как ищут его многие. Но Грааль состоит в том, что вам надо найти собственную стратегию, а не чужую, а для этого придется провести на рынке как минимум полтора-два года.
Отказываясь от стратегии или некой идеи сразу, вы также не учитываете фактор новичка. В руках профи любая стратегия будет прибыльной, разумеется, если в ней есть как минимум положительное математическое ожидание и процент вероятности успеха как минимум 51 %, потому что дело вовсе не в стратегии, а в трейдере, кто является исполнителем. Потому что мало жать на кнопки, важно жать их в нужный момент. Читать дорожную карту можно по-разному: на бумаге, в планшете или вообще ехать по наитию, это уже ваше дело, потому что важно – добраться до цели.
Именно поэтому я советую вам не набрасываться сразу на все торговые стратегии, которые вы найдете в Интернете, потому что все они обещают богатство. Вместо этого выберите сначала самую простую стратегию, например, торговлю от уровней. Лучше досконально изучите поведение свечей или баров, и что за ними лежит, научитесь читать график с точки зрения поиска сильных и слабых зон, а также обнаружения силы одной из сторон (быков или медведей) в моменте. Усложнить трейдинг вы всегда успеете, поэтому максимально упрощайте его и делайте экологичным.
Ловили вы когда-нибудь себя на мысли, что «да, мне плохо, но кому-то сейчас хуже»? И я говорю не про тот случай, когда вы печалитесь над мелочью, в то время как кто-то просит милостыню на еду. Я говорю про тот случай, когда мы не берем ответственность за свои слабости, а перекладываем их на тех, кто, по нашему мнению, ведет себя еще хуже, чем мы. Например, человек часто выпивает, но вместо того, чтобы признать этот факт и попытаться его исправить, он говорит: «я не алкоголик, я контролирую себя, я же не валяюсь где-то под забором и не пропиваю всю зарплату, ты видел алкоголиков, разве я похож на них?». И со временем, привыкая к одному уровню, мы переходим на следующий, и теперь человек будет говорить: «да, я люблю выпить, но у меня есть работа и крыша над головой, а кто-то побирается и живет на улице». Это также актуально и с лишним весом, когда люди, набирая вес, постоянно сравнивают себя с аномально толстыми людьми и успокаиваются, потому что их вес в 120 килограмм по сравнению с аномальными 200–300 килограмм, выглядит не так уж страшно. И к чему приведет такая логика? Либо закончится размер джинсов, которые вмещают этого человека, либо случится инсульт. Заметили градации ожирения в современном обществе? «Небольшой животик» – «Модель size plus» – «Аппетитная толстушка» – «Рубенсовская женщина». На всё можно найти свой эвфемизм.
Думаете в трейдинге не так? О, здесь это еще чаще! Как много я слышал от знакомых и трейдеров в чате: «Подумаешь, я потерял 5 % депозита за сделку, есть те, которые потеряли 30 %». «Подумаешь, я в просадке на 50 %, он вообще получил маржин колл!». Это опасно, потому что когда вы в итоге сами получите маржин колл, то вы и тут придумаете себе оправдание: «Я потерял всего один депозит, а он уже третий начинает». И нет, не путайте это с позитивным мышлением, в том, чтобы потерять депозит, нет никакого геройства, только безответственность и отсутствие дисциплины. Меня в этом плане всегда смешат истории, как люди теряли миллионы, а потом понимали, чего стоят деньги, после чего они рассказывают об этом как об обязательном этапе, без которого успех невозможен. Глупость первосортная.
Стремление к слабым и оправдание своих слабостей ни на йоту не приближает вас к желаемым целям. Стремясь к слабым, в итоге вы с ними и окажетесь. Вам следует стремиться к сильным. Неверно сравнивать себя с теми, у кого хуже, это постепенное скатывание с горы. То есть вы не растете, не стремитесь вверх, а остаетесь на месте и деградируете, потому что каждое движение вниз можно приукрасить в своих глазах.
Если вы стремитесь к сильным, вы учитесь делать то, что делали они, и это улучшает вас. Со временем при должных усилиях во дорастете до своих кумиров, а там вы обнаружите новых и будете расти вслед за ними, потому что всегда есть люди выше вас. Даже если вы самый богатый человек в мире, всегда будет человек, который счастливее вас, например, чья семья крепче, кто лучше готовит или играет на рояле, и вы захотите стать такими же профи в этих вопросах.
Одно из самых любимых занятий непрофессиональных трейдеров – это сожалеть о том, что они чего-то не сделали или наоборот – сделали на рынке. Вошел в сделку правильно, но вышел рано – «черт, надо было стоять дальше». Вошел в сделку неправильно, поторопился – «вот я дурак ведь там не было условий для входа». Не вошел в сделку, засомневался, а цена пошла туда, куда ты и думал – «блин, надо было входить, сейчас бы заработал». Однако в том случае, если трейдер пропустил вход, а цена в итоге ушла против него, то он обязательно скажет «фух, хорошо, что я не вошел» или «ну, я же сказал, я был прав». Дело в том, что трейдинг – это не более чем вероятность события. Даже если вы входите объективно правильно, это лишь повышает ваш шанс на успех, но не гарантирует вам прибыль. Точно также и про потери: вход без правил повышает ваш шанс на убытки, но не гарантирует их. Однако трейдинг – это также и математика, и на длинной дистанции высоковероятные события всегда побеждают маловероятные.
Когда становится ясно, что вы вошли правильно или неправильно? Только через некоторое время, будь то час, день или несколько минут. Но в моменте это невозможно предвидеть, иначе никто и никогда бы не терял на рынке. Зайдите на форумы трейдеров, и вы удивитесь насколько много там профи «на истории», то есть тех, кто по уже случившемуся событию расскажут, как надо было входить, и что на это намекало. Легко быть гениальным полководцем, если знать наперед действия противника, но это невозможно, поэтому решения принимаются в моменте.
Вы никогда не будете довольны результатом, потому что вы всегда будете либо выходить слишком рано, либо выходить слишком поздно, либо торопиться и входить не там, либо тормозить и тоже входить не там. Идеала нет и не будет. Даже если вы хорошо заработаете в сделке, а цена пойдет дальше, то ум вам будет шептать «смотри, сколько мы могли заработать, а ведь кто-то заработал больше». И всё, успех нивелируется, даже если эта сделка будет самой успешной в вашей карьере. Сожалеем мы часто о таких поступках, которые уже нельзя исправить. Если вы можете исправить – делайте, например, если вы поссорились с человеком или испугались чего-то. Если сожаление происходит на рынке, лучше уйти с него на некоторое время, погулять, прийти в себя, потому что сожаление часто порождает желание наверстать упущенное.
С сожалением помогает бороться работа над собой, а также статистика того, что работает на рынке, а что – нет. И если условия для определенного события попадают в группу «работает редко» или «не работает», то вы не торгуете эти условия. Если же они относятся к группе «работает часто», то вы входите в сделку, ставите стоп и тейк, и забываете о сделке. Сработает – хорошо, не сработает – тоже хорошо, потому что вы действовали по своему плану. А что будет дальше вам неважно, так как дальше будут уже совсем другие условия, и их тоже нужно анализировать по-новому.
Разумеется, это лишь небольшая часть ловушек, с которыми вы столкнетесь в торговле. Их будет масса, и чтобы их всех описать, понадобится отдельная книга. К счастью, все они описаны в книгах про мозг и нашу психологию. Поэтому, как только сталкиваетесь с чем-то, что вам действительно мешает, то не затягивайте с тем, чтобы разобраться в этом вопросе. И если вам трудно самому, призовите на помощь психолога, благо, сейчас появляются даже те, кто специализируется на финансовых рынках. Трейдинг – это гораздо больше, чем движение цены, индикаторы и уровни. Самая большая трудность для себя – это мы сами, и вы это очень скоро поймете.
Наивысшее мастерство трейдинга – это трейдинг, основанный на интуиции. И под интуицией я не имею в виду, как многие могли подумать, тыкание пальцем в пустоту просто потому, что я так ощущаю или чувствую. Интуитивный трейдинг – это работа правого полушария нашего мозга (как вы помните их у нас два), которое в тысячи раз быстрее анализирует информацию.
Проблема в том, что левое медленное полушарие не способно расшифровать такие быстрые сигналы, поступающие от правого, поэтому нам не приходит четкого ответа: «я вхожу в шорт именно здесь, потому что двойная вершина на уровне сопротивления, с повышающимся объемом при развороте цены», вместо этого мы понимаем, что сейчас именно тот момент, когда надо входить, словно голос изнутри требует немедленного входа. Это можно сравнить с тем, как мы понимаем шутки. Считав информацию со слов рассказчика неосознанно, мы мгновенно смеемся в ответ, мы не подвергаем саму шутку долгому анализу, пытаясь осознать юмор, к нам сразу приходит разгадка: правое полушарие уже расшифровало сигнал и выдало ответ.
Когда вы на рынке недавно, вы подобны ребенку, который учится ходить, вы оцениваете каждый свой шаг и буквально проговариваете: «левая нога, правая нога», «уровень поддержки, есть признаки остановки, первое дно, жду второго дна, после чего вхожу при образовании новой верхней вершины». Сейчас же, когда вы взрослый человек, вы можете не просто ходить, вы можете бегать, прыгать, кататься на велосипеде, и при этом вы вряд ли оцениваете свои движения с точки зрения последовательных действий как минимум потому, что вам надо сосредоточиться на других вещах, например, на дороге или дыхании.
Вы смотрите на график, вы видите ситуацию, вы понимаете, где вы будете входить, а где вы будете ждать, вы видите, какое настроение сейчас у цены, и какая из сторон сильнее. В момент принятия решения у вас редко будет время тщательно обдумать вход, взвесить все «за» и «против», нельзя поставить рынок на паузу. Если вы промедлите, вы можете упустить сделку или зайти по невыгодной цене. Разумеется, пока вы новенький, вы не сможете никак по-другому анализировать, кроме как медленно, но если говорить о профи, то они торгуют быстро, принимая решения незаметно для левого полушария. В процессе торговли они не проговаривают свои действия ни вербально, ни умственно, скорее всего они даже не смогут ответить себе, почему надо было войти именно сейчас, а не раньше или позже, однако, если попросить их разобрать сделку, то их левое полушарие уже сможет оценить статичную картинку и найти знакомые для него реперные точки в виде свечей, графических фигур, сигналов индикатора и так далее.
Именно поэтому так легко доказывать эффективность торговой стратегии на истории, потому что это комфортно для левого полушария. Но вот в момент торговли оно теряется, и часто трейдер ловит ступор, как зверь в свете фар: вроде сигнал есть, и в то же время его недостаточно, вроде есть ощущение на вход (это сигнализирует правое полушарие), но в то же время ничего не видно.
Когда вы ведете авто, неужели вы проговариваете свое каждое движение: «мне надо направо, поэтому я поворачиваю именно здесь под стрелку, немного сбавляю скорость и кручу руль вправо, осторожно пешеходы, теперь жму на газ и ускоряюсь». Вряд ли. Скорее всего вы просто совершаете эти действия интуитивно, на автомате. Но если я спрошу вас, почему вы повернули именно здесь, а не раньше, зачем вы сбавляли скорость и пропускали пешеходов, то вы ответите: «потому что раньше поворот был запрещен, потому что машину на полной скорости занесет, потому что пешеходов надо пропустить, так как у них зеленый свет и они переходят по «зебре», к тому же будут проблемы с законом, если я наеду на кого-нибудь».
Интуицию надо развивать и развивать ее возможно только через доверие к сигналам, исходящим от нее. Наше правое полушарие, оно же подсознание, крайне сильный инструмент, возможности которого еще мало изучены. Но я уверен, что его работу вы уже ощущали на себе, например, когда отказывались от предложения из-за дискомфортного ощущения, а потом оказывалось, что это было верным решением, или, например, ощущали резкий позыв остановиться, а через пару метров впереди упала ветка от дерева, которая пришлась бы прямо на вашу голову. Или же наоборот, рисковали, и выигрывали. Историй масса, найдите их в Интернете. Нам это может казаться чудом, но это лишь оттого, что мы не знаем, как работает наше подсознание, мы лишь можем предположить, что правое полушарие настолько быстрое, что оно в аттосекунды улавливает каждое нано изменение вокруг нас, после чего сравнивает со своей картотекой опыта возможные исходы этого изменения, и сразу же передает сигнал для действия. Мы можем не знать, как работает наша интуиция (подсознание, правое полушарие), но это не мешает нам следовать ее подсказкам и сигналам. Если такая способность есть у человека, значит, она дана нам не просто так, и ее надо развивать.
Мне на ум приходит только одно: практикой, и лично я по-другому никак это не смог развить. Пробуйте доверять себе, доверять внутреннему импульсу, после чего проверять, какие последствия это вызвало и почему такой импульс мог возникнуть.
Например, вы смотрите на график, вы пока не видите четкого сигнала, но почему-то есть желание войти в сделку. Только умейте отличать осознанное желание войти в сделку от обыкновенной азартной хотелки «тыкнуть на кнопку» или желания отыграться, отомстить рынку за обиду. Если есть истинное ощущение правильного решения, войдите небольшим объемом ради эксперимента, а потом разберите сделку своим кропотливым левым полушарием, посмотрите, почему вы вошли, что создало внутри этот импульс? И да, не все сделки будут прибыльным просто потому, что вам подсказала интуиция. Во-первых, чаще вы будете принимать свои эмоции за голос интуиции, во-вторых, вы не всегда будете входить прямо в тот момент, когда поймали импульс, а это тоже может изменить условия. В обратную сторону тоже можно работать: вы видите левым полушарием некий сигнал на вход, но есть ощущение дискомфорта внутри (не путать со страхом сделки), попробуйте пропустить сделку, а потом разберите ее. Как минимум, совершая такие проверки, вы будете делать выводы и наполнять опытом свою интуицию, как максимум – вы заработаете и еще больше начнете доверять себе.
Если вы не сделаете этого, не последуете внутреннему импульсу, скорее всего случится следующее: вы будете думать, ждать, потом поймете, что были правы, войдете в плохом месте, далее вас выбьет или стоп придется ставить больше, чем хотелось. Или будете жалеть, что всё случилось так, как вы предполагали, но вы не вошли и упустили прибыль, оттого последует самобичевание и сомнения в себе как в трейдере.
На решение каждой задачи наш организм выделяет определенную долю энергии. Например, когда мы испытываем стресс, надпочечниками выделяется гормон кортизол, который отвечает за сохранение энергетических ресурсов организма. Если не проработать этот гормон через физические упражнения, то у вас будет формироваться живот за счет несбалансированного распределения жиров этим гормоном, ибо его задача – сохранить в теле все те жиры, что не успели выделиться из организма.
Наш мозг – это генеральный менеджер процессов в нашем организме. И если появилась задача, он ее решает. Если он отправил энергию, будь то гормоны, кровь или жиры, то он уверен, что она будет употреблена в дело, поэтому он забывает о ней и дает команду на выработку новой энергии. Если вы замешкали и не употребили ее в дело, то есть не вошли в сделку, хотя приготовились нажать кнопку, не спрыгнули с парашютом, хотя уже стояли у открытой двери самолета, если вы не решились заговорить с девушкой, хотя уже начали было идти в ее сторону, эта энергия не была использована. Но она не может распределиться на другие дела, так как мозг уже сделал заказ на новую выработку энергии, поэтому ей ничто не остается, как забиться в отстойники, будь то жир в животе и на боках, плечевые мышцы, шея, голова.
Трейдинг – это постоянный риск, потому что риск здесь всегда связан с вашим заработком. Если видеть сделку, и готовиться войти, но в итоге промедлить из-за страха и сомнений, то получится в итоге только хуже: вы не только не получите прибыли в случае удачного входа или опыта в случае убытка, но вы также не реализуете энергию, которая выделилась на решение этой задача. А дальше включится обида на себя, осуждение, желание всё исправить, всё-таки войти в сделку, но теперь вы уже не будете контролировать свой вход разумом, вы опуститесь в эмоции, войдете по наихудшей цене, вас выбьет по стопу, потом вы вообще захотите убрать стоп и так далее по накатанной вниз вплоть до полного слива депозита или его весомой части.
Надо ли входить всегда, когда есть ощущение? Нет. Но бывают такие случаи, когда, как говорят, деньги буквально валяются на дороге, их просто надо подобрать. И вот такие случаи упускать глупо, потому что это никак не развивает вас как трейдера. Чем чаще вы отказываетесь от своей интуитивной подсказки, тем труднее будет войти в каждый следующий раз. Повторяю. Если боитесь много потерять – войдите одним контрактом со стандартным стопом, поставьте тейк-профит и отойдите от терминала, развейтесь. Вы точно не потеряете больше стопа, но вы точно не помешаете себе своими руками в этой сделке, потому что всегда есть соблазн выйти из сделки раньше времени, особенно, когда цена ушла немного в прибыль. Оставьте и отойдите, всё будет хорошо.
Чтобы добиться успеха в деле, необходим алгоритм действий, следуя которому вы постепенно реализуете требующиеся задачи и двигаетесь таким образом к желаемым изменениям. Имея такой алгоритм, вы добьетесь высот в любом деле, так как уравнение, которое требуется решить, везде одинаково, отличны лишь переменные. И чтобы создать такой алгоритм, необходимо понимать, на каком этапе движения к цели вы сейчас находитесь, какими ресурсами вы обладаете.
Я буду давать здесь разные примеры, связанные не только с трейдингом. Но имейте в виду, поменяй вы переменные, и это уравнение будет работать для любой вашей цели: изучение иностранного языка, построение бизнеса, переезд в другую страну, что угодно.
Очевидно, что если нам всё нравится в жизни и мы довольны ей, то вряд ли будем что-то менять. Если нас устраивает то, где мы живем, с кем мы живем, чем занимаемся, как питаемся, то у нас даже не возникнет желания расстаться с этим в пользу лучшего. Однако ловушка нашего ума в том, что даже тогда, когда на словах мы жалуемся на окружающую нас жизнь, но при этом не предпринимаем попыток для изменений, в этот момент мы тоже находимся в комфорте, и нас всё устраивает, даже если нам больно, а для окружающих мы откровенно страдаем.
Зона комфорта – это ничто иное как привычные паттерны поведения, благодаря которым нашему уму понятно, как жить, чтобы выживать. Люди работают на нелюбимой работе не потому, что у них нет иной альтернативы, а потому что так им комфортнее. Ведь чтобы найти новую работу, надо разрушить прежние устои, которые до этого позволяли успешно выживать. Разумеется, ум заинтересован, чтобы мы не меняли алгоритма, поэтому подкидывает нам убедительные причины не менять комфортной зоны жизни: «у меня кредит», «да где я сейчас найду работу», «мне уже 40, меня никто не возьмет», «вот сначала накоплю денег, а потом попробую уволиться», «посмотрю до следующего лета, вдруг что-то изменится». Жена живет с мужем-алкоголиком не потому, что у нее есть на то реальные причины, например, дети, ипотека, некуда уехать жить, а просто потому что так комфортнее, более того, она получает от этого союза некие бонусы, например, она может изображать из себя жертву, и ее будут жалеть окружающие, также она может попрекать своего мужа и чувствовать себя выше по сравнению с ним, к тому же она может испытывать удовольствие от власти над ним в те моменты, когда он раскаивается, протрезвев на утро. Да, ум убеждает ее, что дети не должны расти в неполной семье, но в реальности неужели дети настолько глупы и не видят, как оно на самом деле? Да, ум говорит, что некуда пойти и пугает жизнью на улице, но реальность такова, что вокруг сотни тысяч свободных квартир и рабочих вакансий, которые позволят обеспечить себя самостоятельно. Согласен, вряд ли будет легко, но ведь это возможно, если ты искренне страдаешь в этих условиях.
Да, ум говорит, что трейдинг – это развод, лохотрон, казино, что все богатые – это жулики, воры, и все они несчастны на самом деле, что «будь у меня миллион или богатые родители, то я тоже бы уже давно…», но это лишь оправдание своего комфорта, это доводы ума, чтобы на всякий случай не разрушить то, что хорошо стоит. Едва в вас включилась зависть и желание жить лучше, получать больше, то к вам подсаживается старый добрый товарищ, кладет руку на плечо и тихонько шепчет: «Да ну это всё, зачем тебе терять то, что и так работает? Успокойся, вся эта богатая жизнь – ложь, зачем тебе идти туда? Неужели хочешь потерять свою работу? А потом денег не будет хватать, придется продать машину, потом квартиру. Знаешь, сколько людей начинало и сколько проваливалось? Ты хочешь увязнуть в кредитах? Пойдем лучше выпьем пива, посмотрим фильм или поиграем в игры ведь у тебя и так всё замечательно!».
Самое трудное – это не мир победить, самое трудное – это победить себя, старого себя, чтобы создать нового. Наша задача – это не оставаться в старых рамках комфорта, а создать новые. Да, мы всегда будем жить в определенных рамках, в определенных паттернах взаимодействия с миром, но качество этих паттернов может быть абсолютно разным.
Если вы давно хотите чего-то добиться, что-то изменить, но при этом практически ничего не меняется, спросите себя, может вы и не хотите на самом деле ничего предпринимать, потому что вас всё устраивает? И это очень важно – честность с самим собой, потому что трейдинг не терпит лжи, не терпит оправданий. Признаться себе в диверсии самого же себя очень не просто, потому что признать, что мы не правы, что именно мы виноваты и никто иной, крайне трудно, а для некоторых – просто невозможно. А это самый важный шаг, потому что лечение начинается с признания болезни в первую очередь самим больным. Очень трудно разбудить того, кто притворяется спящим.
И сейчас вы либо останетесь с теми, кто будет утверждать, что «всё это брехня, ты не понимаешь современных реалий», либо пойдете дальше с теми, кто признал внутренний саботаж, и кто хочет попытаться приблизиться к своим мечтам.
Как вы понимаете «намерение»? Самый частый ответ – это «желание что-либо сделать» или реже – «стремление чего-либо добиться». На самом деле это не совсем так. Например, желать изменений в жизни можно и с позиции первого этапа, из зоны комфорта. И очень много людей искренне желают добиться чего-то, но при этом крайне маленький процент из них предпринимает реальные действия по изменению привычного.
Желание от намерения отличается тем, что желание не предполагает действия, то есть вы можете высказать желание, а потом передумать. Чем отличается желание заняться спортом, от намерения заняться спортом? Когда вы чего-то хотите, часто ваши желания эфемерные, неточные и обобщенные. Вы высказываете желание: «надо бы похудеть» или «хочу заняться фитнесом», «пора заняться бегом». Но заставит ли вас это реально предпринять действие? Может быть, но как только в фокусе внимания появится что-то более интересное, например, вышла новая серия сериала или позвонил друг, то вы сразу забываете о вашем желании.
Намерение – это действие, то есть вы даже не планируете, а предпринимаете попытку для достижения цели. Нельзя совершить что-то образное, неточное. Поэтому намерение, в отличие от желания, обладает очень четкой конкретикой, мини-алгоритмом. Например, тот же спорт. Если вы говорите: «я намерен начать бегать», «я намерен заняться фитнесом» то вы далее подкрепляете это действием, например, вы открываете Интернет и ищите статьи/видео, чтобы понять, что необходимо для бега и как это делать правильно, если мы говорим о фитнесе, то вы ищите ближайшие фитнес-центры и далее смотрите, сколько стоит абонемент, какое оборудование есть в этом центре и так далее. Согласитесь, в случае намерения, цель уже кажется более реальной.
Именно намерение двигает вас с мертвой точки, потому что даже если вы признаете необходимость менять что-то в своей жизни, всё еще очень высок шанс сдаться. На этапе намерения мы формируем план достижения нашей цели.
Когда вы намерены освоить финансовый рынок, то первым делом вы начинаете искать информацию по этому поводу. Это могут быть ознакомительные видео в Интернете, вы можете купить книгу, вы даже можете найти брокера и выяснить у него, что необходимо для того, чтобы начать. Либо же вы можете остаться на первом этапе и успокаивать себя тем, что «еще не время», «вот накоплю денег и потом займусь», «надо сначала разобраться с рабочими делами», хотя по факту, найти базовую информацию займет не более часа.
Наш ум любит генерализировать: «все», «никто», «никогда», потому что так, когда вариантов немного, гораздо проще им противостоять, если вдруг они начнут угрожать жизни. Например, так работают стереотипы и многие страхи на пустом месте. К сожалению, эта генерализация перебралась и в наше отношение к глобальным целям.
Представьте, вы задумали реализовать такую реальности, в которой вы не ходите на работу, а вместо этого вы свою жизнь полностью обеспечиваете за счет рынка. Согласитесь, если вы поставите себе такую глобальную цель, то будет очень сложно искренне в нее поверить и тем более проникнуться. Во-первых, вы поймете, что это абсолютно неизвестная для вас сфера, во-вторых, вы вспомните кадры из фильмов, где показывали торги и ужаснетесь оттого, что там абсолютный хаос, в-третьих, вы захотите почитать статьи по поводу финансового рынка, и, вероятнее всего, ваш мозг застопорится, едва он увидит сложные термины и, не дай Бог, трейдерский жаргон, в-четвертых, наконец, если вам не повезет, вы попадете на таких авторов, которые откровенно очерняют финансовый рынок, говорят о том, что это развод и авантюра, а если автор будет вдобавок крайне религиозным, то рынок для вас откроется еще и как грех. Вдохновит ли вас всё это? Скорее всего только на то, чтобы посильнее вцепиться в должность, на которой вы работаете.
Выбрать брокера, накопить денег, открыть счет, разобраться с открытием и закрытием сделок, далее изучить техническую сторону рынка, движение цены, графические паттерны, тренды, уровни, стакан котировок, это мы еще не трогаем психологию самого трейдера. Столько всего надо сделать и изучить, просто жуть! Легче всё объединить под грифом «невозможно», «не для меня», «разводняк» и прочее.
Разумеется, если пытаться разом всё охватить, особенно с позиции зеленого новичка, то для мозга это занятие подобно спаррингу со слоном: он даже не будет пытаться, он сразу сдается. И ваша реакция весьма ожидаема, если вас немного испугали мои слова выше, потому что охватить всё сразу не может ни один человек. Успеха достигает не тот, кто просто делает или тот, кто не боится неудач, а тот, кто способен разбивать глобальные цели на микро-задачи и каждый день их выполнять. Подумайте сами, в каком случае вас ждет успех: сразу пытаться поднять штангу в 100 килограмм с нуля или же разбить эту задачу на целый год и, например, каждый третий день прибавлять по одному килограмму? В первом случае вы 100 % сорвете себе спину. Во втором случае, даже если вы к концу года не добьетесь своей цели (потому что сроки надо ставить реальные), вы очень сильно продвинетесь, и даже если вы не будете поднимать 100 килограмм, как минимум 50–60 килограмм для вас уже не будут проблемой (хотя в начале года вы с трудом поднимали, например, 5–10 кг.).
Можно ли уйти с работы и полностью жить за счет трейдинга? Конечно! И не только я тому доказательство, но и сотни тысяч других трейдеров (если не больше), что сильно повышает ваши шансы на успех. Да, сейчас эта цель где-то на вершине горы, а вы у самого ее подножья, но если разбить этот восход на несколько месяцев, то при должных усилиях вы абсолютно точно дойдете до самого верха.
На втором этапе намерения формируется общий план: у нас есть начальная точка и желаемая конечная. И такого плана, разумеется, недостаточно, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Для того, чтобы идти к чему-то, мы должны понимать, что именно требуется от нас. И если глобальную цель уметь разделять на небольшие подцели, шансы на успех значительно повышаются, как минимум в силу того, что наш ум перестает теряться в эфемерных желаниях, а вместо этого начинает следовать четкому алгоритму.
Для того, чтобы успешно реализовать свой потенциал, необходимо в первую очередь понять, чем вы обладаете, а чего вам недостает. Мало просто страстного желания добиться чего-либо, вам необходим план, который измеряется в конкретных действиях, расписанных на каждый день.
Третий этап является самым важным из всех, что я здесь опишу, потому что, не имея четкого пошагового плана наших действий, невозможно дойти до конца, какими бы волевыми качествами вы ни обладали. Ему я посвятил отдельную главу.
Когда вы спланировали свои действия, вы начинаете свой путь. Наивны те, кто ожидает, что план, будь он хоть самым продуманным, убережет их от трудностей и жизненных форс-мажоров, которыми пронизан любой путь к успеху. План не дает никаких гарантий, он является лишь картой, некой опорой для вашего ума, чтобы тот не паниковал. Невозможно спланировать всё, и тем более невозможно спланировать трудности, иначе бы мы знали в самом начале, как можно их избежать.
Четвертый этап характерен первыми испытаниями. В качестве аналогии можно привести выражение «ответить за свои слова». То есть, вы выразили желание добиться цели, например, начать зарабатывать хорошие деньги на рынке, и согласились преодолеть все трудности, которые потребуется преодолеть, чтобы дойти до конца. А теперь будьте добры ответить за свои слова, столкнувшись с проблемами. Наличие плана и наличие большого желания не влияют никак на внешние условия, эти вещи нужны только для вас самих. Есть ли у вас понимание своего пути или его нет – рынку всё равно, вы можете вообще торговать наобум. Можете ли вы справиться с трудностями или нет – вот что действительно важно. Потому что только тот, кто готов терпеть лишения и продолжать идти в неизвестное, способен в конечном итоге прийти к желаемому.
И рынок в этом плане очень мощная школа жизни. Ни одна сфера деятельности не прокачает вас личностно так быстро, как это сможет сделать финансовый рынок. Почему? Потому что процессы здесь почти что молниеносные. Например, в бизнесе, вам понадобится определенное время, скажем год, чтобы понять, способный ли вы предприниматель или же все ваши вложения оказываются пустыми. А чтобы окончательно убедиться в том, что вы хороший бизнесмен и организатор, на это может уйти как минимум десять лет. В спорте то же самое: сначала вы тренируетесь длительное время и только после этого начинаете выступать на соревнованиях.
На рынке же всё иначе. Правы вы или нет, входя в сделку, вы можете узнать уже через 5–10 минут, в зависимости от инструмента: вас либо выбьет по стопу, либо же вы заработаете. Например, если бы вы входили в сделку, а о ее результате узнавали бы только через пару недель, ожидание не было бы столь болезненным, так как две недели для ума находятся где-то в далеком будущем. Но ум страшится оказаться неправым и получить наказание так быстро. И потому случается эмоциональный взрыв, приступ агрессии, паника, обида на рынок или эйфория. А всё потому, что ум наш часто настроен не на процесс, он ждет определенного результата, и его пугает, что он не может точно знать, какой именно результат его ожидает, неизвестность очень сильно пугает.
Но ладно бы страх, если бы мы в 90 % случаев зарабатывали в сделках, с ним можно было бы тогда мириться. Но вдобавок к страху и нервам мы получаем постоянные убытки разной степени, и лишь изредка прибыль. То есть на тот кортизол, выработку которого уже стимулирует страх рынка, мы получаем его еще больше, когда ожидания прибыли оказываются в итоге убытками. Мало того, что мы грустны и расстроены, так нам еще сверху накидывают отрицательных новостей, и так может продолжаться целый год, пока вы учитесь торговле. Не похоже на яркую рекламу, которая обещает вам миллионы заработка за несколько месяцев, не правда ли? У человека, особенно если он психически неподготовленная личность, стресс копится и выливается в депрессию, а обилие кортизола подрывает иммунную систему и человек в добавок начинает болеть. Именно поэтому я советую вам изучать психологию и процессы в нашем мозгу, это не просто так, это прямая практика трейдинга, просто его другой сферы.
Слабые люди очень быстро сдаются, так как постоянные минусы рождают обиду, злость, и кто-то просто не выдерживает и говорит: «не мое», а кто-то, пытаясь отомстить рынку, сливает весь депозит, оставаясь с мыслью, что рынок – это «развод и лохотрон». После чего они ищут новую цель, что-то другое, а происходит в итоге всё то же самое, ибо путь к вершине всегда один и тот же. В итоге люди загоняют себя в кольцо, начиная новый круг при возникновении очередных трудностей.
На этом этапе случается точка отчаяния, когда вы отчаялись уже чего-либо добиться в этом деле, иными словами пик напряжения. Это последний этап селекции: слабые окончательно сдаются и уходят, а те, кто искренне хочет добиться цели, сильные, они чудесным образом прорываются вверх. Если вы хоть раз были в подобной ситуации, вы понимаете, о чем я говорю. По сути дела, это финальный экзамен, и если вы прошли все трудности, то глупо сдаваться прямо сейчас, сделайте всё, что возможно, чтобы пройти дальше. А если вы сделали действительно всё, выдохните и позвольте воле случая сделать оставшуюся работу. Если вам трудно прямо нереально, знайте, вы практически прошли эту ситуацию, и надо еще немного потерпеть.
Сюда доходят только сильные, слабых здесь нет. Поэтому если вы здесь, вы добились желаемого. Теперь вы знаете, как работает мир, как достигается любой успех в абсолютно любой сфере жизни. Пройдя через трудности, испытания, вам открывается бесконечная свобода и внутренняя сила. Те люди, кто смогли дойти сюда, перестают бояться трудностей, перестают пугаться неизвестности, потому что они открыли алгоритм, и теперь могут ставить себе любые задачи.
Эти этапы – единственный возможный путь восхождения с низов к верхам. Нет никакого другого. Если вы надеетесь, что будет легко и вы сможете избежать всех трудностей чудесным образом, то я советую вам уже сейчас не тратить время, давайте представим, что я вижу будущее, и я утверждаю, что с таким настроем у вас ничего не получится на рынке, просто не тратьте время и нервы. Если же вы действительно хотите стать успешным на рынке, или в любом другом деле, то вы смиритесь с тем, что эти этапы придется пройти, хотите вы этого или нет. Приняв их, впредь вы будете воспринимать эти испытания не как наказание, а как возможность стать сильнее, возможность проработать свои слабости и укрепить психику. Это жизнь в ее лучшем проявлении, это наша человеческая природа, это природа всего живого, окружающего нас.
И так, разберем более подробно третий этап становления трейдера, а именно планирование. Потому как, имея цель, но не понимая, как до нее дойти, вы никогда не добьетесь значительных успехов в жизни. А для этого нам нужно понять, какие конкретные шаги нам нужно предпринять, а также провести честную инспекцию самого себя: чем вы уже обладаете и чего у вас не достает. Я говорю о ресурсах.
Интерпретация ресурсов для каждой сферы своя, но в целом их принято объединять в следующие понятия: время, деньги, люди, навыки, информация. Кстати, сейчас вы можете не просто читать, а сесть и планировать свою цель по трейдингу (или любую другую) вместе со мной, чтобы далее не тратить время.
Когда мы ставим себе цель, важным критерием является срок: за сколько вы хотите этого добиться. И здесь важно быть трезвомыслящим. Если вы никогда прежде не торговали, то нет никакого смысла ставить себе цель получить с рынка один миллион рублей за год, начиная со ста тысяч рублей. Если у вас два миллиона, то такая цель оправдана, ибо потерять миллион за год проще, и в итоге вы останетесь с одним, как и планировали.
Планируя что-либо, вы должны примерно представлять, сколько времени это может занять при всех имеющихся у вас ресурсах. Вы также должны учитывать свой опыт, другую жизнь вне цели, а также возможные форс-мажоры. Поэтому лучше всего ставить себе более широкие рамки, иначе есть риск, что вы будете подгонять себя и нервничать оттого, что не укладываетесь в сроки, которые сами же себе поставили. Например, если вы хотите перейти с заработка на работе на заработок с трейдинга в течение двух лет, то дайте себе «воздуха» как минимум еще на полгода. Время зависит от масштаба цели. Прочитать книгу вы можете и за неделю, а вот чтобы написать книгу, понадобится не менее полугода.
К ресурсу времени также относится то количество часов, которое вы можете посвятить своей цели в неделю. Подумайте, в каком случае вы быстрее добьетесь желаемого: вы уделяете цели 7 часов в неделю или вы уделяете цели 28 часов в неделю? Уже зная это, вы можете обозначить свои реальные сроки. Люди не достигают своих целей потому, что не зная себя, загоняют себя в нереальные условия, наслушавшись советов от гуру успешного успеха. Разумеется, хочется быстро и сразу, но может именно поэтому так мало людей доходят до конца.
Для каждого дела этот ресурс имеет разное значение. Чтобы написать и издать свою книгу, вам не нужны большие суммы, достаточно иметь ноутбук, электричество и Интернет. Потому что издать можно в электронном виде бесплатно, либо за процент с продаж, а редактором и корректором вы можете выступить самостоятельно. Если же вы хотите запустить свой бизнес, то деньги здесь имеют очень большое значение, и чем их больше – тем лучше и проще.
Если мы говорим о трейдинге, то деньги на депозите здесь также имеют большое значение, но не самое главное. Если дать новичку даже миллиард рублей, очень большая вероятность, что в итоге он спустит его весь или потеряет очень весомую его часть. Если дать профи сумму значительно меньше, например, миллион рублей, то его психика и его технические навыки, помогут ему эту сумму увеличить в несколько раз, а если дать ему больше времени, то он сможет эту сумму постепенно вырастить и до миллиарда. Больший депозит позволяет использовать больший объем при торговле, что позволяет больше зарабатывать, однако, вы должны понимать, это также позволяет больше терять. Поэтому прежде этого, освойте рынок, освойте себя на рынке и далее уже вносите большие суммы на счет.
На этапе обучения ваш депозит будет очень небольшим, в первую очередь это нужно для того, чтобы вы не заигрались. Поэтому пусть ваш депозит не будет превышать 15 тысяч рублей (если брокер требует большей суммы для открытия, ненужную сумму можно вывести обратно на карточку), чего точно хватит на 1–2 фьючерсных контракта (не учитывая индекс РТС и индекс МосБиржи). Когда вы научитесь торговать на двух контрактах, вы сможете пополнить депозит. Если же вы потеряете этот депозит, то, так сказать, не велика потеря.
В случае трейдинга ресурс «люди» больше относится к учителям. То есть, существуют ли в вашем окружении те люди, кто активно торгует на рынке, торговал, или изучает трейдинг, как и вы, но начал он это раньше вас? В моем случае, когда я начинал, этот ресурс был нулевым. Поэтому я начал с просмотра обучающих видео на YouTube, прочтения книг по трейдингу, а потом уже купил курс у одного трейдера и занимался с ним по Skype. Вы можете остановиться на самостоятельном изучении темы или прежде набрать непонятных вам вопросов, а потом уже нанять за деньги учителя, чтобы говорить с ним на одном языке.
Вам следует учиться у тех, кто опытнее и мудрее вас, у тех, чей результат вас впечатляет. Не стоит вестись на яркую рекламу, пусть трейдер покажет себя в деле, покажет свою статистику или проведет несколько живых торговых сессий, – всё это трейдеры часто выкладывают на своих личных YouTube-каналах или в блогах.
Если вы, например, планируете свой бизнес-проект или творческий проект, то в данном случае важно учесть те сферы, которые вы не способны покрыть самостоятельно, и для которых вам нужны отдельные профессионалы. Кстати, в данном случае ресурс «люди» может объединить еще два других ресурса: навыки и информация. То есть, некий учитель может обладать и навыками, и информацией, которые вам необходимы, и которые вы не смогли найти сами.
На самом деле, когда ты абсолютный новичок в каком-либо деле, ни о каких навыках не может быть и речи, как минимум потому, что мы пока что не знаем, что именно нам надо делать. И всё-таки, есть один очень хороший навык, который есть изначально у каждого: поиск информации.
То есть, мы можем не знать абсолютно ничего по поводу нового дела. Но, если мы умеем искать информацию, то мы в скором времени обязательно выясним, что нам нужно делать. Например, если бы вы не читали этой книги, то первое, что вам стоило бы сделать – это позвонить брокеру и спросить у него, как открыть счет и какой тариф лучше приобрести. Далее вам стоило обратиться к Интернету и спросить там, с чего вообще начинать свою торговлю, как открыть сделку и какие знания по поводу рынка стоит приобрести, какие книги стоит прочитать. Меня лично удивляют люди, которые вечно спрашивают «как это сделать?» вместо того, чтобы сесть и буквально забить этот запрос в поисковою строку браузера. Если вы начинаете искать, вы начинаете естественным образом всё больше узнавать о нужной вам сфере, переходя с ресурса на ресурс.
Со временем вы составите список тех навыков, которые вам надо приобрести, чтобы прибыльно торговать на рынке. И далее уже будете работать над этим.
Или иными словами – знания. Если знания у вас есть, вы понимаете, что конкретно нужно предпринять. Если таковых у вас нет, вам следует их приобрести прежде, чем вы наделаете глупостей.
В эпоху развитого Интернета найти необходимую информацию довольно просто. Так как в начале пути у вас нет никаких критериев оценки информации, вы будете впитывать всё подряд. По мере того, как вы будете всё больше погружаться в свою тему, часть навыков будет уже изучено и дополнительной информации для них уже не понадобится, а часть навыков будет всё еще требовать освещения. Также вы будете сталкиваться с некоторыми трудностями в процессе становления, и не всегда вы будете знать, как с этим справиться. Однако, если вы умеете искать информацию, это не доставит вам никаких проблем.
В арсенале НЛП существует одна очень полезная практика планирования своих действий для достижения определенных целей. Практика называется ТОТЕ (аббревиатура Test Operation Test Exit). На сегодняшний день, лично я считаю, это лучшая практика планирования, которая помогает четко понимать, что вы хотите получить в итоге и что вам для этого нужно.
На первом этапе Test мы создаем себе цель. Здесь очень важно четко понимать, что именно мы хотим получить в итоге, то есть на последнем этапе Exit. Недостаточно просто задумать быть богатым, купить автомобиль и так далее. Наше мозг – это компьютер, и чем более подробный код вы ему дадите, тем лучше вы запрограммируете его на результат. Богатый – сколько именно и к какому времени? Автомобиль – какая марка, мощность двигателя, цвет, материал салона? Также на этом же этапе мы выписываем то, какими ресурсами мы обладаем, а какие нам необходимо приобрести.
Если вы планируете зарабатывать с трейдинга, то очень важно рассчитать прежде конкретную сумму в месяц. Не поленитесь и помечтайте: выпишите категории, на которые вы потратитесь, а потом посчитайте, сколько этом может стоить. Посчитайте, какой депозит у вас должен быть, при условии, что в месяц вы будете зарабатывать 15–20 % от него (можно больше, можно меньше). Теперь перечислите имеющиеся у вас ресурсы, то бишь свою стартовую точку. Чем реальнее и честнее вы опишите это, тем проще и эффективнее будет планирование действий. И да, не забывайте поставить число исполнения этой цели, чтобы не слишком откладывать действие.
Еще один важный момент. Опишите, как вы поймете, что цель исполнена, что вы будете делать в тот момент, когда добьетесь желаемого. Это нужно для последнего этапа. Например, когда вы полностью перейдете с наемной работы на заработок с трейдинга, то в тот вечер увольнения с работы, вы можете пригласить свою семью или своих друзей отпраздновать это событие или же купить горячую путевку в другую страну и улететь туда на выходные. Придумайте сами относительно своей цели. Завершающий этап важно описать еще и потому, что это даст команду вашему уму, что дело сделано и он может успокоиться, потому что самое глупое – это оставлять незавершенные якоря в прошлом, которые время от времени будут всплывать в вашей памяти и беспокоить вас.
Второй этап – Operation (действие). Когда мы сформулировали четкую цель и описали свою стартовую точку, необходимо понять, как же мы будем двигаться к нашей цели. Когда вы анализировали свои ресурсы, вы уже смогли понять, что у вас есть и что вам следует приобрести. Поэтому стоит начинать с того, чтобы закрыть недостающие пробелы в информации и навыках.
К этому моменту книги, вы уже обладаете начальными навыками торговли. Но, например, если бы вы не читали эту книгу, то вашим первым действием мог быть сбор информации об открытии торгового счета, а также выбор брокера. На данный момент, когда вы уже торгуете (надеюсь, что это действительно так), в качестве действия вы можете выбрать автоматизацию процессов. Я сейчас не говорю о роботах-помощниках, я говорю о вашей скорости входа в сделку именно в техническом плане. То есть, вы должны научиться делать это очень быстро, например, используя различные программы или настроить в своем терминале быстрое выставление заявок.
Следующим действием может быть: брать 15 пунктов одним контрактом в каждой сделке по фьючерсу нефти Brent и 50 пунктов по фьючерсу Сбербанка. Когда вы научитесь делать это стабильно и часто, то можете повышать свой уровень до двух контрактов, и уже разносить позицию (об этом позже). И так далее, алгоритм вы уловили.
Ваша задача на этапе действия заключается в том, чтобы понять, что вам нужно делать, чтобы добиться цели. Согласен, сейчас вы не можете знать всех необходимых шагов, поэтому запишите только те, которые, как вам кажутся, требуют решения в самую первую очередь. Например, это может касаться технических знаний, например, более подробно изучить тему уровней, посмотреть 20 видео по теме объемов, научиться грамотно ставить стоп-лоссы. На первом этапе вы ставите цель, на втором этапе вы прописываете свои конкретные действия для достижения этой цели.
После этого этапа идет снова этап Test. В первый раз вы ставили себе цель и обозначили реальный срок. Когда наступает день исполнения цели, вы снова садитесь за свой план и проверяете, удалось ли вам достигнуть то, что вы запланировали в начале. Если да, то вы просто подводите итог и переходите к следующему этапу. Если нет, то проанализируйте, что конкретно не удалось сделать и почему, можно ли исправить, или ваш взгляд на эту цель изменился, и теперь она вам уже больше не интересна. Далее переходим к заключительному этапу.
Четвертый этап, заключительный. Любую цель важно закрыть. Люди, которые начинают всё и ничего не доводят до конца (заметьте, довести до конца не значит исполнить, самое главное – закрыть), часто несчастливы от этого, потому что они похожи на дырявое ведро, из которого тонкими струйками уходит вода, то есть наша сила и энергия. Кому доставляет удовольствие в минуты тоски и грусти вспоминать о том, как вы столько раз начинали новые проекты и ни один не доводили до конца? Каждое незаконченное дело – это наш якорь в прошлом, и чем больше якорей, которые вас сдерживают, тем сложнее идти по жизни. Когда мы выполняем цель, даже очень маленькую, в нашем организме выделяется дофамин, гормон, стимулирующий зоны удовольствия мозга. Ставя галочку, вы подпитываете себя этим важным гормоном, потому что вы дошли до конца, и вы молодец. Ведь когда вы ставите себе цель, то вы ожидаете именно поднятия настроения по достижении этой цели. Вряд ли вы планируете боль и страдания.
Разумеется, не все цели вы сможете выполнить, часто даже потому, что в процессе пути вы будете менять трактовку цели, ваши ценности будут меняться, и, например, копя на квартиру, в итоге вы захотите купить дом. Можно ли назвать себя безответственным в этом случае? Да, если цель «купить квартиру» осталась незакрытой. Для этого нам и нужен третий этап Test-2, на котором мы сравниваем себя настоящего с собой в прошлом. Если цель полностью выполнена, как мы и задумывали, то очень важно закрыть эту цель именно таким образом, каким вы планировали это сделать на первом этапе Test-1. Если вы сделаете это, то ум будет невероятно счастлив, потому что он получил именно то, что планировал, что хотел, как ребенок, которому подарили именно желаемый подарок, а не любой другой. Если вы не выполнили цель или поменяли ее трактовку в процессе, запишите, что вам удалось выполнить и что вы хотите теперь изменить. После чего переходите к созданию нового ТОТЕ.
На этапе Exit вы зачеркиваете предыдущую цель и ставите себе новую. Как только вы закрыли ее, вы больше не обращаетесь к ней, потому что она либо выполнена, либо изменена/дополнена, то есть старый вариант уже не актуален, поэтому нет смысла думать о нем. Не стоит распределять ресурсы между прошлым и будущем: прошлое уже не изменить, поэтому лучше всё инвестировать в будущего себя.
Цель может быть глобальной и растянутой на несколько лет. Например, вы хотите уйти с наемной работы и полностью перейти на заработок с трейдинга. Как вы понимаете, это сложно сделать даже за год, тем более что вы новичок. В то же время наш ум, как капризный ребенок: если его не стимулировать, не занимать, он начинает скучать, и вам самому становится скучно идти к своей цели, потому что это где-то там далеко, и непонятно, получится ли вообще. И потому, что люди часто пытаются сразу съесть метафорического слона целиком, они не заканчивают своих начинаний и потом вдобавок себя бичуют. Вам трудно будет отслеживать прогресс у глобальной цели, потому что процессы у нее часто тоже глобальные, а ум должен постоянно получать стимуляцию в виде обратной связи, иначе он сдается под натиском неподъемного груза большой цели. Вместо этого я предлагаю вам разрезать слона на очень маленькие кусочки и таким образом употребить его. Пусть осудят мою метафору ментальные вегетарианцы, которые даже не позволяют себе в мыслях упоминать мясо.
У каждого глобального ТОТЕ должны быть микро-ТОТЕ. Например, вы ставить себе цель перейти с работы на трейдинг дома, и сделать это вы планируете за три года. Эти три года вы можете поделить на три части – реперные точки. То есть в конце каждого года вы отслеживаете прогресс. В этом случае год хоть и меньше трех, но всё равно для ума это слишком долго. Год можно поделить уже на месяцы или кварталы. То есть глобальный ТОТЕ – 3 года. Промежуточный ТОТЕ – 1 год. И микро-ТОТЕ – 1 месяц.
Если взять ситуацию не из мира трейдинга, а из мира самообразования. Например, у вас есть глобальный ТОТЕ на год: овладеть английским языком на уровне Intermediate (выше базового, но еще не разговорный). Далее вы ищите информацию, какой это уровень и какими знаниями необходимо обладать, чтобы получить эту степень. Если захотите, вы можете даже сдать экзамен в конце года, это может быть вашим Exit. Итого у вас есть необходимые шаги, например, изучить грамматику, выучить 5 000 слов и что-нибудь еще. Далее вы прописываете глобальный этап Operation, то есть как вы будете достигать первого этапа. Для того, чтобы добиться уровня Intermediate, необходимо получить знания уровня Beginner, Elementary, Pre-Intermediate. Вы прописываете: до начала марта я получаю первый уровень, до начала июня я получаю второй уровень, до начала октября я получаю третий уровень. Это ваши глобальные шаги. Также между месяцами вы можете распределить те 5 000 слов.
Теперь каждый глобальный Operation необходимо разбить на микро-ТОТЕ. Например, первый микро-ТОТЕ будет называться Elementary, и он должен быть закрыт к 01.03. Далее схема та же: ищите информацию, что необходимо для этого уровня. Потом вы решаете, как вы будете изучать: самостоятельно или с преподавателем. Это тоже входит в этап Operation этого микро-ТОТЕ, например, вы должны поставить себе задачу: найти учителя, найти курсы или найти сайт с платным/бесплатным обучением на дому. Здесь вы также пишите, по каким дням и сколько часов вы будете заниматься в неделю. Вы также можете взять учебник и расписать количество глав на два месяца, чтобы вы понимали, сколько глав вам надо изучать за неделю, чтобы уложиться к 01.03 – это не позволит вам расслабиться. В итоге у вас прописан полностью этот микро-ТОТЕ, есть срок, а на каждую неделю у вас есть определенное количество часов. Поэтому далее берете и начинаете выполнять каждый пункт. Как только закроете первый уровень – переходите на второй и планируйте его по точно такому же алгоритму. Всё банально, но это действует, или вы ожидали, что цель можно добиться через визуализацию и аффирмации?
Ошибаются те, кто думает, что главное условие заработка в трейдинге – это количество положительных сделок. Оттого такие люди стремятся зарабатывать в каждой сделке и сильно расстраиваются, если им случилось получить убыток. Однако богатеют в трейдинге не те, кто может зарабатывать, а те, кто научился не терять, сохраняя прибыль. Потому что то, сколько мы заработаем в сделке, мы контролировать не можем, однако мы можем контролировать то, сколько мы можем потерять.
Согласитесь «иметь больше положительных сделок» и «научиться не терять» мало чем отличается по смыслу, если мы взглянем поверхностно, но это только на первый взгляд. Например, из 100 сделок вы можете закрыть в плюс – 90. Однако если вы не соблюдаете определенную систему, и, например, выходите из сделки слишком рано или имеете привычку оттягивать стопы или вообще торговать без них, то может случиться так, что 10 убыточных сделок легко съедят вашу прибыль. Реальность такова, что из 100 сделок вы можете иметь только 40 прибыльных и 60 убыточных, но при этом вы будете зарабатывать, например, если ваш риск на сделку 100 рублей, а зарабатываете вы по плану 200 рублей.
Рассчитать возможную прибыль и возможные убытки помогает нам риск-менеджмент, который просто необходим любому трейдеру, который хочет продержаться на рынке больше месяца. Риск-менеджмент – это набор правил и ограничений, которые, с одной стороны, помогают нам зарабатывать на рынке, с другой стороны, держат нас в определенных рамках подобно технике безопасности. Существуют разные типы риск-менеджмента: агрессивный, умеренный и консервативный. У каждого есть свои плюсы и минусы, и выбирать стоит такой, который наиболее комфортен для вашего подхода и темперамента. Например, агрессивный тип может принести вам большие проценты к депозиту за короткий срок, но он же в момент может лишить вас весомой части депозита или вовсе вывести вас из рынка, это постоянные эмоции, драйв и высокие риски. Люди, торгующие так, могут за неделю заработать миллион у.е., удачно выбрав инструмент, а за следующую неделю полностью потерять эту сумму, потому что агрессивный риск преследует достаточно редкие сценарии, и они не срабатывают один за другим. А вот консервативный риск не принесет вам богатства за короткий срок, у него будут небольшие проценты в моменте, зато он очень хорошо показывает себя на длинной дистанции, например, 10–20 лет, когда проценты начинают удваиваться и утраиваться каждый новый год. Пример тому крупные хедж-фонды, которые работают по предельно консервативным моделям и абсолютно гениальный инвестор Уоррен Баффет. Опять-таки, экспериментировать можно разным способом, и со временем вы найдете свой риск-план. Самое главное – это следовать здравой логике и не рисковать ради того, в чем нет никакого смысла.
Во-первых, разумный риск в трейдинге – это та комфортная сумма, которую вы готовы потерять ради возможности заработать. То есть вы сознательно идете на этот шаг, не зная конечного результата, но зная одно: эта потеря в случае чего не выведет вас из равновесия. Если вы рискуете 0.5 % от своего депозита на сделку, то это вполне приемлемый риск, а вот если вы рискуете 50 %, то здесь могут возникнуть проблемы.
Выражаясь метафорически, риск – это то количество денег, которые вы готовы заплатить за полученный урок. Если определенные курсы стоят слишком дорого для вас, то не стоит брать кредит, чтобы их оплатить, лучше найти что-то дешевле или как минимум накопить самостоятельно недостающую сумму денег.
Если ваш риск разумный, но при этом вы потеряли его, получив убыток в сделке, это не сильно ударит по вашей психике. Если же вы рисковали всем, при том, что в этом не было особого смысла кроме желания быстрой наживы, то вы будете очень страдать.
Во-вторых, лично я разумный риск также определяю по внутреннему состоянию. Мне должно быть комфортно от той суммы, которую я ставлю на кон. Дело в том, что если мы пытаемся поднять то, к чему мы не готовы, возникают проблемы. Когда трейдер боится потерять деньги, в торговлю вмешиваются эмоции, что полностью сбивает нормальный торговый настрой. Если вам уже заранее дискомфортно от той мысли, что с этой суммой придется расстаться, то в этом случае уменьшите риск, в противном случае вы скорее всего поступите нелогично: либо закроете сделку практически сразу, едва у вас появится прибыль из-за страха потерять уже заработанные деньги, либо же наоборот будете оттягивать стоп всё дальше, не желая принимать убыток.
Разумный риск – это та ситуация, когда вы входите в сделку, желая проверить свой анализ, и в случае убытка вы можете научиться чему-то. Риск бессмысленный – это когда вы входите на эмоциях, либо потому что вам кажется или кто-то подсказал, при этом не отдавая себя отчета, почему надо войти именно здесь и сейчас. Как правило, в последнем случае кроме убытков, обиды, злости и самобичевания никакого иного итога не наблюдается.
Разумный риск может быть как большим, так и маленьким, зависит от стиля торговли. Главное – вы должны ответить себе на вопрос, есть ли смысл в таком риске, каковы на то причины? Если вы можете объяснить объективные причины своего входа – то вы действуйте через разум. Если вы входите, потому что «верняк!» или «надо брать, пока дешево!», то такой риск нужно считать бессмысленным, и будет лучше, если вам не повезет заработать в такой сделке, потому что есть опасность, что вы поверите в верность такого подхода и потому скоро вылетите с рынка.
Как я уже говорил, психология очень важный, если не самый важный, элемент в трейдинге. Это так потому, что мы принимаем решения нашим умом. Если ум настроен неправильно или в нем содержатся изъяны в виде страхов, комплексов, ложных убеждений, то вы всё это перенесете на рынок и торговать будете не объективно, а субъективно, взирая на график через призму своих заблуждений.
Риск-менеджмент, помимо финансовой стороны трейдинга, обязательно затрагивает психологический момент, а именно: в каком состоянии вы торгуете, а в каком вы стараетесь избегать принятия решений на вход в сделку. Я уверен, вы наблюдали за собой вне контекста рынка, будь то работа, творчество, взаимодействие с людьми, управление автомобилем, приготовление пищи и так далее. И вы могли заметить, что иногда вы чувствуете себя на удивление потрясающе, более того, в таком состоянии у вас получается абсолютно всё. Или же наоборот, находясь в противоположном психическом состоянии, всё происходит словно назло вам из рук вон плохо. Почему спортсмены добиваются определенного психологического настроя перед соревнованиями? Потому что они четко знают, в каком состоянии они работают эффективно, а в каком состоянии они показывают ужасные результаты.
Именно для этого у профессиональных трейдеров есть психологический журнал, куда они записывают свое состояние до начала торгов, во время и после. Это практика полезна тем, что вы фиксируете свои переживания и внутренний настрой в определенном месте, у вас копится статистика и позже по ней вы сможете выявить некоторые закономерные связи. Например, некоторые дни, недели и месяцы будут особенно прибыльными, а некоторые наоборот – нулевыми или даже убыточными. Если вы заинтересованы в своем росте в качестве трейдера, то вы попытаетесь сопоставить свой психологический журнал вместе со своей техникой торговли. Может оказаться так, что ваши торговые правила работают хорошо тогда, когда вы находитесь в боевом настрое, вы сосредоточены и готовы ко всему, а когда вы находитесь в плохом настроении или ваши мысли рассеяны, то вы чудесным образом не замечаете хороших возможностей для входа и входите тогда, когда точно нужно воздержаться.
Далее вы сможете отслеживать свое состояние более внимательно, когда поймете, что можно от самого себя ожидать. И если вы настроены на торговлю, ваш риск будет оправдан, он будет идти от разума, хладнокровного и объективного. Если же вы будете замечать, как вами овладевают эмоции и негативные переживания, то вы будете понимать, что в таком состоянии торговать может быть опасно, потому что вы начинаете действовать из эмоций, а не из разума. На рынке важно быть честным с самим собой, потому что вас никто другой не контролирует. А для того, чтобы быть честным, необходимо учиться различать свои сильные и слабые стороны.
Как я уже говорил выше, единственное, что вы способны контролировать на рынке – это себя и свои риски. Чтобы контролировать свои финансовые риски необходимо установить определенные ограничения, то есть лимиты, на каждую сделку, на каждый день, неделю и месяц. Если этого не сделать, то, во-первых, вы не разовьете собственную дисциплину, а во-вторых, потеряете полностью свой депозит, при чем очень быстро.
Торговать бывает очень интересно, там же постоянно что-то происходит, постоянно возникают новые движения, а если к этому добавить яркие эмоции, азарт и, не дай Бог, алкоголь, то это всё превращается во взрывную смесь. Сейчас вы еще слабо понимаете, о чем я говорю, но это так до первой крупной потери, до первой обиды на рынок и до того момента, когда вы научитесь без проблем входить в сделку и станете менее осторожными. Через это проходят очень многие, поэтому не стоит сокрушаться, когда вы окажетесь в такой ситуации, это опыт, а из опыта надо делать выводы, а не печалиться по его поводу.
Денежный лимит зависит от объема вашего депозита. Некоторые могут позволить себе больший риск на сделку, некоторые более ограничены в средствах. Я советую вам рисковать не более чем на 0.5 % от своего депозита в каждой сделке. Сколько это будет конкретно в вашем случае – считайте на калькуляторе. Бывают такие моменты, когда сделка требует большего риска, например, вы готовы пойти на него и вы разумно воспринимаете условия. В этом случае поднимите риск до 1 %, но никак не больше. Если сделка не подходит под ваши условия риск-менеджмента, вы должны пропустить эту сделку, либо ждать другой возможности. Есть вариант захода в позицию от риска. То есть вы находите безопасное место для стопа, например, за уровнем, отсчитываете от этого места 1 % и ставите там лимитную заявку. Если цена дойдет и возьмет вашу заявку, вы рискуете не более 1 %, если нет – значит будут дальше условия для входа. Разумеется, делаете вы это только в том случае, если условия были хорошими, но вы просто не успели войти вовремя в силу разных причин.
Это важно, потому что у вас нет гарантии того, что рынок действительно поведет себя именно так, как вы того ожидаете от него, и если случится обратное, то это может больно ударить по вашему депозиту. И дело даже не в одной конкретной сделке, в которой вам может просто повезти. Трейдинг – это марафон на длинную дистанцию, а нарушать свои правила – это вредная привычка: один раз вы выйдите сухим из воды, но в другой раз вы утоните. Запомните, рынок, он как автобус: не надо гнаться за уходящим, обязательно приедет новый.
Я ограничиваю вас так только сейчас, пока вы в самом начале. Когда вы научитесь торговать, вы можете установить собственные лимиты согласно вашему стилю торговли, и рисковать на сделку хоть 30 %. Я за умеренные риски, потому что я хочу извлекать прибыль из трейдинга на постоянной основе, а не сорвать куш в одной сделке, а потом так же быстро всего лишиться.
Вы можете увеличивать свои объемы, увеличивая свой депозит, либо же сокращая риски. Предположим, при 0.5 % риска на сделку от вашего депозита, в пунктах по фьючерсу нефти это будет 20 пунктов на 1 контракт. Если же вы хотите увеличить объем до двух контрактов, то вы либо увеличиваете свой депозит, чтобы 0.5 % считался уже от большей суммы, либо стараетесь так разнести свои заявки, чтобы риск не выходил больше чем 20 пунктов, либо сделать риск 10 пунктов, либо сделать расстояние между заявками 5 пунктов, и тогда от одного контракта стоп-лосс будет через 12 пунктов, а от второго через 7 пунктов (1 оставшийся пункт не разделить на 2).
Для простоты отслеживания своей статистики по лимитам предлагаю вам ввести показатель R (Risk). То есть риск на одну сделку – это 1R, он может быть в процентах, пункта или рублях. Так на день, лично я ставлю себе лимит 3R, то есть три убыточных сделки, на неделю – 9R, то есть три убыточных дня, а на месяц – 18R+6R, то есть две убыточных недели (после 18R я делаю перерыв на 1 неделю, и снова пробую через неделю с меньшим риском на последней неделе). Если какой-то из лимитов исчерпан, начиная с дневного, далее у меня два варианта: либо сделать перерыв, проанализировать свои действия, либо, как в случае с недельным лимитом, я могу оставшиеся дни недели торговать на демо-счете, прорабатывая допущенные ошибки (не играться от скуки, а именно анализировать и тестировать, проделывать полноценную работу над ошибками).
Таким же образом можно отслеживать свою прибыль. Вы можете выбирать различное математическое ожидание, но в начале я советую вам научиться брать 1к1 или 1к1.5, потому что сейчас не смысл заработать, а смысл научиться анализировать условия и входить в сделку, выставлять стоп. То есть, если ваш стоп, например, 10 пунктов, то ваш тейк-профит будет стоять либо через 10 пунктов от точки входа противоположно стопу, либо через 15 пунктов. Если ваш риск 1R, то в случае прибыльной сделки вы получите либо +1R, либо +1.5R. Так очень легко подсчитывать свои успехи в конце месяца.
Далее вы сами будете выбирать цель на сделку, всё зависит от вашего стиля торговли. Например, цель можно ставить около противоположной зоны. Если вы покупали от зоны покупок, то продавать следует у зоны продаж, так как там цена может развернуться, и наоборот.
Закрыть убыточную сделку, принять убыточный день, неделю или месяц, – на всё это нужна сильная воля и железная дисциплина. Именно здесь понадобится психологическая подготовка и самоконтроль.
Люди на рынке теряют часто не от незнания, не от опыта или отсутствия неких волшебных индикаторов или торговых стратегий. Люди в 99 % теряют только по своей вине (1 % – это аномальные события), и часто не потому, что их анализ был неправильным, ибо никто не способен точно предсказать движение рынка, а только потому, что после первых убытков они не сделали перерыв, не успокоились и не проанализировали свои действия, вместо этого они раззадоренные или обиженные увеличивали риск на сделку и бросались в бой подобно берсерку под наркотическими снадобьями, желая сразиться с многомиллиардным рынком со своим микро депозитом. Разумеется, шансов никаких: либо рынок их задавит сразу, либо им чудесным образом удастся отыграть всё назад, и в следующий раз, когда такая ситуация произойдет, они прибегнут к проверенному способу: биться до конца, и тогда может не повезти как в первый раз.
Пока вы в начале пути, очень строго относитесь к своим потерям, потому что далее будет очень сложно изменить привычку. Закрылась сделка в убыток – погасили монитор, встали из-за стола и 10 минут занимаетесь чем-то иным, лучше физикой: попрыгали, побегали на месте, глубоко подышали, можно слушать музыку, придумайте свой ритуал. Убыток должен стать триггером для вашего мозга, что пора сделать перерыв. Опыт показывает, что за эти 10 минут меняется не только ваше состояние, но и условия рынка, и очевидный «верняк», который вам виделся вначале, очень часто оказывается очередным убытком. Если после первого убытка произошел второй, сделайте перерыв до следующей сессии, например, если я торгую утром, то я жду далее открытия американского рынка (вечер российской биржи я очень редко торгую). Помните, что ваш лимит на день 3R. В начале пути его достаточно, потом сами подкорректируете.
Если вы не уверены в себе, например, вы знаете, что вам трудно сдержаться, во-первых, срочно работайте над собой в этом направлении, в противном случае рынок вам противопоказан, во-вторых, воспользуйтесь техническими лимитами, которые будут срабатывать автоматически по достижению определенной просадки на день. Можно использовать определенные программы, роботов, либо проще – позвоните брокеру и попросите его блокировать сделки по вашему счету до конца торгового дня по достижении определенного минуса.
Самое сложное – это после убыточной сделки не перезайти в сделку сразу же. В этот момент, как говорят американские коллеги, нужно «сидеть на руках», убегать от терминала, насильно выводить себя с рынка. Если вы программист, можете написать себе уведомление и связать его с терминалом, чтобы после минуса оно вылезало на весь монитор и мешало вам дальше торговать. Возможно, сейчас это всё очень забавно читать, но вы даже не представляете, насколько это поможет вам в будущем, если вы вплотную займетесь собственной дисциплиной на рынке, а не махнете на это рукой, думая, что главное – понять, как заработать.
Самая большая опасность – это когда ваше ложное заблуждение в моменте может оказаться верным. Когда после перерыва вы зайдете в терминал и увидите, что реально надо было перезайти в сделку сразу же, и тогда бы вы всё вернули с лихвой. И в этот момент мозг делает абсолютно убийственный вывод: если кажется – надо действовать. Я допускаю и уважаю интуицию, чутье, но лишь в момент абсолютной здравости и трезвости разума. Когда же трейдер находится в гневе, в азарте, в обиде, о какой интуиции может идти речь? У некоторых мозг зашкаливает настолько, что они буквально сражаются с рынком: разбивают кулаком монитор, атакуют график. Разве в этот момент человек способен на такое хрупкое и тонкое ощущение как интуиция?
Еще раз, трейдинг – это не забег на короткую дистанцию, это марафон, и привычка перезаходить в сделку сразу же после убытка вас погубит в итоге. Это факт, это аксиома.
Убытки обязательно будут, это неотъемлемая часть торговли. Также как цена всегда растет с откатами, так и ваш депозит будет расти с просадками. Самое главное – это держать просадки в узде и не давать им быть слишком большими.
Одним из таких способов является уменьшение объема на вход в сделку после убыточной позиции. Например, вы торгуете тремя контрактами. Так вот, после первого убытка, вам можно торговать только двумя контрактами до тех пор, пока вы не вернете просадку. После второго убытка – вы торгуете только одним контрактом, пока не вернете себе второй контракт. Алгоритм вы поняли. Если вы лимит рассчитываете от своего депозита, то в начале дня вам доступны все 100 % депозита, и от него вы считаете свой риск 0.5 %. Когда вы получаете минус, вы урезаете свой депозит до 50 % и уже 0.5 % считаете от этой суммы. Далее уменьшаете депозит до 30 %. На самом деле, цифры вы можете ставить свои, потому что депозит у каждого свой. Если депозит у вас небольшой, то ограничивайте себя в контрактах, если больше ста тысяч рублей, можете воспользоваться схемой с процентами. Кстати, некоторые трейдеры, наоборот, начинают торговать по возрастающей: то есть сначала с 30 % депозита они зарабатывают право на использование 50 % депозита, а потом только на 100 %.
Кто-то, наоборот, вы ступает за то, что не следует урезать свой объем. Объясняют они это тем, что в первый раз (разы) ты мог войти неудачно, но потом ты входишь удачно и можешь вернуть все свои стопы, однако, когда у тебя уменьшенный объем, сделать это гораздо сложнее. Они тоже правы. Поэтому смотрите, что лучше работает для вас: сохранять объем или урезать его.
Еще один момент, теперь уже про прибыльные сделки. Прибыль важно сохранять и извлекать ее, особенно на первых порах трейдинга, когда мало того, что никто из знакомых не верит в вашу затею, но и вы сами сомневаетесь в том, что виртуальная торговля приносит реальные деньги. И самое обидное, когда вы потратили силы и время, заработали деньги, а потом потеряли всё за несколько сделок. О! вы не представляете, насколько это популярный сценарий у трейдеров. Разумеется, такое случается часто у тех, кто либо торгует без стопов, либо не способен делать перерывы после убытков.
Вы можете следовать такой схеме. Если вы заработали 3R, например, вы совершили 2 сделки по 1,5R, то сохраните 1R прибыли, то есть ограничьте теперь свой риск до оставшихся 2R на день. Если вы заработали 5R – сохраните 2R. Если на неделе вам удалость взять 10R, то ограничьте свой риск на следующую неделю до 5R. Алгоритм вы поняли, а цифры вы уже придумаете сами. Например, я взял себе за привычку выводить определенную сумму на карту в конце недели или каждые два дня, при условии, что я заработал, разумеется. Часть прибыли оставляйте на депозите, так как он тоже должен постепенно расти. Но этот совет больше будущим вам, когда суммы заработка будут весомыми.
На первых порах я бы посоветовал вам выводить всю прибыль выше 200 рублей. То есть, заработали 200 рублей – вывели. Поймите, не гонитесь сейчас за идеей «всё в оборот», в этом плане тут проще, нежели в бизнесе. Надо создать внутреннюю мотивацию получать больше. Но больше чего, если вы ни рубля не держали в руках? В мозгу должны сформироваться нейронные связи относительно трейдинга, что он способен приносить деньги, особенно, когда мы все привыкли к той мысли, что деньги не приходят к тем, кто сидит на месте ровно. Парадокс в том, что деньги в трейдинге зарабатываются именно таким способом, и чем спокойнее вы сидите, тем лучше. И главное, не считайте прибыль от изначального депозита. То есть, если у вас было 30 тысяч рублей на счету, а сейчас – 25 тысяч, не надо сначала копить обратно до изначальной суммы, а потом уже от нее считать. Началась новая неделя, и вот текущая сумма – это ваша точка отсчета. И так каждую неделю, пока вы не освоитесь на рынке, тогда уже часть прибыли можно выводить, 30 % инвестировать в ОФЗ и «голубые фишки», а остальную сумму пускать в оборот активной торговли.
Еще раз: ДИСЦИПЛИНА, СТОПЫ, ЛИМИТЫ. Научитесь делать это, и ваш заработок не заставит себя ждать.
Я долго думал, буду ли я подробно описывать некоторые торговые стратегии, по которым вы можете торговать, или не буду. И решил, что не буду. Решил я так только по той причине, что не хочу сейчас насадить вам непонятных и нераскрытых идей. Уточнить их детали вы у меня не можете, потому что это книга, тогда какой прок от того, что я буду описывать подробным образом свои или знакомые мне условия для входа в сделку? К тому же в моей стратегии нет никакого секрета, и если вы были внимательны, то я ее абсолютно всю распределил по книге: формирование свечей/баров, 3 сценария на уровень, психологический аспект и риски. Всё, больше ничего нет: я не использую индикаторы, не использую советы аналитиков, и тем более не слежу за форумами. Всё это меня отвлекает. Я выбираю сделку логикой, я не придумываю того, чего нет. Если условий нет – я жду их, я не пытаюсь поймать хоть что-то, страшась упустить деньги.
Единственное, чем я отличаюсь от вас – это опытом. Если вы возьмете идеи, описанные в этой книге, примените на практике и умножите всё это на 4–5 лет, то есть большая вероятность, что вы сможете обогнать меня по финансовым показателям. И я буду рад, если даже немного помогу вам в этом, потому что денег хватит всем, и я не боюсь раскрывать «секреты», которые в 90 % случаев называются так только для того, чтобы их продать.
Всё, что вам нужно – это понимание, как формируется цена, уровни поддержки-сопротивления, понимание поведения участников рынка, грамотный риск-менеджмент и собственная дисциплина. Это кажется слишком просто, да это так, именно поэтому люди придумывают сотни индикаторов, чтобы как бы упростить с одной стороны, но с другой стороны – усложнить рынок для мозга настолько, чтобы он не казался ему легким разводом. Ведь когда ты просто торгуешь от уровней по очень простым моделям – то появляется отговорка: «если бы всё так было просто, то все бы зарабатывали», а если торгуешь по «скользящей средней» вместе со «стохастиком», «макди» и на всякий случай натягиваешь на график сетку «Фибоначчи», то тут да, теперь это больше похоже на высшую математику и ум мнит себя приближенным к высшим мира сего. Это иллюзия и заблуждение, но это мое личное мнение. В нашем уме есть когнитивный диссонанс: слишком сложно – пугает (труд), а слишком просто – отталкивает (обман), вот люди намеренно и придумывают дополнительный вес для большей убедительности.
Однако я хочу описать направления, в которых вы можете двигаться, изучать их более подробно и таким образом составить собственную торговую систему.
Торговая система – это подобие чек-листа, который используют во многих профессиях. Просто подумайте, с каким пилотом вы бы чувствовали себя более безопасно (при условии, что вы в целом не боитесь полетов): с тем, кто просто приходит и садится в кресло, готовый вылетать или же с тем, кто лично проверит фюзеляж, шасси, турбины, далее все датчики и показатели, и только после этого он готов к вылету. Ответ очевиден, правда?
Это нужно для одного. Если случится некий казус, вы точно не будете всю вину брать на себя, потому что вы четко подготовились. И это важно для поддержания верного психологического настроя, а также для отслеживания статистики принятых решений. Рынок непредсказуем, однако, если вы следуете своим правилам, то на длинной дистанции вы будете в выигрыше. Если вы торгуете «как карта ляжет», то как в итоге понять: ваши правила не работают или рынок сейчас слишком волатильный, и вас поэтому часто выбивает ложными движениями? Если каждый раз вы торгуете по-разному, невозможно отследить прогресс, невозможно проанализировать свои действия и вычленить удачные и неудачные шаги, нет постоянства, а без него невозможно добиться стабильности в заработке.
Далее я хочу привести в пример ряд составляющих, которые необходимо описать в своей торговой системе. Следуя им, вы сможете уже сегодня-завтра набросать определенные правила своей торговли и торговать, опираясь на свой чек-лист. Не стоит беспокоится по поводу того, что вы пока неопытны, мало знаете и потому можете сделать что-то неправильно, составляя ТС (торговая система). Я вам так скажу: лучше плохая система, чем никакой. Разумеется, не стоит думать, что первая система будет с вами навсегда, вы будете их менять по мере своего роста как в техническом плане, так и в психологическом, и постепенно вы сформируете свою идеальную торговую стратегию. Кстати, на будущее, не выкидывайте их, лучше все свои записи собирайте в папочку и храните где-нибудь на полке: позже, когда вы освоитесь и начнете зарабатывать, вы найдете свои первые попытки, и, уверяю вас, это сильно согреет вам душу, как детские рисунки, если они у вас сохранились.
Самый важный пункт – это подготовка. Без должного начала сложно поддерживать необходимое состояние для торговли, так же как спортсмену без хорошей разминки опасно приниматься за серьезную тренировку. Если вы, например, привыкли вставать рано и заниматься споротом, в те дни, когда вы встаете поздно или пропускаете зарядку, вы начинаете чувствовать себя странно, словно что-то выпало из привычного алгоритма и ум потерял весь порядок действий. Или если вы утром пьете кофе, но случилось так, что он закончился, то одна эта маленькая деталь может выбить весь дальнейший график. И это нормально: мозг заточен на определенные паттерны поведения, благодаря которым он чувствует себя комфортно, ибо способен предсказывать ближайшее будущее. Если же один элемент идет вне плана, мозг теряется, у вас возникает ступор.
Поэтому очень важно определиться со временем, в которое вы будете приступать к торгам. Если у вас есть возможность торговать утром на открытии рынка, например, вы сейчас не работаете или же у вас иной часовой пояс, то я советую вам быть у монитора как минимум за пол часа до начала самих торгов, то есть в 9:30 по московскому времени. Поначалу можно приходить еще раньше, так как многие вещи будут на первых порах занимать большее количество времени, чем тогда, когда вы уже привыкните к ним. Если же вы работаете и торговать можете только вечером (российская биржа работает практически до полуночи), то также выберите оптимальное время, чтобы подготовиться, переключиться с работы на рынок.
Что включает в себя подготовка.
Подготовка должна затронуть как технический аспект, так и психологический. Например, я начинаю со второго просто потому, что без должного настроя я точно чего-то не замечу при анализе графика, а это может отразиться далее на моей торговле. Первым делом я перечитываю свой психологический журнал за вчерашний день, чтобы свежим взглядом прочитать о том, что я заметил, что у меня получилось, а что не получилось. Это помогает мне сосредоточиться на определенных сильных и слабых моментах и проработать их. Далее я заполняю данные о своем состоянии в графу «Утро. До торгов», таким образом я мониторю свой настрой, чтобы понять, насколько близко или далеко я нахожусь относительно оптимального торгового состояния (спокоен ли я, тревожен ли я, насколько хорошо у меня получается сконцентрироваться и т. д.). Если я чувствую себя готовым – я перехожу далее. Если нет – я делаю паузу и стараюсь понять в чем дело: что меня беспокоит. Иногда вас будет преследовать негативный опыт прошлых дней и ум будет противиться торговле, заставляя мозг выделять определенные гормоны, которые будут вгонять вас в страх, тоску, депрессию. Разумеется, торговать в таком состоянии довольно губительно, а главное – бесполезно, ибо вы просто потратите время, да еще и деньги. Если ощущаете подобное, обязательно сделайте перерыв, глубоко подышите, уделите время физическим упражнениям, попрыгайте, послушайте музыку. Вам любым способом надо вывести себя из этого состояния, потому что это именно временное состояние, а не реальность. Депрессия не терпит физики, не терпит действий, поэтому она существует только до тех пор, пока мы хотим находиться в ней. Как только мы совершаем действие по выходу из нее, мы встречаем отчаянное сопротивление ума, но, если продолжаем выходить из этого состояния, то волшебным образом она улетучивается.
Когда вы находитесь в оптимальном торговом состоянии, вы готовы переходить к технической подготовке. Я открываю другую Excel-таблицу, мой технический журнал, куда я записываю наблюдения за предыдущий торговый день касательно поведения рынка, также я фиксирую там свои удачные моменты и свои ошибки. Как вы понимаете, всё это нужно для постепенной проработки своих слабых сторон и улучшения своих показателей.
После этого идет черед анализа. Начинаю я с того, что просматриваю экономический календарь, чтобы увидеть определенные важные новости по тем инструментам, которые я торгую. Это вам нужно для того, чтобы случайно не попасть в период выхода важных новостей, когда рынок может быть слишком волатильным и может сыграть сильно против вас. Здесь я заканчиваю. Если хотите, можете также пробежать новости на портале РБК, новости в Google, также на сайте Investing. Я перестал это делать в какой-то момент, потому что новости сильно отстают от рынка, и когда они появляются в Интернете, уже всё давно произошло. Рынок сам показывает достаточную картину. Торговать, опираясь на отчеты, твиттеры и гадание аналитиков, как по мне, только лишняя работа, сильно отвлекающая при этом. Если вы поймете, что это вам помогает торговать, тогда используйте то, что считаете полезным.
Далее я открываю терминал, смотрю график. Если мои уровни поддержки/сопротивления сдвинулись на вечерней сессии (я ее редко торгую), то я могу их поправить, если считаю нужным. Я также смотрю, как ходила цена вечером, как она себя вела, где закрылась, кто и каких успехов добился вчера. Я начинаю анализировать график с дневного таймфрейма, далее перехожу на часовой, пятиминутный график я использую в основном в момент входа. На каждом из них я ищу зоны ликвидности, которые цена может прорвать, также зоны продаж и зоны покупок. Это могут быть небольшие компрессии, локальные уровни. На основании всего этого я могу отметить определенные ценовые уровни, на которых я буду принимать решение. То есть, я как бы выстраиваю в голове график на будущее, и говорю себе «если цена дойдет сюда, то я буду делать здесь то-то…». Я не знаю, как на самом деле будет вести себя цена, но я могу предположить, чтобы не растеряться во время торговли.
Кстати, вот вам хорошее упражнение. Сделайте скриншот графика утром (на таймфрейме не ниже 15 минут), и отметьте на графике, куда цена, как вам кажется, дойдет, и что она будет делать далее. А потом опишите, почему вам так кажется: это анализ поведения цены и объемов, или же просто есть некое ощущение, что будет именно так. Любой вариант хороший. Позже сделайте повторный скриншот и сравните свой анализ с тем, как цена сходила в течение дня, были ли вы правы. Со временем вы будете замечать определенные закономерности, что поможет вам лучше прогнозировать движение цены. Это полезное упражнение, которое хорошо развивает распознавание визуальных шаблонов на графике.
Когда я наметил план своих действий, я перехожу к заключительному этапу подготовки. Кому-то из вас это может показаться странным, кому-то наоборот очень понравится. У меня есть документ с некоторыми поддерживающими меня убеждениями, которые помогают мне пройти сложные этапы в жизни. Я также подписан на некоторые каналы на YouTube, где выкладывают нарезки из выступлений разных успешных людей: спортсменов, предпринимателей, актеров, психологов. Если просто слушать эти мотивационные ролики, получать дозу эйфории и ничего не делать, то это пустое занятие. Если же вы идете к своей цели, проходите через испытания, переживаете точки отчаяния, а эти люди как раз высказываются на тему того, с чем у вас сейчас трудности, например, тяжело продолжать, когда результатов нет, то в этом случае это действительно подбадривает и помогает идти дальше. Я также в течение пяти минут проговариваю определенные убеждения и визуализирую то, куда я иду, чего я хочу достичь. Кому-то это чуждо, а мне нравится, это помогает лично мне пройти частые трудности на пути к вершине. Поэтому ваше дело, пробовать ли подобные практики или закончить анализом графика и перейти к самой торговле.
Ваша ТС также должна содержать в себе определенные рамки, которые будут держать ваши эмоции в узде, а вас – в дисциплине. Например, вы должны четко определить для себя: когда вы торгуете, а когда вы не торгуете. Например, вы можете указать здесь время для торговли, предположим, с 10–12, далее перерыв, а потом с 16:30–18:30. В обед, когда рынок тихий, вы, например, воздерживаетесь от торговли. Сюда также можно включить правило, что вы не торгуете как минимум за 15 минут до выхода новостей и в течение 15 минут после. То же правило можно отнести к клирингу. Например, вы можете четко ограничить себя переносить сделки через ночь и тем более через выходные, особенно, если вы торгуете внутри дня.
В этот пункт также советую включить психологический настрой, о котором я говорил выше. То есть самое главное – это поймать ту зону, в которой вы чувствуете себя оптимально, и в которой вы торгуете хорошо. Всё, что за ее пределами вы отметаете. Сейчас пока что напишите время торговли, а также про настрой. По мере большего освоения рынка, вы можете добавить сюда что-то новое.
В ограничения также входит риск-менеджмент. Опишите исходя из своего депозита лимиты на сделку по той схеме, что я предлагал в предыдущей главе: 1R на сделку, 3R на день и т. д. И старайтесь изо всех сил следовать этим лимитам, особенно на первых порах, потому что далее очень и очень сложно переделывать себя.
Здесь вы описываете, что именно вы торгуете и как именно вы входите в сделку по этим моделям. Вы выбираете определенную модель, пишите по пунктам условия, при которых она возникает и при которых она наиболее сильная, после чего стараетесь следовать этому алгоритму и избегать торговли вне этих записей. Должны быть основные сигналы, усиливающие сигналы, а также ослабляющие сигналы. Без основных не может появиться модель, усиливающие помогают сделать вход менее рискованным, а ослабляющие сигналы предупредят вас о том, чтобы вы не торопились входить в сделку, так как всё может измениться. Можете сделать табличку-шпаргалку и повесить рядом с монитором картинки-примеры, с которыми вы сможете сверять визуальный рисунок на графике. Разумеется, идеально картинка редко повторится, но чем ближе реальность к примеру, тем лучше. Вы можете позаимствовать торговую стратегию о трейдеров в Интернете, но не бросайтесь на всё подряд. Ищите очень простые стратегии, например по прайс экшену и тренируйтесь. Избегайте авторов стратегий, которые используют кучу индикаторов, а сам график у таких авторов похож не на рабочее пространство, а на картину художника-абстракциониста. Начинайте с самого простого и банального.
Сейчас важно научиться грамотно определять уровни, потому что без них модели будут работать плохо. Посвятите этому две-три недели и просто отмечайте уровни на всех графиках, что вам попадаются, делайте скриншоты, а потом проверяйте, были ли вы правы, также можно это делать и на истории: сдвиньте график влево, отметьте уровни, а потом передвиньте вправо и проверьте.
Далее важно прописать ваши действия при входе и выходе. Это необходимо, чтобы полезные привычки вросли в вашу ДНК, и далее помогали вам оставаться дисциплинированным трейдером.
Завершение торгового дня в жизни трейдера такое же важное событие, как заминка после тренировки в жизни спортсмена. Вы не просто выключаете терминал и идете отдыхать, вы должны подвести итоги для себя будущего, чтобы на следующий день, когда вы сядете торговать, вы понимали, над чем вам стоит поработать. В конце дня я всегда заполняю итог по психологическому журналу (в конце недели я вывожу общий итог из этих итогов), также технический журнал, куда я записываю особенности поведения цены, которые я сегодня наблюдал (это помогает замечать некоторые тонкости тех же торговых моделей, а также особенности определенных торговых инструментов). Некоторые из трейдеров также просматривают запись своих торгов, но лично я оставляю это на утро субботы, потому что в конце дня я плохо соображаю, а утром голова более свежая и можно заметить некоторые нюансы в моей торговле.
Вот, в принципе, и весь набор того, что обязательно должно входить в вашу торговую систему. По сути дела – это только ограничивающие правила, чтобы вы не забывались в процессе торговли. Лично я уже даже не просматриваю свою ТС, так как помню ее наизусть и подсознательно следую ей. Вам же важно сейчас пытаться следовать пункт за пунктом хотя бы ближайший месяц-два. Запомните, никакой уникальной и суперприбыльной стратегии нет, чего бы вам ни говорили «гуру» трейдинга. Если вы следуете чужой стратегии, вы не развиваете себя как профессионала – это раз, а так же вы постоянно зависите от автора стратегии – это два, потому что если вы входите по его условиям, то и выходить вы должны только по его условиям, и зарабатывать, и терпеть убытки тоже. Развивайте себя и в этом случае вы добьетесь высот.
Когда речь заходит об интуиции, у достаточно большого количества людей сразу возникает ассоциация с эзотерикой, экстрасенсорикой, а некоторые и вовсе крутят пальцем у виска. Но это лишь от недалекости этих людей, которые не пожелали разобраться в сути вопроса на реальных примерах.
Какими качествами обладает профессиональный трейдер, который долгое время стабильно торгует в плюс и приносит своей компании или самому себе внушительные годовые проценты? Некоторые могут подумать, что он идеально знает все торговые модели и потому читает график как детский букварь. Кто-то скажет о наличии у него супер-индикаторов или роботе, который предсказывает будущее с вероятностью 90 %. Кто-то может предположить, что он обладает некой секретной техникой, которую ему подсказали масоны, либо рептилоиды. Всё из этого может быть правдой, но давайте предположим, что вас наделили всеми этими Граалями и дали в придачу приличный депозит, сможете ли вы повторить результаты профи или хотя бы увеличить депозит на 30 % за ближайший год? Мне кажется, что вряд ли вы сможете сделать это, потому что профессионал обладает одним очень важным элементом, без которого индикаторы, роботы и модели только набор символов.
Мастер-трейдер может принимать важные решения в мгновения ока и в условиях повышенного психологического давления. Если вы уже торговали, то вы наверняка помните свое состояние в момент входа. Ведь согласитесь, вы знаете, когда вам надо входить, вы знаете, что вам нужно увидеть на графике, но почему-то в момент принятия решения возникает ступор, и вы либо уходите с рынка, либо пропускаете удачный вход, а потом запрыгиваете там, где ваши риски уже увеличены. Мастер всегда хладнокровен, точен и непоколебим. Это не значит, что он будет всегда входить правильно, но он принимает любой исход и он готов взять ответственность за свои решения. Разве в таком ключе индикаторы и графические паттерны действительно играют роль? Я вам больше скажу, вы можете посадить профи перед чистым графиком, и он заработает вам денег, более того, каких-то 50–70 лет назад и в помине не было ни графиков, ни индикаторов, и люди зарабатывали целые состояния. Я говорю это не для того, чтобы кого-либо принизить или тем более умалить значение графических паттернов, индикаторов и т. д. Я говорю это лишь для того, чтобы вы не рассчитывали на них 100 %, словно они никогда не ошибаются, а полагались только на собственное ощущение в момент принятия решения.
За счет чего профессионал принимает мгновенное решение, которое часто в итоге оказывается единственно верным? Только за счет собственной интуиции. И делает он это часто еще и потому, что ответственность он не сможет на кого-либо свалить: ни на аналитиков, ни на форумы, ни тем более на индикаторы. И когда ты не стремишься свалить ответственность на другого, ты растешь, в противном случае ты постоянно находишься в иллюзии ума, что ты чист, ибо ты действовал не по своему усмотрению, а по совету. Что такое интуиция?
Интуиция – это накопленный опыт в правом полушарии нашего мозга. И я уже говорил, что правое полушарие в тысячи раз быстрее в плане обработки информации, чем левое полушарие. Однако мыслим мы часто через левое полушарие, так как оно более пригодно для нашего восприятия окружающей информации в виде цифр, символов, геометрических фигур, запахов и так далее, то бишь в виде четких и простых конструкций. Правое полушарие не способно общаться с нами через четкие сигналы, которые мы к тому же не успеваем читать, оно общается с нами через образы, озарения, ощущения, иногда через сны.
В трейдинге огромные скорости и часто времени бывает мало в момент принятия решения. Нас стопорит именно левое полушарие, которому всё время недостаточно подтверждения, поэтому трейдеры любят ждать слишком долго, чтобы движение стало очевидным. Но когда уже все в игре, заходить как раз таки поздно, когда заходит «толпа» выходят профессионалы, вспомните фазы рынка.
Интуиция опыта работаем следующим образом: вы накапливаете определенный порядок действий, схем, которые познаются через левое полушарие, но в силу его небольшого объема памяти, они архивируются в правом полушарии, и затем знание выстреливает в нужный момент часто в виде ощущения или озарения. Если вы родитель, то вы неведомым образом ощущаете свое дитя, даже когда оно не умеет разговаривать. Чувствуете сердцем? Нет, вы просто слишком хорошо знаете своего ребенка, потому что накопили опыт наблюдения за ним. Если бы вы анализировали левым полушарием, то вы бы пытались понять ребенка через мимику и невербальный язык, тон плача и т. д. И вы действительно делаете это, но настолько быстро, что левое полушарие не фиксирует этот сигнал, сигнал идет сразу в картотеку правого полушария, а потом транслируется обратно через левое полушарие в виде импульса к действию.
Я читал историю о пожарном, если не ошибаюсь в книге Даниэля Канемана, который за доли секунды до обрушения пола скомандовал своей бригаде покинуть комнату. Оказалось, что сделал он чисто интуитивно, не отдавая себе отчета, почему он должен поступить именно так ведь в комнате не было ни огня, ни дыма. Но сделал он это, потому что интуиция опыта скомандовала ему, а что послужило триггером – неизвестно, возможно, это был повышенный жар в комнате при отсутствии явных признаков огня, который он ощущал кончиками ушей, возможно, особый треск. В правом полушарии огромная картотека различных параметров, которые оно способно наложить на различные ситуации.
Часто мы не можем объяснить себе, почему поступили именно так. Левое полушарие пытается проанализировать свои действия по пунктам, но оно не способно, поэтому начинают приводиться догадки. Например, трейдер может сказать, что он действовал так, потому что 60МА пересекла 200МА, к тому же «RSI» показал перекупленность инструмента и т. д. Да, в начале нам стоит рассуждать именно так: медленно и по полочкам, но потом вы входите в иные скорости и просто торгуете. У вас формируется чутье на сделку, на компании, на инструмент, также как у опытного бизнесмена формируется чутье на определенный продукт или нишу, а у продюсера в шоу-бизнесе – на новую звезду.
Человек не обладает ни тонким слухом, ни чутким нюхом, ни острым зрением, поэтому если бы правое полушарие никогда не развивалось, то есть большая вероятность, что человек бы не выжил. Левое полушарие очень медленное, и часто, когда на него поступает сигнал через глаза, уши или нос, опасность уже настолько близка, что шансы на избежание ее резко сокращаются. То бишь, когда тигр уже выпрыгнул из кустов или рядом послышался его рык, то убежать гораздо сложнее, чем если бы мы почувствовали опасность заранее. Но вот правое полушарие может дать вам сигнал заранее, да, он менее явный, чем сигнал левого, однако, правое полушарие способно обращать внимание на мельчайшие детали и видеть картину в целом. Оно заметит, что вокруг нет других животных, оно заметит, что кусты шевелятся, хотя ветра нет, оно также припомнит слова провожатого, что лучше не гулять ночью по саванне, также оно вспомнит, что в это время у тигров, например, период охоты, потому что у них рождается потомство, и вы почувствуете себя неуверенно, вы поймаете ощущение дискомфорта и тревоги, и это может заставить вас развернуться или переждать опасность.
В трейдинге всё то же самое. Бывают такие моменты, когда явных признаков опасности нет: рынок спокоен, индикаторы молчат, новостей не предвидится, но что-то внутри удерживает от входа в сделку. И не проходит минуты, как цена рисует огромный гэп сначала в одну сторону, потом в другую и снова затихает. Что это было – не понятно, и с точки зрения технического анализа предсказать это было невозможно. Разумеется, потом вы можете левым полушарием гадать, что перед выходом из компрессии некто решил выбить стопы участников или кто-то неумелый вбросил огромный объем и его сразу съели. Левое полушарие, как и многие умники на рынке, часто обладает большей силой после битвы, когда уже всё случилось и точно можно сказать, как следовало поступать, но в момент битвы оно молчит и ждет, как кто бы другой взял ответственность за ваш вход, чтобы выйти сухим их воды чуть что.
Бывает так, что цена находится на одном уровне, но есть четкое ощущение, что цена дойдет – до другого, и вот там будет лучший вход, несмотря на то что эта лучшая цена достаточно далеко от настоящего уровня. Левому полушарию кажется, что это глупая затея, мол, надо входить сейчас, иначе упустим сделку, но есть ощущение, что надо подождать и не торопиться. Выставляешь алерт на желаемом уровне или сразу ставишь отложенную заявку (я выбираю последний вариант с маленьким объемом ради эксперимента) и забываешь. А когда возвращаешься к терминалу спустя некоторое время, через час или два, ты просто не можешь поверить своим глазам: цена четко дошла до твоей заявки (иногда с погрешностью менее пяти пунктов), взяла ее, развернулась и только тогда пошла в нужную сторону. Звучит как выдумка для тех, кто никогда не испытывал подобного или для тех, кто недавно на рынке, но это лишь до тех пор, пока вы отрицаете возможность этого. Такие сигналы редки, но, если они приходят (например, в голове может возникнуть определенная цифра), попробуйте ради эксперимента поставить заявку небольшим объемом, защитите себя стопом и оставьте. Не дойдет цена – ничего страшного, если дойдет и выбьет, или дойдет, но не выбьет – это оба варианта очень хорошие, так как это эксперимент, и вы оказались правы ведь задача была не заработать в этой сделке, а проверить сигнал правого полушария. И чем больше вы доверяете таким приходам и озарениям, тем лучше вы начнете слышать интуицию.
Почитайте, например, книгу «Биржевые маги» Джека Швагера, и вы практически не найдете там четких указаний, что должно быть на графике, но там много будет про опыт, про ощущение, про настрой и дисциплину. Именно поэтому на данный момент невозможно создать робота, который собрал бы всю базу знаний по трейдингу, копировал бы поведенческие шаблоны трейдера, а потом бы торговал самостоятельно. Возможно, искусственный интеллект сделает свое дело, но пусть лучше он не касается трейдинга, иначе мы останемся без работы, ибо человек со своими просчетами, эмоциями – это то, почему рынок движется, почему одни покупают, а другие в то же время продают. Кто прав? Каждый считает, что он. Рынок живет на вере, пусть она будет вечной.
Некоторые трейдеры путают интуицию с гаданием, мол мне кажется так, поэтому я буду входить. Интуитивный трейдинг это не просто торговля по ощущениям, это, так сказать, следующий этап после системного трейдинга: сначала вы торгуете медленно по пунктам системы, после чего ловить сигналы у вас получается автоматом, а потом и вовсе вы начинаете ощущать сильные зоны цены, откуда можно безопасно заходить.
Если вы новичок, то вам стоит сначала торговать по четким правилам своей системы. Вы просто не можете пока что понимать настроение участников, видеть сильные зоны и на основании этого предсказывать возможный сценарий поведения цены. Интуиция проявляется очень тихо и далеко не сразу. Если вы собрались сесть перед монитором и гадать, как пойдет цена, то предупреждаю вас сразу, что это губительное занятие для вас и вашего депозита.
Сейчас ваша задача набивать себе шишки. Набивая шишки, вы получаете опыт, а опыт уже формирует интуицию опыта. Лучше, чтобы это был ваш собственный опыт, но некоторый опыт можно подчерпнуть из книг или видео, чтобы сэкономить время. Вы изобретатель и вы изобретаете свою торговую систему. Никакое величайшее открытие не было сделано без экспериментов и большого количества времени. Поэтому запаситесь терпением.
Самое трудное – это взять чью-то стратегию и применить ее на практике. Звучит просто, но сделать это очень сложно, вы просто не будете относиться к ней серьезно, она не ваша. Только та стратегия работает хорошо, которую вы выстрадали собственным опытом. Согласитесь, даже если вам скажут: так не делай, вы всё равно осознанно или неосознанно, но попробуете сделать это как минимум ради опыта. Именно поэтому мы ведем с вами психологический дневник и журнал сделок, чтобы понимать, что работает, а что – нет.
Интуитивный трейдинг возможен абсолютно, и я считаю его мастерством трейдинга. Однако интуитивного трейдинга невозможно добиться за год, за два, на это уйдет как минимум 5 лет, чтобы научиться сперва ловить сигналы правого полушарий и доверять им, и еще столько же, чтобы полностью перейти на торговлю по интуиции. А пока что начинайте с небольших шагов и четко следуйте сигналам своей торговой стратегии, которую, я надеюсь, вы начали уже создавать.
Если вы долго занимаетесь определенным делом, и вас ни разу не постигло ощущение отчаяния, подавленности, безнадежности, у вас всё получается сразу, то есть вероятность того, что вы не погрузились в это дело целиком, а ходите по поверхности и касаетесь только того, что для вас легко. Абсолютно всё в этом мире рано или поздно приводит нас к ощущению бессмысленности того, что мы делаем, особенно в те моменты, когда мы не получаем результата, которого мы ждем. Беспомощность, отчаяние и прочее – это не сигнал к тому, что пора сменить дело и отказаться от первоначальной затеи, это всего лишь свойство нашего ума и сигнал к тому, что мы дошли до наших пределов, за которыми открывается новая личность, новые силы и возможности. И сильный, успешный человек отличается от слабого только в одном: слабый развернется и найдет что-то более приятное, а сильный пройдет весь путь до конца и добьется желаемого.
Наш мозг так устроен природой, чтобы максимально избегать дискомфортных ситуаций, и прибегать к нарушению комфортного состояния только в случае опасности смерти, будь то голод или прямая угроза со стороны хищника или природного катаклизма. За примером далеко ходить не надо: если у вас есть домашние питомцы, обратите внимание на их поведение в течение дня. Всё, что они делают это удовлетворяют свои физические потребности, после чего максимально сохраняют полученную энергию, проще говоря: поели-испражнились-легли спать. А если бы вы, хозяева, разрешали им свою нужду справлять дома, то, скорее всего, и потребность в прогулках бы тоже ушла, ибо это больше привилегия человека (у кого дома коты/кошки, те поймут, ибо этим животным вообще не нужно гулять, им и дома очень хорошо). Если бы социум не настаивал на развитии, не навязывал нам чувство вины за «ничегонеделание», если бы творческим людям, пассионариям, не ударяла бы в голову гениальная идея, которой они зажигали всех вокруг, то мир бы остановился на огне и заостренных палках. Но что-то пошло не так, и у человека появилось нечто, чего нет у животных, возможно, это разум, возможно, что-то другое. И это нечто стало рушить привычные границы человеческого восприятия, человек захотел творить и создавать, захотел развиваться и становиться сильнее опасности.
Но не всё так легко, как может казаться: просто делай лучше, чем у тебя есть сейчас. Каждое новое улучшение требует уничтожить старое привычное, будь то орудие труда, манера поведения, восприятие мира или определенный человек, ибо если работает старое, то для чего рисковать ради нового, которое только гипотетически может принести пользу, чем старое. А любая смена привычного автоматически ведет за собой неудобства, сложности, боль и даже страдания. Ни одно из этих слов не может даже и близко являться синонимом для удобства и комфорта. Поэтому весь мир делится на людей действующих, которые соглашаются терпеть лишения ради создания нового, и тех людей, кто утешается и оправдывается, кто готов лишить себя нового ради привычного, старого и стабильного. И если вы хотите менять свою жизнь, свое окружение, свой метод заработка, то вы должны сразу подписать согласие на тяжкие испытания ради получения лучшего. Избежать не получится, иначе вы будете похожи на того муравья из анекдота, который решил не карабкаться через железнодорожные рельсы, чтобы перейти их, а вместо этого решил обойти их: «умный в гору не пойдет, умный гору обойдет».
Если вам становится легко и комфортно в своем деле, значит, вы засиделись на одном месте и начинаете постепенно деградировать, у вас нет вызова, следовательно, вам нет смысла конкурировать с самим собой ради лучшего будущего. Вспомните попсовых исполнителей музыки, авторов бульварных детективов, актеров в дешевых сериалах, и вы поймете меня: они внешне совершают какие-от действия, что-то даже творят новое, однако, всё их творчество – это однообразный незапоминающийся клейстер, которым они скрепляют швы своей расползающейся карьеры.
Если мы не даем своему организму напряжение, например, физические нагрузки, употребление жесткой пищи для зубов, то организм перестает выделять избыточную энергию для вкладывания ее в развитие и совершенствование себя, он начинает выделять энергию достаточную лишь для поддержания себя, что в итоге ведет к ослаблению всего вашего тела.
Наш мозг устроен так, что ему постоянно нужно подпитывать себя чем-то приятным: похвала, сладкое, вредное и так далее. И мир привычного, мир старого и стабильного состоит преимущественно из этих составляющих: легко, быстро, работа на автомате, а так как вы считаете, что выполняли некую работу, то вы себя еще и хвалите за это. Кстати, маркетологи давно просекли эту фишку, и теперь социальные сети, мобильные приложения буквально заточены на то, чтобы хвалить вас по поводу и без. Зашли три дня подряд в игру: вот вам достижение и награда; лайкнули 20 фотографий: вот вам награда активного пользователя; у вас был перерыв, а потом вы вернулись через месяц в приложение и тут вам награда «возвращение блудного сына», некоторые приложения хвалят вас даже за ваши проигрыши, например, игры могут хвалить вас за то, что ваш персонаж часто погибает или в шутерах вас больше всего раз застрелили. За всё вас награждают, и мозгу эти микро-всплески дофамина и серотонина очень нравятся, и потому у многих людей развивается наркозависимость от социальных сетей, компьютерных игр, веселых видео и глупых статей на одну страницу а-ля «6 секретов богачей», «5 советов миллиардеров» или «как стать счастливым за 5 минут в день».
А что нам дают новые свершения? В моменте это только страдания, трудности, лишения и боль, и, если повезет, редкие мини-успехи, которые мозг склонен тут же забывать при первом провале. То есть вообще никакого смысла двигаться вперед, ибо сиюминутное удовольствие всегда будет превалировать, если не перебороть себя. Это как знаменитый эксперимент с зефиром: получить угощение сейчас или потом, но в два раза больше? С точки зрения логики, конечно, лучше подождать, но с точки зрения эмоций надо хапать сейчас, потому что вдруг вас обманут, или вообще вы умрете и не дождетесь второго зефира. То же самое и с достижением целей: тортик на ночь сейчас или красивое тело, но потом; полежать, посмотреть телевизор после работы сейчас или посвятить два часа новому курсу, который поможет вам освоить новую профессию и работать на себя, но потом.
Новое дело дает счастье через определенное время, вы работаете на себя будущего, и потому необходима воля и дисциплина, чтобы не сорваться в сиюминутное удовлетворение. Необходимо усилие, чтобы преодолеть беспомощность, отчаяние и подавленность, особенно в те частые моменты, когда вы долгое время трудитесь, но не получаете никакого результата, кроме как собственного роста (а мозгу нужна физическая награда в виде достижений). И только в этом случае вас ждет успех, возможно. А вы как думали? Нет никаких гарантий, что вы сможете добиться желаемого, но если вы рискнете и всё-таки сможете, то награда порой бывает колоссальная. Это суть трейдинга: если вы не готовы рисковать, вы либо не будете зарабатывать, либо будете зарабатывать маленькие проценты. Если же вы готовы войти в неизвестное и всё-таки попытаться, то награда будет весьма достойная. Где риск, там и деньги, всегда помните это, но также помните, что риск должен быть разумным.
Частая причина отчаяния новичков в том, что их ожидания не сходятся с действительностью. Некоторые их них ожидают быстрых результатов, в тот же месяц желательно, другие подходят более разумно и смиряются с той мыслью, что быстро ничего не бывает и готовы ждать год, два. Но на практике бывает так, что даже три, четыре года не приносят таких результатов, которых они могли ожидать. Например, при наличии знаний и навыков, но отсутствии должной капитализации, стать миллионером быстро не получится, хотите вы того или нет. И у некоторых руки опускаются, как только правда бьет их по голове. Кто-то сдается, а кто-то принимает реальность и действует уже в новых условиях.
Новичкам сложно в трейдинге еще потому, что это одна из немногих работ, где не тебе платят деньги, а ты платишь деньги за работу, как минимум в начале. А какой результат? Только опыт. Принимают ли опыт в магазинах в качестве средства оплаты? Нет. И это очень больно бьет по самолюбию. Знаете, как если бы ребенка погрузить во взрослый мир, и он узнает, что его любимые персонажи из мультфильма – это только бизнес-проект, озвучивают персонажи вовсе не жизнерадостные люди, а люди, у которых полно личных проблем, что космонавтом стать не так уж и легко, а машинистам поезда платят весьма мало, а если есть сладкое часто, то возникают серьезные проблемы со здоровьем. Разве вам не было больно, когда вы потихоньку стали познавать тот мир, от которого вас так тщательно уберегали ваши мама и папа, с дедушками и бабушками? Мне лично было очень неприятно. Благо наш ум устроен так, чтобы быстро привыкать к трудностям.
Трейдинг в первый месяц – это так романтично, так круто, так свободно, особенно в тот момент, пока только учишься у «успешных гуру» и не попадаешь на честных трейдеров, которые, так сказать, познали реальность на своей шкуре. А сколько таких же историй с построением собственного бизнеса? Большинство бизнес-тренеров рассказывают о поверхностных вещах, но мало кто залезает в дебри отчетов, проверок, налогов, договоров, найма, создания нужных связей и так далее. Если бы они сказали, что в первый год разоряется огромное количество новых бизнесов, а их владельцы остаются с миллионными долгами, то вряд ли бы они собирали большие залы. И, в связи с этим, лично я считаю справедливым распределение всех благ между людьми, когда 90 % всего богатства владеет 5 % населения. Или вы считаете, что справедливо было бы распределить поровну: работай ты тяжело или не работай вообще, всё равно получишь одинаково со всеми, как если бы часть своей честно заработанной зарплаты вы бы отдавали тем людям, которые ленятся совершать усилие и добиваться большего (я не говорю о стариках, детях и инвалидах). СССР пытался ввести подобное, но оказалось, что люди добровольно не готовы следовать заветам великого Ленина, только насильно. Так рабочие делали план и далее халтурили ведь какой смысл перевыполнять его, если получишь ту же плату, на которую тем более ничего нельзя было купить, ибо стой в очереди на покупку телевизора.
Отчаяние в трейдинге возможно преодолеть только путем перепрограммирования себя. Тяжело, если вы воспринимаете в качестве результата и прогресса только деньги, мол заработал – хорошо, а потерял – неудачник. Если вы научитесь воспринимать собственный рост и опыт в качестве прогресса, то вы научитесь видеть и свои улучшения, следовательно и ваш труд не будет более казаться бессмысленным. Сейчас вы будто бы снова учитесь в университете, а там вы как-то спокойно относились к тому, что вы не зарабатываете своей специальностью. Помните главу про смирение? Да, в начале пути ничего не остается, кроме как тяжело трудиться, смиряться и верить в то, что у вас обязательно получится, по-другому никак. Порог вхождения в трейдинг очень низкий: каждый может попытаться, а вот порог успеха в нем невероятно высокий: лишь единицы доходят до конца, и я считаю это правильным и справедливым.
Да, вы можете жалеть себя, да вы можете обижаться на рынок, но в этом случае у вас всегда есть альтернатива: вернуться на наемную работу, там всё понятно и очевидно. Нет, вам нельзя в бизнес, думаете, там будет проще? Или вы уверены, что менее, чем за два года вы достигнете позиции генерального директора в фирме? Нет, как минимум 10 лет упорного выстраивания своей карьерной лестницы, копание под тех, кто выше вас, и задавливание тех, кто копает под вас. А чего вы сможете добиться в трейдинге за эти 10 лет? Очень многого при должном упорстве. Мы учились 4 года в университете, кто-то больше, и что теперь, сколько из всех нас работает по специальности, куда мы потратили 4 года, ведь там тоже было нелегко, но вы же делали это, преодолевали трудности.
Вам нельзя быстро разбогатеть на трейдинге. Я снова повторюсь, если попрошу вас почитать печальные истории о людях, выигрывавших огромные суммы денег, но так вы точно запомните. Есть ли те, кто делают колоссальные проценты на рынке с нуля? Да, они есть, если трейдер попал на удачную волну, он может разбогатеть быстро, но проблема в том, что он учится торговать только таким образом: ставя всё на кон, и потому очень скоро он теряет абсолютно всё и даже больше, ибо входит в долги, пытаясь отыграться. Вы тоже можете разбогатеть в мгновении ока, но сможете ли вы грамотно сохранить эти деньги? Молодые звезды на пике популярности уверены в том, что это навсегда и начинают сорить деньгами везде, покупая ненужные вещи, например шесть автомобилей, три особняка. Но эго ненасытно. Вся боль в том, что это не приносит удовлетворения, только мимолетное, к тому же пик скоро превращается в пропасть, а с ней кончаются и деньги, а дома с авто приходится распродавать, кто-то начинает учувствовать в сомнительных проектах, рекламируя казино или чипсы, потому что больно пересаживаться с мерседеса обратно на «жигули» (ничего не имею против последней марки, но она объективно дешевле во всём).
Однако если вы постепенно растете, постепенно повышаете свой уровень комфорта, то, во-первых, неудачи не будут столь губительны для вашего эго, во-вторых, существует бо́льшая вероятность, что вы удержитесь при падении, а над пропастью отрастите крылья, потому что трудности не станут для вас ударом, а только очередной ступенькой, на которую вы встанете, чтобы стать выше. Делайте свой выбор, но лично я во всём предпочитаю принцип постепенности.
Любая трудность – это испытание. И не надо думать, что вы настолько уникальная личность, что Жизнь выбрала именно вас из всех миллиардов людей, чтобы погрузить вас в самые тяжелые испытания, такие мысли – это эгоизм размером с Юпитер. Как правило, ум гиперболизирует трудности и страхи, чтобы вы точно оставались в зоне комфорта и не пытались выйти на новый уровень, а на самом деле любая проблема имеет решение, если превратить ее в задачу.
Помните главу про этапы роста в трейдинге, про точку отчаяния? Это как раз тот момент, когда вас вызывают ответить за свои слова, ибо легко говорить о том, что вы сильный, что вы обязательно всего добьетесь, пока вокруг всё хорошо. В момент отчаяния вы можете выбрать легкий путь и сдаться, в этом случае вы 100 % не получите желаемого. Но можно ради интереса кинуть себе вызов, взять себя на «слабо», понять, насколько далеко вы можете зайти. Потому что на работу вы всегда успеете вернуться, с голоду вы не умрете, если кто-то этого боится. Но, согласившись бороться до конца, вы повышаете в разы свои шансы на успех.
В момент отчаяния сядьте и напишите для себя план, сконструируйте возможные последствия того, что произойдет, если откажитесь от затеи, а также если вы всё-таки пойдете дальше, решите бороться. И я хочу, чтобы вы не жалели себя, напишите самый тяжелый исход, который может наступить, если вы провалитесь на пути к успеху. Может оказаться (часто именно так и происходит), что у страха глаза не просто велики, они неимоверно огромны, и что тень на стене – это не реальный монстр, а только маленький мышонок, который остановился погреться у фонарика. Но пока вы не сядете и не распишите последствия, не возьмете отчаяние под контроль и не превратите проблему в задачу, вы не сможете продвинуться дальше.
Не надо разбираться в мыслях, жалеть себя. Не пытайтесь договориться с умом, ибо он незаметно переубедит вас. Смелый человек не тот, кто не боится, не испытывает эмоций, а тот, кто действует, несмотря на них. Просто заставьте себя идти дальше, потому что все эти эмоции только у вас в голове, их нет в реальном мире. Это испытание. Если вы переборете себя, вы выйдите на совершенно новый уровень, и это касается не столько трейдинга, сколько вашей силы, способности достигнуть цели в жизни, жить как настоящий хозяин собственной жизни: сказал-сделал.
Невозможно решить проблему в том же состоянии, в котором вы ее заполучили (позволю себе исказить цитату Альберта Эйнштейна). Невозможно отмыть грязь с одежды грязными руками (без использования стиральной машины), сначала вы должны вымыть руки, иначе затея будет бесполезной. Если вы хотите преодолеть отчаяние, вам просто необходимо выйти сперва из этого состояния, а для это надо изменить всё, начиная с позы и заканчивая распорядком дня.
Звучит просто: обратите внимание на то, в каком состоянии вы переживаете отчаяние (депрессию) и сделайте всё наоборот. Но на самом деле и выполняется эта перемена не так уж и трудно, просто часто нам нравится находиться в подавленном состоянии, потому что мы сами себя очень любим жалеть, а если кто-то еще нас жалеет, то вообще рай. Разрешу себе на мгновение оказаться автором книги об успешном успехе и посоветую вам во-первых, сменить себя физически: ваша поза, спортивные нагрузки, правильная пища, во-вторых сменить себя ментально: читайте книги о психологии, о воле, о сильных людях, о спортсменах, о космонавтах, в-третьих, перестаньте быть ноющим ребенком и примите реальность: да, трудно, но слезами горю не поможешь, сядьте и распишите свою проблему, как она реально вам угрожает, всё ли так уже безвыходно? А если вам этого недостаточно – найдите примеры тех людей, кто был в вашей ситуации или в худшей, но смог собраться и преодолеть отчаяние, вырвавшись на новый уровень.
Если вы продолжаете находиться в отчаянии, то торговать в таком состоянии очень дорого, ибо существует 99 % вероятность, что вы всё потеряете крайне быстро. Деньги в трейдинге – это не результат знаний паттернов, наличие нужного индикатора или умного аналитика. Это только следствие работы над собой, следствие вашего состояния. Можно идеально знать весь технический анализ, но при этом бояться войти в сделку или жадничать ее закрыть, не уметь остановиться и постоянно желать отыграться. Поэтому знатоки часто работают аналитиками, печатая умные, но крайне бессмысленные статьи, либо же сидят в чатах и говорят другим, как надо поступить, при этом сами не торгуют или торгуют на демо-счете. Выражусь цитатой: «Трындеть – не мешки ворочать», хотя эта фраза звучит грубее.
Поймали отчаяние – срочно выходите из него. Если вы смогли поймать это состояние в самом начале, вы легко с ним справитесь, так же как с первыми симптомами ОРВИ можно справиться за пару дней, не доводя ситуацию до больничного. Если вы подсознательно хотите пожалеть себя, страдаете, то как минимум переболейте, не стоит так торговать и тем более принимать важных решений. Если мы хотим – мы ищем возможности исправить ситуацию, обращаемся к специалистам, если мы не хотим – мы ищем оправдания и причины, почему сейчас не время. Это факт, и никто еще не смог доказать обратного. Поэтому делайте собственный вывод.
Когда мы приходим в новую сферу, нам необходимы ориентиры, на которые мы можем опираться для того, чтобы успешно обитать в новых условиях. Когда вы приходите в трейдинг, вы не можете отличить то, что приносит пользу от того, что причиняет вред, я говорю преимущественно о знаниях. Поэтому любой «знаток» способен очаровать вас двумя-тремя сложными терминами, показать график с кучей цветных линий, а также блеснуть своим стейтментом с впечатляющи процентом, и всё, вы готовы полностью довериться ему, лишь бы он открыл свою тайну. И это абсолютно нормально, мы все склонны к такому поведению, к поиску авторитетов, даже если вы очень скептический человек, просто для вас работают иные, более деликатные триггеры.
И в данном случае вопрос даже не столько о потерянных деньгах на пустых курсах, сколько о ложных знаниях, которые закладываются в основу вашего трейдерского пути. Иными словами, всё то, что вы изучаете сейчас, старайтесь не воспринимать как истину, Грааль или догмы. Трейдинг субъективен для каждого учителя, а потому они часто друг другу противоречат, однако, называют свой подход единственно верным. Изучайте, познавайте, мотайте на ус действительно интересные для вас открытия, которые не противоречат здравой логике, но тем не менее не сотворите себе кумира, ибо основная задача – это создание собственного взгляда, собственной стратегии и подхода к торговле. Даже если всё это будет основано на чужих знаниях (поверьте, ваши учителя также заимствовали их), вы пропустите эту информацию через собственный темперамент, мировоззрение, и потому создадите уникальный продукт.
Сейчас я хочу дать вам одну схему, которую я заимствовал у других авторов, но упростил ее понимание для себя, сделав ее более компактной, а оттого – более понятной. Эта схема разделяет всех людей на три группы по их мере восприятия информации и доверия авторитетам. Вы сможете обнаружить себя в одной из групп и попытаться, если захотите, улучшить себя и стать более независимым от огромного потока информации, который окружает нас. Эта схема работает во всех сферах жизни, и где-то ваши показатели могут быть лучше, а где-то хуже. Так как книга больше о трейдинге, то и примеры я будут приводить из этой сферы.
Нарисуйте или просто представьте в голове обыкновенную вертикальную линию, разделенную на ровные половины: в центре стоит ноль, сверху – положительные значения, а снизу – отрицательные. Относительно этой линии мы разместим уровни личности согласно их восприятию информации.
–1 положение личности.
Начнем с низа этой линии. Попросту говоря, это мышление толпы, как бы грубо и цинично это не звучало. Каждый из нас, несмотря на то, кем он себя считает, в той или иной мере участвует в общественном течении. Особенно, если вы погружаетесь в зону неизвестности, тогда вы склонны держаться большинства ради безопасности, ибо так заложено природой.
Иными словами, вы не знаете, почему происходят определенные события, вы не понимаете, почему вы реагируете на них именно так, вы просто делаете то, что делает большинство. Для данного положения личности характерно движение в потоке, импульсивная реакция, а также избежание ответственности (например, участники «МММ» считают себя обманутыми вкладчиками, но никак не теми, кого попросту развели на деньги в силу их жадности и глупости). В данном положении личности человек склонен подражать поведению ветки на ветру: он быстро меняет свое мнение, его легко переубедить, и он подвержен общественной панике. Человек живет так, как ему говорит телевизор, Интернет, он верит слухам и сплетням. Он склонен вестись на сомнительные предложения и не способен посчитать истинную выгоду, поэтому для него очень хорошо работают скидки, «черные пятницы» и прочие сомнительные акции.
Такие люди, собравшись группой, похожи на стаю селедок, несмотря на то что каждый из них по отдельности мнит себя личностью с уникальным взглядом на мир. Да, это они будут поддерживать жизнь фейковой новости, на них и рассчитывают все желтые СМИ, они буду ждать конца света каждый год, они будут в случае опасности бежать и сметать с полок крупу с сахаром, а также следовать каждому новому тренду, коих в сети рождается десятки из года в год. На них, кстати, очень хорошо действует любая реклама, а особенно та, что рекламирует быстрое счастье, то бишь реклама казино, лотереи, а также кредитов.
Если говорит о мире финансовых рынков, то люди в этом -1 положении приходят на рынок с целью быстрого заработка. Как правило, приходят они не сами, а вслед за красивыми историями, большими циферками и, разумеется, шезлонгом на пляже, на котором лежит трейдер и торгует. Они верят в то, что можно зарабатывать, не зная, как работает рынок, не понимая закономерностей, рисков и так далее. Им легко продать робота, который якобы сам торгует, им легко продать уникальную стратегию, они верят в то, что продавец просто добрый человек и действительно хочет, чтобы все много зарабатывали, а потому продает свою мега-технику за копейки. Да, это те самые участники рынка, кто покупает на самом пике покупок, как если бы вы достигли вершины Эвереста, а потом поставили стремянку и полезли еще выше, а продают в самом низу цены прямо перед разворотом. Они – это активные пользователи экономических сайтов, завсегдатаи чатов (они не пишут, они только читают), которые беспрекословно выполняют советы «гуру» и брокеров: если акция в советнике горит зеленым, то надо срочно покупать «на всю котлету», иначе улетит без них, а если горит красным – срочно продавать (профессионалы знают, что последнее, чему надо верить на рынке – это советам других, особенно аналитиков и брокеров).
Такие люди инвестируют в акции не по причине анализа фирмы и потенциала роста акции, а просто потому, что им нравится, например, Илон Маск или логотип Netflix, как минимум им понравился последний сериал. Их пленяют статьи, в которых много непонятных слов, но которые звучат «экономически» и «денежно». Покупая акции, они мнят себя Уорреном Баффетом, просто по той логике, что они тоже что-то купили. Кстати, для них хорошо работает реклама, что акцию можно купить за копейки, они просто автоматически додумывают, что эта копейка в итоге принесет им миллионы миллионные, не задумываясь о ликвидности бумаге, ее потенциале, а также об объемах. По сути дела, эта группа людей – 80 % заработка всех гуру трейдинга, а также корм для акул рынка, потому что они создают ликвидность общей массой.
Один из самых ярких примеров – это бум с биткоином. Дело не в том, кто и сколько на нем заработал, а в том, что «толпа» из -1 положения закупалась по полной на самом пике, веря, что цена пройдете еще как минимум столько же. Да, сейчас мне легко умничать, когда уже всё произошло, но я говорю о простой логике рынка: цена не может расти бесконечно, обязательно должна наступить коррекция, когда участники будут забирать прибыль, и цена развернется на какое-то время. Толпа же продолжала покупать несмотря на то, что цена уже до этого буквально пробила потолок и улетела в космос. Помните пример с марафонцем? Пробежав дистанцию, он не сможет пробежать столько же, ему нужен отдых, то же самое и с ценой. Но что более интересно, биткоин – это ничто, это просто пузырь, который держится на вере тех, кто участвует в этом представлении, в основе него не лежит никаких гарантий, и в лучшем случае, для чего подходит биткоин (и любая криптовалюта) – это краткосрочная спекуляция, но никак не долгосрочное инвестирование. Я до сих пор не могу найти внятного ответа на вопросы: «Как получается биткоин? Какой процесс лежит в основе?», по описаниям это больше похожу на компьютерную игру, в которой люди добывают монетки и меняют их на реальные товары. Интересно то, что вместе с биткоином выстрелили и другие компании, реальные фирмы, деятельность которых легко понять, например, акции компании Nvidia, обратите внимание на их график. А те, кто будет утверждать, что биткоин показал колоссальный рост, и что он дал людям в моменте заработать, как никакая другая компания, то я вам посоветую посмотреть исторические графики даже российских компаний, например, Сбербанк, в 2000 году акция стоила в районе 2–3 рублей, а 2018 году акция стоила целых 280 рублей! И это вы еще на американский рынок не ходили за примером. Да, я могу ошибаться, и я буду рад за тех, кто всё-таки сорвет куш на биткоине, но, как я говорил прежде, человек я в плане финансов очень консервативный и мне надо четко понимать, откуда я получаю деньги и как они формируются, а потому я предпочитаю реальные сырьевые ресурсы и реальные компании. Даже если биткоин станет реальной валютой, если реализуется его лучший сценарий, то это не значит, что все остальные инструменты уйдут с рынка, поэтому не вижу смысла во всеобщей эйфории по поводу этого события. Кстати, почему-то мало кто задумывается, что помимо биткоина есть и другие криптовалюты, и каждая из них должна стоить миллионы, судя по ожиданиям тех, кто ими занимается, иначе какой смысл в инвестировании в другие криптовалюты, когда превалирует биткоин?
В любом случае стоит запомнить одно: когда нечто становится слишком популярным, оно начинает идти на спад, ибо подключается толпа, которой скидывают весь сток, который остался на складах, а так как толпа не способна двигать эту популярность дальше, товар постепенно угасает, он становится неинтересным, слишком попсовым. Так работает всё: и шоу-бизнес, и мода, и тем более рынок, достаточно вспомнить главу про фазы рынка. Когда простой человек, не имеющий никакого отношения к финансовому рынку, например таксист, спрашивает ваше мнение по поводу акции, знайте, что в тот момент надо срочно продавать эти акции, ибо они становятся слишком перенасыщенными, о них знают все, а когда привлекается толпа, ей начинают скармливать свои акции большие дяди, которые покупали их по самым выгодным ценам.
0 положение личности.
Данный этап по своей сути должен быть нейтральным, так как даже внешне находится между -1 и +1 положением личности. Однако, как показывает опыт, из 0 гораздо проще скатиться обратно в -1, чем вырасти и перейти в +1 положение.
Находясь на этом уровне, человек уже, так сказать, «что-то понимает в этой жизни». Да, он может всё-также смотреть телевизор, следить за новостями, доверять аналитикам, но здесь он более устойчив в плане восприятия информации, ибо способен отсеивать откровенный шлак и фейк от того, к чему можно прислушаться. Проблема в том, что здесь человек отходит от одних источников, считая их глупыми, например новости по телевизору, зато прибегает к другим и склонен доверять им больше, считая их более честными, например всё те же новости, но уже в Интернете. Здесь человека легко обмануть, замаскировавшись под «реальный отзыв», «честный обзор», «беспристрастную аналитику», но по факту это та же субъективная подача информации. И достаточно человеку на этом 0 положении довериться какому-либо авторитету, проникнуться его идеями (блогер, аналитик), как он перестает пропускать получаемую информацию через свое критическое мышление, считая эту информацию единственно верной. Всё бы ничего, но, когда доходит дело до советов от этих авторитетов, человек может совершить большую ошибку, слепо доверяя их словам, ибо ответственность в любом случае остается на самом человеке, а поступает он по чужому сценарию.
Именно поэтому на протяжении всей книги я прошу вас не верить никому слепо: ни мне, ни другим учителям, ни тем более «гуру» в кабриолетах и на пляжах с ноутбуком, ни аналитикам с регалиями генералиссимуса, ни, тем более, авторам форумов, которые выставляют скриншоты своих «гениальных» прогнозов а-ля «либо пойдет вверх, либо – вниз». В связи с этим я вспомнил один анекдот, не мой, потому перескажу его вольно. Заходят трейдеры и аналитики в один лифт, стоят, ждут. И один из трейдеров говорит аналитикам «ну, теперь то вы точно скажете, куда пойдет, вверх или вниз».
В нулевом положении личности вы осознаете, что за всем, что происходит на рынке, стоят определенные правила, закономерности, но вы не понимаете, какие именно. Преимущество ваше здесь относительно -1 положения в том, что вы знаете то, что вы ничего не знаете, и это уже хорошо, ибо действовать слепо, считая, что авось повезет совершенно бессмысленно. Главная ловушка, однако, состоит в том, что вы знаете, какие вопросы вам следует осветить, но вы не способны отсеивать качественную информацию, так как для этого нужен опыт. Зная это, вы можете изучать всех, слушать любые советы, но всегда держите в голове, что лишь 20 % из того, что вы услышите в конечном счете окажется истиной, и что вся информация, которая проходит через вас, прежде должна проявить себя в действии, подтвердить свою правоту, и только после этого ее можно принять как аксиому. А до тех пор пусть она находится в неком отстойнике. Будьте ученым, проводите эксперименты и только после этого выводите закон.
+1 положение личности.
На данном этапе вы доверяете только себе, своей интуиции и тем людям, которых вы считаете умнее себя, у которых вы сами выбрали учиться. Вы способны идти против мнения большинства, даже если в моменте вы кажетесь толпе сумасшедшим, нелогичным. Это уровень гения, уровень творца, уровень все тех выдающихся предпринимателей, изобретателей, людей искусства, о которых вы могли слышать.
Вы понимаете жизнь, вы отлично разбираетесь в своем деле, а если вы погружаетесь в новое дело, то в этом случае у вас имеется стандартный алгоритм действий, который применим в любой сфере, как если бы вы запускали очередной бизнес, вы бы не изобретали новую систему, вы бы просто адоптировали проверенную систему под новые условия. Когда вы, как трейдер, достигнете этого положения личности, вы будете с улыбкой относиться к прогнозам аналитиков, к трейдерам на форумах, с пеной у рта доказывающим всем, что их прогноз единственно верный, к тем людям, которые торгуют на рынке на основе чужих советов и выпусков новостей. Вы перестанете кому-либо и что-либо доказывать, как минимум потому, что убедитесь в бессмысленности этого занятия. Вы будете понимать, что движет рынком, кто двигает рынок, и почему любая аналитика – это гадание на кофейной гуще, за которую, однако, хорошо платят.
На этом уровне личности, вы будете предсказывать движение рынка, предугадывая реакцию толпы на рынке, всех тех, кто находится в -1 и 0 положениях. А всё это будет возможно только благодаря развитой интуиции опыта, о которой я уже говорил. Теперь вы сразу будете понимать, кто глаголет истину, а кто гонит пургу, вы будете похожи на оценщика, кто за секунды может отличить подлинник от подделки. Да, на этом уровне вы можете вдруг обнаружить, что выше никого нет, то есть нет тех, кто может открыть для вас что-то новое в вашей сфере. Вы не стали выше всех, вы стали наравне с высшими, а потому теперь вы сами можете быть учителем для кого-то. Это естественный путь от подмастерья к мастеру. Чтобы вы понимали, каждый, кто приходит в новое дело, проходит через все этапы, начиная с минус первого. Если вы человек опытный, взрослый, то вы можете начинать с нулевого этапа в силу понимания процессов жизни. Но прыгнуть сразу на плюс первый этап практически невозможно.
Так кому же верить в трейдинге, спросите вы. Никому. Нигде и никогда не верьте никому до тех пор, пока человек или идея не покажет себя на практике. Верить – это слепо доверять и не подвергать сомнению, например, как верующие верят в божество, или как успешный человек верит в себя. Если вы не верите, это не значит, что вы не можете слушать и учиться. Обязательно слушайте, обязательно впитывайте знания, информацию, особенно на этапе новичка, но ни в коем случае не позволяйте этим знаниям прорасти в вашей голове до тех пор, пока вы не изучите все возможные взгляды на этот вопрос.
Например, когда я пришел в трейдинг, я был уверен, что самое главное – это подобрать нужные индикаторы, которые сами будут давать сигнал, важно лишь найти особые настройки, код, о котором никто не знает. Потом я обнаружил иную часть трейдеров, которые отрицают индикаторы, и их объяснения убедили меня в бессмысленности последних. Таким образом я метался от стратегии к стратегии, потому что каждая новая показывала результат лучше предыдущей. Я боялся того, что я выбрал не ту стратегию и потеряю время, поэтому пробовал разные, зная при этом, что лучше сосредоточиться на одной. И так продолжалось почти полтора года, пока меня не осенило, что я бегаю по кругу, что я веду себя как ветка на ветру, хоть я и понимал уже как действует рынок. Только после того, как я выписал все идеи, которые мне показались интересными, и я дал каждой из них время, чтобы доказать свою состоятельность, только после этого я создал собственную торговую стратегию и финансовый прогресс наконец наметился.
Слушайте всех, переваривайте много информации, но никому не верьте кроме себя и своих близких. Дайте людям и идеям доказать свою состоятельность до того, как они станут частью вашей жизни.
Для того, чтобы трейдинг получался продуктивным и имел горизонт развития, вам необходимо иметь цель более ясную, чем просто заработать денег. И сейчас я говорю не о той цели, которую вы ставите себе в самом начале. Та цель нужна для того, чтобы вы не сдались при первых трудностях, а понимали, для чего вы погружаетесь в изучение трейдинга. Цели, о которых я буду говорить здесь, относятся к тому периоду, когда вы хорошо освоитесь на рынке и начнете зарабатывать. Такие цели помогают не засиживаться на рынке, иметь более трезвый подход к торговле, помогают вам не увлечься торговлей, не превратить трейдинг в лудоманию. А самое главное – они успокаивают ваш ум, что «надо заработать много», не имея при этом количественного критерия.
Дело в том, что многие люди не имеют конкретных финансовых целей, как и вообще целей на свою жизнь. Отсутствие целей ведет к неопределенности в жизни, а этого, как вы уже знаете, больше всего боится наш ум, ибо неизвестность пугает. По этой причине реклама имеет сильное влияние на социум, потому что когда мы не знаем, чего хотим, нам легче навязать то, что нам часто не нужно. Рекламодатели в этом случае выступают в роли тех, кто создает для людей конкретику, цель, смысл жизни, ради которых человек начинает двигаться, зарабатывать, работать над собой. Это основа общества потребления: бесцельные люди покупают ненужные товары, поверив в их ценность.
Согласитесь, когда вы идете в магазин за продуктами, не имея списка, существует очень большая вероятность того, что вы купить что-то лишнее, что-то ненужное, а когда вернетесь домой, осознаете, что нужное то и не купили. Подходя к заработку, необходимо тоже иметь свой список, иначе мы будем зарабатывать не на что-то конкретное, а на что-то эфемерное, и потому часто будем делать это без какого-либо энтузиазма, а заработок без энтузиазма по определению не может быть высоким.
Любой список имеет в корне своем дисциплину. Подобно шорам на глазах лошади, он помогает нам сосредоточиться на том, что важно и отказаться от того, что мешает. Например, если в трейдинге вы не имеете некого ориентира, к которому нужно стремиться, например, определенная сумма в месяц, которая позволит вашей семье жить хорошо и удовлетворять свои потребности, то обязательно будут случатся такие моменты, когда вы не сможете остановиться и проиграетесь в пух и прах. Это не значит, что надо убиться, но достигнуть цели, нет, но идеал, к которому нужно стремиться, быть обязан. Если ориентир у вас есть, то вы знаете, что конкретно вам нужно, и сколько времени на это потребуется, и когда цель достигнута, вы уходите с рынка, то есть прекращаете торговать в этот день/неделю/месяц, потому что всегда есть вероятность потерять заработанное, что означает подвести всех тех, кто от вас зависит. Если вы пришли в трейдинг не играться, а именно зарабатывать, то очень важно уметь останавливаться.
Для того, чтобы добавить в ваш ум немного конкретики, необходимо расписать свои ежемесячные нужды. Предлагаю вам сесть и подумать, сколько денег вам действительно необходимо в месяц.
И так, возьмите листок и выпишите абсолютно все расходы за месяц, которые стабильно существуют в вашей жизни. Я не говорю о неожиданных или редких событиях, их вы можете выписать в отдельный фонд «черный день» и откладывать туда определенный процент от общего заработка. Нужны конкретные суммы, например: коммунальные услуги – 15 тысяч рублей, секция йоги – 5 тысяч рублей, кредит – 20 тысяч рублей и т. д. Добавьте сюда расходы на развлечение, личное образование, а также самый важный пункт – накопления, то есть, напишите ту сумму, которую вы готовы откладывать каждый месяц на будущее. У вас также может быть графа «на отдых» или «на новый дом», если вы, например, не желаете брать кредит, а копите собственными силами, записывайте сюда, сколько вы откладываете каждый месяц или, например, сколько желаете откладывать. Будьте реальными по поводу своих трат, не стоит записывать в список такие суммы, которыми вы сейчас не владеете. Да, можно чуть поднять планку, но не задирайте ее слишком сильно.
Можете воспользоваться моими категориями и заполнить их: Квартира/дом (ежемесячная оплата), Автомобиль (бензин, мойка) Еда, Одежда (+аксессуары и косметика), Фитнес (можете разделить общую сумму абонемента на год), Иные увлечения (курсы, кружки), Отдых (путешествия, походы в ресторан/кино/театр), Помощь (родители, благотворительность, расходы на детей), Прочие расходы (если они есть у вас), Накопления (сколько бы вы хотели откладывать в свой фонд, чтобы у вас всегда была заначка). Если у вас есть другие категории – добавьте их тоже. После чего посчитайте общую сумму за месяц. Не стоит волноваться, если вы не можете учесть каких-то трат, напишите, как минимум те, с которыми вы сталкиваетесь из месяца в месяц, список всегда можно дополнить и обновить.
И того у вас должен получиться список потребностей. Следующим шагом будет превращение его в таблицу потребностей и превращение суммы в рублях в конкретные величины в пунктах.
Возьмите новый листок или воспользуйтесь программой по типу Excel. У вас получится несколько колонок. Основные колонки следующие: Первая – «Наименование расходов» (кстати, их можно разделить по приоритетности, так как не сразу получится заработать на всё), Вторая – «Стоимость расходов», Третьей колонкой будет «Стоимость в пунктах», сделайте ее шире остальных, так как внутри нее будет еще несколько колонок с инструментами. У некоторых инструментов своя стоимость шага цены: где-то 1 шаг – это 1 рубль, где-то 1 шаг – это 6,5 рублей, там, где стоимость совпадает, можно такие инструменты объединить, возможно, вы торгуете только одним инструментом, например индексом РТС, в этом случае у вас будет одна колонка. Вам надо сделать следующее: взять сумму расходов по каждому наименованию и перевести ее в пункты. Например, коммунальные услуги 15 000 рублей на языке пунктов по фьючерсу Сбербанка будет равняться 15 000 пунктам, а по фьючерсу Brent при стоимости шага 6,5 рублей – примерно 2 300 пунктов (стоимость шага может меняться, смотрите актуальную). Как только вы перевели все свои расходы на язык пунктов, переходите к следующей колонке. Четвертая колонка «Количество пунктов на 1 контракт» тоже получится широкой. Для этого сначала нужно узнать, сколько контрактов вы можете торговать исходя из своего депозита. Возьмите свой депозит и разделите на ГО нужного фьючерса. После этой операции вы берете общее количество пунктов из третьей колонки и делите на количество контрактов – вы получите то количество пунктов, которое вам нужно взять на 1 контракт. Например, при депозите 100 000 рублей я смогу взять для торговли 15 контрактов фьючерса нефти. Далее я беру нужные 2 300 пунктов и делю на 15 контрактов, получаю округленно 150 пунктов на 1 контракт. Это среднее значение, и вам не надо стараться сразу брать это количество пунктов, перейдем далее.
Последний шаг, он же и последняя колонка – это «Количество сделок». Например, вам надо взять за месяц 150 пунктов по нефти на 1 контракт, чтобы покрыть коммунальные услуги. Для нефти пройти 150 пунктов несложно, то есть, вы можете зайти сразу на 15 контрактов и заработать сразу на целую графу за один день. Однако, вы можете разделить это количество на несколько дней. Например, вы можете разделить 150 пунктов на 15 дней, тогда вам надо будет каждый день брать всего 10 пунктов на один контракт. Если в течение 15 дней вы каждый день будете делать только одну сделку и в каждой сделке зарабатывать 10 пунктов на 15 контрактов, то через 15 дней вы получите желаемую сумму в 2 300 пунктов. Разумеется, такой пример только лишь ради самого примера, но логику, я надеюсь, вы уловили.
Если упростить мои рассуждения, то вам надо сделать следующее: взять одну графу расходов, понять, сколько она стоит, перевести рубли в эквивалент пунктов, после чего воспользоваться калькулятором и посчитать, каким образом вы сможете добиться этой суммы: сколько сделок надо сделать, каким объемом и сколько пунктов надо взять в каждой сделке. Разумеется, депозит должен соответствовать, потому что нет смысла гнаться за тысячами пунктов, когда вашего депозита хватает на 2–3 контракта. Повторю снова, подобное планирование уместно в том случае, когда вы набрались опыта и обладаете соответствующим торговым депозитом.
Кстати, можно воспользоваться более лаконичным вариантом. Например, ваш депозит 100 000 рублей. Вы хотите с трейдинга покрыть коммунальные услуги за месяц – 15 000 рублей. То бишь, вам надо постараться за месяц заработать 15 % от своего депозита. Далее вы решаете, как вам это сделать: зарабатывать в течение 20 дней каждый день по 0,75 %, совершить 8 сделок и в каждой взять 2 % или совершить 2 сделки, но взять 7–8 % в каждой. Это уже зависит от вашего стиля торговли и принимаемого риска.
Возможно, кто-то скажет, что финансовые цели в трейдинге губительны. Честно говоря, я сам так скажу. Но с одним уточнением: они губительны только в том случае, если вы новичок, желающий быстро разбогатеть. Если же вы опытный трейдер, который статистически выходит ежемесячно на определенный доход, то почему бы не заняться планированием. Это полезно, так как, во-первых, вы не заигрываетесь и не переторговываете (часто трейдеры зависают на рынке, потому что пытаются заработать много, не понимая насколько много), во-вторых, это поможет вам трезво относиться к трейдингу и четко придерживаться дисциплины: вы знаете, сколько вам нужно заработать, сколько на это в среднем уходит времени, и поэтому вам незачем пытаться каждый день срывать куш, потому что у вас есть обязательства и ответственность перед теми, кто от вас зависит. Планирование добавляет трейдингу элемент бизнеса. Да, бизнесмен никогда не знает, получится месяц убыточном или сверхприбыльным, однако, план всегда подстегивает бизнесмена, с одной стороны, не лениться и двигаться к желаемым показателям, а с другой – не позволяет ему дурить и рисковать без надобности. Поэтому смело планируйте свою торговлю.
Как показывает практика, основная проблема трейдеров на рынке заключается не в том, что они не способны заработать, а в том, что они неспособны сохранить то, что они смогли заработать. Довольно частая история, когда трейдер торгует успешно пару недель, собирает хороший профит и на эмоциях сливает либо всё, либо большую часть заработка в последние несколько дней месяца. Как если бы вы работали весь месяц, а в день получки решили бы поставить всю зарплату в казино на «красное», надеясь сорвать куш. Да, повезти может, но на то оно и везение, что случается лишь в 9 из 10 случаев. Такой подход к трейдингу губителен для трейдера и его депозита.
Проблема потери корнями уходит к целям, который трейдер ставит перед собой. Что для него трейдинг: способ увеличить капитал и накормить семью или же легальный аналог казино? Трейдер может утверждать, что он не лудоман, верить в это, но при этом ему становится скучно торговать ответственно, ожидать сделку, вместо этого он начинает искать сделки везде, часто на мелких таймфреймах, и ведь он их найдет, вот только будут ли они качественными. О целях мы уже говорили, но я снова призываю вас быть внимательным и периодически корректировать себя, задаваясь вопросом: иду ли я к своей цели или я забылся? Потому что в трейдинге, как и в любом другом деле, важно вовремя остановиться и сделать перерыв, потому что удача может в один момент отвернуться, но сможете ли вы в тот момент принять это или будете верить в то, что надо продолжать?
Не подготовленному психологически человеку часто трудно не торговать. Звучит просто, неужели сложно не заходить в сделку, отойти от экрана? Опыт показывает, что подчас это не столько сложно, сколько невозможно. Особенно трудно в те моменты, когда трейдер пытается отыграться или наоборот – впадает в эйфорию, опьяненный своими успехами. Торгуете уже не вы, а автопилот, потому что на следующий день вы смотрите на свои убыточные сделки и не понимаете, как можно было совершить такие очевидные ошибки. Мы, трейдеры, все через это прошли, это часть пути становления, главное – всегда уметь остановиться, а из неудач сделать вывод, в противном случае вы будете терять, винить рынок, «крупняка» и так далее.
Основное условие для того, чтобы не терять – это обладать трезвым умом и железной дисциплиной. Трезвый ум убережет вас от ненужных советов, соблазна следовать за толпой, поддаваться на провокации, влезать в сомнительные сделки, а дисциплина не позволит вам впасть в эмоции, заставит вас уйти с рынка, закрыть убыточную сделку. Именно поэтому я призываю вас не махать рукой на психологию, как если бы это было совершенно ненужной вещью для зарабатывающего трейдера. Технические знания важны, но их немного и они просты, но в силу того, что каждый «гуру» стремится оставить при жизни свой след в трейдинге, на сегодняшний день мы имеем миллионы паттернов, тысячи стратегий, сотни индикаторов и столько же сленговых словечек, – всё это говорит об одном и том же, как если бы один тренер советовал вам поднимать гантели для накачивания бицепсов, другой – совершать амплитудные сгибания рук с весом, а третий – нагружать мышцы рук чем-то тяжелым. Поэтому трейдинг для человека нового в этой сфере кажется уделом избранных, доступным лишь тем, кого монахи лично выбрали в детстве и открыли им сакральные истины. Человек может знать много, но это не гарант его успеха, если он не способен трезво оценить свои способности, если он не владеет собой.
Трезвый ум и дисциплина – это сделать грамотный анализ, не влезать в сделку, если условия не соблюдены, не догонять сделку, способность ждать нужного момента, не пытаться отстаивать свою правоту до победного, иметь разумный риск-менеджмент, способность контролировать себя и понимать, свое лучшее торговое состояние и свое худшее торговое состояние, а также – обязательно вести торговый журнал своих сделок.
И важно не просто понимать, что значит не терять, не торговать, важно следовать своим правилам и уметь поймать себя именно в тот момент, когда вы вот-вот с них соскочите и переключитесь на эмоции. Если вы не способны сейчас делать это самостоятельно или вы знаете себя как человека азартного, то обязательно воспользуйтесь сторонними блокировками вашего счета, либо с помощью брокера, либо с помощью программ-роботов. Не терять вам поможет также грамотный риск-менеджмент, а именно сохранение части полученной прибыли, о чем я говорил прежде, поэтому повторите, если забыли.
Возможно, ваш депозит сейчас небольшой, и вы относитесь к нему как к тренировочному, то есть готовы расстаться с ним в любой момент и при этом не испытать сильного расстройства, однако, стоит всегда помнить, что деньги – это всё равно деньги, какой бы суммой вы сейчас ни обладали, и к ним надо относиться соответствующе. Например, на валютном рынке, в Форекс-конторе, вы можете обладать небольшой суммой и торговать, закидывая хоть каждые выходные новую денюжку. Вы можете думать, что так вы тренируетесь, что вы учитесь, набираетесь опыта, но разве такой подход поможет вам стать профи? Нет, в этом случае ваш вход на рынок будет схож с походом в казино, потому что деньги будут служить платой за эмоции, которые вы ожидаете получить, но никак не сдерживающим фактором, фактором ответственности за принятые действия. Лучше, если вы будете немного бояться потерять деньги, потому будете избегать сомнительных сделок, чем если вы будете разбрасываться деньгами направо и налево, не зная им цены. Именно по этой же причине демо-счеты являются лишь забавой, но никак не наукой и школой трейдинга, потому что там вы не чувствуете ответственности за свои действия. Найдите золотую середину между тем, чтобы трястись над каждой копейкой и тем, чтобы скармливать свой депозит рынку как монетки – игровому автомату.
Среди людей также бытует одно ложное убеждение, что деньги можно научиться ценить только тогда, когда ты их потерял, при том, чем больше потерял, тем больше ценишь. Возможно, так оно и есть, но почему-то мне кажется, что вряд ли действительно существует подобный алгоритм получения жизненного опыта, скорее всего люди, кто потерял деньги по своей глупости, таким образом оправдывают себя перед другими и перед собой. В противном случае я готов открыть фонд «Ценности денег», куда вы можете пересылать свои финансы, а я не буду их возвращать, и таким образом вы станете более ответственно относиться к деньгам. Только вряд ли вы согласитесь, хотя схема ничем не отличается от убеждения.
Некоторые бизнесмены с гордостью рассказывают на своих тренингах, как они потеряли миллионы, были в долгах как в шелках, но получили колоссальный опыт, которым делятся сейчас с вами. Просто потрясающая схема, давайте все так делать и обязательно станем миллионерами. Так же вы можете услышать тысячи подобных историй от трейдеров, как они сливали 90 % своего депозита, как они полностью теряли 2–3 депозита, при том, что объем депозита явно не по 10–20 тысяч рублей был, и как этот опыт послужил им великой наукой. Но я вновь скажу, что всё это не опыт, а дурость. Неужели нельзя было сделать выводов, когда они потеряли 30 % депозита, 50 %, ну, 70 %, там уже всё мигало стоп-сигналами. Так нет же, надо было биться до конца, и это вовсе не храбрость и отвага, это глупость и слепота. Подумайте сами, каково вам будет, когда вы копили на торговый депозит 1–2 года, а потом слили его за месяц. Разумеется, чтобы не погрузиться в депрессию и отрицание, люди придумывают себе успокоение: «зато получил опыт». Именно поэтому дисциплина крайне важна, чтобы подобного опыта была как можно меньше.
Мы все, так или иначе, делаем ошибки, но есть те люди, кто о них предпочитает не распространятся, а есть те, кто возвышает свои ошибки до великого откровения. Я не против ошибок, ошибаться надо, так мы получаем опыт. Но есть ошибка от незнания, а есть ошибка по дурости. Например, вы, как новичок, можете войти в сделку неудачно и потерять в ней деньги, закрывшись по стопу, а можно войти в сделку и сидеть в ней до посинения, усредняясь, оттягивая стопы до того момента, как уже сам брокер не зарежет ваши убытки. Интересно то, что до маржин колла, трейдер уверен, что он обязательно заработает, цена развернется, а потом он еще и посмеется над теми, кто в него не верил. А если ничего не получится, то он, по крайней мере, скажет «теперь я знаю, как делать не надо», хотя он и так знал, что торговать без стопов и не закрывать убытки при большой просадке – это верх безответственности, но в тот момент он мыслил: «кто не рискует, тот не пьет шампанского».
В трейдинге можно выжить только в том случае, если вы мыслите трезво и держите себя в дисциплине. Когда вы допускаете торговать по-иному, будь то на эмоциях, будь то «верняк» или аналитики так говорят, то существует огромная вероятность, что это повторится вновь, особенно если ваша авантюра удастся, и в следующий раз может повезти гораздо меньше, но вопрос теперь будет в том, сможете ли вы остановиться ведь в первый раз, когда вы оправдали свое безответственное поведение, вы остановиться не смогли.
Помните, вы можете терять, вы можете рисковать, вы можете входить не в те сделки, – всё это часть трейдинга, и так будет всегда, так как будущего нам знать не дано, и мы вынуждены допускать элемент веры как в свою стратегию, так и в себя. В этом случае потерять риск на сделку не так уж и страшно, особенно, если вы сможете сделать вывод. Но если вы входите наобум, не рассчитав риска и тем более без стопа, руководствуясь эмоциями и жадностью, в этом случае вы поступаете безответственно, и как раз для таких случаев подходит правило «главное – не терять», и выполнить его возможно только в том случае, если вы способны держать свои эмоции в узде, а себя – в дисциплине.
Пришло время поговорить о втором главном страхе трейдера после маржин колла, а именно о тильте. Если искать синоним к этому слову, то я бы подобрал слово «перегореть», то есть когда человек не способен более принимать здравые решения, им владеют эмоции, а также он испытывает сильную физическую усталость, так как нервы его сильно выматывают. Тильт – это негативное состояние человека схожее по ощущениям с гневом из-за серии неудач. Человек воспринимает поражения на личный счет, начинает верить в сглаз, в проклятье, в то, что фортуна отвернулась от него, в «черную полосу». В результате чего человек принимает нерациональные решения раз за разом, не делая никаких выводов, начинает вести себя в несвойственной ему манере, что приводит к бо́льшим поражениями, а это – к повышенной агрессивности, эмоциональному поведению и психическому расстройству.
По одной из версий, термин «тильт» зародился в эпоху аркадных игровых автоматов типа «пинбол», где металлический шарик удерживается в игре с помощью механических створок, которыми управляет игрок. Когда шарик летел не туда, куда хотел игрок, игрок злился и в буквальном смысле наклонял автомат «пинбола» в нужную сторону. С английского «тильт» так и переводится: «наклон», «крен». Часто тильт ассоциируют с покером, так как он сильно связан с азартом. Игрок вместо того, чтобы остановиться, забрать оставшиеся деньги и передохнуть, продолжает ставить и ставить, уже не с позиции здравого смысла, а с позиции гнева, как мазохист. Он просто уже хочет доказать себе и окружающим, что это не он виноват, а фортуна против него, весь мир против него, как бы он ни старался. Итогом этой ситуации становятся алкогольные запои, нервные срывы, конфликты с окружающими, ну и, разумеется, потеря денег. Так как трейдинг в плане эмоций очень схож с азартными играми по восприятию, термин «тильт» легко прижился и здесь.
Тильт – это такое состояние трейдера, при котором он, словно заговоренный, притягивает только убыточные сделки, пропускает очевидную прибыль, торгует не по плану и буквально сражается с рынком, доказывая свою правоту. Он не способен остановиться, выдохнуть, сделать перерыв, ему постоянно кажется, что он упустит нужную сделку, а так как до этого были убытки, он начинает хвататься за любую возможность отыграться, вернуть забранное. Как вы уже понимаете, это самое отвратительное состояние для торговли. В этом случае три исхода: вы ловите маржин колл и прекращаете торговлю; вы находите в себе силы закрыть терминал и сделать длительный перерыв; кто-то чуткий из вашего окружения заставляет вас прекратить торговать. У большинства трейдеров, к сожалению, часто случается именно первый исход.
Тильт случается часто тогда, когда трейдер торгует долгое время, но результат либо финансово отрицательный, либо значительно меньше его ожиданий. И вместо того, чтобы сменить угол зрения, проанализировать свою торговлю или просто сделать перерыв, так как мозг устает даже у самых крутых трейдеров, трейдер начинает агрессивно вести себя по отношению к рынку, обвиняя его в том, что он не дает ему заработать и вообще играет против него. Вообще тильт имеет пять стадий: обида – агрессия – отчаяние – смирение – избегание.
Возьмем некого новичка на рынке, но всегда будем помнить о том, что от тильта никто не застрахован, просто профи имеют дисциплину сделать перерыв, осознавая, что возможности заработать на рынке есть каждый день, и не каждый день обязан быть прибыльным. И так, новичок некоторое время присутствует на рынке, изучает его и немного торгует, скажем, на рынке он год-полтора. В начале он ожидал, что к этому времени он уйдет с работы и будет зарабатывать исключительно трейдингом, но за это время пыл его остыл и он принял реальность. Тем не менее, спустя полтора года он надеется получить хоть какие-то положительные финансовые результаты, но пока что его финансы лежат между минусом и нулем, иногда он зарабатывает, но стабильность наблюдается пока что только в убытках. Обида. И вот однажды он в очередной раз вошел в сделку, предварительно проанализировав ситуацию, и цена сразу стала рисовать ему прибыль, довольный, он успокаивается и продолжает сидеть рядом с терминалом, периодически поглядывая за сделкой. Но вдруг цена резко разворачивается, идет против него, снимает его стоп буквально пункт в пункт, после чего резко возвращается на прежнее место и продолжает движение, но уже без заявки новичка. Агрессия. Он просто в шоке ведь это откровенно подстава (это не выдумка, такое с вами будет случаться и не раз), как такое возможно, чтобы прямо пункт в пункт и вернуться! Он злится и сразу же перезаходит в сделку, но в тот момент, когда цена начинает уставать и требует коррекции. Ожидая очередной подставы, новичок оттягивает стоп и даже добирает еще несколько контрактов по выгодной, как ему кажется, цене. В итоге оказывается, что он попался на манипуляцию, как и сотни других трейдеров, и на их стопах цена резко идет против него. Он в ступоре и не может пошевелиться: во-первых, риск его увеличился в несколько раз от допустимого, во-вторых, он не в силах закрыть сделку, так как он надеется, что цена всё-таки развернется. Собравшись с мыслями, он решает «гулять так гулять» и берет еще пару контрактов в счет остального риска на неделю, усредняя убыток. Но цена словно специально идет и идет против него без отдыха. Отчаяние. Он ничего не может поделать, сердце его бешено колотится, а цена всё продолжает рисовать ему убыток, паника сковала его и он тупо смотрит в экран уже ни на что не надеясь. Уже ушел риск на неделю, растаял риск на половину следующей. Трясущимися руками он закрывает свою сделку по рынку и только сейчас осознает, что он натворил: он потерял менее чем за час всё то, что ему удалось заработать за месяц, к тому же он превысил все возможные риски и нарушил все возможные правила, хотя только вчера он был уверен, что в психологии он разбирается и контролирует свои эмоции. Он разбит, подавлен и не может собраться с мыслями. Смирение. И тем не менее он находит положительную сторону в том, что всё-таки сумел закрыться хоть и достаточно поздно. Он понимает, что трейдинг штука рискованная, и некоторые сливают всё до нуля, а он тем не менее нашел в себе силы остановиться. Да, такое случается, как минимум получен опыт и теперь он знает, над чем стоит работать. Избегание. Но утром следующего дня он не чувствует себя уверенно, он замечает, что как-то нехотя садится за компьютер, есть тяга к прокрастинации, хочется сделать перерыв, а потом он открывает график, видит свою вчерашнюю сделку и он ощущает, как непережитые эмоции снова поднимаются внутри, появляется страх. Следующие дни он также нехотя принимается за торговлю, появляются новые дела, различные предлоги, чтобы не торговать, кажется, он даже сам их начинает выдумывать. А если вдруг действительно торговать не получается в этот день или биржа не работает, он чувствует, как тихая радость греет его изнутри. Иногда избегание может проявляться более явно: вы просто испытываете дискомфорт и тревогу при мысли снова сесть за торговый терминал.
Тильт также может быть разной степени тяжести: от легкого дискомфорта, который лечится недельным перерывом до тяжелой степени нервного срыва и даже инсульта, всё зависит от того, какой вы по характеру человек и насколько подготовлены к жизненным трудностям. Самое главное помнить, что выход есть всегда, даже если вас съели, у вас два выхода.
Бояться тильта не нужно, иначе вы намеренно попадете в него. Наш мозг так работает: чтобы избежать чего-то, ему надо сосредоточиться на том, что нужно избежать, следовательно, намеренно искать это вовне. На самом деле, тильт может стать вашим помощником, частью вашей дисциплины, тем индикатором, который предупредит вас: «остановись, друг, сделай перерыв», подобно сигналам на приборной доске автомобиля. И если вы изучаете себя и свое поведение, вы научитесь легко и автоматически ловить это предупреждение и останавливать торговлю. В следующий раз, когда почувствуете, что попали в некую «полосу неудач» на рынке, что вы удивительным образом входите каждый раз не туда, обратите внимание на себя, возможно, вы находитесь в легком тильте и нужно «проветрить мозг». Практика показывает, что после перерыва на график смотришь совершенно иным взглядом. Но спешу предупредить вас, что не стоит за тильт принимать отсутствие опыта в силу чего вы можете плохо анализировать рынок и потому входить неправильно. Если до этого вы торговали хорошо, а потом пошла полоса неудач, то эта ситуация больше похожа на тильт, чем если вы сделаете такой вывод: «не я плохо торгую, а у меня просто тильт, надо сделать перерыв». Новички тильтуют в основном тогда, когда вдруг осознают, что трейдинг на практике не так уж и прост, как говорилось о том в рекламе, и потому у них появляется некое разочарование, избегание. Опытные трейдеры тильтуют часто тогда, когда перегрелись и им требуется отдых.
Когда что-то не получается, надо обязательно выйти за пределы проблемы и решать ее со стороны человека непредвзятого. Невозможно здраво оценить ситуацию, находясь в ней. Как правило, если дело не клеится, всё валится из рук, перерыв помогает. При этом важно, чтобы перерыв вообще никак не был связан с этим делом. Например, некоторые трейдеры, поймав себя в состоянии тильта, хоть и делают перерыв, но всё равно продолжают следить за рынком, торгуя в уме, что еще больше усложняет выход из ситуации, так как могут появиться такие мысли: «эх, я бы здесь вошел!», «такую сделку пропустил!» и так далее. Если вы делаете перерыв, то вы полностью должны отключиться от этой темы.
Тильт «не выводится» из организма быстро. Если тильт в легкой стадии, то есть вы чувствуете, что переторговали, то сделайте перерыв на 2–3 дня. Если вы чувствуете сильный дискомфорт, агрессию к рынку, то лучше сделать перерыв минимум на неделю, а лучше – на две. Дело в том, что в вашем мозгу должна составиться новая картина, связанная с трейдингом, прежде чем вы сможете вернуться к торгам. Если этого не сделать, есть очень большая вероятность того, что мозг продолжит реагировать на рынок как на опасность, что повлечет за собой выделение глюкокортикоидов в организм (гормонов стресса), например, кортизола, и ваша реакция соответственно будет: «бей или беги». И вы либо будете выходить из сделки едва вы вошли в нее, либо будете воевать с рынком, доказывая свою правоту. Понятное дело, это не тот подход к заработку, который приносит деньги и удовлетворение.
Поэтому важно иметь иные увлечения, кроме трейдинга, на которые вы можете переключиться и не чувствовать себя бездельником, так как у трейдеров есть такая навязчивая мысль «надо что-то делать», иначе они чувствуют себя бесполезным существом, а потому начинают тыкать по клавиатуре и входить в сделку лишь бы войти, имитируя труд. Почувствовали, что мозг начинает «пухнуть», вы плохо соображаете или упорно входите не в те сделки, сделайте перерыв, не стоит думать, что вы упустите супер-вход, это обман. Скорее всего вы нахватаете еще несколько стопов, а потом будете сокрушаться, мол стоило остановиться. Быстро переключиться с тильтового состояние помогают физические упражнения, например бег или приседания (до возможного предела), глубокое дыхание или медитация, при чем необязательно сидеть в позе лотоса, достаточно выйти на улицу и прогуляться спокойным медленным шагом, сосредоточившись на дыхании, на звуке ветра. Есть один лайфак, который поможет быстро выключить внутреннюю говорилку, которая сыплет бессмыслицей и не позволяет вам полностью отключиться от проблемы. Для этого надо задержать дыхание так долго, как вы можете. Дело в том, что ум переключится с генерации мыслей на выживание, так как почувствует, как организму резко перестало хватать кислорода. Можно также попытаться сосредоточиться на двух звуках одновременно, не анализируя их, вы должны слышать только их и больше ничего. Если это слишком легко для вас, добавьте еще один, а затем еще один. Беспокойный ум надо чем-то занять, только в этом случае есть шанс успешно выйти из тильта.
Повторюсь, что от тильта никто не застрахован и если вы будете намеренно стараться избегать его, то вы скорее всего в него и угодите. Однако можно предупреждать его или сводить вероятность его появления к минимуму.
Перво на перво – это следовать своей торговой системе, которая убережет вас от ненужных входов. Даже если вы вошли неправильно, но по своим условиям, то это гораздо лучше, чем если вы вошли наобум и заработали. Трейдинг – это долгосрочный марафон и система не всегда работает в моменте, но она приносит плоды на большой выборке. Система включает в себя не только условия входа, но и риск-менеджмент, который ограничит вас на количество сделок за день/неделю, поэтому вы не сможете переторговать, если ваш лимит исчерпан.
Второе – это полезная привычка отслеживать свое состояние перед торгами. Я, например, записываю свои наблюдения в специальный файл и таким образом накапливаю статистику своего состояния. Так, если вы находитесь в неудачном для торговли настрое, то вам выгоднее будет сделать перерыв или приступить чуть позже. Иногда прежде стоит разрешить какие-то проблемы, которые не связаны с трейдингом, но влияют на вас, как на трейдера. Или же внутри вас сформировался страх по отношению к рынку и нужно прежде выяснить его причину (самостоятельно или с помощью психолога). Но если вы не знаете себя, не знаете, в каком состоянии у вас дела получаются лучше, а в каком – хуже, то в этом случае есть вероятность того, что вы будете винить во всем свою торговую систему и вечно искать новые Граали, думая, что виноваты ваши технические знания.
Третье – это делать перерывы после каждой сделки, особенно, если она убыточная. Пять минут достаточно. Это хорошая привычка, потому что позволяет перезагрузить ум и увидеть картину под иным углом зрения. Часто трейдеры не делают этого, потому что боятся упустить сделку, но опыт показывает, что повторный перезаход после стопа гораздо чаще приносит убыток, чем прибыль. Дело в том, что цене иногда надо походить, закрепиться, и только после этого она уверенно пойдет в определенную сторону. Если сразу перезаходить, то вы будете ловить все эти ложные движения против себя. Иногда стоит отойти от торговли, вернуться через некоторое время и увидеть новые возможности, а иногда даже войти повторно по первой точке входа, если цена снова оказалась в том же месте и показывает сигнал.
Запомните, что тильт не ваш враг, а ваш помощник, сигнализирующий о том, что «машина» в вашей голове устала и необходимо сделать перерыв. Если не научиться взаимодействовать с этими сигналами, то вы скорее всего впадете в более тяжелую стадию тильта с серьезными последствиями для своего психического здоровья и состояния депозита. Трейдинг – это всегда баланс. Баланс усилий и отдыха, баланс риска и консервативности, баланс техники и психологии. Если не понимать этого и более того – отрицать, то трейдинг никогда не станет вам в удовольствие, а трейдинг без удовольствия часто убыточен.
Тильт, которым вас пугают в Интернете или в книгах о психологии, часто находится на стадии глубокой запущенности, ибо ничто в мире не бьет резко и неожиданно сильно. Часто мы просто не обращаем внимания на сигналы предупреждения, а именно они помогают поймать проблему в зачаточном состоянии. Если мы игнорируем сигналы, то любая созревшая проблема является для нас неожиданностью. Если же мы учимся воспринимать эти сигналы и учимся быстро реагировать на них, то другим людям может показаться, что в нашей жизни нет никаких проблем. Чего они не понимают так это то, что у нас, как и у всех, проблемы есть, только мы не затягиваем с их решением, а потому они не успевают нанести нам существенного вреда.
Мне кажется, ни в какой другой сфере невозможно столько самоосуждения, как в трейдинге. Дело в том, что трейдинг, пожалуй, единственное занятие, где результат ваших действий виден практически сразу: вошли в сделку – получили стоп – «вот я дурак неспособный». Другие сферы деятельности требуют большего времени для того, чтобы обнаружить, что вы были не правы, и в этом прелесть трейдинга, так как ни что иное в столь короткий срок не сможет прокачать вашу личность и вашу внутреннюю силу. И всё-таки прокачаетесь вы только в том случае, если сумеете сделать правильные выводы в момент поражения. В противном случае неудачи в трейдинге будут разъедать вас потихоньку и вводить в депрессию, занижая самооценку. Бичуем мы сами себя, как правило, в том случае, если личности, существующие внутри нас, негармоничны и находятся не на своем месте, когда одна из личностей доминирует и в целом руководит поведением человека. Какие личности? Те, что в психологии именуются «Родитель», «Взрослый» и «Дитя» («Ребенок») или в похожем ключе. Разумеется, в прямом смысле внутри нас никто не живет, но нашу реакцию ума на окружающий мир психологи объяснили таким метафорическим образом, чтобы проще было взаимодействовать с умом и программировать его на нужное нам поведение.
Каждый день в любом деле мы проявляем каждую из этих личностей. Обратите внимание на себя, на окружающих, понаблюдайте за их поведением и словами, которыми они оперируют, и вы сможете довольно просто различить, какая личность в данной момент у руля. Бывают люди ведут себя как дети: обижаются, капризничают, требуют внимания, избегают проблем, веселятся, верят в чудо и так далее. Бывают люди, кто откровенно занудствует, учит всех вокруг, стремится ограничить, обвинить, наказать или наоборот – поддержать, похвалить, словно понимающий родитель. Бывают такие люди, к кому мы всегда хотим обратиться за советом, чье отношение беспристрастно, а слова часто обладают большой мудростью и трезвостью, они словно всезнающие взрослые, обращающиеся к нам, к детям. Как правило, какой-то из них мы отдаем большее предпочтение, и постепенно она может завладеть всем нашим поведением. В идеале стоит прибегать к каждой из этих личностей в различных ситуациях, потому что в момент стресса плохо смотреть на проблему с позиции ребенка, а в момент веселья нет смысла держать себя особняком с маской взрослого на лице. Давайте я опишу немного более подробно каждую из этих личностей, а потом мы посмотрим, как они проявляются в нас в моменты принятия торговых решений, а также при переживании стресса и поражений. Оговорюсь сразу, что я не претендую на сложный научный труд, а потому эти эго-состояния буду объяснять своим языком так, как я их понимаю. Поэтому, если вас заинтересует эта тема, обязательно прочтите труды компетентных профессионалов-исследователей.
Названа эта личность не просто так, а потому, что человек, находясь в таком состоянии, ведет себя так, как научился тому у своих родителей и потому перенимает все их манеры, мировоззрение, фразы, а также реакцию на определенные ситуации. В целом для родителя характерна критичность, излишняя ответственность, забота о других (часто себе в ущерб) и желание ограничить всех вокруг, чтобы все были под присмотром (опят-таки только из благостных мыслей). Основная роль родителя – это наказывать, хвалить и следить за тем, чтобы исполнялись четко правила, так как любое нарушение правил опасно последствиями.
Наш внутренний родитель, как и наш реальный родитель, может быть как заботливым, понимающим, так и осуждающим, критикующим. В зависимости от того, какой родитель превалирует внутри человека, так он себя и ведет по отношению к себе и к окружающим. Как правило, родитель очень любит воспитывать дитя, но при этом теряется под силой взрослого. Если вы часто себя осуждаете, то это именно родитель ругает ваше внутреннее дитя, которое хотело бы поддержки и утешения, но вместо этого получает нравоучительную лекцию. Не надо стремиться заткнуть родителя, задавить его влияние, он крайне необходим в моменты трудностей, когда вам требуется поддержка. Вместо этого необходимо менять его суть с критикующего родителя на родителя, понимающего и принимающего. Это достигается практикой изменения вашего общего подхода к восприятию жизненных ситуаций.
Думаю, никто не будет спорить с тем, что даже взрослые, мы всегда остаемся внутри детьми, меняются лишь игрушки и развлечения. В моменты радости мы беззаботно скачем и танцуем, в моменты грусти и печали нам хочется тепла и объятий, а в моменты стресса мы хотим избежать проблем или спрятаться за кем-то другим, сместив ответственность. Человек в состоянии ребенка часто очень эмоционален, и не важно, хорошо ему или плохо, он любопытен и редко имеет внутренние рамки, оттого легко соглашается на авантюру или рискованное предприятие. Он импульсивен, редко соблюдает правила, ему сложно брать ответственность, поэтому оправдывается и любит обвинять в ответ.
Это единственная личность из трех, которая не склонна к консервативному поведению, сложному анализу, оценке возможных последствий и так далее. Частый мотив принятия решений – «хочу!» или «не хочу!». Если вы не задавили своего внутреннего ребенка осуждающим родителем, то вы, скорее всего, еще способны к танцам, к дурачеству, к риску, у вас может быть хорошо развита интуиция, вы открыты людям и не боитесь жить. Однако в то же самое время, излишне превалирующий в вас ребенок может доставлять дискомфорт другим людям, особенно, если вы объединены некими обязательствами. Вы будете непредсказуемы, переменчивы в настроениях и руководствоваться часто будете эмоциями. Поэтому люди в состоянии ребенка часто работают одни: писатели, художники, композиторы, дизайнеры и так далее. Если вы руководитель крупной фирмы или имеете высокую должность, то такой подход явно не поможет вам, а наоборот – станет большой проблемой.
Замечено, что большинство людей общаются с позиции родитель – дитя (ребенок): один критикует, а второй обороняется, оправдывается и обвиняет в ответ, принимая теперь позицию родителя. В таких отношениях невозможно найти консенсус до тех пор, пока кто-то из них не займет сначала позицию понимающего родителя, выслушав эмоциональные всплески ребенка, а потом, приняв позицию взрослого, не предложит выход, устраивающий обоих.
Самый разумный представитель этой троицы. Разумен он потому, что не подвержен ничьему влиянию и принимает решения, основываясь исключительно на непредвзятой информации и холодной логике. Такой человек сдержан, мудр, сосредоточен, на него сложно повлиять, зато он своим авторитетом может влиять на многих. Взрослый необходим в момент принятий важных решений, а самое главное – в момент стресса и паники. Родитель в момент стресса пытается всё контролировать, не видя общей картины, он находится под давлением еще и оттого, что ребенок, пугающийся стресса, начинает гиперболизировать проблему, поддается панике и начинает рыдать, орать и прятаться. Если родитель не выдерживает, он срывается на ребенке и случается полный коллапс, когда человек может заработать себе нервный срыв. В такие моменты человек должен включить внутреннего взрослого, успокоиться и трезво подойти к решению проблемы, четко описать ситуацию без преувеличений: чем она мне угрожает, страшна ли она действительно или решение лежит на поверхности, какими ресурсами я обладаю, сколько времени уйдет на ликвидацию последствий, справлюсь ли я самостоятельно или требуется помощь специалиста. Взрослый успокаивает как родителя, так и ребенка.
Люди, чей взрослый довольно сильный, часто ведут себя спокойно в самых трудных ситуациях. В то время как остальные бегают паникующими детьми, рыдают, он принимает конкретные решения и действует в изменившихся условиях. Если деловое общение происходит с позиции взрослый – взрослый, то такая встреча может оказаться весьма плодотворной или как минимум создаст возможность для повторной встречи. Однако жить только с позиции взрослого сложно, даже президенты стран и управляющие крупных фирм позволяют себе побыть ребенком: во всём должен быть баланс.
Но у взрослого есть еще одна проблема – его слишком мало в нашей жизни. Поэтому мы часто не добиваемся того, чего хотим, склонны к импульсивным ненужным занятиям, к нарушению дисциплины, оправданиям и самобичеваниям. Если вы взрослый, вы не позволите себе унижать себя же, осуждать и обвинять. Вы принимаете ситуацию и решаете: можете ли вы сейчас изменить то, что произошло или остается только принять реальность и сделать выводы, чтобы в следующий раз не оказаться в подобном положении. Большинство же людей живет с позиции ребенка и карающего родителя, а потому мы резко что-то начинаем, также резко что-то заканчиваем, потому что нам наскучивает, потом сами же себя за это виним, но через некоторое время всё повторяется, так как выводов никто не сделал.
К слову, существует альтернативный подход к подобным личностям, но в классификации Юнга, у него они зовутся «архетипами» и их 12. Вообще подобных подходов несколько, например, есть еще подход Авессалома Подводного с его «Семеркой» и, скорее всего, есть и другие авторы. Вы также можете придумать свою классификацию, которую вы будете хорошо понимать.
То, как вы распределите власть между этой троицей, напрямую зависит, насколько успешными вы будете в трейдинге. Видите, я очередной раз не говорю о паттернах, осцилляторах и роботах, потому что всё это лишь помощники, которые могут разгрузить вас, но никак не основа, на которой стоит зарабатывающий трейдер. Если вы знаете всё, но не способны совладать с самим собой, то заработать вы можете только поймав удачу, но на длинной дистанции вы обязательно всё потеряете.
С первым, с кем вы столкнетесь на рынке – это с паникующим ребенком, который испугается всех этих скачущих столбиков, разноцветных диаграмм, и кучи сложных терминов. Первой вашей реакцией будет закрыть терминал и спрятаться, махнуть на свою затею рукой и сказать «нет, это не для меня» или «не может всё быть так сложно, должен быть простой путь». Во втором случае вы с очень большой вероятностью попадете к мошенникам, которые пообещают вам, находящемуся в состоянии дитя, простоту, быстроту, а главное – интерес в виде денег, а также игрушек, которые вы сможете купить.
Далее, какой бы вы путь ни выбрали: вернуться или искать обход, вас будет ждать родитель, и часто карающий. Если вы попались на обман и потеряли деньги, вы сразу же накинетесь на себя: «вот я дурак!», «да как можно было быть таким глупым!», «а я себя еще считал умным!», именно родитель в этом случае стоит над вами и требует с ремнем в руке объяснений. Но что вы можете объяснить? Поэтому выходит на сцену ребенок и начинает сначала плакать, а потом обвинять. Но так как обвинять себя он не может, он начинает искать виноватых в лице мошенников: «ведь это они обманули, я им доверился, я жертва!». Далее зависит от человека: либо он примет эту ситуацию как урок, что ничего быстро не бывает, либо он полностью скинет вину с себя на других и полностью выйдет из ситуации сухим в своей голове. Скорее всего, он снова попадется на новую аферу, потому что в первый раз, думает он, ему просто не повезло, а эта новая секретная техника ну никак не может снова оказаться обманом. Именно поэтому мошенники продолжают жить и весьма прибыльно, не потому что их не ловят, а потому что люди, находясь в состоянии ребенка, верят в чудо и быстрые результаты, чтобы было красиво, много, а главное – просто.
Если вы решили всё-таки трудиться и познавать трейдинг опытом, то и здесь карающий родитель примется за вас. Несмотря на то, что вы новичок и уже хорошо то, что вы пытаетесь, вы не спрятались, родитель не оценит ваших усилий (не у всех так случается, но довольно часто именно так и происходит). Трейдинг в силу своей простоты пользования кружит голову внутреннему родителю, и он начинает думать (вы начинаете думать), что если трейдинг так прост в плане доступа, то есть никаких физических усилий не требуется, то и результат здесь должен быть довольно быстрым, или как минимум всегда положительным. Но когда реальность оказывается иной, когда вы начинаете терять, вместо того чтобы зарабатывать, карающий родитель делает вывод, что с вами что-то не так, что вы глупый или недостаточно стараетесь, раз не можете освоить такую элементарную деятельность. Именно по причине внешней простоты трейдинга, родитель требует здесь от вас быстрых и качественных результатов, хотя в схожей ситуации обучения, например, в университете, он готов ждать 4 года учебы, потом еще год стажировки и еще несколько лет, пока вы освоитесь на новом рабочем месте, потому что про ту ситуацию он знает, что студентов на хорошую работу не берут, а чтобы получить таковую – имей диплом, который нельзя получить быстрее установленной программы.
Если же у вас карающий родитель проявляется редко, то трейдинг освоить вам будет гораздо проще. Например, если ваше испугавшееся дитя успокоит поддерживающий родитель, который погладит по голове и скажет «всё хорошо, ты сможешь, ты пройдешь, попытаешься снова, ни что не получается с первого раза». Это может быть и реальный человек, тот же отец или мать, но если таковых нет или у вас не такие отношения, то вы можете себя натренировать не ругать, а поддерживать. Важно не скатиться в успокоение, потому что там очень хорошо.
Если самостоятельно сложно, можете воспользоваться мотивирующими лекциями или интервью известных людей, которые прошли всё то, с чем вы сталкиваетесь сейчас и добились того, к чему стремились. И если смог хотя бы один из них, значит и вы сможете, если будете достаточно упорны и будете верить в себя. Признаться, я до сих пор слушаю подобные материалы, потому что разные ситуации бывают, и ты не всегда готов к ним.
Самый эффективный трейдинг осуществляется с позиции взрослого + поддерживающего родителя. Оставьте ребенку приятные результаты прибыльной торговли, побалуйте себя с позиции ребенка, купите новую игрушку и повеселитесь, но не подпускайте импульсивное и безответственное существо к терминалу. И мне нет смысла доказывать вам это, просто подумайте, пустили бы вы своего маленького ребенка, сестру или брата в свой рабочий кабинет, где лежат важные бумаги, проекты и так далее. Разумеется, нет, только если вы лично будете присутствовать рядом и контролировать каждое неосторожное движение, потому что ребенок не сможет понести ответственность за содеянное, а вам придется это сделать, так как вы пустили его туда, где ему быть нельзя.
Когда вы торгуете, анализ, вход в сделку, контроль рисков, – всё это должно быть четко, расчетливо и без эмоций. Если вы получили прибыль, вы не радуетесь слишком сильно (конечно, вы, как новичок, можете порадоваться несколько раз, так как это ваше первое достижение на рынке), вы просто констатируете факт и ведете статистику. Если же вы получили убыток, вы принимаете его как часть торгового плана, как естественный момент торговли, потому что каждый риск – это потенциальные деньги. И в случае убытка вы тоже фиксируете его в статистику. Поддерживающий родитель включается в тот момент, когда взрослый не удерживает своей позиции и все отвлекаются на скучающего, плачущего или испугавшегося ребенка. Задача родителя успокоить ребенка в моменте (не делать этого слишком долго), узнать о причине расстройства и попытаться объяснить ребенку, что страхи его выдуманы. Например, вы столкнетесь с тем, что вы торгуете-торгуете, учитесь-учитесь, а желаемого результата нет. В этом случае вы, находясь в позиции взрослого, можете себе объяснить, что на самом деле, хоть денег сейчас и нет, вы очень выросли как в плане торговли, так и в плане психологии. Например, в самом начале пути вы вообще боялись рынка, а о входе в сделку и говорить нечего, но теперь посмотрите на себя, рынок стал частью вашей ежедневной рутины, вы абсолютно нормально воспринимаете его, и вас больше не пугают странные термины, обозначения, вам даже это нравится. Теперь вы спокойно входите в сделку и если даже испытываете волнение, то совсем не такое, как в начале. Да, работы еще много, но и нельзя сказать, что вы стоите на месте, например, если вы покажете рынок своим знакомым, то они подумают, что вы занимаетесь чем-то на уровне нейронной хирургии или атомной физики, а для вас это всё понятно.
Запомните еще раз, что когда вы обвиняете себя, когда вы не довольны своими результатами (при условии, разумеется, что вы трудитесь), то вы находитесь в состоянии карающего родителя, но часто эта кара воздействует не на мудрого взрослого, а на импульсивного ребенка, который тут же начинает защищаться и валить вину на других. Такое поведение не просто неэффективно, оно еще и разрушительно тем, что напрочь убивает желание справляться с трудностями, а если вы не умеете этого делать, если вы привыкли избегать проблемы, то вас ждет совершенно обычная жизнь без каких-либо насыщенных событий. Едва вам хочется обвинить себя, называйте того, кто стоит у штурвала, это первый шаг к лечению – признать проблему. А потом вспоминайте, кто должен сейчас стоять у штурвала и ставьте его, например, поддерживающего родителя, а потом зовите на помощь взрослого, и уже вместе разбирайтесь, стоит ли скандал свеч или всё не так уж и страшно. Кто-то может принять подобное за шизофрению, но, во-первых, не надо это практиковать при зрителях, а во-вторых, если это работает и оно помогает, то это нельзя назвать глупым. Если же вам такой подход чужд или он не помогает вам, то как минимум за эту главу вы обогатили свои знания по части психологии.
Если вы знаете о трейдинге всё, но при этом не способны на высочайшем уровне проявить хоть часть этих знаний на практике, ваши знания становятся пустыми, но если вы имеете в арсенале 2–3 техники входа, знаете все их тонкости и вариации, плюс отработали их тысячи раз на практике, вы по определению не будете убыточным трейдером, это невозможно. В подтверждение моих слов цитата Брюса Ли: «Я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз». Но как найти эти 2–3 техники, когда вокруг так много учителей, курсов и каждый утверждает, что их техника прибыльна ведь пока всё изучишь, столько времени пройдет, и не факт, что изучаемые техники действительно окупят потраченное время.
Особенность трейдинга в том, что он субъективен. Это не точная наука, где существуют нерушимые теоремы и аксиомы, это не технический механизм, который работает строго определенным образом. Никто не знает, как торговать правильно, но, если вы торгуете неправильно, рынок вас накажет. Да, такая вот анекдотическая штука. Трейдеры только верят в то, что они торгуют правильно, в противном случае от рынка можно было бы ожидать четкое соблюдение определенных правил, как в физике, математике или химии, но на деле часто случается так, что в один момент правила работают, а в следующий – уже нет. Из этого можно сделать вывод: нет смысла, во-первых, пытаться найти Грааль: его здесь нет, во-вторых, нет смысла пытаться контролировать рынок: он хаотичен, в-третьих, нет смысла стараться сначала изучить всё о трейдинге и только потом пытаться торговать: взяли одну идею и отрабатываете ее на практике, потом еще одну и так далее.
Если бесконечно изучать практику других трейдеров, якобы набираться знаний, то вы никогда не станете трейдером. Одна из ловушек ума, избегание (о чем мы говорили в главе про тильт), часто маскируется под желание изучить тему глубже, якобы ваши убытки лишь от одного: от недостатка теории. Однако на деле это всего лишь страх ума снова получить убыток и испытать разочарование, чего он, разумеется, не хочет, а потому поступает более хитро: не просто отговаривает вас, а направляет в иное русло, и с точки зрения логики вы действительно занимаетесь делом, но в реальности вы просто убегаете от практики, которая принесет вам куда больше пользы, чем бесконечная теория. Теория безболезненна, а практика может снова ошпарить, поэтому ум бегает от наказаний.
Начинать надо всегда с малого. Изучая множество книг, видео, курсов о трейдинге, вы безусловно станете эрудированным, но зарабатывающим – вряд ли. Дело в том, что рынок слишком быстрый, и пока вы будете вспоминать всех учителей, и как бы они поступили в этой ситуации, цена уже уйдет. Знания с точки зрения технического анализа практически все одинаковы. Различается лишь подход самого автора к рынку, его философия и психология, и если выбирать себе учителя, то следует прислушиваться к тому, кто мыслит схожим с вами образом. И дело здесь вовсе не в том, чтобы выбирать то, что приятно и убегать от того, что сложно. Кому-то нравится скальперский подход: быстрый, агрессивный и сосредоточенный, кто-то любит трейдинг более спокойный, выверенный, третьи вообще трейдинг рассматривают как инвестиции и не желают тратить на торговлю слишком много времени. Всё зависит от вашего темпа жизни. Поэтому важно знать себя, знать свою скорость работы, знать свою психологию и на основании этого выбирать таких же учителей, у которых вам будет нравиться учиться. Я сейчас говорю о том случае, когда вы нашли множество вариантов обучения и метаетесь между ними, не зная, кто в итоге окажется выигрышным, потому что, поверьте мне, на первых порах практически каждый учитель будет казаться вам профи высочайшего уровня.
Я снова призываю вас никому не верить в трейдинге слепо, то есть воспринимать слова говорящего как истину, не пытаясь проверить его слова на практике, либо найти похожие утверждения у других учителей. Нашли некую идею, которая вам кажется интересной, выписали ее особенности и начинаете отрабатывать на практике, попутно изучая дополнительную информацию, которая может уточнить детали. Например, уровни поддержки-сопротивления. Не надо пытаться изучать все способы построения уровней: по закрытию/открытию свечи, по максимуму/минимуму, по кластерному объему, по скользящей средней, по уровням Фибоначчи, по трендовым каналам и так далее. Возьмите только что-то одно, например, максимум и минимум свечи, и подробным образом изучите этот вопрос: действительно ли подобный подход работает или он давно устарел, а может быть так, что где-то он работает четко, а где-то раз через раз. Можете избрать более общий подход, например, сосредоточиться на построении уровней поддержки-сопротивления, но отбросить всё остальное, например, изучение тренда, объемов, сигналов на вход и прочее. Научились строить уровни хорошо – переходите к следующей теме, но не забрасывайте изученное, постоянно практикуйте. Часто случается так, что изучение одной темы подтягивает и другие темы, в этом случае изучайте их только в той мере, в какой они необходимы для понимания основной, не углубляйтесь слишком, так как всегда можно вернуться, если в том будет необходимость.
Далеко не вся информация, касающаяся трейдинга, необходима для изучения, так как в век Интернета порог качества публикаций стал крайне низким в силу упрощенной технологии публикации своих материалов. Не нужно проходить никаких аттестаций, иметь одобрение авторитетных людей, платить дорого за публикацию материала, вместо этого захотел – опубликовал. Часто авторы сегодня публикуются не столько ради того, чтобы поделиться знаниями, сколько ради того, чтобы заманить вас на свои курсы. То есть публикации сегодня в большинстве своем не источник новой информации, а метод рекламы. Но это вовсе не означает, что теперь вам следует вовсе отказаться от теории и посвятить себя практике. Просто будьте более скептичны ко всему тому, что вы читаете/смотрите в Интернете, берете из книг, слышите от «авторитетов». Любую новую идею приучайтесь некоторое время держать в своеобразном отстойнике или чистилище до того, как она попадет к вам на изучение. Как шутят в армии: «не спеши выполнять приказ, так как следующий может его отменить». Также и на рынке: не спешите принимать на веру новое знание, так как следующий автор, на которого вы попадете, может полностью разубедить вас в здравости и логичности этого знания, и он может оказаться действительно прав.
Еще раз обращу ваше внимание на то, что важно выбрать максимум 2–3 торговые модели (сигналы), либо паттерна и оттачивать только их. Да, у вас будет меньше сделок, но зато вы будете вести качественную статистку, оттачивать дисциплину, не будете переторговывать и с меньшей вероятностью свалитесь в тильт. Как показывает практика, если вам хочется больше торговать, то лучше добавить не новые сигналы на вход, а увеличить количество торгуемых инструментов, например, к спекуляции фьючерсами добавить также акции. Трейдинг по своей сути – это работа, связанная с ожиданием, как говорят иностранные коллеги: «sit on your hands», то есть буквально сидеть на руках и не торговать. Если вы научитесь ждать своего момента и отрабатывать его, вы обязательно будете зарабатывать.
Во время самой торговли необходим информационный вакуум, то есть полное отключение себя от внешнего мира, сосредоточение только на торговле. Это значит, что не нужно быть на рынке, параллельно читая форумы, аналитиков, сидеть в социальных сетях, слушать музыку, отвечать на смс. То время, которое вы выделяете на торговлю должно быть посвящено торговле. Я сейчас говорю конкретно о том времени, которое вы выделяете на анализ рынка, поиска точек входа и составления плана торговли на день. В это время важно быть полностью открытым к поступающей вам информации с графика, любое отвлечение может вырвать вас из сосредоточенного состояния, к которому придется снова возвращаться, что опять-таки займет лишнее время. Дальше зависит от вашего стиля торговли. Если вы избрали скальпинг, то такую концентрацию важно держать до тех пор, пока вы полностью не закроете терминал. Если вы расставили алерты и ждете, то вы как минимум должны быть где-то рядом, например, я, расставив алерты перед началом торгов, далее присутствую рядом с терминалом, работая над книгами, сценариями или подготавливаю текст лекций, но я быстро переключаюсь на торговлю, как только сработал звуковой сигнал терминала. У меня уже реакция как у собаки Павлова, особенно это забавно, если я слышу звук своего алерта вне рынка.
Возможно, эта проблема настигла вас сейчас, возможно, она настигнет вас в будущем, но знайте одно, что вы не являетесь неудачником, вы не являетесь неспособным к трейдингу, и уж тем более вам не стоит отказываться от затеи зарабатывать трейдингом. Если вы продолжаете трудиться и относитесь к торговле ответственно, если вы делаете работу над ошибками и ведете статистику, если вы соблюдаете риски и входите осознанно, следуя своим правилам, но при этом заработок нестабильный, то основная причина ваших потерь сейчас – это отсутствие достаточного опыта. Но пока что всё, что вам остается делать – это следовать своим правилам, получать опыт и нарабатывать статистику. Если вы продолжаете трудиться заработок не заставит себя ждать, он явится как следствие вашей работы, но сам по себе он не появится.
Торговать без положительных финансовых результатов – это нормально и даже естественно для новичка. Разумеется, если вы читаете эту книгу спустя 5 лет после начала вашей трейдерской карьеры и не заработали до сих пор ни рубля, то надо кардинально меняться. Но, я уверен, что вы начали совсем недавно. Скажу вам, что сам начал что-то зарабатывать только к середине моего второго года на рынке, а более-менее ощутимый заработок пошел ближе к середине третьего года. Наш ум саботирует нас, навязывая нам вину за то, что мы ничего не можем заработать ведь дело плевое: просто жми кнопку «купить» или «продать», это же не марафон пробежать или управлять самолетом. К сожалению, это еще сложнее, хоть внешне и кажется, что это очень просто. И те, кто идут на поводу ума, те впадают в эмоции, начинают бороться с рынком, пытаясь навязать ему свои правила игры, вместо того чтобы подстроиться под существующие. Сосредоточиться стоит на соблюдении собственных правил, совершении качественных сделок, а также – на контроле своих эмоций. Нельзя выходить на ринг, если вы не обладаете полным контролем над собой и над своей техникой бокса.
Ваша задача сейчас стараться держаться между нулем и небольшим минусом стабильно. Это первая цель, если вам хочется мыслить в финансовых составляющих. Возможно, кто-то будет возникать, мол надо ставить положительные цели, большие цели, медитировать на заработок. Всё это очень хорошо, но сейчас то это чем поможет? Как раз вот таких, кто медитирует на успех, очень и очень много, да вот только это не помогает, если не прикладывать усилия и не смириться с тем, что эти усилия дадут результаты далеко не сразу. Считаете, что стабильно идти в ноль или небольшой минус легко? Так вот попробуйте сначала пройти в таком режиме полгода, год и не потерять свой депозит. Если получится, тогда переходите к этапу небольшого плюса, постепенно повышая обороты.
Те люди, кто не обращает внимание на полученный опыт, на то, что они уже смогли добиться на рынке, часто не умеют ценить то, что они имеют и вне рынка. Такие люди неблагодарны, жадны и очень гневливы, как на себя, так и на других. Они не способны радоваться мелочам, они не способны хвалить себя за небольшие успехи, они сравнивают себя с другими и всегда завидуют им, в то время как сравнивать надо себя только с собой же в прошлом и если завидовать, то завидовать себе будущему, у которого уже всё получилось. Такие люди находятся в постоянном стрессе, потому что они еще якобы ничего не добились, потому что кто-то живет лучше, а стресс приводит лишь к болезням и психическому расстройству. А так как на рынке всё происходит в разы быстрее, чем в какой-либо другой сфере, такой настрой колоссальным образом подорвет ваше психическое здоровье.
Вы, как новичок, сейчас не способны зарабатывать на рынке много по определению. Бывают очень редкие исключения, но это лишь подтверждает правило, и то я очень сомневаюсь, что все подобные истории с гениями трейдинга чисты и правдивы, потому что маркетинг не спит. Сколько вы готовы учиться в университете и не зарабатывать денег своей профессией? Столько же будьте готовы потратить лет и на рынке. Сколько вы готовы посвятить времени на наемной работе прежде, чем получите должность с хорошим заработком? Столько же будьте готовы отдать рынку. Всё очень просто и понятно. Хотите быстро – это не про трейдинг, лучше отдайте деньги в доверительное управление хорошему частному трейдеру или брокерской фирме.
Почему вы должны вдруг зарабатывать на рынке? Вы разве можете назвать себя опытным трейдером? Вы научились уже контролировать себя и свои эмоции? Вы собрали статистику как минимум за пятьсот сделок? Вы сделали как минимум тысячу скриншотов/видео своей торговли, будь она реальная или виртуальная? Сколько часов вы посвятили трейдингу суммарно? Если бы рынок был работодателем, а вы его наемником, то, по-вашему мнению, сейчас вы можете справедливо претендовать на хорошую зарплату?
С другой стороны, задайте себе такой вопрос: «Готов ли я и дальше трудиться, не ожидая никакого результата, не зная, когда я начну зарабатывать, трудиться на одной лишь вере в то, что однажды я полностью буду обеспечивать себя с трейдинга, а остальное время буду посвящать себе, не советуясь ни с кем и не выпрашивая отпуск?». Если вы твердо отвечаете «Да!», тогда продолжайте идти вперед, а если снова вас настигают сомнения – задавайтесь этим вопросом вновь и вновь. Если вы затрудняетесь с ответом, это хороший момент сесть и подумать, нужно ли дальше тратить время на трейдинг или лучше заняться чем-то иным, потому что хуже всего – это заставлять себя там, где вы не хотите достичь высот, где конечная цель не мотивирует вас преодолевать трудности и терпеть лишения. Возможно, вам будет проще оставаться на работе, инвестируя часть своей зарплаты в акции или ОФЗ, постепенно накапливая свои сбережения, которые получатся в разы больше, чем если вы положите свои деньги в банк или, тем более, под матрас.
Трейдинг трудная профессия и требует времени на освоение. Продолжайте торговать, делать выводы и однажды вы словно прозреете, включится тумблер в мозгу и начнет получаться. Я понимаю, что вы хотите сразу поднять штангу в сто килограмм, я сам так хотел, но это опасно для здоровья, к тому же вы чисто физически не сможете этого сделать, если не обладаете должным опытом. Продолжайте набираться опыта и всё получится. Если есть вера, дисциплина и действие, вас никто и ничто не остановит. Трейдер должен уметь ждать, мириться с неудачами, но всё равно следовать своей системе, как торговой, так и психологической. Вспомните поддерживающего Родителя, вот в такие моменты он будет особенно нужным: «ты сможешь», «ты справишься», «ты обязательно пройдешь», «у тебя обязательно получится».
Но помимо терпения вам также нужны будут финансы, которые позволят вам успешно пройти эти испытания. Простыми словами, вам надо иметь достаточно денег, чтобы вы смогли питаться, одеваться и так далее до тех пор, пока трейдинг полностью не сравняется с работой по заработку. Никаких кредитов, займов, это только усугубит ваши неудачи в трейдинге. Не стоит печалиться, если работа отнимает много времени, потому что российская биржа работает почти до полуночи по Москве, а это значит, что вы успеете сделать как минимум одну сделку. В этом случае вам подойдет свинг-трейдинг, то есть вы совершаете сделку не внутри дня, а в течение 2–3 дней, вплоть до недели (через выходные не переносим сделки!). Есть еще один совет, возможно, не самый правильный, но тоже выход. Дело в том, что у многих брокеров есть свои торговые приложения. Вы можете вечером делать анализ рынка, ставить пометки на интересующие вас уровни, после этого на уровни ставить алерты в приложении (либо на своем смартфоне, либо на планшете) и спокойно работать. Сработал алерт, если вас никто не видит или вы не сильно заняты, зайдите в приложение, проанализируйте ситуацию и, если условия подходят, совершите сделку. Главное – продолжайте трудиться, торговать, вести статистку и делать выводы. Улучшайте узнавание графических паттернов, построение уровней, а также укрепляйте спокойное психологическое состояние в момент принятия риска (прокачивайте своего Взрослого). И всё у вас обязательно получится. Добиваются много не те, кто наделен божественным даром или богатыми родителями, а те, кто упорно идет к своей цели.
Сложнее всего в этой жизни – это продолжать верить в себя, когда все вокруг уже похоронили тебя вместе с твоей затеей, когда нет результатов, и в моменте кажется, что пророчество сомневающихся в тебе людей начинает сбываться. В этот момент люди распределяются на две категории: те, кто сдаются и присоединяются к большинству отказавшихся от своей мечты, и те, кто продолжают путь и становятся гениями, лидерами и теми, кем восхищаются. Именно поэтому я хочу еще раз обратить ваше внимание на эту проблему, чтобы вы в тот момент нашли в себе силы сделать еще один шаг и перейти в лагерь людей действующих, чтобы вы смогли услышать себя и не поверить другим.
Вторая проблема часто связана с первой, являясь ее следствием. Связь двух проблем, как вы могли догадаться, заключается в отсутствии финансов, как показателя успеха и прогресса в занятии трейдингом. Людям, незнакомым с финансовым рынком, сложно объяснить, что на деле всё не так просто, как может казаться со стороны, и что заработок начинается далеко не сразу, что прежде надо изучить технологию и отточить ее, что это дело схоже с открытием бизнеса с нуля, и редкий бизнес начинает нести крупные заработки в первый год, в лучшем случае вы будете работать в ноль. И если вы будете пытаться им доказать свою правду, то вы только потеряете время, силы и нервы, а если эти люди имеют большое влияние на вас, например, родные, то в этом случае вы можете еще и потерять веру в себя. Пока вы новичок, ваша уверенность в затее с трейдингом довольно слабая, особенно, если до этого вы не добивались больших целей и не знакомы с технологией их достижения, а потому вас будет очень легко переубедить аргументами, которые в моменте сложно опровергнуть. Например, вы торгуете уже год, но серьезных финансовых результатов еще не получили, а потому любой, кто спросит вас, сколько вам удалось заработать, посеет сомнение в вашем стремлении, потому что наемный труд за это время принес бы гораздо больше денег, чем трейдинг. Да, это правда, но трейдинг – это долгоиграющий проект, к тому же вы начинаете его с нуля, при том один. Но риск стоит свеч, потому что преимущества трейдинга в сотни раз превышают преимущества наемного заработка, одна лишь независимость во времени и заработке дает огромную фору занятию торговлей, к тому же вас не будут пугать ни сокращения, ни кризисы, ни банкротство компании.
Но, так как 90 % людей хотят добиться всего быстро, ваше упорство им будет непонятно, и если вы в первый месяц не стали миллионером, то вы просто тратите время. Однако те же люди готовы были учиться 4 года в университете, чтобы получить работу, после на этой работе лет 10 выстраивать карьеру, чтобы выйти на более-менее приличный заработок. А чего вы сможете добиться за 14 лет трейдинга? Вычтем отсюда 3 года вашего освоения, в течение которых вы нарабатываете статистику, получаете опыт и формируете свою торговую систему. Имея депозит в 100 000 рублей и зарабатывая в среднем по 0.5 % от своего депозита в день в течение пяти лет, благодаря сложному проценту, ваш депозит будет равен примерно 65 000 000 рублей, а если вы будете торговать в течении десяти лет, это же колоссальные суммы. Разумеется, это идеальный вариант, потому что вы также будете выводить деньги, однако, он показывает перспективу трейдинга, в то время как на работе даже за 10 лет очень немногие смогут похвастаться таким результатом. Но для таких результатов нужно трудиться и рисковать, идя против стабильности, неких устоев и сомнений окружающих.
Люди часто осуждают потому, что они сами не имеют силы идти вперед и развиваться. Подсознательно они ощущают дискомфорт от жизни «белки в колесе», им хочется некой свободы, творчества, но в то же время они не могут двигаться в ту сторону по разным причинам, которые редко оказываются объективными. Поэтому, чтобы не чувствовать дискомфорт от того, что кто-то добивается своих целей, а они – нет, эти люди начинают осуждать стремления человека, затаскивая его в свое болото, чтобы он становился одним из них, а их оскорбленное эго успокаивалось и говорило: «я не неудачник, вон сколько нас, и все мы пытались, значит, это невозможно». А в силу чего это невозможно, в силу реалий, в силу государства, лично президента, в силу небогатой семьи, это уже каждый выбирает индивидуально.
Потому что для достижения нового уровня жизни необходим риск, необходима сила принять последствия. Люди, кто осуждает, редко рискуют и предпочитают накопленные деньги копить под матрасом, самые продвинутые из них – в банке. Им кажется это стабильным и надежным вариантом, но это лишь так, потому что они никогда не изучали вопрос инвестиций подробно. На деле – это самый проигрышный вариант из всех возможных вариантов инвестиций, однако, он самый понятный и традиционный. Трейдинг же – это зона абсолютной неизвестности, и это больше всего пугает людей, потому что мы гарантированно хотим знать будущее, при условии, что оно пророчит нам долгую и богатую жизнь, а если близкую болезнь или смерть, то такое будущее мы знать не хотим. Если у вас достаточно отваги, вы рискнете попробовать заняться трейдингом, а если у вас достаточно дисциплины и веры в себя, вы еще и добьетесь в нем успеха. Вот только те люди, кто осуждал вас в начале пути, вряд ли похвалят вас за это, потому что их уязвленное эго ни за что не признает ваш труд, усердие и волю, а поэтому, по их мнению, вам просто повезет, вам улыбнется Фортуна, и прочие косвенные причины, которые смогут обесценить ваши заслуги и оправдать их бездействие. Как вы видите, вам ни за что не выиграть битву против утешающихся людей, потому что их эго никогда не признается себе в том, что это они сами виноваты в том, что они имеют, ибо это будет слишком больно. А потому не следует вступать с ними в эту перебранку, доказывать свои идеи и отстаивать свои цели.
Вам следует либо хранить молчание до тех пор, пока у вас не начнет получаться зарабатывать на рынке, либо общаться об этом только с теми, кто открыто поддерживает вас или идет по тому же пути. Самое главное – это знать себя, и то, как вы можете вернуть себе веру, когда ничего не получается и вы вот-вот готовы отказаться от своей затеи. Потому что вас тянуть никто не будет, часто вам нужно будет самостоятельно преодолевать преграды и достигать новых горизонтов. Неспроста мудрые люди редко разговаривают о своих целях, о своих начинаниях, потому что в самом начале мы все очень хрупкие и любое неосторожное слово может оставить трещину на нашей затее. Ваш успех должен быть не словесным, а материальным, то есть, когда ваши результаты становятся видны еще до того, как вы о них упомянули.
Не нужно стремиться нравиться, это бессмысленно, потому что нравиться кому-то – это сделать так, чтобы вами восхищались, однако, редкий человек захочет поставить вас выше себя, это противоречит природе эго. Заслужите уважение только самых близких вам людей при условии, что они поддерживают вас, и этого достаточно. А если в вашем окружении нет тех, кто может вас поддержать, отгородитесь от мира и тщательно скрывайте свои стремления. Делайте это до тех пор, пока вы не встретите таких людей, кто искренне, без зависти, будет восхищаться вами и вашим путем.
Новый уровень заработка – это своего рода новая зона неизвестности, которая может пугать. Однако, если слишком долго задерживаться на одном месте, то становится слишком легко, но при этом вы лишаете себя большей награды. Если поднимать легкую штангу – то это не будет иметь большого смысла. Да, в самом начале даже она казалась очень тяжелой, но теперь вы окрепли. Однако, чтобы стать еще сильнее, придется добавить веса. Вначале какое-то время будет снова тяжело, но потом мышцы привыкнут и даже этот новый вес покажется приемлемым. Не преследуйте заработок из-за жадности, лучше постепенно занимайте плацдарм, окапывайтесь, устраивайте всю инфраструктуру и двигайтесь дальше. Те, кто планируют блицкриг часто так же молниеносно и уходят с рынка.
Страх часто может возникать в том случае, если вы засиделись в комфортной зоне и вам там стало слишком хорошо. И потому ваш ум боится, что по закону подлости, едва вы ступите за пределы нагретого места, как сразу всё начнет рушиться. Однако разрушиться всё может лишь в том случае, если вы взяли непосильную ношу. Например, у вас неделю получилось торговать двумя контрактами в плюс, поэтому на следующей неделе вы планируете торговать уже пятьдесят контрактов. Нет, нагрузки должны быть постепенными. Два контракта – четыре контракта – восемь контрактов – двенадцать контрактов и так далее. Если не пытаться выходить из зоны комфорта, у вас никогда не получится заработать серьезные деньги на трейдинге. К тому же всегда будьте готовы, что перед очередным ростом вас может настигнуть небольшое падение. Я лично называю эти падения «просадками» или «коррекцией». Посмотрите, как растет цена, как строится тренд, и вы увидите, что цена перед ростом, как правило, падает, набирается сил, после чего взлетает еще выше.
Также обращайте внимание на тот риск, при котором вы торгуете наилучшим образом и чувствуете себя уверенно. У каждого трейдера есть свой предел, и дело здесь вовсе не в зоне комфорта. Как правило, этот предел наступает при достаточно серьезных суммах и объемах. Кому-то комфортно торговать сумму до 500 тысяч рублей на одну сделку, и потому этот человек легко оперирует эти объемом, кому-то комфортно торговать суммой в районе двух миллионов, кто-то уже теряет контроль над ситуацией с этой суммой и потому он оперирует меньшим объемом. Я не говорю о той ситуации, когда вы, будучи опытным трейдером, ограничились десятью контрактами и вам комфортно, нет, скорее всего вы боитесь взять больший риск, но в случае серьезных сумм, у каждого человека собственное финансовое пространство, также как у каждого свой характер, свое восприятие времени и свой порог риска. Поэтому важно иметь собственную торговую систему, которая полностью устраивает вас и является не отдельной частью, а продолжением вашей личности.
Желание увеличить свой заработок идет от ваших целей на жизнь. Кому-то комфортно иметь с трейдинга небольшой дополнительный заработок, так сказать, на карманные расходы и их это устраивает, они не хотят повышать ставки. Если это справедливо для вас, то нет смысла напрягаться, просто поддерживайте стабильность. Если же для реализации ваших целей необходимы бо́льшие деньги, то вы будете стараться повышать планку. Кто-то хочет научиться поднимать штангу в 50 кг, и ему этого достаточно, а чья-то цель – это поднять 200 кг или больше. Поэтому важно определиться, что такое для вас трейдинг: карманные расходы, дополнительная работа, основная работа, бизнес, сбережения или проект длинною в жизнь (например, если вы хотите создать серьезный хедж-фонд и работаете только над этим).
Чем больше объем на сделку, тем больше потенциальная прибыль (убытки тоже). С точки зрения торговой техники повышать объем не слишком трудно. По сути дела, вы просто увеличиваете количество контрактов на сделку. Например, раньше вы торговали 5 контрактов и разносили каждый контракт по одному на уровень, а теперь увеличили до 10 контрактов и разносите по два контракта на уровень. Сам разнос позиции может оставаться прежним, просто увеличивается количество контрактов. Не бойтесь, что это как-то повлияет на рынок, что все ваши контракты цена не успеет забрать, так как их стало больше. Если вы не торгуете миллиардами или не пользуйтесь малоликвидными инструментами, то вам не стоит бояться, объема хватит на всех.
Если вы не «жестите», разумно следуете своей стратегии, допускаете разумный риск и обязательно контролируете свои лимиты, то вам не стоит бояться того, что прибыль вас покинет. И главное всегда помните, что трейдинг – это статистика, это не отдельно взятая сделка, день, неделя или месяц. А это значит, что вы можете даже 10 стопов получить подряд, но вы будете спокойны, если вы допускаете такой риск и знаете, что в общем месяц вы сможете закрыть в прибыль. Это уже зависит от того, какого риск-менеджмента вы придерживаетесь: консервативного, умеренного или агрессивного. А также во всем и всегда придерживайте принципа постепенности: медленно, но без остановки, и тогда вы всего добьетесь.
Рано или поздно у вас получится зарабатывать трейдингом столько, что вы начнете думать о том, чтобы полностью покончить с наемной работой и полностью переключиться на рынок. Проблема в том, что часто такая идея приходит в тот момент, когда у новичка едва стала намечаться стабильность в заработке, а потому у него возникает гениальная идея повысить ставки, взяв кредит в банке, и полноценно пуститься в свободное плавание по финансовым рынкам. Если и уходить с работы, то надо сделать это разумно и так, чтобы отсутствие стабильного притока средств не повиляло на ваше психологическое ощущение себя во время принятия решений. Давайте я перечислю условия, которые, по-моему мнению, необходимо соблюсти, чтобы удачно перейти с наемной работы на трейдинг.
1. Вы стабильно зарабатываете более года 50–70 % своей нынешней зарплаты. Если это так, теперь большую часть времени, что вы тратите на работу, вы можете переключить на трейдинг и работать на полную мощность. Если вы зарабатываете меньше 50 % или приемлемый результат начал получаться у вас совсем недавно, то вы очень рискуете, если решите уйти с работы, особенно, если вы живете не один, и от вас зависит ваша семья. Вы должны быть уверены в себе, в своей торговой системе, а для этого нужно время, чтобы эта уверенность основывалась не просто на эйфории оттого, что у вас пару месяцев стабильный плюс, а на статистике по целому году: ваш средний заработок, ваш средний убыток, ваша максимальная просадка, сколько месяцев у вас убыточны или в ноль. Если весь ваш годовой заработок поделить на месяцы, и эта месячная сумма вас устраивает, вы готовы рискнуть – рискуйте, но ни в коем случае не притягивайте за уши того, чего нет, мол три месяца у меня в плюс, скорее всего и весь год я смогу в плюс закрыть. Будьте разумны и тогда вы всегда будете готовы к неожиданностям, внося их в свой план.
2. У вас есть накопления, если вдруг произойдет форс-мажор. У вас должна быть достаточная сумма, которая покроет 2–3 месяца, если произойдут неожиданные обстоятельства: месяц оказался убыточный, у вас не было возможности торговать (болезнь/травма), срочно понадобились деньги куда-то. Это и означает вносить неожиданности в свой план. Часто кризис настигает людей неожиданно, и все его боятся только потому, что мало у кого есть накопления, которые помогут пережить кризис, многие живут одним днем, а потом сетуют на то, как несправедлив мир. Форс-мажор бывает редко, но ударяет он, к сожалению, ощутимо, то же самое как торговать без стопов: чаще всего вы будете выходить сухим из воды, но однажды новости повлияют на рынок так, что вы попадете на деньги очень серьезно. Поэтому подходите к этому ответственно, если не хотите проблем.
3. Лучше без кредитов, как минимум без больших. Я не против кредитов, если человек разумно ими пользуется, однако, если он поднимает непосильную ношу, в этом случае человек совершает огромную ошибку. Самый правильный кредит – это тот который превышает ваши накопления не более чем на 1,5–2 раза. Например, у вас есть накопления 200 тысяч рублей, то не берите кредит сразу на миллион, возьмите лучше 350 тысяч, потому что если что-то пойдет не так, эту сумму вам будет гораздо проще вернуть, чем если бы вы взяли миллион. К тому же кредит надо брать в том случае, когда вы можете просчитать его выплату, и просчитать ее не на основе гипотетических знаний, а на основе четкой и стабильной статистики. Если вы берете кредит, чтобы увеличить свой депозит, то берите его, оставаясь на работе, чтобы его стабильно выплачивать, не нужно и с работы уходить, и при этом на себя еще кредит наваливать. Вы представляете, насколько «спокойно» вы сможете торговать с таким грузом, когда каждая убыточная сделка будет в вашем уме увеличивать кредит, что каждый минус – это шаг назад от выплаченного долга. Будьте разумными.
4. Вы абсолютно верите в возможности трейдинга и в свои способности. Это краеугольный камень затеи с работой. Если вы сомневаетесь в том, что вы сможете, что у вас получится, что ваша система прибыльна и так далее, то в этом случае дайте себе еще месяца два на то, чтобы подтвердить свои опасения или же развеять свои страхи и сомнения. Когда вы решаетесь на риск, ощущать сомнение совершенно естественно, так как ум очень боится неизвестности, в этом случае можно перебороть себя, но опять-таки перебороть не просто на основе фанатичной веры в себя, а на основе статистики, которую вы собрали. Вы можете быть немного неуверенным в успехе затеи, но, если статистика показывает, что вы торгуете успешно, обязательно делайте шаг и пробуйте достичь нового горизонта. Если же вы волнуетесь небезосновательно, например, у вас есть незаконченные дела, тот же незакрытый кредит, или же статистика вашей торговли нестабильна, то лучше ожидайте лучших условий.
И последнее, всегда уходите с работы в дружбе. Не надо рвать все связи, материть начальника и желать коллегам «чтобы все сдохли». Никто не знает, как всё обернется. Самое главное помните, вернуться на работу – это самое простое, что вы можете сделать, и вы успеете вернуться если что. А вот предать себя, даже не попытавшись идти к мечте, вот это самое печальное. В наш современный век технологий и возможностей вы всегда сможете заработать денег для себя и своей семьи. Но если рискнете и добьетесь своего, вы даже не представляете, насколько качественной и счастливой может стать ваша жизнь. А для этого нужна воля и дисциплина, развивайте их и продолжайте работать над собой.
По мере того как вы будете становиться в трейдинге всё лучше и лучше, возникнет резонный вопрос: «А есть ли предел, есть ли та конечная цель, которая заставит меня развиваться дальше или как минимум не терять хватку в торговле?». И снова я повторяю, что всё зависит от того, какие вы цели себе ставите на трейдинг. Например, у меня нет цели создавать крупный хедж-фонд или брать счета клиентов в доверительное управление, чтобы с этого иметь дополнительны процент. Изначально я ставил себе цель на трейдинг – выйти на определенный доход в месяц. После того, как я добился этой цели, у меня было два варианта: поставить новую сумму в качестве цели или же попытаться создать пассивный доход, который бы приносил мне эту сумму ежемесячно, но уже без моего активного вмешательства. Цель большая и сложная, но в то же время интерес к трейдингу вновь возник, потому что со временем он наскучивает в силу однообразности действий, которые хочется автоматизировать. Сейчас я сосредоточен на этом, на увеличении пассивного дохода в месяц, у меня есть конкретная сумма и конкретные шаги, как эту сумму я могу достичь. Активные спекуляции в данном случае являются элементом этой большой цели, так как благодаря им я пополняю свои пассивные инвестиции.
Однако трейдинг сам по себе никогда не являлся целью моей жизни, потому что цель моей жизни, как я считаю на данный момент, заключается в написании книг как психологических, так и художественных, а также сценариев для фильмов и сериалов. Трейдинг был тем инструментом, который позволил мне, с одной стороны, быть финансово независимым, с другой стороны, он позволил мне инвестировать время в мое призвание: в книги и сценарии. В то время как книги только начинают приносить небольшой доход, трейдинг активно поддерживает мою жизнедеятельность и творчество. Обязательно наступит время, когда и писательская деятельность будет приносить весомые плоды, которые также можно инвестировать в свой фонд пассивного дохода, но пока что это только цель, над которой я также работаю.
Поэтому кроме трейдинга вам также следует иметь дополнительные цели, они могут быть какие угодно, основная их задача – это уводить вас с рынка, потому что там можно находиться бесконечно, что в итоге превращает разумный трейдинг обратно в лудоманию. Возможно, вы изберете трейдинг как саму цель, в этом случае стоит ставить себе конкретные глобальные цели, например, создать собственную проп компанию или даже возглавить хедж-фонд, потому что сам трейдинг ради трейдинга очень скучен, даже если он приносит деньги. В этом случае как минимум займитесь исследовательской деятельностью и напишите книгу о рынке, создайте собственный обучающий курс, что-то должно вас цеплять, иначе это быстро надоест, и вы будете пытаться подогреть интерес, повышая накал эмоций во время торговли.
Нельзя расти там, где вам всё предельно ясно. Помните пример с легкой штангой? Рано или поздно вы доведете до автоматизма свою торговлю, станете интуитивным трейдером и что останется тогда? Сейчас у вас есть цель: выйти на стабильный заработок, и это вас мотивирует. Как сделать сложнее, если вы уже всему научились? Можно, конечно, попробовать что-то новое в торговле, но зачем менять то, что хорошо работает? Поэтому можно, например, создать автоматический алгоритм, который будет контролировать вашу позицию, а от вас будет требоваться только вход.
Вот тут и начинается рост. Это новая задача: разработать собственного робота, который будет торговать за вас, в то время как от вас будет требоваться только точка входа. Это очень интересная задача, потому что затрагивает множество сфер чуждых вам. К тому же вам придется и с новыми людьми общаться, например, с программистами, математиками и другими специалистами, которые помогут вам создать мозг робота. Почему, например, сразу не купить робота? Потому что каждый из них написан под определенный стиль торговли и модели, а это может не подойти лично вам. Лучше написать свой, заложить в него свои наблюдения за рынком, высоковероятные события, психологию и так далее. Вам не надо писать код, наймите программиста. А вот алгоритм, как он действует, разработайте сами. Для этого понадобится изучение теории вероятностей, возможно, высшей математики и иных около трейдинговых дисциплин. Сложно звучит? Так это и есть рост, это и есть достижение новых целей. Ведь это потрясающе, когда у вас получится: вы тратите 15 минут на поиск точки входа, входите, а потом включается робот и торгует согласно алгоритму, а вы занимаетесь своими делами. Реально? Абсолютно!
Как вариант, например, вы можете пробовать освоить новый рынок, например, американский, потому что там совсем другие скорости, деньги и движения, возможно, чтобы и там стать профи, придется улучшить навыки.
Опять-таки, не зацикливайтесь только на рынке. Если вас устраивает заработок и вам не хочется быть на рынке больше, чем достаточно, уходите, ищите новые огоньки на радаре, к котором вы будете стремиться. Одна из моих личных целей – это получить лицензию пилота самолета, и сейчас я выделил себе время, чтобы посещать занятия в школе пилотов. Научиться рисовать, написать книгу, снять фильм, отправиться в кругосветное путешествие, выучите странный и редкий язык, – всё это и многое другое доступно, если трейдинг освободил вам кучу времени. Так же, как вы добились успеха в трейдинге, постепенно преодолевая трудности и задавая новую планку роста, точно так же вы сможете осуществить любую мечту, если она расписана по этапам, и у вас есть воля и дисциплина.
Любое новое занятие создает в нашем мозгу новые нейронные связи, а это гарантированно убережет вас от болезни Альцгеймера в старости, и уж точно ваша пенсия не будет скучной. Дело в том, что многие люди с возрастом забрасывают свое тело, свой мозг и в итоге к старости они чувствуют себя дряхлыми развалинами, которые забывают всё, о чем только что услышали. Когда вы ставите себе новые задачи, вы прокачиваете себя, потому что для решения новых задач нужны силы, нужна энергия, а за этим тянется уже и всё остальное: здоровый сон, здоровое питание, регулярная физическая нагрузка, изучение новой литературы, осваивание новых наук, общение с новыми людьми. Казалось бы, одна простая цель, а сколько всего она может привнести в обыденность дней.
Часто читатели или слушатели просят авторов делиться полезными материалами, которые каким-либо образом повлияли на их отношение к миру, помогли им лучше осознать себя, свою деятельность или просто те материалы, которые они считают обязательными к ознакомлению. Что ж, я сыграю на опережение и сам предложу вам несколько полезных YouTube-каналов, а также книг, которые лично мне очень нравятся и в свое время помогли мне с ответами на многие вопросы касаемо трейдинга и психологии. Обязательно хочу напомнить вам еще раз о том, чтобы вы не хватались за всё подряд, и тем более не пытались применить все знания одновременно, начинайте потихоньку, но уделяйте этому время каждый день, если вы хотите получить результаты в скором времени.
Учителей в Интернете очень много, и существуют такие, с которыми я не знаком, но которые при этом являются действительно ценным ресурсом знаний. Но среди тех нескольких десятков учителей, что я изучил, ниже я хочу привести тех из них, которым я уделил наибольшее количество часов. Я буду рад, если кто-то из них также окажется полезным вам, как и мне. Я не буду комментировать свой выбор, чтобы не навязывать вам своих мыслей, пусть каждый сделает свой вывод.
Станислав Станишевский, канал его называется точно также.
Сергей Змеев, канал с таким же именем.
Артем Звездин, канал «Умный инвестор».
Владислав Сучков, канал с этим же именем.
Jared Wesley, канал «Live Traders».
Rande Howell, канал с таким же названием.
TraderTV live, канал «Stock Market Today».
Также хочу посоветовать вам несколько книг, которые могут помочь вам разобраться в некоторых аспектах трейдинга. Кроме этого, я приведу в пример несколько книг, касающихся работы нашего мозга и того, как мы принимаем решения, что на рынке крайне важная тема.
Рынок:
М. Беллафиоре «Один хороший трейд».
Б. Стинбарджер «Психология трейдинга».
М. Дуглас «Дисциплинированный трейдинг» и «Зональный трейдинг».
Дж. Швагер «Биржевые маги» и «Новые биржевые маги».
К. Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции».
Дж. Тэндлер «Покер: игры разума».
Э. Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта» (в качестве художественной литературы о трейдинге в 20 веке, там мало практической информации).
Мозг:
Н. Дойдж «Пластичность мозга».
Д. Арден «Укрощение Амигдалы».
Д. Канеман «Думай медленно… решай быстро».
Вы могли заметить, что в книгах нет русскоязычных авторов. Безусловно, в сети их много, но лично на меня наибольшее влияние оказали те книги, которые я привел выше, несмотря на то что и русских авторов я прочитал достаточно. Трейдинг в России, как феномен, достаточно нов, поэтому он еще не так глубоко изучен, как, например, в тех же Штатах. Но это не значит, что среди русскоязычных авторов вы не найдете ничего полезного. Наоборот, возможно, вы больше оцените именно их, к тому же лично я не знаком со всеми ними и некоторых я мог пропустить. Предлагаю вам провести собственную инспекцию авторов, начав с тех, что я привел в качестве примера, а там вы уже поймаете волну и поймете, что конкретно вы ищите и какие знания хотели бы получить.
Вы можете читать разную литературу, разных авторов, но прошу вас, не меняйте свое мышление и стратегию сразу после прочтения книги/просмотра видео. Каждый автор хвалит свое болото, и один будет убеждать в прибыльности своего подхода, а другой назовет его дураком, и будет хвалить свою систему. Читайте, мотайте на ус, но всегда оставляйте места для своей стратегии, которая со временем начнет формироваться.
И еще один момент. Всегда кладите перед собой конспект, когда смотрите видео или проходите курсы. Замечено, что человек чувствует нужду что-то записать, если перед ним лежит лист. Наш ум просто не может игнорировать ручку и лист, даже если мы не хотим ничего записывать, пальцы начинают теребить ручку, иногда на листе появляются какие-то рисунки, словечки. Вам просто хочется что-то записать, но для этого надо услышать нечто полезное, а потому вы начинаете слушать материал более внимательно, чтобы вычленить важное из слов учителя. Проверьте, это действительно работает, даже если вы потом никогда этот конспект не прочтете. Например, я редко перечитываю свои записи, но для того, чтобы запомнить информацию, мне просто необходимо ее зафиксировать.
Когда заканчиваешь книгу, появляется ощущение грусти, словно я вместе с вами прошел через многое, и теперь пора расстаться, чтобы каждый из нас пошел дальше своим путем. Тем не менее, я буду очень рад и буду считать свою миссию выполненной, если у вас на момент прочтения книги осталась хотя бы одна мысль или идея, которая ляжет в основу вашего трейдерского пути или, по крайней мере, сделает вашу личность более осознанной, открытой к миру и более стойкой к трудностям.
Мы все устали, потому что как изучение нового, так и написание книги сильно изматывает, если относиться к этому ответственно. Сейчас мы можем отдохнуть, похвалить себя за проделанный труд, однако, мы всегда должны помнить, что это не конец, что впереди еще много начинаний, много горизонтов, которые постепенно мы будем оставлять за спиной и стремиться к новым, и вся Жизнь всегда будет такой: цель – напряжение – расслабление, повторить. Может звучать тяжело, а для некоторых скучно, но это только так, пока вы не загорелись новой целью. Едва вам стоит найти то, что вас будоражит, как вы не сможете жить иначе, кроме как тянуться всеми силами к этому.
На чем стоит сосредоточиться сейчас, если говорить о трейдинге? Возможно, после прочтения книги, вы ощущаете, что недопоняли некоторые моменты, или некоторые мысли показались вам неполностью раскрытыми, а кто-то может ощутить, что вообще ничего не понял. Все эти явления абсолютно нормальны, особенно последнее, потому что мозг прежде должен усвоить информацию, создав новые нейронные сети, и только после этого вас настигнет понимание. Начните с восполнения пробелов и белых пятен, которые у вас остались. Вы можете либо перечитать отдельные главы моей книги, либо же познакомиться с другими авторами. Продолжайте изучать трейдинг, начав с уточнения тех моментов, которые для вас остались малопонятными. Как только вы хорошо изучите определенную тему, например, тему уровней, переходите далее. Ошибкой будет, если вы сразу переключитесь на абсолютно новую информацию, не закрепив уже полученную.
Ваш путь следует строить медленно и постепенно, но главное – не останавливаться. В этом случае вы, следуя философии черепахи, обязательно обгоните тех кроликов, которые рванули с самого старта, потому что такие люди весь свой потенциал и силы тратят в самом начале пути, когда очень легко, но при первых же трудностях и непониманиях, спрыгивают на соседнюю трассу в надежде, что та будет проще. Не будет, потому что просто бывает только в тот момент, когда вы перестаете прогрессировать и начинаете деградировать. Если вы хотите личностного роста, финансового роста, жизнь должна быть наполнена трудностями, которые вам интересно преодолевать. Это наша природа – преодолевать и становиться лучше, так всё устроено в природе.
Вы только начинаете становиться трейдером, вас ждут обиды, разочарования, но также будут и счастливые моменты. Постепенно вы начнете зарабатывать и тогда ощутите, как сбывается ваша мечта: работать на себя и иметь великую свободу – свободу полностью распоряжаться собственным временем. Это та награда, ради которой стоит пройти все трудности и лишения. Самое главное помните – вы обязательно придете к своей цели, если продолжаете идти, медленно или быстро, неважно, главное – упорно.
Удачи!